2019
年度报告利仁科技NEEQ : 838907
利仁科技NEEQ : 838907
北京利仁科技股份有限公司（Beijing Liven Technology Co.,Ltd.）
公司年度大事记
利仁绿洲系列产品2019年利仁自主创新研发设计的绿洲系列产品全面上市，再次颠覆中国电饼铛、多功能料理锅、空气炸锅及厨房小家电颜值，深受年轻消费者的喜爱，在享受美食的同时，给年轻消费者更多的下厨乐趣，享受平凡日常里的小小仪式感。倡导更多的人去追求更有品质的生活方式。公司通过对自身消费者大数据的分析和对中国消费趋势的洞察和把握，通过产品升级、品牌升级，获得更多年轻人的青睐和信任，刻画更为时尚、准确的形象感知，展现品牌的内核。通过和消费者的沟通传递其品牌价值和主张，同时保持自身的品牌形象管理及阶段性的视觉升级优化。目前，公司通过经营20多年的终端渠道，形成了线上、线下融合的新零售生态闭环，为“人”、“货”、“场”的良性互动提供基础。
利仁绿洲系列产品2019年利仁自主创新研发设计的绿洲系列产品全面上市，再次颠覆中国电饼铛、多功能料理锅、空气炸锅及厨房小家电颜值，深受年轻消费者的喜爱，在享受美食的同时，给年轻消费者更多的下厨乐趣，享受平凡日常里的小小仪式感。倡导更多的人去追求更有品质的生活方式。公司通过对自身消费者大数据的分析和对中国消费趋势的洞察和把握，通过产品升级、品牌升级，获得更多年轻人的青睐和信任，刻画更为时尚、准确的形象感知，展现品牌的内核。通过和消费者的沟通传递其品牌价值和主张，同时保持自身的品牌形象管理及阶段性的视觉升级优化。目前，公司通过经营20多年的终端渠道，形成了线上、线下融合的新零售生态闭环，为“人”、“货”、“场”的良性互动提供基础。
利仁涮烤一体电饼铛2019年利仁自主研发的绿洲系多功能涮烤一体电饼铛荣获海峡杯工业设计大赛银奖。
目 录
第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27
第九节 行业信息 ...... 30
第十节 公司治理及内部控制 ...... 31
第十一节 财务报告 ...... 37
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、利仁科技、股份公司 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司 |
| 廊坊利仁 | 指 | 廊坊开发区利仁电器有限公司，利仁科技全资子公司 |
| 顺德利宁 | 指 | 广东顺德利宁电器有限公司，利仁科技控股子公司 |
| 利仁投资 | 指 | 北京利仁投资中心(有限合伙) |
| 仁润置业 | 指 | 仁润置业(北京)有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
| 挂牌、公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 |
| 公开转让说明书 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 公司章程 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2019年1-12月 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋老亮、主管会计工作负责人赵树发及会计机构负责人（会计主管人员）赵树发保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 1、 市场竞争风险 | 公司的主要竞争对手为苏泊尔等上市公司,公司目前在资产规模及抗风险能力等方面与上市公司相比还有一定差距。随着小家电细分市场的进一步渗透,市场竞争势必日趋激烈。若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力,不能准确把握市场需求变化趋势及时调整竞争策略,则难以继续保持较强的市场竞争力,从而可能导致公司市场竞争地位削弱、产品利润率降低,进而出现经营业绩下滑的风险。 公司将持续进行产品结构调整,提高高技术含量,高附加值,高毛利高端精品产品占比,重点扩大中高端产品市场份额,扩大生产规模,根据市场需求推出品类新品,增强资本实力。 |
| 2、 实际控制人控制不当的风险 | 公司的实际控制人为宋老亮、齐连英夫妇,直接和间接持有公司90.27%股权。宋老亮担任公司董事长兼总经理,齐连英 |
| 担任董事,实际控制人可在公司经营决策、人事、财务管理等方面产生重大影响。虽然公司已通过建立监事制度、关联交易回避表决制度等内控制度避免实际控制人利用控股地位损害公司利益,但仍不能完全排除存在实际控制人凭借其控股地位损害公司利益的可能性。 公司将提升各项决策的规范度与透明度,充分发挥董事会管理决策职能、监事会的监督作用,并向公司全体员工开放监督渠道,以督促管理层严格按照《公司法》、公司章程等相关规定各尽其责,履行勤勉忠诚义务,使公司规范治理水平不断提升。 | |
| 3、 新产品研发失败的风险 | 公司为了更好的满足用户的应用需求、持续保持盈利能力,近年来不断加大对新产品的研发投入。新产品的研发技术难度较大,同时,用户对新产品的性能要求严格,如果公司不能持续进行技术创新,可能会导致新产品开发失败,对公司盈利能力产生不利影响。 公司将继续增加在研发和技术领域的投入,在新品立项前做好市场调研和风险评估,规范研发立项程序,凭借自身的人才和技术优势,借鉴行业的领先技术,不断开发适用现代家庭的厨房精品智能小家电。 |
| 4、 业务区域相对集中风险 | 公司长期以来专注于电饼铛、电火锅的研发、生产和销售。电饼铛和电火锅虽然具备了较全面的烹饪功能,但其在传统性能上更满足北方居民的生活习惯,这一特点决定了公司的线下经销商和线下直销商主要集中在北方地区。 公司将不断扩充产品品类、扩大新品类的市场占比;根据市场需求推出空气炸锅,电热饭盒,消毒刀架养生壶，智能美食料理机,加湿器,破壁料理机,磨粉机,和面机，绞肉机，菜馅机，烤串机等;根据全国各地区的区域特点,制定产品功能和服务内容,将销售链条辐射全国各个地区、品牌影响力覆盖全国用户;根据消费者需求培养潜在客户,加强品牌推广和内容的传播。同时,大力发展外贸部的销售业务,积极拓展东南亚及欧美市场,将利仁健康智能产品推向国际市场。 |
| 5、 税收优惠政策变化的风险 | 本公司子公司廊坊利仁己于2018年11月12日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同颁发的证书编号为GR201813001129号高新技术企业证书， |
| 有效期三年，享受企业所得税率15%优惠。 根据财政部、国家税务总局财税[2009]70号文及河北省国家税务局、河北省地方税务局公告2012年第1号文相关规定，且经河北省廊坊市开发区国家税务局认定：本公司子公司廊坊开发区利仁电器有限公司在报告期内享受福利企业限额即征即退増值税优惠政策；根据财政部、国家税务总局财税[2010]121号文及冀财税[2011]8号通知的相关规定，且经河北省廊坊市开发区地方税务局认定：本公司之子公司廊坊开发区利仁电器有限公司享受减征城镇土地使用税政策。 如果企业所得税、增值税、城镇土地使用税税收优惠政策发生不利变化，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险，进而影响公司的经营成果。 公司除持续加大研发力度，确保自身条件持续符合上述税收优惠条件外，还将积极开拓市场，扩大销售规模，充分发挥公司所处行业突出的“边际成本递减、边际收益递增”效应，减轻对税收优惠的依赖。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 北京利仁科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Liven Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 利仁科技 |
| 证券代码 | 838907 |
| 法定代表人 | 宋老亮 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4-5楼 |
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 李伟 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 010-68041897 |
| 传真 | 010-68041897 |
| 电子邮箱 | wei.l@l-ren.com.cn |
| 公司网址 | www.l-ren.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼,邮编100037 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1998年10月5日 |
| 挂牌时间 | 2016年8月10日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C38电气机械和器材制造业-C385家用电力器具制造-C3854家用厨房电器具制造 |
| 主要产品与服务项目 | 公司及子公司主要从事创意生活小家电系列产品的研发、生产和销售。公司已涵盖厨房小家电、家居家电等几百个规格产品,品牌延伸到厨房生活的方方面面。系列产品包括电饼铛、电火锅、空气炸锅、养生壶、涮烤一体锅、电压力锅、电烧烤盘、料理机、磨粉机、绞肉机、和面机、电水瓶、电水壶、加湿器、水暖毯、电暖气、毛球修剪器、电熨斗、水果烘干机、制冰机、烤串机、菜馅机、榨汁机、破壁料理机、真空封口机、电热饭盒、消毒刀架等二十多个品类。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 转让方式 |
| 普通股总股本（股） | 51,660,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 宋老亮 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 宋老亮、齐连英 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110102634381829U | 否 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼 | 否 |
| 注册资本 | 51,660,000.00 | 否 |
| - | ||
| 主办券商 | 华创证券 |
| 主办券商办公地址 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | 赵丽丽、韩晓华 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜外大街2号22层A24 |
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 528,786,013.88 | 493,622,746.71 | 7.12% |
| 毛利率% | 28.68% | 24.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 42,937,777.65 | 9,467,586.21 | 353.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,237,873.62 | 8,558,062.41 | 393.54% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 24.21% | 5.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 24.01% | 5.35% | - |
| 基本每股收益 | 0.83 | 0.18 | 361.11% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 385,994,281.32 | 354,592,941.86 | 8.86% |
| 负债总计 | 205,353,742.47 | 200,174,079.46 | 2.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 177,356,471.05 | 154,418,862.40 | 14.85% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.43 | 2.99 | 14.85% |
| 资产负债率%（母公司） | 68.26% | 66.56% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.20% | 56.45% | - |
| 流动比率 | 1.64 | 1.53 | - |
| 利息保障倍数 | 27.31 | 6.61 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,569,344.09 | -44,978,608.20 | 210.21% |
| 应收账款周转率 | 5.76 | 7.31 | - |
| 存货周转率 | 3.61 | 4.85 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 8.86% | -9.39% | - |
| 营业收入增长率% | 7.12% | -4.89% | - |
| 净利润增长率% | 352.50% | -53.64% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 51,660,000 | 51,660,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -63,827.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 578,427.26 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 223,891.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 211,587.34 |
| 非经常性损益合计 | 950,078.80 |
| 所得税影响数 | 175,140.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 75,034.38 |
| 非经常性损益净额 | 699,904.03 |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） |
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 预付款项 | 69,498,958.46 | 24,998,958.46 | ||
| 其他应收款 | 10,623,038.76 | 52,898,038.76 | ||
| 递延所得税资产 | 3,879,197.45 | 4,212,947.45 | ||
| 未分配利润 | 97,469,644.75 | 95,578,394.75 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,310,112.40 | 154,418,862.40 | ||
| 股东权益合计 | 156,310,112.40 | 156,310,112.40 | ||
| 流动资产合计 | 306,874,722.39 | 304,649,722.39 | ||
| 非流动资产合计 | 49,609,469.47 | 49,943,219.47 | ||
| 资产总额 | 356,484,191.86 | 354,592,941.86 | ||
| 负债和股东权益总计 | 356,484,191.86 | 354,592,941.86 | ||
| 资产减值损失 | -1,310,874.40 | -3,535,874.40 | 1,413,284.88 | 813,284.88 |
| 利润总额 | 11,435,208.66 | 9,210,208.66 | 19,075,710.23 | 19,675,710.23 |
| 所得税费用 | 76,372.45 | -257,377.55 | -894,333.26 | -744,333.26 |
| 净利润 | 11,358,836.21 | 9,467,586.21 | 19,970,043.49 | 20,420,043.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,214,658.75 | 2,894,658.75 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 543,974,215.85 | 535,654,215.85 | ||
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 454,261,254.10 | 409,761,254.10 | 420,268,113.77 | 385,568,113.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,771,197.40 | 75,251,197.40 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 633,652,824.05 | 580,632,824.05 | 616,082,606.21 | 581,382,606.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,203,775.37 | 29,503,775.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 612,895,939.85 | 566,195,939.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,678,608.20 | -44,978,608.20 | -3,186,666.36 | -15,186,666.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,320,000.00 | 46,700,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,823,170.22 | 48,143,170.22 | 585,804,703.80 | 632,504,703.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,004,578.90 | 78,024,578.90 | 34,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,882,703.84 | 91,902,703.84 | 543,166,361.96 | 577,866,361.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 940,466.38 | -43,759,533.62 | 42,638,341.84 | 54,638,341.84 |
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式
公司所属行业为家用厨房电器具制造，主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售，是一家专注精品健康厨房电器的高新技术企业。20多年的成长历程,公司已涵盖厨房小家电、家居家电等几百个规格产品,品牌延伸到厨房生活的方方面面。产品包括：电饼铛、电火锅、空气炸锅、养生壶、涮烤一体锅、电压力锅、电烧烤盘、料理机、磨粉机、绞肉机、和面机、电水瓶、电水壶、加湿器、水暖毯、电暖气、毛球修剪器、电熨斗、水果烘干机、制冰机、烤串机、菜馅机、榨汁机、破壁料理机、真空封口机、电热饭盒、消毒刀架等二十多个品类。公司拥有自主创新研发团队，设有产品研发中心，技术部等核心技术研发部门，目前公司拥有专利106项，公司整体已经形成了集设计、研发、生产、销售、服务于一体，线下终端渠道、线上电商服务平台整合的多层次全方位完整销售供应链。公司更以值得信赖的品质，技术创新，为国内外有需求的客户提供精品健康生活电器，产品广泛应用于家庭、办公室、酒店等。公司多种产品有较高市场占有率，其中电饼铛品类是公司传统特色产品。公司注重产品的研究与开发，以研发生产生活小家电为核心内容，研发领域向市场细分领域聚焦，搭建生活小家电研发领域专业化的研发人才队伍、知识体系和研发平台。公司通过“直销+经销+代销”模式开拓业务，主要收入和利润来源于电饼铛、电火锅、空气炸锅、电烧烤盘、电压力锅、养生壶等精品小家电的销售。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
成本377,122,576.06元，较去年同期增长1.68%，公司加强生产细节管理和采购成本控制，加强车间费用管理，成本增长的比例小于收入增长比例。公司对产品结构进行规划，加强运营费用及成本控制。
(二) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 本期期末与本期期初金额变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 60,635,973.14 | 15.71% | 27,020,212.12 | 7.62% | 124.41% |
| 应收票据 | 43,428,115.27 | 11.25% | 35,364,254.86 | 9.97% | 22.80% |
| 应收账款 | 111,025,974.08 | 28.76% | 60,086,271.63 | 16.95% | 84.78% |
| 存货 | 108,149,006.28 | 28.02% | 100,144,508.74 | 28.24% | 7.99% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 38,698,704.60 | 10.03% | 38,338,383.70 | 10.81% | 0.94% |
| 在建工程 | |||||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 7.77% | 70,000,000.00 | 19.74% | -57.14% |
| 长期借款 | |||||
| 应付票据 | 41,338,362.35 | 10.63% | 27,910,000.00 | 7.87% | 48.11% |
| 应付账款 | 113,413,082.42 | 29.38% | 86,337,260.82 | 24.35% | 31.36% |
货币资金本期期末金额60,635,973.14元与上年期末相较上涨
124.41%
原因为：销售规模增长，同时公司加强了回款管理。
应收票据本期末余额43,428,115.27元与上年期末相较上涨
22.80%
原因为：公司应收票据形式收款比例增长。
应收账款本期期末金额111,284,949.99元与上年期末相较上涨
85.21%
原因为：公司电商平台销售规模增幅较大，导致期末应收账款增幅较大。
短期借款本期期末金额30,000,000.00元与上年期末相较减少
57.14%
原因为：
前期借款到期归还，本期末借款金额减少。
应付票据本期末余额41,338,362.35元与上年期末相较上涨
48.11%
原因为：本期公司应付票据结算采购款比例增加。
应付账款本期末余额86,337,260.82元与上年期末相较上涨
31.36%
原因为：本期公司外部采购占比增加，应付账款余额增长。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 528,786,013.88 | - | 493,622,746.71 | - | 7.12% |
| 营业成本 | 377,122,576.06 | 71.32% | 370,889,593.34 | 75.14% | 1.68% |
| 毛利率 | 28.68% | - | 24.86% | - | - |
| 销售费用 | 73,689,040.09 | 13.94% | 79,322,194.41 | 16.07% | -7.10% |
| 管理费用 | 22,051,937.12 | 4.17% | 20,277,937.88 | 4.11% | 8.75% |
| 研发费用 | 10,545,109.27 | 1.99% | 14,950,559.46 | 3.03% | -29.47% |
| 财务费用 | 1,672,429.05 | 0.32% | 2,183,762.93 | 0.44% | -23.42% |
| 信用减值损失 | 1,814,523.31 | 0.34% | - | -0.25% | 247.80% |
| 资产减值损失 | -181,876.22 | -0.03% | -3,535,874.4 | -0.72% | 94.86% |
| 其他收益 | 5,995,733.60 | 1.13% | 9,467,773.68 | 1.92% | -36.67% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 39,330.22 | 0.01% | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | |||
| 资产处置收益 | -46,760.01 | -0.01% | -110,526.63 | -0.02% | 57.69% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | |||
| 营业利润 | 48,153,502.54 | 9.11% | 8,223,295.73 | 1.67% | 485.57% |
| 营业外收入 | 847,318.99 | 0.16% | 1,089,635.50 | 0.22% | -22.24% |
| 营业外支出 | 107,905.60 | 0.02% | 102,722.57 | 0.02% | 5.05% |
| 净利润 | 42,840,845.45 | 8.10% | 9,467,586.21 | 1.92% | 352.50% |
资产减值损失本期期末金额-181,876.22元与上年期末相较上涨118.71%原因为：公司本期末存货跌价准备计提金额有所增加。
信用减值损失本期金额-344,835.54元与上年期末相较下降71.91%原因为：本期末公司应收款项预期损失率较低，坏账准备金额较小。
研发费用本期金额10,545,109.27元与上年期末相较下降29.47%原因为：上期研发项目较多资金投入较大，本期研发费用减少属于研发周期正常波动。
财务费用本期金额1,672,429.05元与上年期末相较下降23.42%原因为：公司本期银行贷款金额减少。
其他收益本期期末金额5,995,733.60元与上年期末相较减少36.67%原因为：本期公司收到的增值税返还金额减少。
资产处置收益本期期末金额-46,760.01元与上年期末相较上涨57.69%原因为：本期处置报废固定资产金额较小。
营业利润本期期末金额48,153,502.53元与上年期末相较上涨485.57%原因为：本期公司销售收入增长同时提高产品整体毛利率，营业利润大幅增长。
净利润本期期末金额42,840,845.45元与上年期末相较上涨352.50%原因为：公司毛利增长的同时，加强了对销售费用的控制，净利润水平得到提升。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 528,284,769.51 | 492,917,067.76 | 7.18% |
| 其他业务收入 | 501,244.37 | 705,678.95 | -28.97% |
| 主营业务成本 | 377,113,045.99 | 370,833,347.71 | 1.69% |
| 其他业务成本 | 9,530.07 | 56,245.63 | -83.06% |
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 电饼铛类 | 311,205,988.25 | 58.85% | 313,313,736.38 | 63.47% | -0.67% |
| 电火锅及电压 | 54,175,343.28 | 10.25% | 94,748,220.56 | 19.19% | -42.82% |
| 力锅类 | |||||
| 电水壶及电水瓶类 | 5,859,263.98 | 1.11% | 20,150,461.91 | 4.08% | -70.92% |
| 空气炸锅类 | 96,297,601.81 | 18.21% | 34,018,134.31 | 6.89% | 183.08% |
| 电烧烤类 | 20,089,339.53 | 3.80% | 19,422,239.34 | 3.93% | 3.43% |
| 其他小家电 | 40,295,354.12 | 7.62% | 10,851,422.02 | 2.20% | 271.34% |
| 配件销售 | 361,878.54 | 0.07% | 480,152.70 | 0.10% | -24.63% |
| 服务及其他收入 | 501,244.37 | 0.09% | 638,379.49 | 0.13% | -21.48% |
电火锅及电压力锅类与上年同期相较下降
42.82%
主要原因为：电火锅电商平台竞争残酷，许多无品牌代工厂一味降低售价，价格战切入市场，公司根据市场环境，对公司产品重新布局。
电水壶及电水瓶类与上年同期相较下降
76.01%
主要原因为：公司根据战略布局，对产品品类重新规划。
空气炸锅类与上年同期相较上涨
