招商局积余产业运营服务股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：
2021年3月3日，公司全资子公司招商九方商业管理（深圳）有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）签订协议，支付现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业管理（深圳）有限公司100%股权（2020年8月投入资本金），该股权收购构成同一控制下企业合并。报告期内，前述事项已完成工商变更备案。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,211,275,077.90 | 1,752,656,654.02 | 1,752,656,654.02 | 26.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,626,299.61 | 59,377,098.41 | 59,377,098.41 | 96.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,368,052.62 | 29,258,444.82 | 29,258,444.82 | 249.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -712,364,521.94 | -816,698,656.04 | -816,698,656.04 | -12.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1100 | 0.056 | 0.056 | 96.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1100 | 0.056 | 0.056 | 96.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.40% | 0.74% | 0.74% | 0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 16,152,808,869.29 | 16,279,503,134.31 | 16,288,947,067.85 | -0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,413,365,009.63 | 8,307,076,670.17 | 8,309,303,680.12 | 1.25% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,060,346,060 |
| 支付的优先股股利 | 不适用 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1100 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 345,300.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,371,199.30 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,300,837.33 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -152,296.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,492,016.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,778,296.79 | |
| 减：所得税影响额 | 3,467,493.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 409,613.21 | |
| 合计 | 14,258,246.99 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 22,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 国有法人 | 47.45% | 503,134,000 | 354,046,180 | 0 | |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 国有法人 | 11.32% | 120,080,289 | 0 | ||
| 深圳招商房地产有限公司 | 国有法人 | 3.71% | 39,338,464 | 39,338,464 | 0 | |
| 深圳中航城发展有限公司 | 国有法人 | 3.08% | 32,662,978 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.66% | 28,188,978 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施 | 其他 | 2.25% | 23,889,931 | 0 | ||
| 罗德精选混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 18,000,043 | 0 | ||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.41% | 14,955,945 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 13,000,030 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.01% | 10,717,616 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 149,087,820 | 人民币普通股 | 149,087,820 | |||
| 中国航空技术深圳有限公司 | 120,080,289 | 人民币普通股 | 120,080,289 | |||
| 深圳中航城发展有限公司 | 32,662,978 | 人民币普通股 | 32,662,978 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 28,188,978 | 人民币普通股 | 28,188,978 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 23,889,931 | 人民币普通股 | 23,889,931 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 18,000,043 | 人民币普通股 | 18,000,043 | |||
| 阿布达比投资局 | 14,955,945 | 人民币普通股 | 14,955,945 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 13,000,030 | 人民币普通股 | 13,000,030 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,717,616 | 人民币普通股 | 10,717,616 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商蛇口的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 不适用 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 资产负债项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 增减（±%) | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 174,397.62 | 112,942.90 | 61,454.72 | 54.41% | 营业收入增加导致日常应收账款增加 |
| 预付款项 | 15,901.79 | 9,834.35 | 6,067.44 | 61.70% | 预付外包款增加 |
| 长期股权投资 | 2,944.98 | 12,418.79 | -9,473.81 | -76.29% | 联营公司厦门紫金中航置业有限公司注销 |
| 使用权资产 | 6,567.33 | - | 6,567.33 | 100.00% | 2021年1月1日起执行新租赁准则 |
| 预收款项 | - | 266.60 | -266.60 | -100.00% | 预收租金减少 |
| 应付职工薪酬 | 36,263.93 | 63,471.90 | -27,207.97 | -42.87% | 支付上年度计提的年终奖 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,775.37 | 158,835.89 | -145,060.52 | -91.33% | “16积余债”到期支付 |
| 应付债券 | 149,850.00 | - | 149,850.00 | 100.00% | 发行中期票据“21招商积余MTN001” |
| 其他综合收益 | -72.58 | -119.25 | 46.67 | 39.14% | 外币报表折算差额增加 |
| 专项储备 | 2.34 | - | 2.34 | 100.00% | 计提的安全生产费用 |
| 少数股东权益 | -2,739.90 | -1,838.39 | -901.51 | -49.04% | 公司控股子公司衡阳中航地产有限公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司本期亏损 |
