证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-023
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“长江材料”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司，下同）使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额）不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在经审议的额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1.现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资产保值增值。
2.现金管理品种
公司将按照相关规定控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格把控，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款、大额存单、其他保本型理
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财产品等；购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
3.现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额）不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。有效期自董事会审议通过之日起12个月。
4.现金管理实施方式
董事会授权总经理在上述额度内行使相关决策权，财务部门负责具体办理相关事项，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司、合并报表范围内的子（孙）公司的自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6.信息披露
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管上述拟购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品
的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
三、对公司及子公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金购买现金管理产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且现金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、本次使用自有资金进行现金管理所履行的程序和相关意见
1.董事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司，下同）使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额）不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。有效期自董事会审议通过之日起12个月。
2.监事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：同意。
监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2024年4月19日