183.08%
主要原因为：公司2018年广告投入及利仁新品空气炸锅上市，拉动增长。
其他小家电与上年同期相较上涨
271.34%
主要原因为：公司多元化布局新品全自动烤串机、菜馅机、破壁料理机、电暖器等；新增加广东利宁控股子公司，拉动增长。
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 141,794,324.97 | 26.82% | 否 |
| 2 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 27,137,958.01 | 5.13% | 否 |
| 3 | NuWave,LLC | 26,168,808.08 | 4.95% | 否 |
| 4 | 北京宽瓶盖科技有限公司 | 11,735,919.61 | 2.22% | 否 |
| 5 | 上海天翌电子商务有限公司 | 10,662,353.32 | 2.02% | 否 |
| 合计 | 217,499,363.99 | 41.13% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 宁波天翔电器有限公司 | 63,415,624.69 | 15.12% | 否 |
| 2 | 广东创迪电器有限公司 | 40,415,988.62 | 9.63% | 否 |
| 3 | 浙江天喜厨电股份有限公司 | 15,442,747.58 | 3.68% | 否 |
| 4 | 金湖县光阳压铸有限公司 | 15,079,179.20 | 3.59% | 否 |
| 5 | 金湖县光阳压铸有限公司 | 13,362,247.42 | 3.19% | 否 |
| 合计 | 147,715,787.51 | 35.21% | - | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,569,344.09 | -44,978,608.20 | 210.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,623,128.56 | -43,759,533.62 | 197.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,619,094.33 | 52,254,858.33 | -237.06% |
经营活动产生的现金流量净额本期金额49,569,344.09元与上年期末相较上涨210.21%原因为：公司本期销售汇款情况良好并且收回前期预付供应商部分款项。投资活动产生的现金流量净额本期金额42,623,128.56元与上年期末相较上涨197.04%原因为：收回关联方资金拆借款所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-71,619,094.33元与上年期末相较减少237.06%原因为：公司本期归还到期银行借款。
(三) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
报告期内，公司拥有1家全资子公司以及 1 家控股子公司，全资子公司为廊坊开发区利仁电器有限公司;控股子公司为广东顺德利宁电器有限公司。
廊坊开发区利仁电器有限公司2019年度实现营业收入208,539,933.33元，净利润23,465,023.36元。
广东顺德利宁电器有限公司2019年度实现营业收入28,062,353.04元，净利润-134,309.00元。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(四) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
间进行调整，相应调整了2017年度及2018年度合并及公司财务报表中的营业成本、销售费用、管理费用、应交税费、研发费用、应付职工薪酬、预付账款、应付账款、资产处置收益。
3、固定资产折旧年限及残值率适用错误的调整
本公司经自查发现，部分固定资产的分类、折旧年限、残值率口径不统一，现按照统一的折旧年限及残值率进行调整，相应调整了2017年度及2018年度合并及公司财务报表中的存货、营业成本、管理费用、销售费用。
4、资产减值损失
本公司经自查发现，其他应收账款未在归属期间正确计提资产减值损失，相应调整了2017年度及2018年度合并及公司财务报表中的其他应收账款；基于以上的调整，相应调整2017年度及2018年度合并及公司财务报表中的其他应收账款。
5、相关所得税费用的调整
基于上述会计差错更正的影响，本公司调整了税前利润及纳税调整事项，按照适用税率调整了相应的所得税，相应调整了2017年度及2018年度合并及公司财务报表中的所得税费用、其他流动资产、应交税费、递延所得税资产、净利润、未分配利润、归属于母公司股东权益。
三、 持续经营评价
报告期内，公司业务发展稳定，市场占有率进一步提升，资产负债结构合理，内部控制体系运行良好，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
3、新产品研发失败的风险
公司为了更好的满足用户的应用需求、持续保持盈利能力,近年来不断加大对新产品的研发投入。新产品的研发技术难度较大,同时,用户对新产品的性能要求严格,如果公司不能持续进行技术创新,可能会导致新产品开发失败,对公司盈利能力产生不利影响。公司将继续增加在研发和技术领域的投入,在新品立项前做好市场调研和风险评估,规范研发立项程序,凭借自身的人才和技术优势,借鉴行业的领先技术,不断开发适用现代家庭的厨房精品智能小家电。
4、业务区域相对集中风险
公司长期以来专注于电饼铛、电火锅的研发、生产和销售。电饼铛和电火锅虽然具备了较全面的烹饪功能,但其在传统性能上更满足北方居民的生活习惯,这一特点决定了公司的线下经销商和线下直销商主要集中在北方地区。公司将不断扩充产品品类、扩大新品类的市场占比;根据市场需求推出空气炸锅、养生壶、智能美食料理机、加湿器、破壁料理机、养生壶、磨粉机、和面机、绞肉机、菜馅机、烤串机等;根据全国各地区的区域特点,制定产品功能和服务内容,将销售链条辐射全国各个地区、品牌影响力覆盖全国用户;根据消费者需求培养潜在客户,加强品牌推广和内容的传播。同时,大力发展外贸部的销售业务,积极拓展东南亚及欧美市场,将利仁健康智能产品推向国际市场。
5、税收优惠政策变化的风险
本公司子公司廊坊利仁己于2018年11月12日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同颁发的证书编号为GR201813001129号高新技术企业证书，有效期三年，享受企业所得税率15%优惠。
根据财政部、国家税务总局财税[2009]70号文及河北省国家税务局、河北省地方税务局公告2012年第1号文相关规定，且经河北省廊坊市开发区国家税务局认定：本公司子公司廊坊利仁在报告期内享受福利企业限额即征即退増值税优惠政策；根据财政部、国家税务总局财税[2010]121号文及冀财税[2011]8号通知的相关规定，且经河北省廊坊市开发区地方税务局认定：本公司之子公司廊坊利仁享受减征城镇土地使用税政策。
如果企业所得税、增值税、城镇土地使用税税收优惠政策发生不利变化，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险，进而影响公司的经营成果。
公司除持续加大研发力度，确保自身条件持续符合上述税收优惠条件外，还将积极开拓市场，扩大销售规模，充分发挥公司所处行业突出的“边际成本递减、边际收益递增”效应，减轻对税收优惠的依赖。
(二) 报告期内新增的风险因素
暂无新增风险因素
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.一 |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.二 |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | √是 □否 | 五.二.三 |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 五.二.四 |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 占用者 | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 |
| 廊坊开发区网格传媒技术有限公司 | 是 | 资金 | 借款 | 34,900,000.00 | 15,356,249.66 | 50,256,249.66 | - | 已事后补充履行 |
| 仁润置业（北京）有限公司 | 是 | 资金 | 借款 | 9,800,000.00 | 8,122,708.33 | 17,922,708.33 | - | 已事后补充履行 |
| 北京大松树置业有限公司 | 是 | 资金 | 借款 | - | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | 已事后补充履行 |
| 宋老亮 | 是 | 资金 | 借款 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 已事后补充履行 |
| 合计 | - | - | - | 44,700,000.00 | 44,978,900.00 | 89,678,900.00 | - | - |
| 项目汇总 | 余额 | 占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例% |
| 控股股东、实际控制人或其附属 | - | - |
企业合计占用资金的单日最高余额
占用原因、归还及整改情况：
2020年10月21日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》。2019年度，公司及子公司廊坊利仁向实际控制人及其控制的网格传媒、仁润置业、大松树置业等共计拆出资金4,497.89万元，截至2019年12月26日上述资金已悉数收回。具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。
一、 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 4,800,000.00 | 4,136,448.37 |
| 关联方 | 交易内容 | 审议金额 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 |
| 廊坊利仁 | 借款担保 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年8月12日 |
子公司廊坊利仁为保证正常生产满足旺季备货需要，该借款由公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保, 股东宋老亮、齐连英为子公司廊坊利仁提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。廊坊利仁相关借款在合同期内均会全部归还，本次关联交易有利于改善公司财务状况和便于日常业务的拓展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | 2019年2月22日 | 2019年1月30日 | 新设公司 | 广东顺德利宁电器有限公司 | 现金 | 351.9万元 | 否 | 否 |
域供应链优势和人才优势，提升产品品质，提高产能，加速企业品牌升级，产品升级，管理升级，突破创新，增加利润增长点。
本次投资有助于提升公司产品品质，提升产品竞争力，提升线上线下品牌影响力，加速产品和品牌价值的实力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
四、 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 12,824,455.44 | 3.32% | 浙江银行票据池保证金 |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 41,056,962.68 | 10.64% | 浙江银行票据池质押担保 |
| 办公楼、1#、2#、3#、4#、5#、6#车间 | 固定资产 | 抵押 | 3,865,730.28 | 1.00% | 抵押借款 |
| 8#厂房 | 固定资产 | 抵押 | 5,974,262.00 | 1.55% | 抵押借款 |
| 7#综合楼 | 固定资产 | 抵押 | 12,131,232.83 | 3.14% | 抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,038,584.73 | 1.56% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 81,891,227.96 | 21.22% | - |
第六节 股本变动及股东情况
二、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,915,000 | 25.00% | 0 | 12,915,000 | 25.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,623,500 | 22.50% | 0 | 11,623,500 | 22.50% | |
| 董事、监事、高管 | 11,623,500 | 22.50% | 0 | 11,623,500 | 22.50% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,745,000 | 75.00% | 0 | 38,745,000 | 75.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,870,500 | 67.50% | 0 | 34,870,500 | 67.50% | |
| 董事、监事、高管 | 34,870,500 | 67.50% | 0 | 34,870,500 | 67.50% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 51,660,000 | - | 0 | 51,660,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宋老亮 | 34,725,852 | 0 | 34,725,852 | 67.22% | 26,044,389 | 8,681,463 |
| 2 | 齐连英 | 11,768,148 | 0 | 11,768,148 | 22.78% | 8,826,111 | 2,942,037 |
| 3 | 利仁投资 | 5,166,000 | 0 | 5,166,000 | 10.00% | 3,874,500 | 1,291,500 |
| 合计 | 51,660,000 | 0 | 51,660,000 | 100.00% | 38,745,000 | 12,915,000 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：宋老亮与齐连英为夫妻关系，同为公司实际控制人；宋老亮与齐连英同为利仁投资出资人，宋老亮、齐连英分别持有利仁投资 2.00%、 0.70%的份额。齐连英为利仁投资执行事务合伙人。 | |||||||
限责任公司总经理；2015年11月至今，任利仁科技董事长兼总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为宋老亮、齐连英二人。宋老亮，其基本情况请见控股股东情况。齐连英，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年7月至1998年9月，任北京市双耀兴经贸有限责任公司财务经理；1998年10月至2015年10月，任北京利仁科技有限责任公司财务经理；2015年11月至2016年1月，任利仁科技监事会主席；2016年2月至今，任利仁科技董事。报告期内，公司实际控制人未发生变化。
公司的股权结构图
第七节 融资及利润分配情况
五、 普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用 √不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
七、 债券融资情况
□适用 √不适用
八、 可转换债券情况
□适用 √不适用
九、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | 利息率% | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 1 | 银行综合授信 | 中国农业银行 | 银行 | 30,000,000.00 | 2019年8月1日 | 2020年7月31日 | 5.01% |
| 合计 | - | - | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年9月26日 | 3.8715 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3.8715 | 0.00 | 0.00 |
单位：元或股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分派预案 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任职起止日期 | 是否在公司领取薪酬 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 宋老亮 | 董事长、总经理 | 男 | 1968年8月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 齐连英 | 董事 | 女 | 1969年1月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 刘占峰 | 董事、副总经理 | 男 | 1974年4月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 司朝辉 | 董事、廊坊利仁总经理 | 男 | 1978年8月 | 中专 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 杨善东 | 董事 | 男 | 1972年5月 | 大专 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 赵树发 | 财务总监 | 男 | 1987年10月 | 本科 | 2019年6月27日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 杜恩典 | 监事会主席 | 男 | 1985年9月 | 大专 | 2018年11月19日 | 2020年11月18日 | 是 |
| 王眼 | 监事 | 男 | 1968年9月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 郭明昭 | 职工代表监事 | 男 | 1987年9月 | 大专 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 李伟 | 董事会秘书、品牌营销总监 | 男 | 1985年10月 | 本科 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 齐茂松 | 副总经理 | 男 | 1976年10月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 黄成龙 | 产品研发中心总经理 | 男 | 1985年12月 | 本科 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 是 |
| 户志敏 | 廊坊利仁副总经理 | 男 | 1974年8月 | 初中 | 2018年11月19日 | 2020年3月31日 | 是 |
| 曹轶国 | 市场营销部总经理 | 男 | 1972年2月 | 高中 | 2018年11月19日 | 2020年3月20日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | ||||||
| 监事会人数： | 3 | ||||||
| 高级管理人员人数： | 9 |
宋老亮与齐连英为夫妻关系，同为公司实际控制人；除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无亲属关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 宋老亮 | 董事长、总经理 | 34,725,852 | 0 | 34,725,852 | 67.22% | 0 |
| 齐连英 | 董事 | 11,768,148 | 0 | 11,768,148 | 22.78% | 0 |
| 合计 | - | 46,494,000 | 0 | 46,494,000 | 90.00% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
| 杨善东 | 董事、财务总监 | 离任 | 董事 | 职务调整 |
| 赵树发 | - | 新任 | 财务总监 | 公司发展需要 |
赵树发，男，1987年生，中国国籍，本科学历。2010年8月至2014年7月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2014年7月至2016年12月任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2017年1月至2018年11月任申港证券股份有限公司投资银行部副总裁；第二届董事会第六次会议通过之日起任公司财务总监。
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 84 | 65 |
| 生产人员 | 502 | 365 |
| 销售人员 | 134 | 113 |
| 技术人员 | 120 | 119 |
| 财务人员 | 18 | 19 |
| 员工总计 | 858 | 681 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 58 | 54 |
| 专科 | 160 | 78 |
| 专科以下 | 639 | 548 |
| 员工总计 | 858 | 681 |
2020年3月3日公司第二届董事会第十一次会议审议并通过提名赵黎先生、袁胜华先生、万伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见2020年3月5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-002）。2020年3月3日公司第二届董事会第十一次会议审议并通过提名宋天义先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2020年3月5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-003）。2020年3月3日公司第二届董事会第十一次会议审议并通过免去曹轶国先生的其他职务，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体体内容详见2020年3月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：高级管理人员免职公告》（公告编号：
2020-004）。
2020 年3月31日公司第二届董事会第十二次会议审议并通过免去户志敏先生的其他职务，自2020年3月31日起生效。具体内容详见 2020年4月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-020）。
第九节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
4、关联交易
公司于 2019年12月10日召开了第二届董事会第十次会议，对2020年度预计发生的日常性关联交易进行了审议。公司于2019年8月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。
5、担保
2019年8月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》。担保金额3000万元人民币，保证期限为：2020年8月1日-2022年7月31日。
截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、 公司章程的修改情况
2019年3月5日公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》，2019年3月25日2019年第二次临时股东大会审议通过，变更前后详细情况及修订《公司章程》的具体内容详见编号为2019-006《北京利仁科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》；2019年4月25日公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》，2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过，变更前后详细情况及修订《公司章程》的具体内容详见编号为2019-015《北京利仁科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 8 | 1. 第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》 2. 第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》；审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 3. 第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》；审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》；审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》；审议通过《关于续聘会计师 |
| 事务所的议案》；审议通过《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》；审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》；审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 4. 第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 5. 第二届董事会第七次会议审议通过《关于子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款的议案》；审议通过《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》；审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 6. 第二届董事会第八次会议审议通过《关于北京利仁科技股份有限公司 2019年半年度报告的议案》 7. 第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的议案》；审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》 8. 第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司预计2020年日常性关联交易的议案》；审议通过《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》；审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》 | ||
| 监事会 | 3 | 1. 第二届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》；审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》 2. 审议通过《关于北京利仁科技股份有限公司 2019年半年度报告的议案》 |
| 3. 审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的议案》 | ||
| 股东大会 | 6 | 1. 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；审议通过《关于公司与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 2. 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》 3. 2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》；审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》；审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；审议通过《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》；审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》 4. 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》；审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 5. 2019年第四次临时股东大会 审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的议案》 6. 2019年第五次临时股东大会审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》；审议通过《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。