| 损益类项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 增减（±%) | 主要变动原因 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 244.40 | 55.49 | 188.91 | 340.44% | 本报告期权益法确认的投资收益较上年同期增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15.23 | - | - | -100.00% | 本报告期出售投资性房地产转出公允价值变动收益 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34.53 | -0.29 | 34.82 | 12,006.90% | 本报告期固定资产处置收益较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 211.01 | 2,152.12 | -1,941.11 | -90.20% | 上年同期公司收到“新型肺炎疫情防控”捐赠款2,000万元，本期无此事项 |
| 营业外支出 | 61.81 | 16.08 | 45.73 | 284.39% | 本报告期支付的赔偿金、违约金较上年同期增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,236.81 | 2,925.84 | 7,310.97 | 249.88% | 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加7,311万元，主要是：本报告期公司物业管理业务稳步发展，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3,568万元；资产管理业务上年同期受疫情影响出现亏损，随着疫情防控常态化，经营逐步恢复正常，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 4,251万元 |
| 其他综合收益的税后净额 | 46.67 | 32.15 | 14.52 | 45.16% | 本报告期外币报表折算差额较上年同期增加 |
| 现金流量项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 增减（±%) | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,648.88 | 132,396.02 | 55,252.86 | 41.73% | 本报告期物业管理业务收入增加，导致提供劳务收到的现金较上年同期增加 |
| 收到的税费返还 | 3.56 | - | 3.56 | 100.00% | 收到退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,842.22 | 56,977.57 | -20,135.35 | -35.34% | 本报告期代收暂收款项、收到的押金保证金、酬金项目往来款等上年同期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.99 | 0.61 | 1.38 | 226.23% | 本报告期处置固定资产收到的现金较上年同期增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,109.40 | - | 1,109.40 | 100.00% | 收到联营公司厦门紫金中航置业有限公司清算后分得的现金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353.87 | 529.19 | -175.32 | -33.13% | 本报告期支付的装修款等较上年同期减少 |
| 取得借款收到的现金 | 159,850.00 | 35,000.00 | 124,850.00 | 356.71% | 本报告期发行中期票据“21招商积余MTN001”15亿元，上年同期无此事项 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,700.00 | 46,235.17 | 100,464.83 | 217.29% | 本报告期归还“16积余债” |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.58 | 0.30 | 430.28 | 143,426.67% | 本报告期支付同一控制企业合并股权款及新增新租赁准则下支付的租金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）石正林先生因个人原因辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。2021年1月24日，公司第九届董事会第十五次会议审议同意聘任陈海照先生担任公司总经理职务，任期同本届董事会；2021年2月4日，公司2021年第一次临时股东大会选举陈海照先生为公司第九届董事会董事，任期同本届董事会。
（2）2021年2月5日，公司第九届董事会第十六次会议审议同意聘任赵肖先生担任公司副总经理职务。
（3）许永军先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席职务。2021年3月5日，公司第九届董事会第十七次会议选举聂黎明先生担任公司董事长职务，任期同本届董事会。
（4）邓伟栋先生因工作安排原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，何军先生因工作安排原因辞去公司董事及董事会审核委员会委员职务。2021年4月1日，公司第九届董事会第十九次会议审议同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请将于2021年4月23日召开的公司2020年度股东大会选举。
（5）刘伟先生因工作安排原因辞去公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去公司监事职务，前述人员的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。2021年4月1日，公司第九届监事会第七次会议审议同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人，并提请将于2021年4月23日召开的公司2020年度股东大会选举。
2、“16积余债”兑付摘牌事项
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券代码：112339，债券简称：16积余债）于2021年3月1日完成本息兑付并摘牌。
3、融资事项
2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和超短期融资券。2021年1月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》。2021年2月2日，公司完成发行2021年度第一期中期票据，发行总额为15亿元，发行利率为3.87%。
前述事项具体情况详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。
2021年一季度，公司披露的各公告索引如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公开招聘总经理候选人的公告 | 2021-01-04 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 | 2021-01-20 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属企业向关联方借款的关联交易公告 | 2021-01-20 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021-01-20 | 巨潮资讯网 |
| 关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告 | 2021-01-21 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 | 2021-01-25 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告 | 2021-01-25 | 巨潮资讯网 |
| 关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告 | 2021-01-25 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知 | 2021-01-25 | 巨潮资讯网 |
| 2020年度业绩预告 | 2021-01-29 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2021-01-29 | 巨潮资讯网 |
| 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告 | 2021-02-04 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司高级管理人员亲属短线交易的公告 | 2021-02-04 | 巨潮资讯网 |
| 2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021-02-05 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告 | 2021-02-06 | 巨潮资讯网 |
| 关于“16 积余债”公司债券本息兑付暨摘牌公告 | 2021-02-22 | 巨潮资讯网 |
| 关于放弃股权收购机会的公告 | 2021-03-03 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十七次会议决议（通讯表决）公告 | 2021-03-06 | 巨潮资讯网 |
