河南豫能控股股份有限公司关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告
一、对外投资概述
2015年4月28日、8月20日，公司分别召开了董事会2015年第4次临时会议和第六届董事会第四次会议，会议同意通过公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称 “交易中心”）投资建设鹤壁煤炭物流园区一期、二期工程项目（简称“鹤壁物流园项目”），计划总投资共计110,002万元（详见公告临2015-24、临2015-45）。因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，根据实际工程需要，拟追加投资20,242万元。
2019年8月2日，公司召开董事会2019年第6次临时会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》，董事会同意调整鹤壁物流园项目投资概算至130,244万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 鹤壁煤炭物流园区
（1）企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
（2）注册地：鹤壁市鹤山区
（3）注册资本：30,000万元（拟进行增资，详见公告临2019-28）
（4）法定代表人：张勇
（5）项目总投资：项目概算拟调整至人民币130,244万元。
（6）经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。
（7）是否为失信被执行人：否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（8）股权架构（拟进行调整，详见公告临2019-28）
（9）主要财务指标：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年3月31日（未经审计） | 2018年度（经审计） |
| 资产总额 | 4,068,072,890.69 | 4,552,148,576.85 |
| 负债总额 | 3,783,422,993.76 | 4,265,003,912.12 |
| 净资产 | 284,649,896.93 | 287,144,664.73 |
| 营业收入 | 370,058,778.31 | 3,143,654,099.37 |
| 净利润 | -2,494,767.80 | -48,875,685.68 |
（10）经营情况及工程进度：下属鹤壁煤炭物流园项目、兴县集运站项目尚在建设，目前收入来源主要为煤炭贸易业务。截至2019年6月30日，鹤壁物流园项目投入约占项目总投资的75%，兴县集运站项目完成投资进度约70%，具体请以公司2019年半年度报告为准。
（11）其他说明：2015年9月，国开发展基金有限公司（简称“国开基金”）根据相关政策对交易中心鹤壁物流园项目进行支持，与公司签署《国开发展基金投资合同》。根据协议约定，国开基金对交易中心投资属于“明股实债”。（详见公告临2015-61）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
投资建设鹤壁物流园项目系公司转型发展所需，有利于优化公司能源产业结构，拓展公司产业链，增加利润来源。项目建成后，可以提高公司所管理电厂燃料采购、运输效率，提高燃料管理效能，降低燃料采购成本。
（二）投资风险及对策
1. 市场风险
若宏观经济不景气，社会用能需求不足，可能会导致盈利能力降低、投资回收期延长的风险。
对策：公司主营业务以火力发电为主，自身存在稳定的煤炭需求，可支撑煤
| 83.33% | 16.67% |
河南豫能控股股份有限公司河南煤炭储配交易中心有限公司
河南煤炭储配交易中心有限公司国开发展基金有限公司
炭物流业务基础的业务规模。同时，交易中心将广泛拓展煤源，降低成本费用，加大营销力度，积极开拓市场，努力提高运营效率，提高项目收益水平。
四、备查文件
1. 公司董事会2019年第6次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2019年8月3日