1、业务独立性：公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未发生过显失公平的关联交易。
2、人员独立性：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、共同控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形。
3、资产独立性：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及资产，拥有与研究开发、生产经营、营销服务相关资产的合法所有权或使用权，公司资产产权关系明晰，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立性：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为公司最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立性：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(三) 对重大内部管理制度的评价
特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。
1、 关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、 关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、 关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在具体分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司已建立年度报告重大差错责任追究制度；并按照相关法律法规的规定，编制并发布公司年度报告。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 中兴财光华审字[2020]第332004号 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜外大街2号22层A24 |
| 审计报告日期 | 2020年4月28日 |
| 注册会计师姓名 | 赵丽丽、韩晓华 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2 |
| 会计师事务所审计报酬 | 200,000.00 |
| 审计报告正文： 审计报告 中兴财光华审会字（2020）第332004号 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京利仁科技股份有限公司（以下简称利仁科技公司）财务报表，包括 2019年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利仁科技公司2019年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利仁科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 利仁科技公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括利仁科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， | |
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：赵丽丽（特殊普通合伙）
中国注册会计师：韩晓华
中国?北京 2020年4月28日
二、 财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 60,635,973.14 | 27,020,212.12 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、2 | 43,428,115.27 | 35,364,254.86 |
| 应收账款 | 五、3 | 111,025,974.08 | 60,086,271.63 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、4 | 3,879,252.55 | 24,998,958.46 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、5 | 6,225,597.47 | 52,898,038.76 |
| 其中：应收利息 | 380,597.23 | 156,705.56 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、6 | 108,149,006.28 | 100,144,508.74 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、7 | 2,035,510.56 | 4,137,477.82 |
| 流动资产合计 | 335,379,429.35 | 304,649,722.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、8 | 38,698,704.60 | 38,338,383.70 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 五、9 | 6,807,838.38 | 6,861,341.11 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、10 | 1,330,152.77 | 530,547.21 |
| 递延所得税资产 | 五、11 | 3,778,156.22 | 4,212,947.45 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 50,614,851.97 | 49,943,219.47 | |
| 资产总计 | 385,994,281.32 | 354,592,941.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、12 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、13 | 41,338,362.35 | 27,910,000.00 |
| 应付账款 | 五、14 | 113,413,082.42 | 86,337,260.82 |
| 预收款项 | 五、15 | 2,575,195.79 | 5,005,404.71 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、16 | 5,184,275.79 | 4,572,281.42 |
| 应交税费 | 五、17 | 8,126,468.34 | 3,397,773.71 |
| 其他应付款 | 五、18 | 3,916,719.57 | 2,181,596.45 |
| 其中：应付利息 | 45,925.00 | 136,888.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 204,554,104.26 | 199,404,317.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、19 | 339,699.14 | 281,300.67 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 五、11 | 459,939.07 | 488,461.68 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 799,638.21 | 769,762.35 | |
| 负债合计 | 205,353,742.47 | 200,174,079.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、20 | 51,660,000.00 | 51,660,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、21 | 1,906,431.74 | 1,906,431.74 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、22 | 8,118,287.75 | 5,274,035.91 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、23 | 115,671,751.56 | 95,578,394.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 177,356,471.05 | 154,418,862.40 | |
| 少数股东权益 | 3,284,067.80 | ||
| 所有者权益合计 | 180,640,538.85 | 154,418,862.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 385,994,281.32 | 354,592,941.86 |
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,989,887.77 | 24,847,115.20 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 43,428,115.27 | 35,364,254.86 | |
| 应收账款 | 十四、1 | 102,577,172.29 | 60,886,966.76 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,757,971.03 | 12,633,595.53 | |
| 其他应收款 | 十四、2 | 4,587,347.93 | 6,590,750.86 |
| 其中：应收利息 | 69,419.46 | 1,861.12 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 89,612,856.04 | 91,447,930.73 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 361,307.59 | 64,668.11 | |
| 流动资产合计 | 296,314,657.92 | 231,835,282.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四、3 | 85,480,573.03 | 81,961,573.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,808,483.46 | 6,010,216.34 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 769,253.65 | 624,227.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 85,227.19 | 344,732.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,535,526.28 | 2,236,908.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 95,679,063.61 | 91,177,658.54 | |
| 资产总计 | 391,993,721.53 | 323,012,940.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,366,171.15 | 27,910,000.00 | |
| 应付账款 | 212,590,460.68 | 175,094,036.16 | |
| 预收款项 | 2,558,025.79 | 4,779,501.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,383,874.22 | 2,520,449.26 | |
| 应交税费 | 5,955,663.98 | 2,153,752.30 | |
| 其他应付款 | 3,367,373.23 | 2,256,231.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 267,221,569.05 | 214,713,970.46 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 339,699.14 | 281,300.67 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 339,699.14 | 281,300.67 | |
| 负债合计 | 267,561,268.19 | 214,995,271.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 51,660,000.00 | 51,660,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 58,675,488.94 | 58,675,488.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,818,287.75 | 1,974,035.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,278,676.65 | -4,291,855.39 | |
| 所有者权益合计 | 124,432,453.34 | 108,017,669.46 | |
| 负债和所有者权益合计 | 391,993,721.53 | 323,012,940.59 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业总收入 | 528,786,013.88 | 493,622,746.71 | |
| 其中：营业收入 | 五、24 | 528,786,013.88 | 493,622,746.71 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 488,214,132.02 | 491,260,153.85 | |
| 其中：营业成本 | 五、24 | 377,122,576.06 | 370,889,593.34 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、25 | 3,133,040.43 | 3,636,105.83 |
| 销售费用 | 五、26 | 73,689,040.09 | 79,322,194.41 |
| 管理费用 | 五、27 | 22,051,937.12 | 20,277,937.88 |
| 研发费用 | 五、28 | 10,545,109.27 | 14,950,559.46 |
| 财务费用 | 五、29 | 1,672,429.05 | 2,183,762.93 |
| 其中：利息费用 | 2,079,483.92 | 2,550,406.22 | |
| 利息收入 | 387,566.56 | 502,460.90 | |
| 加：其他收益 | 五、32 | 5,995,733.60 | 9,467,773.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、33 | 0.00 | 39,330.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、30 | 1,814,523.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、31 | -181,876.22 | -3,535,874.4 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、34 | -46,760.01 | -110,526.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,153,502.54 | 8,223,295.73 | |
| 加：营业外收入 | 五、35 | 847,318.99 | 1,089,635.50 |
| 减：营业外支出 | 五、36 | 107,905.60 | 102,722.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,892,915.93 | 9,210,208.66 | |
| 减：所得税费用 | 五、37 | 6,052,070.48 | -257,377.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 | |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -96,932.20 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,937,777.65 | 9,467,586.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,937,777.65 | 9,467,586.21 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -96,932.20 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.83 | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.83 | 0.18 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业收入 | 十四、4 | 501,532,543.45 | 489,179,172.82 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 390,799,426.06 | 400,208,092.99 |
| 税金及附加 | 2,027,229.03 | 1,757,906.87 | |
| 销售费用 | 72,503,523.57 | 76,050,394.09 | |
| 管理费用 | 13,150,619.50 | 14,226,217.75 | |
| 研发费用 | 3,478,681.32 | 4,646,001.42 | |
| 财务费用 | -201,503.10 | -378,386.05 | |
| 其中：利息费用 | 68,647.43 | - | |
| 利息收入 | 375,810.73 | 490,410.34 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 27,424.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,931.71 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,231.72 | -1,008,306.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -54,557.38 | 8,306.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,533,846.26 | -8,303,629.37 | |
| 加：营业外收入 | 83,758.64 | 373,894.38 | |
| 减：营业外支出 | 34,163.46 | 42,699.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,583,441.44 | -7,972,434.48 | |
| 减：所得税费用 | 3,168,488.56 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,414,952.88 | -7,972,434.48 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 |
| 列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5. 其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7. 现金流量套期储备 | |||
| 8. 外币财务报表折算差额 | |||
| 9. 其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 36,414,952.88 | -7,972,434.48 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,802,667.92 | 523,791,783.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,460,811.46 | 8,967,773.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、38 | 33,380,982.92 | 2,894,658.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,644,462.30 | 535,654,215.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,036,739.70 | 409,761,254.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,383,229.91 | 63,194,988.23 | |
| 支付的各项税费 | 21,363,683.16 | 32,425,384.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、38 | 76,291,465.44 | 75,251,197.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,075,118.21 | 580,632,824.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,569,344.09 | -44,978,608.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 19,700,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 39,330.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,396.00 | 83,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、38 | 93,678,957.99 | 28,320,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,699,353.99 | 48,143,170.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,097,267.44 | 4,178,124.94 | |
| 投资支付的现金 | 9,700,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,978,957.99 | 78,024,578.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,076,225.43 | 91,902,703.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,623,128.56 | -43,759,533.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,381,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 39,970,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,351,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,970,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,175,638.89 | 12,745,141.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、38 | 12,824,455.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,970,094.33 | 17,745,141.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,619,094.33 | 52,254,858.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217,927.26 | -6,771.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,791,305.58 | -36,490,055.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,020,212.12 | 56,562,449.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,811,517.70 | 20,072,393.66 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,115,047.78 | 515,991,469.96 | |
| 收到的税费返还 | 161,135.97 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,155,926.19 | 2,623,772.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,432,109.94 | 518,615,242.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,369,449.98 | 466,286,597.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,159,170.33 | 23,279,777.31 | |