| 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 | 2021-03-06 | 巨潮资讯网 |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 | 2021-03-08 | 巨潮资讯网 |
| 关于放弃股权收购机会的进展公告 | 2021-03-08 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2020年度业绩说明会并征集问题的公告 | 2021-03-18 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十八次会议决议公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 第九届监事会第六次会议决议公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 2020年年度报告摘要 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于2021年度在招商银行存贷款的关联交易公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于为中航物业贷款提供担保的公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于招商物业2020年度业绩承诺实现情况的说明 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于拟续聘2021年度财务及内控审计机构的公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的公告 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 1、物业管理 | 2,043,821,030.22 | 1,835,100,654.98 | 10.21% | 26.51% | 25.78% | 0.52% |
| （1）基础物业管理 | 1,723,791,422.42 | 1,569,229,011.88 | 8.97% | 27.70% | 27.84% | -0.10% |
| ① 住宅 | 517,250,567.99 | 499,189,316.56 | 3.49% | 38.60% | 38.08% | 0.36% |
| ②非住宅 | 1,206,540,854.43 | 1,070,039,695.32 | 11.31% | 23.53% | 23.56% | -0.02% |
| （2）专业化服务 | 320,029,607.80 | 265,871,643.10 | 16.92% | 20.46% | 14.86% | 4.05% |
| 2、资产管理 | 131,275,888.47 | 49,993,314.41 | 61.92% | 42.54% | 15.03% | 9.11% |
| （1）商业运营 | 10,003,049.95 | 3,991,222.32 | 60.10% | 74.40% | -50.83% | 101.62% |
| （2）持有物业出租及经营 | 121,272,838.52 | 46,002,092.09 | 62.07% | 40.42% | 30.15% | 2.99% |
| 3、其他 | 36,178,159.21 | 33,973,136.78 | 6.09% | -19.58% | 0.39% | -18.67% |
| 公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 招商局物业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2,041,743,321.00 | 587,931,608.64 | 855,753,612.29 | 69,339,079.94 | 51,786,215.25 |
| 中航物业管理有限公司 | 50,000,000.00 | 1,993,717,924.41 | 560,384,291.53 | 1,172,451,122.83 | 97,727,255.86 | 72,847,299.99 |
| 专业化服务 | 营业收入（万元） | 占专业化服务收入比重 | 毛利率 |
| 1、案场协销及房产经纪 | 12,406.77 | 38.77% | 20.81% |
| 2、设施管理服务 | 6,320.92 | 19.75% | 14.55% |
| 3、建筑科技服务 | 6,295.00 | 19.67% | 7.64% |
八、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
九、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2021年1月5日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 静纳资产 | 1、公司经营情况及发展战略介绍； 2、行业发展情况讨论； 3、提供公司定期报告等公开披露的资料。 |
| 2021年1月5日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券等 | |
| 2021年1月5日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 华西证券等 | |
| 2021年1月7日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 兴业证券等 | |
| 2021年1月13日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中信建投 | |
| 2021年2月2日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 中信建投等 | |
| 2021年2月2日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 广发证券等 | |
| 2021年2月3日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 华泰证券、交银施罗德 | |
| 2021年2月3日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 瑞银证券等 | |
| 2021年2月3日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 摩根士丹利 | |
| 2021年2月4日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 国投瑞银 | |
| 2021年2月5日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 欧翎投资 | |
| 2021年2月23日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、大成基金 | |
| 2021年2月23日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、富国基金 | |
| 2021年2月23日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 中金公司等 | |
| 2021年3月24日 | 深圳 | 业绩说明会 | 机构、个人 | 广发证券、兴业证券、中银基金等 | |
| 2021年3月30日 | 深圳 | 电话会议 | 机构 | 摩根士丹利 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日（已重述） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,645,081,370.03 | 2,305,079,751.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,504,450.68 | 30,835,098.66 |
| 应收账款 | 1,743,976,186.02 | 1,129,429,001.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 159,017,917.72 | 98,343,523.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 434,092,721.19 | 497,129,939.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,542,800,910.04 | 1,574,701,136.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,183,903.23 | 114,164,330.74 |
| 流动资产合计 | 5,660,657,458.91 | 5,749,682,782.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,449,763.19 | 124,187,874.60 |
| 其他权益工具投资 | 2,571,081.18 | 2,571,081.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,889,636,050.99 | 6,889,222,964.81 |
| 固定资产 | 576,611,646.70 | 584,271,051.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 65,673,324.10 | - |
