河南豫能控股股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人殷建勇、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,820,421,044.56 6,795,489,478.58 0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 550,289,452.30 601,825,342.70 -8.56%
股本（股） 623,346,930.00 623,346,930.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.88 0.97 -9.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,086,092,978.08 1,020,395,742.32 6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -51,535,890.40 -118,880,856.40 -56.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） 323,616,391.74 256,733,666.93 26.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.52 0.41 26.83%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.19 -57.89%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.19 -57.89%
加权平均净资产收益率（%） -8.95% -15.43% 6.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.00% -7.14% -1.86%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 8,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,333.34 脱硫补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,829.81 主要是保险索赔
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,184.92
少数股东权益影响额 -235,056.63
合计 287,291.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,257
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
河南投资集团有限公司 336,000,000 人民币普通股
焦作市投资公司 12,607,444 人民币普通股
陆锦鹿 989,013 人民币普通股
仲维彬 648,310 人民币普通股
何焕好 580,000 人民币普通股
田俊依 487,450 人民币普通股
迟跃文 481,695 人民币普通股
龚寿宝 473,000 人民币普通股
刘明伟 405,000 人民币普通股
王龙 390,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明1、资产负债表项目：（1）货币资金期末为311,580,751.62 元，比期初增加140.63%，其主要原因是子公司大额电费收入款及部分短期借款3月31日到账。（2）存货期末为261,498,978.61 元，比期初增加113.66%，其主要原因是本期期末子公司存煤量较期初增加。（3）预收账款期末为5,365,400.53 元，比期初增加52.31%，其主要原因是子公司收到客户采购粉煤灰预付款。（4）应交税费期末为-18,688,159.70元，比期初减少177.37%，其主要原因是3月份加大原煤发票催收力度并及时入账，在抵减销项税后，月末仍有大额留抵。（5）其他应付款期末数为70,792,281.68元，比期初数减少32.24%，其主要原因是期末归集网银资金金额比期初大幅减少。2、利润表、现金流量表项目：（1）营业税金及附加本期发生额为6,177,803.61元，较上年同期增加60.93%，其主要原因一是应交增值税增加使对应的税金及附加增加；二是教育费附加比率增加。（2）销售费用本期发生额为766,118.02万元，较上年同期增加141.88%，其主要原因是本期营销工作活动增加。（3）投资收益本期发生额为-29,714,643.72元，较上年同期增加亏损340.94%，其主要原因是本期合营企业亏损较上年同期增加。（4）营业外收入本期发生额为566,088.35元，较上年同期增加41.46%，其主要原因是本期收到保险赔款较上年同期增加。（5）所得税费用本期发生额109,650.95元，较上年同期增加985.02%，其主要原因是本期孙公司盈利增加所得税费用，上年同期母公司计提坏账增加递延所得税资产，相应减少所得税费用。（6）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额7,019,446.50元，比