| 支付的各项税费 | 14,945,093.98 | 18,410,286.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,161,157.69 | 61,859,474.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,634,871.98 | 569,836,135.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,797,237.96 | -51,220,893.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,027,424.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,140.00 | 36,722.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,178,957.99 | 8,320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,184,097.99 | 38,384,146.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,271,788.96 | 546,544.48 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,519,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,978,957.99 | 9,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,769,746.95 | 10,066,544.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,414,351.04 | 28,317,602.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,970,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,970,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,970,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,068,816.43 | 10,333,033.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,824,455.44 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,863,271.87 | 10,333,033.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,893,271.87 | -10,333,033.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,244.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,318,317.13 | -33,243,569.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,847,115.20 | 51,142,865.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,165,432.33 | 17,899,296.74 |
（七）合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 5,274,035.91 | 95,578,394.75 | 154,418,862.40 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 5,274,035.91 | 95,578,394.75 | 154,418,862.40 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,844,251.84 | 20,093,356.81 | 3,284,067.8 | 26,221,676.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,937,777.65 | -96,932.2 | 42,840,845.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,381,000.00 | 3,381,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 3,381,000.00 | 3,381,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,844,251.84 | -22,844,420.84 | -20,000,169.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,844,251.84 | -2,844,251.84 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,000,169.00 | -20,000,169.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 8,118,287.75 | 115,671,751.56 | 3,284,067.80 | 180,640,538.85 |
| 项目 | 2018年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 5,274,035.91 | 100,649,147.45 | 159,489,615.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 前期差错更正 | -4,206,338.91 | -4,206,338.91 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 5,274,035.91 | 96,442,808.54 | 155,283,276.19 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -864,413.79 | -864,413.79 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,467,586.21 | 9,467,586.21 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | 1,906,431.74 | 5,274,035.91 | 95,578,394.75 | 154,418,862.40 |
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 1,974,035.91 | -4,291,855.39 | 108,017,669.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 1,974,035.91 | -4,291,855.39 | 108,017,669.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 2,844,2 | 13,570, | 16,414, | |||||||||
| 列） | 51.84 | 532.04 | 783.88 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,414,952.88 | 36,414,952.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,844,251.84 | -22,844,420.84 | -20,000,169.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,844,251.84 | -2,844,251.84 | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,000,169.00 | -20,000,169.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 4,818,287.75 | 9,278,676.65 | 124,432,453.34 |
| 项目 | 2018年 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 所有者 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 权益合计 | ||
| 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 1,974,035.91 | 17,766,323.20 | 130,075,848.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 前期差错更正 | -3,753,744.11 | -3,753,744.11 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 1,974,035.91 | 14,012,579.09 | 126,322,103.94 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,304,434.48 | -18,304,434.48 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,972,434.48 | -7,972,434.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | 58,675,488.94 | 1,974,035.91 | -4,291,855.39 | 108,017,669.46 |
财务报表附注
一、 公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
名称：北京利仁科技股份有限公司统一社会信用代码：91110102634381829U注册地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼；法定代表人：宋老亮注册资本：5166万元人民币公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）证券代码：838907营业期限：长期经营范围：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）公司业务性质
本公司所属行业为家电行业。
（三）本公司实际控制人
本公司实际控制人：宋老亮、齐连英。
（四）主要产品或提供的主要劳务本公司及子公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售。产品包括电饼铛、电火锅、电压力锅、电烧烤盘、料理机、电水瓶、电水壶、空气炸锅等小家电产品。
（五）财务报表的批准报出
本财务报告经董事会于2020年4月28日批准报出。
（六）合并财务报表范围
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共2户，具体包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（% ） |
| 廊坊开发区利仁电器有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00% | 51.00% |
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述
情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司【及吸收合并下的被合并方】，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）
④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内
出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期应付款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期
信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 确定组合的依据 | |
| 组合1：账龄组合 | 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。 |
| 组合2：关联方组合 | 关联方往来 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1：账龄组合 | |
| 组合2：关联方组合 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测,认定关联方往来不存在重大风险，关联方往来不计提坏账准备（除非发生明显减值迹象） |
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(7)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照合并存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较
低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
12、固定资产及其累计折旧
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20年 | 5% | 4.75-9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10年 | 5% | 9.50-23.75 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0% | 20.00-33.33 |
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
13、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。】
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账
面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14、在建工程
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
15、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
① 取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 使用寿命 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 土地使用证规定的年限 | 直线法 | 46.67年 |
| 商标权 | 年限平均法 | 直线法 | 10年 |
| 专利权 | 年限平均法 | 直线法 | 10年 |
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
17、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
18、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。。
19、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。20、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关
系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
21、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
22、收入的确认原则
（1）销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利
率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法
计算确定。
（4）收入确认的具体方法
○
1直销模式下，客户主要为直营终端及淘宝商城、拼多多电商平台，本公司于产品送达客户指定的地点并由客户确认后，确认收入。○2代销模式下，客户主要为商场及超市，本公司于代销方销售至终端客户并与本公司结算后，确认收入。○3经销商按照合同或订单发出商品，客户收到货物后验收确认收入。其中部分客户的结算规则较为复杂，从谨慎性原则考虑，收入推迟到结算对账后按对账单结算的可收款额确认收入。○
4对于境外销售，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。
23、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25、所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合
营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）会计政策变更
①采用新的财务报表格式
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。
②执行新金融工具准则
本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。
金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
A．新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。
○
3执行修订后的非货币性资产交换会计准则2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
○
4执会计政策变更执行修订后的债务重组会计准则2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
○
5其他会计政策变更无
（2）会计估计变更
本报告期内公司主要会计估计未发生变更。
四、 税项
1、主要税种及税率
（1）本公司主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率% | |
| 2019年度 | 2018年度 | ||
| 增值税 | 产品销售收入 | 16、13 | 17、16 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 | 25 |
| 税种 | 计税依据 | 税率% | |
| 2019年度 | 2018年度 | ||
| 增值税 | 产品销售收入 | 16、13 | 17、16 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15 | 15 |
| 税种 | 计税依据 | 2019年度税率% |
| 增值税 | 产品销售收入 | 13 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 库存现金 | 287,561.00 | 144,893.10 |
| 银行存款 | 45,393,457.85 | 18,567,004.63 |
| 其他货币资金 | 14,954,954.29 | 8,308,314.39 |
| 合计 | 60,635,973.14 | 27,020,212.12 |
| 类别 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 41,056,962.68 | -- | 41,056,962.68 |
| 商业承兑汇票 | 2,371,152.59 | -- | 2,371,152.59 |
| 合计 | 43,428,115.27 | -- | 43,428,115.27 |
| 类别 | 2018.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 35,364,254.86 | -- | 35,364,254.86 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- | -- |
| 合计 | 35,364,254.86 | -- | 35,364,254.86 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | |
| 商业承兑汇票 | 2,371,152.59 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,371,152.59 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收票据坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 2019.12.31已质押金额 | 2018.12.31已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 41,056,962.68 | 34,534,254.86 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
| 合计 | 41,056,962.68 | 34,534,254.86 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 117,412,977.96 | 6,387,003.88 | 111,025,974.08 | 66,076,320.07 | 5,990,048.44 | 60,086,271.63 |
| 合计 | 117,412,977.96 | 6,387,003.88 | 111,025,974.08 | 66,076,320.07 | 5,990,048.44 | 60,086,271.63 |
| 单位名称 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 沧州市宏丰家电商贸有限公司 | 749,925.38 | 100 | 749,925.38 | 2016年07月14日，民事纠纷已结案并执行判决，但沧州市宏丰家电商贸有限公司并未支付。 |
| 合计 | 749,925.38 | 100 | 749,925.38 |
| 单位名称 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 沧州市宏丰家电商贸有限公司 | 749,925.38 | 100 | 749,925.38 | 2016年07月14日，民事纠纷已结案并执行判决，但沧州市宏丰家电商贸有限公司并未支付。 |
| 合计 | 749,925.38 | 100 | 749,925.38 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 111,648,882.96 | 2.42 | 2,704,967.29 |
| 1至2年 | 2,970,460.75 | 36.62 | 1,087,637.35 |
| 2至3年 | 756,134.29 | 73.65 | 556,899.28 |
| 3至以上 | 1,287,574.58 | 100.00 | 1,287,574.58 |
| 合计 | 116,663,052.58 | 5,637,078.50 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 60,112,745.65 | 5.00 | 3,005,637.28 |
| 1至2年 | 1,381,105.68 | 10.00 | 138,110.57 |
| 2至3年 | 1,260,376.95 | 30.00 | 378,113.09 |
| 3至4年 | 1,478,888.75 | 50.00 | 739,444.38 |
| 4至5年 | 572,299.54 | 80.00 | 457,839.63 |
| 5年以上 | 520,978.12 | 100.00 | 520,978.12 |
| 合计 | 65,326,394.69 | 5,240,123.06 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 5,990,048.44 | 400,246.42 | 3,290.99 | - | 6,387,003.87 |
| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 5,375,421.96 | 614,626.48 | - | - | 5,990,048.44 |
| 单位名称 | 2019.12.31 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 25,009,160.77 | 1年以内 | 21.30 | 605,908.09 |
| 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 24,635,941.15 | 1年以内 | 20.98 | 596,865.93 |
| NuWave.LLC | 8,532,336.62 | 1年以内 | 7.27 | 206,716.72 |
| 北京宽瓶盖科技有限公司 | 5,013,730.59 | 1年以内 | 4.27 | 121,469.89 |
| 东营市东美商贸有限公司 | 4,734,241.84 | 1年以内 | 4.03 | 114,698.59 |
| 合计 | 67,925,410.97 | 57.85 | 1,645,659.23 |
| 单位名称 | 2018.12.31 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 14,647,652.73 | 1年以内 | 22.17 | 732,382.64 |
| 北京宽瓶盖科技有限公司 | 6,552,984.99 | 1年以内 | 9.92 | 327,649.25 |
| 北京地中海科技有限公司 | 6,385,475.54 | 1年以内 | 9.66 | 319,273.78 |
| 北京尚利达家居有限公司 | 5,049,586.76 | 1年以内 | 7.64 | 252,479.34 |
| 北京玖程龙禹科贸有限公司 | 2,539,670.44 | 1年以内 | 3.84 | 126,983.52 |
| 合计 | 35,175,370.46 | 53.23 | 1,758,768.52 |
| 账龄 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 3,673,382.27 | 94.69 | 24,870,802.83 | 99.49 |
| 1至2年 | 205,870.28 | 5.31 | 43,019.14 | 0.17 |
| 2至3年 | 4,303.51 | 0.02 | ||
| 3年以上 | 80,832.98 | 0.32 | ||
| 合计 | 3,879,252.55 | 100.00% | 24,998,958.46 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 2019.12.31 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
| 霸州市盛仁电器有限公司 | 非关联方 | 527,289.88 | 13.59 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 元腾智能机械（固安）有限公司 | 非关联方 | 347,500.00 | 8.96 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 仁润置业（北京）有限公司 | 关联方 | 207,469.68 | 5.35 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 佛山市南海科日超声电子有限公司 | 非关联方 | 202,186.27 | 5.21 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 广西京东新杰电子商务有限公司 | 非关联方 | 166,791.18 | 4.30 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | -- | 1,451,237.01 | 37.41 | -- | -- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 2018.12.31 | 占预付账款总额的比例例% | 账龄 | 未结算原因 |
| 中视金桥广告有限公司 | 非关联方 | 10,185,333.37 | 40.74 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 霸州市盛仁电器有限公司 | 非关联方 | 9,100,897.40 | 36.41 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 非关联方 | 1,268,137.19 | 5.07 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 金湖县华能机电有限公司 | 非关联方 | 863,459.28 | 3.45 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 揭阳市榕城区天舒五金商行商行 | 非关联方 | 585,474.00 | 2.34 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | -- | 22,003,301.24 | 88.02 | -- | -- |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 应收利息 | 380,597.23 | 156,705.56 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 5,845,000.24 | 52,741,333.20 |
| 合计 | 6,225,597.47 | 52,898,038.76 |
| 项目 | 2019.12.31 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 企业间借款 | 380,597.23 | - | 380,597.23 | |