| 无形资产 | 22,407,171.26 | 22,858,275.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,565,188,788.24 | 2,565,188,788.24 |
| 长期待摊费用 | 121,827,599.03 | 130,826,987.46 |
| 递延所得税资产 | 19,091,985.69 | 20,443,262.56 |
| 其他非流动资产 | 199,694,000.00 | 199,694,000.00 |
| 非流动资产合计 | 10,492,151,410.38 | 10,539,264,285.52 |
| 资产总计 | 16,152,808,869.29 | 16,288,947,067.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 360,400,555.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 753,006,446.22 | 774,979,071.80 |
| 预收款项 | 2,666,030.37 | |
| 合同负债 | 642,823,556.53 | 626,858,312.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 362,639,312.54 | 634,718,962.35 |
| 应交税费 | 113,548,838.56 | 102,112,245.99 |
| 其他应付款 | 1,692,924,547.24 | 1,824,174,933.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 47,842,499.49 | 47,842,499.49 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,753,669.43 | 1,588,358,885.86 |
| 其他流动负债 | 33,258,247.43 | 38,401,592.26 |
| 流动负债合计 | 4,145,954,617.95 | 5,952,670,589.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,142,944,444.45 | 1,143,944,444.45 |
| 应付债券 | 1,498,500,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,874,356.50 | - |
| 长期应付款 | 59,594,039.84 | 57,265,221.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 递延收益 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 795,455,360.01 | 788,627,005.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,620,888,200.80 | 2,045,356,672.17 |
| 负债合计 | 7,766,842,818.75 | 7,998,027,262.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,060,346,060.00 | 1,060,346,060.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,078,756,623.33 | 3,082,792,492.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -725,796.29 | -1,192,481.11 |
| 专项储备 | 23,428.57 | |
| 盈余公积 | 441,469,735.07 | 441,469,735.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,833,494,958.95 | 3,725,887,873.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,413,365,009.63 | 8,309,303,680.12 |
| 少数股东权益 | -27,398,959.09 | -18,383,874.42 |
| 所有者权益合计 | 8,385,966,050.54 | 8,290,919,805.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,152,808,869.29 | 16,288,947,067.85 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 383,925,874.64 | 625,943,726.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,288,917.90 | |
| 其他应收款 | 4,080,893,436.53 | 3,823,644,479.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 21,925,646.28 | 21,925,646.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 898,177.63 | 970,209.65 |
| 流动资产合计 | 4,488,932,052.98 | 4,472,484,062.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 6,890,978,614.28 | 6,988,006,953.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 673,311,163.55 | 673,311,163.55 |
| 固定资产 | 12,620,101.64 | 12,906,432.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,443,778.34 | 1,467,737.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 158,071.24 | 176,723.31 |
| 递延所得税资产 | 85,047.91 | 1,546,175.41 |
| 其他非流动资产 | 199,694,000.00 | 199,694,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,778,290,776.96 | 7,877,109,185.14 |
| 资产总计 | 12,267,222,829.94 | 12,349,593,247.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 210,240,625.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,711,926.24 | 30,109,676.96 |
| 应交税费 | 1,028,607.78 | 572,926.90 |
| 其他应付款 | 1,355,661,025.39 | 1,543,464,331.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,352,500.00 | 1,470,433,925.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,700,754,059.41 | 3,254,821,485.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,498,500,000.00 | - |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,786,419.38 | 5,786,419.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 158,749,657.41 | 158,586,192.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,808,036,076.79 | 310,372,611.44 |
| 负债合计 | 3,508,790,136.20 | 3,565,194,096.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,060,346,060.00 | 1,060,346,060.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,424,031,643.95 | 4,424,705,699.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 402,803,102.87 | 402,803,102.87 |
| 未分配利润 | 2,871,251,886.92 | 2,896,544,288.76 |
| 所有者权益合计 | 8,758,432,693.74 | 8,784,399,150.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,267,222,829.94 | 12,349,593,247.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,211,275,077.90 | 1,752,656,654.02 |
| 其中：营业收入 | 2,211,275,077.90 | 1,752,656,654.02 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,065,067,582.74 | 1,696,143,755.93 |
| 其中：营业成本 | 1,919,067,106.17 | 1,536,281,633.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,969,442.53 | 16,727,995.56 |
| 销售费用 | 14,925,273.92 | 12,689,022.81 |
| 管理费用 | 76,291,624.55 | 82,319,345.23 |
| 研发费用 | 3,995,813.65 | 4,017,284.40 |
| 财务费用 | 35,818,321.92 | 44,108,474.28 |
| 其中：利息费用 | 40,097,717.84 | 49,932,648.11 |
| 利息收入 | 6,785,281.20 | 7,417,358.27 |
| 加：其他收益 | 13,719,929.42 | 18,389,929.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,444,040.23 | 554,900.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,444,040.23 | 554,900.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -152,296.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -477,185.67 | -406,914.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 345,300.42 | -2,889.40 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,087,283.47 | 75,047,925.08 |
| 加：营业外收入 | 2,110,114.53 | 21,521,246.46 |
| 减：营业外支出 | 618,098.53 | 160,840.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,579,299.47 | 96,408,331.11 |
| 减：所得税费用 | 55,918,566.95 | 44,938,437.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,660,732.52 | 51,469,893.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 116,626,299.61 | 59,377,098.41 |
| 2.少数股东损益 | -8,965,567.09 | -7,907,204.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 466,684.82 | 321,459.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 466,684.82 | 321,459.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 466,684.82 | 321,459.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 466,684.82 | 321,459.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,127,417.34 | 51,791,352.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,092,984.43 | 59,698,557.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,965,567.09 | -7,907,204.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1100 | 0.0560 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1100 | 0.0560 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,704,017.27 | 7,343,090.95 |
| 减：营业成本 | 1,128,685.22 | 553,086.34 |
| 税金及附加 | 342,577.30 | 231,883.76 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 25,531,876.01 | 22,629,969.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,748,053.18 | 7,790,480.49 |
| 其中：利息费用 | 25,295,950.00 | 8,964,754.50 |
| 利息收入 | 17,631,133.34 | 1,187,703.34 |
| 加：其他收益 | 138,212.80 | 5,670.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,565,654.60 | -17.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,565,654.60 | -17.00 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,343,307.04 | -23,856,675.45 |
| 加：营业外收入 | 675,498.05 | 936,969.36 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,667,808.99 | -22,919,706.09 |
| 减：所得税费用 | 1,624,592.85 | 324,930.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,292,401.84 | -23,244,636.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,292,401.84 | -23,244,636.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,292,401.84 | -23,244,636.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0239 | -0.0219 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0239 | -0.0219 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,876,488,793.17 | 1,323,960,227.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,627.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,422,202.93 | 569,775,739.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,244,946,623.14 | 1,893,735,966.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,998,446.99 | 837,871,812.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,126,590,289.34 | 982,427,233.65 |
| 支付的各项税费 | 140,602,252.30 | 124,244,047.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 667,120,156.45 | 765,891,529.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,957,311,145.08 | 2,710,434,622.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -712,364,521.94 | -816,698,656.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,910.00 | 6,140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,093,993.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,113,903.40 | 6,140.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,538,682.99 | 5,291,888.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,538,682.99 | 5,291,888.