| 委托贷款 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 合计 | 380,597.23 | - | 380,597.23 | |
| 项目 | 2018.12.31 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 企业间借款 | 156,705.55 | -- | 156,705.55 | |
| 委托贷款 | -- | -- | -- | |
| 债券投资 | -- | -- | -- | |
| 合计 | 156,705.55 | -- | 156,705.55 | |
| 项 目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 9,985,829.23 | 4,140,828.99 | 5,845,000.24 | 59,093,640.94 | 6,352,307.74 | 52,741,333.20 |
| 合计 | 9,985,829.23 | 4,140,828.99 | 5,845,000.24 | 59,093,640.94 | 6,352,307.74 | 52,741,333.20 |
| 账面余额 | 未来12月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 | |
| 单项计提： | ||||
| 组合计提: | ||||
| 账龄组合 | 4,335,147.85 | 29.23 | 1,267,028.99 | |
| 备用金组合 | 350,155.88 | |||
| 保证金及押金组合 | 2,426,725.50 | |||
| 关联方组合 | - | |||
| 合计 | 7,112,029.23 | 17.82 | 1,267,028.99 |
| 账面余额 | 整个存续期 预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 | |
| 单项计提： | ||||
| 斛盛控股有限公司 | 553,000.00 | 100% | 553,000.00 | 2016年05月27民事纠纷已结案并执行判决，但斛盛控股有限公司并未支付完成。 |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 2,320,800.00 | 100% | 2,320,800.00 | 此款项系前期账扣保证金，业务结束后，多次与欧尚对账，因前期遗留问题无法收回。 |
| 合计 | 2,873,800.00 | 2,873,800.00 |
②坏账准备的变动
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,253,507.74 | 2,873,800.00 | 4,127,307.74 | |
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 13,521.25 | 13,521.25 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31余额 | 1,267,028.99 | 2,873,800.00 | 4,140,828.99 |
| 款项性质 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 备用金 | 350,155.88 | 940,259.39 |
| 押金保证金 | 4,747,525.50 | 3,955,346.22 |
| 借款 | 1,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 代垫款 | 3,888,147.85 | 4,698,035.33 |
| 合计 | 9,985,829.23 | 59,093,640.94 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项 性质 | 2019.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,320,800.00 | 3-4年 | 23.24 | 2,320,800.00 |
| 河北华元建筑工程有限公司 | 非关联方 | 借款 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 10.01 | 214,127.76 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项 性质 | 2019.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 斛盛控股有限公司 | 非关联方 | 代垫款 | 553,000.00 | 2-3年、5年以上 | 5.54 | 553,000.00 |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 5.01 | - |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 400,250.00 | 1年以内、4-5年 | 4.01 | - |
| 合计 | — | 4,774,050.00 | 47.81 | 3,087,927.76 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项 性质 | 2018.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 廊坊开发区网格传媒技术有限公司 | 关联方 | 资金拆借 | 34,900,000.00 | 1年以内 | 59.06 | 1,745,000.00 |
| 仁润置业（北京）有限公司 | 关联方 | 资金拆借 | 9,800,000.00 | 1年以内 | 16.58 | 490,000.00 |
| 北京方圆捷城装饰有限公司 | 非关联方 | 借款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 5.08 | 150,000.00 |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,376,800.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.02 | 2,320,800.00 |
| 北京新发现科技有限公司 | 非关联方 | 借款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.69 | 50,000.00 |
| 合计 | - | - | 51,076,800.00 | - | 86.43 | 4,755,800.00 |
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,252,254.54 | 348,036.98 | 18,904,217.56 |
| 半成品 | 1,931,442.88 | - | 1,931,442.88 |
| 库存商品 | 43,001,238.57 | 84,908.35 | 42,916,330.22 |
| 发出商品 | 44,397,015.62 | - | 44,397,015.62 |
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 108,581,951.61 | 432,945.33 | 108,149,006.28 |
| 项目 | 2018.12.31 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,165,974.04 | 236,481.25 | 13,929,492.79 |
| 半成品 | 991,135.67 | - | 991,135.67 |
| 库存商品 | 40,480,405.41 | 42,423.71 | 40,437,981.70 |
| 发出商品 | 44,785,898.58 | - | 44,785,898.58 |
| 合计 | 100,423,413.70 | 278,904.96 | 100,144,508.74 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本年增加金额 | 本年减少金额 | 2019.12.31 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 236,481.25 | 111,555.73 | -- | -- | -- | 348,036.98 |
| 库存商品 | 42,423.71 | 42,484.64 | 84,908.35 | |||
| 合计 | 278,904.96 | 154,040.37 | -- | -- | -- | 432,945.33 |
| 项目 | 2018.01.01 | 本年增加金额 | 本年减少金额 | 2018.12.31 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 236,481.25 | 236,481.25 | ||||
| 库存商品 | 57,993.63 | -- | -- | 15,569.92 | -- | 42,423.71 |
| 合计 | 57,993.63 | 236,481.25 | -- | 15,569.92 | -- | 278,904.96 |
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 依据原材料可变现净值与成本孰低 | ||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | 依据市场价格 | 上年存货已售出 | |
| 周转材料 |
| 项 目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 理财产品 | 100.00 | 100.00 |
| 待抵扣税费 | 2,035,410.56 | 4,137,377.82 |
| 合计 | 2,035,510.56 | 4,137,477.82 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 固定资产 | 38,698,704.60 | 38,338,383.70 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 38,698,704.60 | 38,338,383.70 |
| 项目 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | 648,041.15 | 41,207,518.75 | 18,617,335.07 | 13,811,001.59 | 2,583,071.77 | 76,866,968.33 |
| 2、本年增加金额 | 163,379.14 | - | 2,797,220.26 | 1,995,580.00 | 284,877.43 | 5,241,056.83 |
| （1）购置 | 163,379.14 | - | 2,797,220.26 | 1,995,580.00 | 284,877.43 | 5,241,056.83 |
| 3、本年减少金额 | 56,000.00 | - | 719,402.14 | 412,260.00 | 221,033.98 | 1,408,696.12 |
| （1）处置或报废 | 56,000.00 | - | 719,402.14 | 412,260.00 | 221,033.98 | 1,408,696.12 |
| 4、2019年12月31日 | 755,420.29 | 41,207,518.75 | 20,695,153.19 | 15,394,321.59 | 2,646,915.22 | 80,699,329.04 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | 617,201.13 | 17,096,881.60 | 11,034,647.11 | 7,588,076.88 | 2,191,777.92 | 38,528,584.63 |
| 2、本年增加金额 | 29,944.69 | 1,966,886.09 | 1,341,849.07 | 1,155,200.51 | 265,212.98 | 4,759,093.34 |
| （1）计提 | 29,944.69 | 1,966,886.09 | 1,341,849.07 | 1,155,200.51 | 265,212.98 | 4,759,093.34 |
| 3、本年减少金额 | 56,000.40 | 86.93 | 236.50 | 1,037,969.59 | 220,595.96 | 1,314,889.38 |
| （1）处置或报废 | 56,000.40 | 86.93 | 236.50 | 1,037,969.59 | 220,595.96 | 1,314,889.38 |
| 4、2019年12月31日 | 591,145.42 | 19,063,680.76 | 12,376,259.68 | 7,705,307.80 | 2,236,394.94 | 41,972,788.59 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 2、本年增加金额 | - | - | 27,835.85- | - | - | 27,835.85- |
| 项目 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| （1）计提 | - | - | 27,835.85- | - | - | 27,835.85- |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4、2019年12月31日 | - | - | 27,835.85- | - | - | 27,835.85- |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2019年12月31日账面价值 | 164,274.87 | 22,143,837.99 | 8,291,057.67 | 7,689,013.79 | 410,520.28 | 38,698,704.60 |
| 2、2018年12月31日账面价值 | 30,840.02 | 24,110,637.15 | 7,582,687.96 | 6,222,924.71 | 391,293.85 | 38,338,383.70 |
| 项目 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | 640,289.15 | 41,377,943.75 | 15,495,374.22 | 13,677,608.90 | 2,399,181.95 | 73,590,397.97 |
| 2、本年增加金额 | 15,130.00 | - | 3,123,690.85 | 758,724.00 | 280,580.18 | 4,178,125.03 |
| （1）购置 | 15,130.00 | - | 3,123,690.85 | 758,724.00 | 280,580.18 | 4,178,125.03 |
| 3、本年减少金额 | 7,378.00 | 170,425.00 | 1,730.00 | 625,331.31 | 96,690.36 | 901,554.67 |
| （1）处置或报废 | 7,378.00 | 170,425.00 | 1,730.00 | 625,331.31 | 96,690.36 | 901,554.67 |
| 4、2018年12月31日 | 648,041.15 | 41,207,518.75 | 18,617,335.07 | 13,811,001.59 | 2,583,071.77 | 76,866,968.33 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | 602,501.17 | 15,205,637.92 | 9,905,296.09 | 7,111,255.05 | 1,990,960.26 | 34,815,650.49 |
| 2、本年增加金额 | 20,848.46 | 1,976,003.78 | 1,131,133.43 | 1,070,886.57 | 296,877.59 | 4,495,749.83 |
| （1）计提 | 20,848.46 | 1,976,003.78 | 1,131,133.43 | 1,070,886.57 | 296,877.59 | 4,495,749.83 |
| 3、本年减少金额 | 6,148.50 | 84,760.10 | 1,782.41 | 594,064.74 | 96,059.94 | 782,815.69 |
| （1）处置或报废 | 6,148.50 | 84,760.10 | 1,782.41 | 594,064.74 | 96,059.94 | 782,815.69 |
| 4、2018年12月31日 | 617,201.13 | 17,096,881.60 | 11,034,647.11 | 7,588,076.88 | 2,191,777.92 | 38,528,584.63 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4、2018年12月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日账面价值 | 30,840.02 | 24,110,637.15 | 7,582,687.96 | 6,222,924.71 | 391,293.85 | 38,338,383.70 |
| 2、2017年12月31日账面价值 | 37,787.98 | 26,172,305.83 | 5,590,078.13 | 6,566,353.85 | 408,221.69 | 38,774,747.48 |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押权证号 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 办公楼、1#、2#、3#、5#、6#车间 | 20,155.33 | 廊坊市房权证廊开字第H4670号 | 40,031,000.00 | 2019年8月1日至2020年7月31日 |
| 7#综合楼 | 3,915.77 | 廊坊市房权证廊开字第H5359号 | 10,180,000.00 | |
| 8#厂房 | 13,644.63 | 廊坊市房权证廊开字第H6233号 | 31,380,000.00 | |
| 4#厂房 | 2,364.39 | 廊坊市房权证廊开字第H6484号 | 3,550,000.00 | |
| 合计 | 40,080.12 | ---- | 85,141,000.00 |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押权证号 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 8#厂房 | 13,644.63 | 廊坊市房权证廊开字第H6233号 | 20,000,000.00 | 2017年05月03日至2018年05月06日、2018年5月21日至2019年5月20日 |
| 办公楼、1#、2#、3#、5#、6#车间 | 20,155.33 | 廊坊市房权证廊开字第H4670号 | 22,000,000.00 | |
| 7#综合楼 | 3,915.77 | 廊坊市房权证廊开字第H5359号 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 37,715.73 | -- | 50,000,000.00 | -- |
| 抵押物名称 | 2019.12.31原值 | 2019.12.31账面价值 |
| 办公楼、1#、2#、3#、4#、5#、6#车间 | 14,624,898.90 | 3,865,730.28 |
| 8#厂房 | 9,280,406.60 | 5,974,262.00 |
| 7#综合楼 | 17,068,663.25 | 12,131,232.83 |
| 合计 | 40,973,968.75 | 21,971,225.11 |
| 抵押物名称 | 2018.12.31原值 | 2018.12.31账面价值 |
| 办公楼、1#、2#、3#、5#、6#车间 | 14,624,898.90 | 4,560,412.92 |
| 8#厂房 | 9,280,406.60 | 6,415,081.28 |
| 7#综合楼 | 17,068,663.25 | 12,951,436.43 |
| 合计 | 40,973,968.75 | 23,926,930.63 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | 9,281,222.00 | 188,276.88 | 755,548.54 | - | 10,225,047.42 |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | 278,023.04 | 278,023.04 |
| （1）购置 | - | - | - | 278,023.04 | 278,023.04 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - | - |
| （2）合并范围减少 | - | - | - | - | - |
| 4、2019年12月31日 | 9,281,222.00 | 188,276.88 | 755,548.54 | 278,023.04 | 10,503,070.46 |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | 3,044,108.46 | 21,423.62 | 298,174.23 | - | 3,363,706.31 |
| 2、本年增加金额 | 198,528.81 | 18,827.82 | 75,554.83 | 38,614.31 | 331,525.77 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件 | 合计 |
| （1）摊销 | 198,528.81 | 18,827.82 | 75,554.83 | 38,614.31 | 331,525.77 |
| （2）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - | - |
| （2）合并范围减少 | - | - | - | - | - |
| 4、2019年12月31日 | 3,242,637.27 | 40,251.44 | 373,729.06 | 38,614.31 | 3,695,232.08 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日 | - | - | - | - | - |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - | - |
| 4、2019年12月31日 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - |
| 1、2019年12月31日账面价值 | 6,038,584.73 | 148,025.44 | 381,819.48 | 239,408.73 | 6,807,838.38 |
| 2、2018年12月31日账面价值 | 6,237,113.54 | 166,853.26 | 457,374.31 | - | 6,861,341.11 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | 9,281,222.00 | 113,639.44 | 755,548.54 | 10,150,409.98 |
| 2、本年增加金额 | - | 74,637.44 | - | 74,637.44 |
| （1）购置 | - | 74,637.44 | - | 74,637.44 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）合并范围减少 | - | - | - | - |
| 4、2018年12月31日 | 9,281,222.00 | 188,276.88 | 755,548.54 | 10,225,047.42 |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | 2,845,579.64 | 5,747.22 | 222,619.38 | 3,073,946.24 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 2、本年增加金额 | 198,528.82 | 15,676.40 | 75,554.85 | 289,760.07 |
| （1）摊销 | 198,528.82 | 15,676.40 | 75,554.85 | 289,760.07 |
| （2）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）合并范围减少 | - | - | - | - |
| 4、2018年12月31日 | 3,044,108.46 | 21,423.62 | 298,174.23 | 3,363,706.31 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | - | - | - | - |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、2018年12月31日 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - |
| 1、2018年12月31日账面价值 | 6,237,113.54 | 166,853.26 | 457,374.31 | 6,861,341.11 |
| 2、2017年12月31日账面价值 | 6,435,642.36 | 107,892.22 | 532,929.16 | 7,076,463.74 |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押物明细 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 国有土地使用权 | 49,064.90 | 廊开国用（2003）字第00085号 | 36,800,000.00 | 2019年8月1日至2020年7月31日 |
| 合计 | 49,064.90 | -- | 36,800,000.00 | -- |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押物明细 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 国有土地使用权 | 49,064.90 | 廊开国用（2003）字第00085号 | 33,110,000.00 | 2017年05月03日至2018年05月06日、2018年5月28日至2019年5月20日 |
| 合计 | 49,064.90 | -- | 33,110,000.00 | -- |
（续）
| 抵押物名称 | 2019.12.31账面原值 | 2019.12.31账面净值 |
| 国有土地使用权 | 9,281,222.00 | 6,038,584.73 |
| 合计 | 9,281,222.00 | 6,038,584.73 |
| 抵押物名称 | 2018.12.31账面原值 | 2018.12.31账面净值 |
| 国有土地使用权 | 9,281,222.00 | 6,237,113.54 |
| 合计 | 9,281,222.00 | 6,237,113.54 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2019.12.31 | 其他减少 的原因 |
| 装修费用 | 514,981.14 | 1,509,203.15 | 713,425.30 | 1,310,758.99 | ||
| 互联网接入服务 | 15,566.07 | 18,757.28 | 14,929.57 | 19,393.78 | ||
| 合计 | 530,547.21 | 1,527,960.43 | 728,354.87 | 1,330,152.77 | -- |
| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2018.12.31 | 其他减少 的原因 |
| 装修费用 | 592,500.00 | 242,718.45 | 320,237.31 | 514,981.14 | ||
| 互联网接入服务 | - | 16,981.14 | 1,415.07 | 15,566.07 | ||
| 合计 | 592,500.00 | 259,699.59 | 321,652.38 | 530,547.21 | -- |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | |
| 信用减值准备 | 2,552,850.74 | 10,298,038.50 | ||
| 资产减值准备 | 71,544.78 | 436,528.26 | 2,636,706.77 | 11,612,954.85 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 内部交易未实现利润 | 1,153,760.69 | 4,615,042.72 | 1,576,240.69 | 6,304,962.76 |
| 合计 | 3,778,156.22 | 15,349,609.48 | 4,212,947.46 | 17,917,917.61 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||
| 递延所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | ||||
| 新增设备、器具本年一次性扣除 | 459,939.07 | 3,066,260.47 | 488,461.68 | 3,256,411.20 |
| 合计 | 459,939.07 | 3,066,260.47 | 488,461.68 | 3,256,411.20 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 可抵扣暂时性差异 | 254,047.29 | 1,008,306.29 |
| 可抵扣亏损 | 81,049.46 | 5,801,664.63 |
| 合计 | 335,096.75 | 6,809,970.92 |
| 年份 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 备注 |
| 2024年 | 81,049.46 | ||
| 2023年 | 5,801,664.63 | ||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 合计 | 81,049.46 | 5,801,664.63 |
| 借款类别 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 抵押及保证借款 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 贷款方 | 借款期限 | 币种 | 利率% | 2019.12.31 | 贷款性质 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2019年8月1日至2020年7月31日 | 人民币 | 5.01% | 30,000,000.00 | 抵押及保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年6月1日至2019年5月20日 | 人民币 | 6.40% | 抵押及保证借款 | |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年7月20日至2019年5月20日 | 人民币 | 6.40% | 抵押及保证借款 | |
| 合计 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- |
| 贷款方 | 借款期限 | 币种 | 利率% | 2018.12.31 | 贷款性质 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2017年5月3日至2018年5月6日 | 人民币 | 浮动 | -- | 抵押及保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年6月1日至2019年5月20日 | 人民币 | 6.40% | 50,000,000.00 | 抵押及保证借款 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年7月20日至2019年5月20日 | 人民币 | 6.40% | 20,000,000.00 | 抵押及保证借款 |
| 合计 | -- | - | -- | 70,000,000.00 | -- |
| 贷款方 | 2019.12.31 | 借款期限 | 保证人 | 保证金额 | 保证期限 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 30,000,000.00 | 2019年8月7日至2020年7月31日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 30,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年6月1日至2019年5月20日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 50,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 | |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 2018年7月20日至2019年5月20日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 20,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | -- | 100,000,000.00 | -- |
截止2018年12月31日抵押及保证借款明细情况：
| 贷款方 | 2018.12.31 | 借款期限 | 保证人 | 保证金额 | 保证期限 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | -- | 2017年05月03日至2018年05月06日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 70,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 50,000,000.00 | 2018年6月1日至2019年5月20日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 50,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 |
| 中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行 | 20,000,000.00 | 2018年7月20日至2019年5月20日 | 北京利仁科技股份有限公司、宋老亮、齐连英 | 20,000,000.00 | 主合同约定的履行期限届满之日起两年 |
| 合计 | 70,000,000.00 | -- | -- | 140,000,000.00 | -- |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押权证编号 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 办公楼、1#、2#、3#、5#、6#车间 | 20,155.33 | 廊坊市房权证廊开字第H4670号 | 400,310,000.00 | 2019年8月1日至2020年7月31日 |
| 7#综合楼 | 3,915.77 | 廊坊市房权证廊开字第H5359号 | 10,180,000.00 | |
| 8#厂房 | 13,644.63 | 廊坊市房权证廊开字第H6233号 | 31,380,000.00 | |
| 4#厂房 | 2,364.39 | 廊坊市房权证廊开字第H6484号 | 3,550,000.00 | |
| 土地使用权 | 49,064.90 | 廊开国用2003字第00085号 | 36,800,000.00 | |
| 合计 | 89,145.02 | -- | 482,220,000.00 | -- |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押权证编号 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 8#厂房 | 13,644.63 | 廊坊市房权证廊开字第H6233号 | 31,300,000.00 | 2017年05月03日至2018年05月06日、2018年6月1日至2019年5月20日 |
| 办公楼、1#、2#、3#、5#、6# | 20,155.33 | 廊坊市房权证廊开字第H4670号 | 41,160,000.00 |
| 抵押物名称 | 面积(㎡) | 抵押权证编号 | 被担保最高 债权额 | 抵押期限 |
| 车间 | ||||
| 7#综合楼 | 3,915.77 | 廊坊市房权证廊开字第H5359号 | 10,330,000.00 | |
| 土地使用权 | 49,064.90 | 廊开国用2003字第00085号 | 33,110,000.00 | 2017年05月03日至2018年05月06日、2018年5月28日至2019年5月20日 |
| 合计 | 86,780.63 | -- | 115,900,000.00 | -- |
| 种 类 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 41,338,362.35 | 27,910,000.00 |
| 商业承兑汇票 | -- | |
| 合 计 | 41,338,362.35 | 27,910,000.00 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 货款 | 109,942,737.66 | 82,301,191.07 |
| 物流费及其他 | 3,470,344.76 | 4,036,069.75 |
| 合计 | 113,413,082.42 | 86,337,260.82 |
| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江天喜厨电股份有限公司 | 207,842.98 | 款项未结算 |
| 佛山市美思华生活电器有限公司 | 61,636.43 | 款项未结算 |
| 北京智鼎问道品牌设计有限公司 | 59,015.38 | 款项未结算 |
| 盐城市瑞华涂装设备有限公司 | 30,384.00 | 款项未结算 |
| 中山市保利来五金电器有限公司 | 30,152.80 | 款项未结算 |
| 合计 | 389,031.59 |
| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
| 佛山市美思华生活电器有限公司 | 59,609.07 | 款项未结算 |
| 北京智鼎问道品牌设计有限公司 | 59,015.38 | 款项未结算 |
| 海盐东灵电器有限公司 | 29,234.69 | 款项未结算 |
| 佛山市顺德区凯轶温控器有限公司 | 27,813.78 | 款项未结算 |
| 中山市美斯特实业有限公司 | 18,386.00 | 款项未结算 |
| 合计 | 194,058.92 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 货款 | 2,575,195.79 | 5,005,404.71 |
| 合计 | 2,575,195.79 | 5,005,404.71 |
| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东一达通企业服务有限公司 | 216,603.06 | 款项未结算 |
| 北京恒佳宇达电器有限责任公司 | 49,649.28 | 款项未结算 |
| 郑州伟昌实业有限公司 | 11,833.56 | 款项未结算 |
| 东海县五峰五金销售有限公司 | 7,074.00 | 款项未结算 |
| 北京北方步高达商贸有限公司 | 2,180.32 | 款项未结算 |
| 合计 | 287,340.22 |
| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 一、短期薪酬 | 4,470,357.98 | 48,609,356.35 | 47,984,652.28 | 5,095,062.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 101,923.44 | 4,843,833.18 | 4,856,542.88 | 89,213.74 |
| 三、辞退福利 | - | 217,897.54 | 217,897.54 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,572,281.42 | 53,671,087.07 | 53,059,092.70 | 5,184,275.79 |
| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
| 一、短期薪酬 | 7,102,283.53 | 54,561,808.22 | 57,193,733.77 | 4,470,357.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 105,571.52 | 6,433,227.25 | 6,436,875.33 | 101,923.44 |
| 三、辞退福利 | - | 247,350.00 | 247,350.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,207,855.05 | 61,242,385.47 | 63,877,959.10 | 4,572,281.42 |
| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,093,313.44 | 43,059,699.47 | 42,437,600.60 | 4,715,412.31 |
| 2、职工福利费 | - | 978,882.04 | 978,882.04 | - |
| 3、社会保险费 | 85,423.32 | 3,860,853.84 | 3,856,261.50 | 90,015.66 |
| 其中：医疗保险费 | 76,929.56 | 3,483,177.48 | 3,478,705.58 | 81,401.46 |
| 工伤保险费 | 2,316.48 | 287,765.01 | 288,002.91 | 2,078.58 |
| 生育保险费 | 6,177.28 | 89,911.35 | 89,553.01 | 6,535.62 |
| 4、住房公积金 | - | 542,440.00 | 542,440.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 291,621.22 | 167,481.00 | 169,468.14 | 289,634.08 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,470,357.98 | 48,609,356.35 | 47,984,652.28 | 5,095,062.05 |
| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,719,251.00 | 48,614,991.73 | 51,240,929.29 | 4,093,313.44 |
| 2、职工福利费 | - | 1,257,473.20 | 1,257,473.20 | - |
| 3、社会保险费 | 88,793.98 | 4,012,012.99 | 4,015,383.65 | 85,423.32 |
| 其中：医疗保险费 | 79,995.20 | 3,583,761.59 | 3,586,827.23 | 76,929.56 |
| 工伤保险费 | 2,399.51 | 357,548.23 | 357,631.26 | 2,316.48 |
| 生育保险费 | 6,399.27 | 70,703.17 | 70,925.16 | 6,177.28 |
| 4、住房公积金 | - | 511,414.50 | 511,414.50 | - |
| 5、工会经费和职工教 | 294,238.55 | 165,915.80 | 168,533.13 | 291,621.22 |
| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
| 育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,102,283.53 | 54,561,808.22 | 57,193,733.77 | 4,470,357.98 |
| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 1、基本养老保险 | 97,816.56 | 4,650,714.00 | 4,663,552.80 | 84,977.76 |
| 2、失业保险费 | 4,106.88 | 193,119.19 | 192,990.09 | 4,235.98 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 101,923.44 | 4,843,833.18 | 4,856,542.88 | 89,213.74 |
| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
| 1、基本养老保险 | 101,305.34 | 6,225,080.18 | 6,228,568.96 | 97,816.56 |
| 2、失业保险费 | 4,266.18 | 208,147.07 | 208,306.37 | 4,106.88 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 105,571.52 | 6,433,227.25 | 6,436,875.33 | 101,923.44 |
| 税项 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 应交增值税 | 2,382,633.72 | 2,280,243.17 |
| 城市维护建设税 | 246,902.21 | 159,617.02 |
| 教育费附加 | 105,815.22 | 68,407.30 |
| 地方教育费附加 | 70,543.48 | 45,604.85 |
| 企业所得税 | 4,810,913.94 | 493,175.31 |
| 个人所得税 | 64,388.26 | 22,011.06 |
| 印花税 | 445,271.51 | 328,715.00 |
| 合计 | 8,126,468.34 | 3,397,773.71 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 应付利息 | 45,925.00 | 136,888.89 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 3,870,794.57 | 2,044,707.56 |
| 合计 | 3,916,719.57 | 2,181,596.45 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 45,925.00 | 136,888.89 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 其中：工具1 | ||
| 工具2 | ||
| 合计 | 45,925.00 | 136,888.89 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 保证金 | 534,452.40 | 604,287.80 |
| 应付购置固定资产款项 | 768,900.00 | |
| 押金 | 550,600.00 | 562,211.00 |
| 费用及其他款项 | 2,016,842.17 | 878,208.76 |
| 合计 | 3,870,794.57 | 2,044,707.56 |
| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
| 海鸿达（北京）餐饮管理有限公司 | 300,000.00 | 款项未结算 |
| 河北天硕物流有限公司 | 150,000.00 | 款项未结算 |
| 中山市雅乐思电器实业有限公司 | 100,000.00 | 款项未结算 |
| 张泽林 | 40,000.00 | 款项未结算 |
| 秦皇岛佑和商贸有限公司 | 20,500.00 | 款项未结算 |
| 合计 | 610,500.00 |
| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
| 海鸿达（北京）餐饮管理有限公司 | 300,000.00 | 款项未结算 |
| 河北天硕物流有限公司 | 150,000.00 | 款项未结算 |
| 北京德盘物流有限公司 | 100,000.00 | 款项未结算 |
| 北京润丰快递服务有限公司 | 79,071.91 | 款项未结算 |
| 张泽林 | 40,000.00 | 款项未结算 |
| 合计 | 669,071.91 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 产品质量保证 | 339,699.14 | 281,300.67 | 产品质量保证 |
| 预提年返 | |||
| 合计 | 339,699.14 | 281,300.67 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增减 | 2019.12.31 | ||||
| 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 51,660,000.00 | 51,660,000.00 | |||||
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 股本溢价 | ||||
| 其他资本公积 | 1,906,431.74 | 1,906,431.74 | ||
| 合计 | 1,906,431.74 | 1,906,431.74 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 法定盈余公积 | 1,974,035.91 | 2,844,251.84 | - | 4,818,287.75 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并形成的盈余公积 | 3,300,000.00 | - | - | 3,300,000.00 |
| 合计 | 5,274,035.91 | 2,844,251.84 | - | 8,118,287.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 97,469,644.75 | 100,649,147.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,206,338.91 | |
| 调整后期初未分配利润 | 95,578,394.75 | 96,442,808.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,937,777.65 | 9,467,586.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,844,251.84 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 20,000,169.00 | 10,332,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 115,671,751.56 | 95,578,394.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 528,284,769.51 | 377,113,045.99 | 492,917,067.76 | 370,833,347.71 |
| 其他业务 | 501,244.37 | 9,530.07 | 705,678.95 | 56,245.63 |
| 合计 | 528,786,013.88 | 377,122,576.06 | 493,622,746.71 | 370,889,593.34 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 销售商品 | 528,284,769.51 | 377,113,045.99 | 492,917,067.76 | 370,833,347.71 |
| 合计 | 528,284,769.51 | 377,113,045.99 | 492,917,067.76 | 370,833,347.71 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 城市维护建设税 | 1,301,567.95 | 1,561,451.10 |
| 教育费附加 | 558,074.06 | 669,193.35 |
| 地方教育费附加 | 371,617.20 | 446,128.90 |
| 房产税 | 344,181.36 | 344,181.36 |
| 土地使用税 | 134,045.31 | 141,412.94 |
| 车船使用税 | 21,942.46 | 26,883.32 |
| 印花税 | 400,995.90 | 446,513.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 环保税 | 616.19 | 341.86 |
| 合计 | 3,133,040.43 | 3,636,105.83 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 推广及促销费 | 39,381,192.02 | 42,306,061.14 |
| 邮寄运杂费 | 17,293,990.51 | 20,320,362.54 |
| 职工薪酬费用 | 14,220,203.15 | 13,391,111.46 |
| 仓储维修费 | 1,120,770.92 | 1,416,192.49 |
| 模型及设计费 | 728,972.70 | 570,724.65 |
| 房租 | 30,000.00 | 301,875.59 |
| 包装印刷费 | 160.00 | 19,897.18 |
| 折旧费 | 21,553.97 | 10,826.81 |
| 交通差旅费 | 836,663.45 | 888,742.84 |
| 其他费用 | 55,533.37 | 96,399.71 |
| 合计 | 73,689,040.09 | 79,322,194.41 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 职工薪酬 | 10,022,397.27 | 8,430,330.79 |
| 房租物业水电费 | 4,659,305.89 | 4,550,469.62 |
| 办公通讯费 | 394,946.04 | 492,261.56 |
| 折旧摊销费 | 2,784,433.56 | 2,123,259.48 |
| 交通差旅费 | 601,266.52 | 768,984.05 |
| 咨询费 | 1,091,987.01 | 1,432,155.08 |
| 业务招待费 | 260,012.14 | 356,811.01 |
| 保险及残保金 | 199,154.62 | 215,469.08 |
| 易耗品及损耗 | 341,784.84 | 194,148.99 |
| 维修费 | 425,686.63 | 640,369.76 |
| 工会及职工教育经费 | 178,113.89 | 182,173.98 |
| 专利认证费 | 836,502.61 | 532,674.37 |
| 邮寄运杂费 | 215,998.23 | 137,307.59 |
| 其他费用 | 40,347.87 | 221,522.52 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 合计 | 22,051,937.12 | 20,277,937.88 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 职工薪酬 | 7,288,126.76 | 10,446,844.32 |
| 办公费 | 7,640.84 | 101,410.47 |
| 交通费 | 4,717.93 | 18,058.60 |
| 差旅费 | 66,724.42 | 30,463.30 |
| 折旧摊销 | 202,218.80 | 211,757.25 |
| 研发材料费 | 2,911,711.89 | 3,791,358.92 |
| 其他费用 | 63,968.63 | 350,666.60 |
| 合计 | 10,545,109.27 | 14,950,559.46 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利息费用 | 2,079,483.92 | 2,550,406.22 |
| 减：利息收入 | 387,566.56 | 502,460.90 |
| 承兑汇票贴息 | - | - |
| 汇兑损益 | -60,264.35 | -6,396.30 |
| 手续费 | 131,996.90 | 129,421.31 |
| 合计 | 1,672,429.05 | 2,183,762.93 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收票据信用减值损失 | ||