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,575,220.41 | -5,285,748.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,598,500,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,598,500,000.00 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,467,000,000.00 | 462,351,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,342,145.93 | 94,766,308.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,305,817.26 | 2,973.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,549,647,963.19 | 557,120,957.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,852,036.81 | -207,120,957.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,673.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -655,942,937.85 | -1,029,105,362.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,275,518,841.03 | 2,367,440,496.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,619,575,903.18 | 1,338,335,134.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 16,664.81 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,512,782.12 | 41,703,352.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,529,446.93 | 41,703,352.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,980.58 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,857,331.67 | 16,520,177.45 |
| 支付的各项税费 | 5,354,306.57 | 2,736,303.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 347,204,967.42 | 8,632,409.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,881,586.24 | 27,888,890.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,352,139.31 | 13,814,462.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,093,993.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,093,993.40 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,599.00 | 21,888.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,599.00 | 21,888.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,087,394.40 | -21,888.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,598,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,598,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,417,000,000.00 | 107,101,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,253,106.93 | 69,567,797.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,973.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,480,253,106.93 | 176,672,445.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,246,893.07 | 23,327,554.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,017,851.84 | 37,120,128.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 625,943,726.48 | 425,639,584.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,925,874.64 | 462,759,713.38 |
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日（已重述） | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,305,079,751.17 | 2,305,079,751.17 | - |
| 结算备付金 | - | ||
| 拆出资金 | - | ||
| 交易性金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据 | 30,835,098.66 | 30,835,098.66 | - |
| 应收账款 | 1,129,429,001.54 | 1,129,429,001.54 | - |
| 应收款项融资 | - | ||
| 预付款项 | 98,343,523.84 | 98,343,523.84 | - |
| 应收保费 | - | ||
| 应收分保账款 | - | ||
| 应收分保合同准备金 | - | ||
| 其他应收款 | 497,129,939.84 | 497,129,939.84 | - |
| 其中：应收利息 | - | ||
| 应收股利 | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | ||
| 存货 | 1,574,701,136.54 | 1,574,701,136.54 | - |
| 合同资产 | - | ||
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 114,164,330.74 | 114,164,330.74 | - |
| 流动资产合计 | 5,749,682,782.33 | 5,749,682,782.33 | - |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | ||
| 债权投资 | - | ||
| 其他债权投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 124,187,874.60 | 124,187,874.60 | - |
| 其他权益工具投资 | 2,571,081.18 | 2,571,081.18 | - |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | 6,889,222,964.81 | 6,889,222,964.81 | - |
| 固定资产 | 584,271,051.58 | 584,271,051.58 | - |
| 在建工程 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 使用权资产 | - | 64,994,590.64 | 64,994,590.64 |
| 无形资产 | 22,858,275.09 | 22,858,275.09 | - |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | 2,565,188,788.24 | 2,565,188,788.24 | - |
| 长期待摊费用 | 130,826,987.46 | 130,826,987.46 | - |
| 递延所得税资产 | 20,443,262.56 | 20,443,262.56 | - |
| 其他非流动资产 | 199,694,000.00 | 199,694,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 10,539,264,285.52 | 10,604,258,876.16 | 64,994,590.64 |
| 资产总计 | 16,288,947,067.85 | 16,353,941,658.49 | 64,994,590.64 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 360,400,555.55 | 360,400,555.55 | - |
| 向中央银行借款 | - | ||
| 拆入资金 | - | ||