| 应收账款信用减值损失 | 1,828,044.56 | |
| 其他应收款信用减值损失 | -13,521.25 | |
| 合计 | 1,814,523.31 |
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 坏账损失 | -3,452,714.45 | |
| 存货跌价损失 | -154,040.37 | -83,159.95 |
| 固定资产减值损失 | -27,835.85 | |
| 合计 | -181,876.22 | -3,535,874.40 |
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 增值税返还 | 5,995,733.60 | 8,967,773.68 |
| 廊坊市工业和信息化局工业设计专项补助资金 | 500,000.00 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 5,995,733.60 | 9,467,773.68 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 与资产相关： | ||
| 与收益相关： | ||
| 增值税返还 | 5,995,733.60 | 8,967,773.68 |
| 工业设计专项补助资金 | 500,000.00 | |
| 合计 | 5,995,733.60 | 9,467,773.68 |
| 被投资单位名称 | 2019年度 | 2018年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品收益 | 39,330.22 | |
| 合计 | 39,330.22 |
34、资产处置收益
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失 | |||
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -46,760.01 | -110,526.63 | -46,760.01 |
| 其中：固定资产 | -46,760.01 | -110,526.63 | -46,760.01 |
| 在建工程 | |||
| 无形资产 | |||
| 债务重组中处置非流动资产产生的利得或损失 | |||
| 非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失 | |||
| 合计 | -46,760.01 | -110,526.63 | -46,760.01 |
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 23,180.97 | 38,379.78 | 23,180.97 |
| 无形资产处置利得 | 23,180.97 | 38,379.78 | 23,180.97 |
| 政府补助 | 578,427.26 | 620,751.17 | 578,427.26 |
| 内部处罚收入 | 1,190.00 | 21,262.75 | 1,190.00- |
| 其他 | 244,520.76 | 409,241.80 | 244,520.76 |
| 合计 | 847,318.99 | 1,089,635.50 | 847,318.99 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 与资产相关： | -- | |
| -- | ||
| -- | ||
| 与收益相关： | -- | |
| 专利资助资金 | 66,750.00 | |
| 高校毕业生保险补贴 | 23,449.70 | 38,301.17 |
| 经济发展资金支持 | 200,000.00 | |
| 上市费用资助 | 195,700.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 廊坊市开发区优秀贡献奖金 | 200,000.00 | -- |
| 专项科技补助 | 100,000.00 | |
| 设计大赛奖金补助 | 20,000.00 | |
| 省级高新技术企业认定奖励性后补助资金 | 100,000.00 | |
| 首次认定的高新技术企业 | 100,000.00 | |
| 稳定就业 | 115,027.56 | |
| 国家知识产权局专利资助金 | 4,200.00 | |
| 发放2017年度园区产业政策 | 35,750.00 | |
| 合计 | 578,427.26 | 620,751.17 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 计入当期非经常性损益 |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 对外捐赠支出 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 盘亏损失 | - | - | - |
| 非流动资产毁损报废损失 | 32,451.07 | - | 32,451.07 |
| 非常损失 | - | - | - |
| 罚款 | 61,048.92 | 72,841.15 | 61,048.92 |
| 捐赠 | - | - | - |
| 其他 | 13,405.61 | 29,881.42 | 13,405.61 |
| 合计 | 107,905.60 | 102,722.57 | 107,905.60 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 当期所得税费用 | 5,617,279.25 | 1,119,787.63 |
| 递延所得税费用 | 434,791.23 | -1,377,165.18 |
| 合计 | 6,052,070.48 | -257,377.55 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利润总额 | 48,892,915.93 | 9,210,208.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,223,228.98 | 2,302,552.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,781,737.53 | -2,122,986.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非应税收入的影响 | ||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 46,198.86 | 381,490.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,702,492.73 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 83,774.19 | 1,702,492.73 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | - | |
| 加计扣除影响金额 | -856,032.81 | -1,220,609.51 |
| 税法规定的额外可扣除项目 | -960,868.48 | -1,300,316.88 |
| 所得税费用 | 6,052,070.48 | -257,377.55 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利息收入 | 387,566.56 | 502,460.90 |
| 政府拨入款项 | 578,427.26 | 620,751.17 |
| 业务往来款及代垫款 | 32,169,278.34 | 1,627,333.38 |
| 其他收入 | 245,710.76 | 144,113.30 |
| 合计 | 33,380,982.92 | 2,894,658.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 银行手续费 | 131,996.90 | 129,421.31 |
| 业务往来款及代付款 | 22,219,042.69 | 1,210,991.13 |
| 费用支出 | 53,940,425.85 | 73,910,784.96 |
| 合计 | 76,291,465.44 | 75,251,197.40 |
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 收到偿还的公司借款 | 93,678,957.99 | 28,320,000.00 |
| 合 计 | 93,678,957.99 | 28,320,000.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 固定资产处置损失 | 4,578.90 | |
| 公司借款 | 44,978,957.99 | 78,020,000.00 |
| 长期待摊费用 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 合计 | 44,978,957.99 | 78,024,578.90 |
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 浙商银行票据池保证金 | 12,824,455.44 | |
| 合 计 | 12,824,455.44 |
| 补充资料 | 2019年度 | 2018年度 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 42,840,845.45 | 9,467,586.21 |
| 加：信用减值损失 | -1,814,523.31 | - |
| 资产减值损失 | 181,876.22 | 3,535,874.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,759,093.34 | 4,495,749.83 |
| 无形资产摊销 | 331,525.77 | 289,760.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 728,354.87 | 321,652.35 |
| 资产处置损失（收益以“－”号填列） | 46,760.01 | 110,526.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 32,451.07 | -- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,079,483.92 | 2,550,406.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -39,330.22 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 434,791.23 | -1,377,165.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -28,522.61 | 488,461.68 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,004,497.54 | 16,393,203.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,496,096.82 | -36,534,060.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 17,185,608.85 | -89,381,272.49 |
| 其他 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,269,344.09 | -89,678,608.20 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| …… | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 47,811,517.70 | 20,072,393.66 |
| 减：现金的期初余额 | 27,020,212.12 | 56,562,449.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,791,305.58 | -36,490,055.45 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、现金 | 47,811,517.70 | 20,072,393.66 |
| 其中：库存现金 | 287,561.00 | 144,893.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 45,393,457.85 | 18,567,004.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,130,498.85 | 1,360,495.93 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -- | |
| 存放同业款项 | -- | |
| 拆放同业款项 | -- | |
| 二、现金等价物 | -- | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 47,811,517.70 | 20,072,393.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 2019.12.31账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,824,455.44 | 浙江银行票据池保证金 |
| 应收票据 | 41,056,962.68 | 浙江银行票据池质押担保 |
| 固定资产（7#综合楼） | 12,131,232.83 | 抵押借款 |
| 固定资产（办公楼、1#、2#、3#、4#、5#、6#车间） | 3,865,730.28 | 抵押借款 |
| 固定资产（8#厂房） | 5,974,262.00 | 抵押借款 |
| 无形资产（国有土地使用权） | 6,038,584.73 | 抵押借款 |
| 合计 | 81,891,227.96 | - |
（续）
| 项目 | 2018.12.31账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,947,818.46 | 浙江银行票据池保证金 |
| 应收票据 | 34,534,254.86 | 浙江银行票据池质押担保 |
| 固定资产（7#综合楼） | 12,951,436.43 | 抵押借款 |
| 固定资产（办公楼、1#、2#、3#、5#、6#车间） | 4,560,412.92 | 抵押借款 |
| 固定资产（8#厂房） | 6,415,081.28 | 抵押借款 |
| 无形资产（国有土地使用权） | 6,237,113.54 | 抵押借款 |
| 合计 | 71,646,117.49 | -- |
| 项目 | 2019.12.31外币余额 | 折算汇率 | 2019.12.31折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,437.45 | 6.9762 | 10,027.94 |
| 其中：美元 | 1,437.45 | 6.9762 | 10,027.94 |
| 应收账款 | 1,223,063.65 | 6.9762 | 8,532,336.62 |
| 其中：美元 | 1,223,063.65 | 6.9762 | 8,532,336.62 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 |
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 省级高新技术企业认定奖励性后补助资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是 | |||||
| 首次认定的高新技术企业 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是 | |||||
| 安置高校毕业生就业及社保补贴 | 23,449.70 | 23,449.70 | 是 | |||||
| 稳定就业 | 115,027.56 | 115,027.56 | 是 | |||||
| 优秀贡献奖 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是 | |||||
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 增值税税收返还 | 5,995,733.60 | 5,995,733.60 | 是 | |||||
| 发放2017年度园区产业政策 | 35,750.00 | 35,750.00 | 是 | |||||
| 国家知识产权局专利资助金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 是 | |||||
| 合计 | 6,574,160.86 | 5,995,733.60 | 578,427.26 | —— | ||||
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入 其他收益 | 计入 营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 省级高新技术企业认定奖励性后补助资金 | 收益 | 100,000.00 | ||
| 首次认定的高新技术企业 | 收益 | 100,000.00 | ||
| 安置高校毕业生就业及社保补贴 | 收益 | 23,449.70 | ||
| 稳定就业 | 收益 | 115,027.56 | ||
| 优秀贡献奖 | 收益 | 200,000.00 | ||
| 增值税税收返还 | 收益 | 5,995,733.60 | ||
| 发放2017年度园区产业政策 | 收益 | 35,750.00 | ||
| 国家知识产权局专利资助金 | 收益 | 4,200.00 | ||
| 合计 | — | 5,995,733.60 | 578,427.26 | — |
股东名称及持股比例：
| 股东名称 | 持股比例 |
| 北京利仁科技股份有限公司 | 51% |
| 黄慧娟 | 30% |
| 申宝秀 | 10% |
| 张广华 | 9% |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 廊坊开发区利仁电器有限公司 | 廊坊开发区华祥路 | 廊坊开发区华祥路 | 家用厨房电器及五金制品加工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会智安中路 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会智安中路 | 家用厨房电器及五金制品加工 | 51.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 49.00 | -96,932.20 | - | 3,284,067.80 |
| 子公司名称 | 2019.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 17,598,665.98 | 3,214,041.48 | 20,812,707.46 | 14,110,528.28 | 14,110,528.28 | |
| 合计 | 17,598,665.98 | 3,214,041.48 | 20,812,707.46 | 14,110,528.28 | 14,110,528.28 | |
| 子公司名称 | 2018.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 2019年度发生额 | 2018年度发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 28,062,353.04 | -197,820.82 | -197,820.82 | 676,245.89 | ||||
| 合计 | 28,062,353.04 | -197,820.82 | -197,820.82 | 676,245.89 | ||||
司董事。
2、本公司的子公司情况
| 子公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
| 廊坊开发区利仁电器有限公司 | 本公司之 子公司 | 有限责任 公司 | 廊坊开发区华祥路 | 宋老亮 | 家用厨房电器及五金制品加工 | 660.00万元 |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 本公司之 子公司 | 有限责任 公司 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会智安中路11号二层之一（住所申报） | 司朝辉 | 制造、销售：家用清洁电器、家用电器及其配件 | 690万人民币 |
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 宋老亮 | 董事长，总经理，公司实际控制人 |
| 齐连英 | 董事，公司实际控制人 |
| 刘占峰 | 董事，副总经理 |
| 齐茂松 | 副总经理 |
| 司朝辉 | 董事 |
| 杨善东 | 董事 |
| 宋天义 | 董事 |
| 李伟 | 董事会秘书 |
| 赵树发 | 财务总监 |
| 杜恩典 | 监事会主席 |
| 王眼 | 监事 |
| 郭明昭 | 监事 |
| 黄成龙 | 产品研发中心总经理（董事会认定的高级管理人员） |
| 曹轶国 | 市场营销部总经理（董事会认定的高级管理人员） |
| 户志敏 | 廊坊利仁副总经理（董事会认定的高级管理人员） |
| 齐更生 | 本公司实际控制人之亲属 |
| 仁润置业（北京）有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 廊坊开发区网格传媒技术有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 北京石头人科技有限公司 | 本公司实际控制人之亲属控制之公司 |
| 宽瓶盖餐饮管理（北京）有限公司 | 本公司实际控制人之亲属控制之公司 |
| 百穴通健康管理（北京）有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 黄山仁润置业有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 黄山七修酒店管理有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 斛盛农业科技有限公司 | 本公司持有5%股权之公司 |
| 承租方名称 | 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 |
| 北京利仁科技股份有限公司 | 仁润置业（北京）有限公司 | 办公用房租赁 | 2015年1月1日 | 2019年12月31日 | 协议定价 |
| 承租方名称 | 出租方名称 | 租赁费定价依据 | 本年度确认的租赁费 | 上年度确认的租赁费 |
| 北京利仁科技股份有限公司 | 仁润置业（北京）有限公司 | 协议定价 | 4,136,448.37 | 4,331,101.18 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 北京利仁科技股份有限公司宋老亮 齐连英 | 本公司之子公司 | 30,000,000.00 | 2019年8月1日 | 2022年7月31日 | 否 |
| 北京利仁科技股份有限公司宋老亮 齐连英 | 本公司之子公司 | 70,000,000.00 | 2018年5月21日 | 2021年5月20日 | 是 |
| 关联方 | 2019年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 拆出： | ||||
| 廊坊开发区网格传媒技术有限公司 | 3,490.00 | 1,535.62 | 5,025.62 | -- |
| 仁润置业（北京）有限公司 | 980.00 | 812.27 | 1,792.27 | -- |
| 北京大松树置业有限公司 | -- | 650.00 | 650.00 | -- |
| 宋老亮 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 合计 | 4,470.00 | 4,497.89 | 8,967.89 | -- |
务报表中的信用减值损失及资产减值损失。
3、相关所得税费用的调整
基于上述会计差错更正的影响，本公司相应调整了2016年度至2019年度合并财务报表中的所得税费用、递延所得税资产、净利润、未分配利润、归属于母公司股东权益。
4、相关现金流量的调整
基于上述会计差错更正的影响，本公司相应调整了2016年度至2019年度合并及母公司财务报表中的购买商品接受劳务支付的现金、收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金、收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金。
（二）更正事项对2016年度、2017年度的合并报表，2018年度、2019年度合并及母公司财务报表的影响
本公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正，影响财务报表项目及金额如下：
1、更正事项对2019年度合并财务报表的影响
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 调整金额 | 前期差错更正后 |
| 信用减值损失 | -410,476.69 | 2,225,000.00 | 1,814,523.31 |
| 利润总额 | 46,667,915.93 | 2,225,000.00 | 48,892,915.93 |
| 所得税费用 | 5,718,320.48 | 333,750.00 | 6,052,070.48 |
| 净利润 | 40,949,595.45 | 1,891,250.00 | 42,840,845.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,559,940.91 | -7,178,957.99 | 33,380,982.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,823,420.29 | -7,178,957.99 | 564,644,462.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,536,739.70 | 44,500,000.00 | 364,036,739.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,270,423.43 | -6,978,957.99 | 76,291,465.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,554,076.20 | 37,521,042.01 | 515,075,118.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,269,344.09 | -44,700,000.00 | 49,569,344.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 89,678,957.99 | 93,678,957.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,020,396.00 | 89,678,957.99 | 93,699,353.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 44,978,957.99 | 44,978,957.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,097,267.44 | 44,978,957.99 | 51,076,225.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,076,871.44 | 44,700,000.00 | 42,623,128.56 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 调整金额 | 前期差错更正后 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,334,884.18 | -7,178,957.99 | 16,155,926.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,611,067.93 | -7,178,957.99 | 517,432,109.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,140,115.68 | -6,978,957.99 | 54,161,157.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,613,829.97 | -6,978,957.99 | 484,634,871.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,997,237.96 | -200,000.00 | 32,797,237.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 15,178,957.99 | 16,178,957.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,005,140.00 | 15,178,957.99 | 36,184,097.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 14,978,957.99 | 14,978,957.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,790,788.96 | 14,978,957.99 | 19,769,746.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,214,351.04 | 200,000.00 | 16,414,351.04 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 更正数据 | 前期差错更正后 |