| 交易性金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | 774,979,071.80 | 774,979,071.80 | - |
| 预收款项 | 2,666,030.37 | 2,666,030.37 | - |
| 合同负债 | 626,858,312.42 | 626,858,312.42 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | ||
| 代理承销证券款 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 634,718,962.35 | 634,718,962.35 | - |
| 应交税费 | 102,112,245.99 | 102,112,245.99 | - |
| 其他应付款 | 1,824,174,933.38 | 1,824,174,933.38 | - |
| 其中：应付利息 | - | ||
| 应付股利 | 47,842,499.49 | 47,842,499.49 | - |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 应付分保账款 | - | ||
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,588,358,885.86 | 1,600,095,843.10 | 11,736,957.24 |
| 其他流动负债 | 38,401,592.26 | 38,401,592.26 | - |
| 流动负债合计 | 5,952,670,589.98 | 5,964,407,547.22 | 11,736,957.24 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,143,944,444.45 | 1,143,944,444.45 | - |
| 应付债券 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 租赁负债 | - | 62,326,364.82 | 62,326,364.82 |
| 长期应付款 | 57,265,221.89 | 57,265,221.89 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 | - |
| 递延收益 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | 788,627,005.83 | 788,627,005.83 | - |
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 2,045,356,672.17 | 2,107,683,036.99 | 62,326,364.82 |
| 负债合计 | 7,998,027,262.15 | 8,072,090,584.21 | 74,063,322.06 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,060,346,060.00 | 1,060,346,060.00 | - |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 3,082,792,492.98 | 3,082,792,492.98 | - |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | -1,192,481.11 | -1,192,481.11 | - |
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 441,469,735.07 | 441,469,735.07 | - |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 3,725,887,873.18 | 3,716,868,659.34 | -9,019,213.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,309,303,680.12 | 8,300,284,466.28 | -9,019,213.84 |
| 少数股东权益 | -18,383,874.42 | -18,433,392.00 | -49,517.58 |
| 所有者权益合计 | 8,290,919,805.70 | 8,281,851,074.28 | -9,068,731.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,288,947,067.85 | 16,353,941,658.49 | 64,994,590.64 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 625,943,726.48 | 625,943,726.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 3,823,644,479.98 | 3,823,644,479.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 21,925,646.28 | 21,925,646.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 970,209.65 | 970,209.65 | |
| 流动资产合计 | 4,472,484,062.39 | 4,472,484,062.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,988,006,953.08 | 6,988,006,953.08 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 673,311,163.55 | 673,311,163.55 | |
| 固定资产 | 12,906,432.07 | 12,906,432.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 1,467,737.72 | 1,467,737.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 176,723.31 | 176,723.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,546,175.41 | 1,546,175.41 | |
| 其他非流动资产 | 199,694,000.00 | 199,694,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,877,109,185.14 | 7,877,109,185.14 | |
| 资产总计 | 12,349,593,247.53 | 12,349,593,247.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 210,240,625.00 | 210,240,625.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | - | - | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,109,676.96 | 30,109,676.96 | |
| 应交税费 | 572,926.90 | 572,926.90 | |
| 其他应付款 | 1,543,464,331.60 | 1,543,464,331.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,433,925.00 | 1,470,433,925.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,254,821,485.46 | 3,254,821,485.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 146,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,786,419.38 | 5,786,419.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 158,586,192.06 | 158,586,192.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 310,372,611.44 | 310,372,611.44 | |
| 负债合计 | 3,565,194,096.90 | 3,565,194,096.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,060,346,060.00 | 1,060,346,060.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,424,705,699.00 | 4,424,705,699.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 402,803,102.87 | 402,803,102.87 | |
| 未分配利润 | 2,896,544,288.76 | 2,896,544,288.76 | |
| 所有者权益合计 | 8,784,399,150.63 | 8,784,399,150.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,349,593,247.53 | 12,349,593,247.53 |