| 预付款项 | 69,498,958.46 | -44,500,000.00 | 24,998,958.46 |
| 其他应收款 | 10,623,038.76 | 42,275,000.00 | 52,898,038.76 |
| 递延所得税资产 | 3,879,197.45 | 333,750.00 | 4,212,947.45 |
| 未分配利润 | 97,469,644.75 | -1,891,250.00 | 95,578,394.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,310,112.40 | -1,891,250.00 | 154,418,862.40 |
| 股东权益合计 | 156,310,112.40 | -1,891,250.00 | 154,418,862.40 |
| 流动资产合计 | 306,874,722.39 | -2,225,000.00 | 304,649,722.39 |
| 非流动资产合计 | 49,609,469.47 | 333,750.00 | 49,943,219.47 |
| 资产总额 | 356,484,191.86 | -1,891,250.00 | 354,592,941.86 |
| 负债和股东权益总计 | 356,484,191.86 | -1,891,250.00 | 354,592,941.86 |
| 资产减值损失 | -1,310,874.40 | -2,225,000.00 | -3,535,874.40 |
| 利润总额 | 11,435,208.66 | -2,225,000.00 | 9,210,208.66 |
| 所得税费用 | 76,372.45 | -333,750.00 | -257,377.55 |
| 净利润 | 11,358,836.21 | -1,891,250.00 | 9,467,586.21 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 更正数据 | 前期差错更正后 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,214,658.75 | -8,320,000.00 | 2,894,658.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,974,215.85 | -8,320,000.00 | 535,654,215.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,261,254.10 | -44,500,000.00 | 409,761,254.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,771,197.40 | -8,520,000.00 | 75,251,197.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 633,652,824.05 | -53,020,000.00 | 580,632,824.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,678,608.20 | 44,700,000.00 | -44,978,608.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 28,320,000.00 | 28,320,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,823,170.22 | 28,320,000.00 | 48,143,170.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,004,578.90 | 73,020,000.00 | 78,024,578.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,882,703.84 | 73,020,000.00 | 91,902,703.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 940,466.38 | -44,700,000.00 | -43,759,533.62 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 调整金额 | 前期差错更正后 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,943,772.09 | -8,320,000.00 | 2,623,772.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,935,242.05 | -8,320,000.00 | 518,615,242.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,379,474.49 | -8,520,000.00 | 61,859,474.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,356,135.82 | -8,520,000.00 | 569,836,135.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,420,893.77 | 200,000.00 | -51,220,893.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 8,320,000.00 | 8,320,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,064,146.90 | 8,320,000.00 | 38,384,146.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 8,520,000.00 | 9,520,000.00 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 调整金额 | 前期差错更正后 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,546,544.48 | 8,520,000.00 | 10,066,544.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,517,602.42 | -200,000.00 | 28,317,602.42 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 更正数据 | 前期差错更正后 |
| 资产减值损失 | 1,413,284.88 | -600,000.00 | 813,284.88 |
| 利润总额 | 19,075,710.23 | 600,000.00 | 19,675,710.23 |
| 所得税费用 | -894,333.26 | 150,000.00 | -744,333.26 |
| 净利润 | 19,970,043.49 | 450,000.00 | 20,420,043.49 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 420,268,113.77 | -34,700,000.00 | 385,568,113.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,082,606.21 | -34,700,000.00 | 581,382,606.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,203,775.37 | -46,700,000.00 | 29,503,775.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,895,939.85 | -46,700,000.00 | 566,195,939.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,186,666.36 | -12,000,000.00 | -15,186,666.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 46,700,000.00 | 46,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 585,804,703.80 | 46,700,000.00 | 632,504,703.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 34,700,000.00 | 34,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 543,166,361.96 | 34,700,000.00 | 577,866,361.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,638,341.84 | 12,000,000.00 | 54,638,341.84 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 更正数据 | 前期差错更正后 |
| 预付款项 | 12,706,196.40 | -12,000,000.00 | 706,196.40 |
| 其他应收款 | 4,456,964.88 | 11,400,000.00 | 15,856,964.88 |
| 递延所得税资产 | 1,150,965.28 | 150,000.00 | 1,300,965.28 |
| 未分配利润 | 93,206,800.96 | -450,000.00 | 92,756,800.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,406,800.96 | -450,000.00 | 132,956,800.96 |
| 股东权益合计 | 133,406,800.96 | -450,000.00 | 132,956,800.96 |
| 流动资产合计 | 334,211,296.22 | -600,000.00 | 333,611,296.22 |
| 非流动资产合计 | 46,884,218.51 | 150,000.00 | 47,034,218.51 |
| 财务报表项目 | 前期差错更正前 | 更正数据 | 前期差错更正后 |
| 资产总额 | 381,095,514.73 | -450,000.00 | 380,645,514.73 |
| 负债和股东权益总计 | 381,095,514.73 | -450,000.00 | 380,645,514.73 |
| 资产减值损失 | 451,789.70 | 600,000.00 | 1,051,789.70 |
| 利润总额 | 20,473,070.24 | -600,000.00 | 19,873,070.24 |
| 所得税费用 | 407,541.39 | -150,000.00 | 257,541.39 |
| 净利润 | 20,065,528.85 | -450,000.00 | 19,615,528.85 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 166,436,019.67 | -12,000,000.00 | 154,436,019.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,010,883.33 | -12,000,000.00 | 321,010,883.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,465,974.82 | 12,000,000.00 | 126,465,974.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,275,936.22 | 12,000,000.00 | 98,275,936.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,182,668.41 | -12,000,000.00 | -68,182,668.41 |
| 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 108,754,400.96 | 6,177,228.67 | 102,577,172.29 | 66,873,724.21 | 5,986,757.45 | 60,886,966.76 |
| 合计 | 108,754,400.96 | 6,177,228.67 | 102,577,172.29 | 66,873,724.21 | 5,986,757.45 | 60,886,966.76 |
| 单位名称 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 沧州市 | 749,925.38 | 100% | 749,925.38 | 2016年07月14日，民事纠纷 |
| 宏丰家电商贸有限公司 | 已结案并执行判决，但沧州市宏丰家电商贸有限公司并未支付。 | |||
| 合计 | 749,925.38 | 100% | 749,925.38 |
| 单位名称 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 沧州市宏丰家电商贸有限公司 | 749,925.38 | 100% | 749,925.38 | 2016年07月14日，民事纠纷已结案并执行判决，但沧州市宏丰家电商贸有限公司并未支付。 |
| 合计 | 749,925.38 | 100% | 749,925.38 |
| 项 目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 102,990,305.96 | 2.42 | 2,495,192.08 |
| 1至2年 | 2,970,460.75 | 36.62 | 1,087,637.35 |
| 2至3年 | 756,134.29 | 73.65 | 556,899.28 |
| 3年以上 | 1,287,574.58 | 100.00 | 1,287,574.58 |
| 合计 | 108,004,475.58 | 5,427,303.29 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 60,046,925.79 | 5.00 | 3,002,346.29 |
| 1至2年 | 1,381,105.68 | 10.00 | 138,110.57 |
| 2至3年 | 1,260,376.95 | 30.00 | 378,113.09 |
| 3至4年 | 1,478,888.75 | 50.00 | 739,444.38 |
| 4至5年 | 572,299.54 | 80.00 | 457,839.63 |
| 5年以上 | 520,978.12 | 100.00 | 520,978.12 |
| 合计 | 65,260,574.83 | 5,236,832.07 |
| 项目 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 5,986,757.45 | 190,471.22 | 6,177,228.67 | ||
| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 5,375,421.96 | 611,335.49 | 5,986,757.45 | ||
| 单位名称 | 2019.12.31 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 25,009,160.77 | 1年以内 | 22.44 |
| 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 24,635,941.15 | 1年以内 | 22.10 |
| 北京宽瓶盖科技有限公司 | 5,013,730.59 | 1年以内 | 4.50 |
| 东营市东美商贸有限公司 | 4,734,241.84 | 1年以内 | 4.25 |
| 临沂市金驰商贸有限公司 | 4,414,964.13 | 1年以内 | 3.96 |
| 合计 | 63,808,038.48 | 57.24 |
| 单位名称 | 2018.12.31 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 14,647,652.73 | 1年以内 | 21.90 |
| 北京宽瓶盖科技有限公司 | 6,552,984.99 | 1年以内 | 9.80 |
| 北京地中海科技有限公司 | 6,385,475.54 | 1年以内 | 9.55 |
| 北京尚利达家居有限公司 | 5,049,586.76 | 1年以内 | 7.55 |
| 北京玖程龙禹科贸有限公司 | 2,539,670.44 | 1年以内 | 3.80 |
| 合计 | 35,175,370.46 | 52.60 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 应收利息 | 69,419.46 | 1,861.12 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,517,928.47 | 6,588,889.74 |
| 合计 | 4,587,347.93 | 6,590,750.86 |
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 定期存款 | |||
| 委托贷款 | |||
| 债券投资 | |||
| 借款利息 | 69,419.46 | 69,419.46 | |
| 合计 | 69,419.46 | 69,419.46 | |
| 项目 | 2018.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 定期存款 | |||
| 委托贷款 | |||
| 债券投资 | |||
| 借款利息 | 1,861.12 | 1,861.12 | |
| 合计 | 1,861.12 | 1,861.12 | |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 8,422,149.45 | 3,904,220.98 | 4,517,928.47 | 10,515,650.23 | 3,926,760.49 | 6,588,889.74 |
| 合计 | 8,422,149.45 | 3,904,220.98 | 4,517,928.47 | 10,515,650.23 | 3,926,760.49 | 6,588,889.74 |
A. 2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
| 账面余额 | 未来12月内 预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 | |
| 单项计提： | ||||
| 组合计提: | ||||
| 账龄组合 | 3,079,176.62 | 33.46 | 1,030,420.98 | |
| 备用金组合 | 345,155.88 | |||
| 保证金及押金组合 | 2,048,796.50 | |||
| 关联方组合 | 75,220.45 | |||
| 合计 | 5,548,349.45 | 18.57 | 1,030,420.98 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,052,960.49 | 2,873,800.00 | 3,926,760.49 | |
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | -22,539.51 | -22,539.51 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31余额 | 1,030,420.98 | 2,873,800.00 | 3,904,220.98 |
| 款项性质 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 备用金 | 345,155.88 | 908,932.68 |
| 押金保证金 | 4,369,596.50 | 3,919,627.22 |
| 借款 | 1,000,000.00 | |
| 代垫款 | 3,707,397.07 | 4,687,090.33 |
| 合计 | 8,422,149.45 | 10,515,650.23 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项 性质 | 2019.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,320,800.00 | 3-4年 | 27.56 | 2,320,800.00 | |
| 斛盛控股有限公司 | 非关联方 | 代垫款 | 553,000.00 | 2-3年、5年以上 | 6.57 | 553,000.00 | |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 5.94 | ||
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 400,250.00 | 1年以下、4-5年 | 4.75 | ||
| 浙江天猫网络有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 309,607.30 | 1年以下 | 3.68 | ||
| 合计 | — | 4,083,657.30 | - | 48.49 | 2,873,800.00 | ||
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项 性质 | 2018.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,376,800.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 22.68 | 2,320,800.00 |
| 北京新发现科技有限公司 | 非关联方 | 借款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 9.54 | 50,000.00 |
| 北京宽瓶盖科技有限公司 | 非关联方 | 代垫款 | 590,700.00 | 1年以内、1-2年 | 5.64 | 30,200.00 |
| 斛盛控股有限公司 | 非关联方 | 代垫款 | 553,000.00 | 1-2年、4-5年 | 5.28 | 553,000.00 |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 非关联方 | 质保金 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.77 | |
| 合计 | -- | -- | 5,020,500.00 | -- | 47.91 | 2,954,000.00 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 85,480,573.03 | 85,480,573.03 | 81,961,573.03 | -- | 81,961,573.03 | |
| 对联营、合营企业投资 | -- | -- | -- | |||
| 合计 | 85,480,573.03 | 85,480,573.03 | 81,961,573.03 | -- | 81,961,573.03 | |
| 被投资单位 | 2019.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
| 廊坊开发区利仁电器有限公司 | 81,961,573.03 | -- | -- | 81,961,573.03 |
| 广东顺德利宁电器有限公司 | 3,519,000.00 | 3,519,000.00 | ||
| 减：长期投资减值准备 | ||||
| 合计 | 81,961,573.03 | 3,519,000.00 | - | 85,480,573.03 |
| 被投资单位 | 2018.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
| 廊坊开发区利仁电器有限公司 | 81,961,573.03 | -- | -- | 81,961,573.03 |
| 减：长期投资减值准备 | ||||
| 合 计 | 81,961,573.03 | -- | -- | 81,961,573.03 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 501,358,998.88 | 390,799,426.06 | 488,951,936.34 | 400,208,092.99 |
| 其他业务 | 173,544.57 | - | 227,236.48 | - |
| 合计 | 501,532,543.45 | 390,799,426.06 | 489,179,172.82 | 400,208,092.99 |
| 产品名称 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 销售商品 | 501,358,998.88 | 390,799,426.06 | 488,951,936.34 | 400,208,092.99 |
| 合计 | 501,358,998.88 | 390,799,426.06 | 488,951,936.34 | 400,208,092.99 |
| 项目 | 2019年度 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -63,827.48 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 578,427.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 223,891.68 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
| 项目 | 2019年度 | 说明 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 211,587.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益总额 | 950,078.80 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 175,140.40 | |
| 非经常性损益净额 | 774,938.40 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 75,034.38 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 699,904.03 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.41 | 0.83 | 0.83 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 24.01 | 0.82 | 0.82 |
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
北京利仁科技股份有限公司董事会秘书办公室