华润三九医药股份有限公司2019年第一季度报告2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人邱华伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 3,482,272,550.36 | 3,380,320,208.06 | 3,380,320,208.06 | 3.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,166,843,861.83 | 422,914,173.75 | 422,914,173.75 | 175.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 435,456,820.56 | 391,272,661.16 | 391,272,661.16 | 11.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 331,499,981.89 | 233,463,248.53 | 233,463,248.53 | 41.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.19 | 0.43 | 0.43 | 176.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.19 | 0.43 | 0.43 | 176.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.23% | 4.21% | 4.21% | 6.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 17,896,128,793.67 | 18,029,932,145.02 | 18,029,932,145.02 | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,994,430,707.62 | 10,827,719,074.65 | 10,827,719,074.65 | 10.78% |
会计政策变更的原因根据财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表中的 “管理费用”项目中分拆“研发费用”明细项目，“财务费用”项目中分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。根据财政部于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将收到与资产相关的政府补助原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。该会计政策变更对比较期报表无影响。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 762,809,950.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 | 55,541,928.06 |
| 准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,124,750.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,638,520.55 | |
| 减：所得税影响额 | 90,471,014.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 257,093.99 | |
| 合计 | 731,387,041.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,088 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华润医药控股有限公司 | 国有法人 | 63.60% | 622,569,632 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.06% | 78,942,466 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 4.29% | 42,003,104 | 0 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 15,793,441 | 0 | |||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本环球－中国A股基金 | 境外法人 | 1.47% | 14,343,884 | 0 | |||||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人 | 1.34% | 13,130,973 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.14% | 11,144,900 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 7,702,513 | 0 | |||||
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部 | 境内非国有法人 | 0.75% | 7,350,000 | 0 | |||||
| 有限公司 | |||||||||
| 深圳市百业源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 6,619,808 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 华润医药控股有限公司 | 622,569,632 | 人民币普通股 | 622,569,632 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 78,942,466 | 人民币普通股 | 78,942,466 | ||||||
| 全国社保基金一零三组合 | 42,003,104 | 人民币普通股 | 42,003,104 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,793,441 | 人民币普通股 | 15,793,441 | ||||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本环球－中国A股基金 | 14,343,884 | 人民币普通股 | 14,343,884 | ||||||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 13,130,973 | 人民币普通股 | 13,130,973 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,144,900 | 人民币普通股 | 11,144,900 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 7,702,513 | 人民币普通股 | 7,702,513 | ||||||
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 | ||||||
| 深圳市百业源投资有限公司 | 6,619,808 | 人民币普通股 | 6,619,808 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
| （单位：元） | （单位：元） | |||
| 货币资金 | 1,246,035,089.94 | 2,476,366,441.62 | -49.68% | 主要是本期投资活动和筹资活动净流出导致。 |
| 交易性金融资产 | 900,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是本期购买浮动型理财产品导致。 |
| 其他应收款 | 707,135,774.07 | 44,773,308.23 | 1479.37% | 主要是本期出售子公司三九医院增加应收股权转让款导致。 |
| 其他流动资产 | 347,755,136.19 | 54,430,895.91 | 538.89% | 主要是本期购买保本型理财产品导致。 |
| 合同负债 | 379,077,586.67 | 697,004,736.24 | -45.61% | 主要是本期发货冲减合同负债导致。 |
| 应付职工薪酬 | 434,137,521.80 | 648,925,639.11 | -33.10% | 主要是本期发放年度奖金导致。 |
| 持有待售负债 | - | 1,175,386.00 | -100.00% | 主要是本期出售子公司三九医院导致。 |
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| （单位：元） | （单位：元） | |||
| 财务费用 | -1,890,712.21 | 6,823,479.29 | -127.71% | 主要是本期利息收入增加且去年同期公司有债券利息导致。 |
| 资产减值损失 | 481,735.97 | -1,742,785.61 | 127.64% | 主要是本期计提存货跌价损失较去年同期增加导致。 |
| 信用减值损失 | 5,133,955.37 | 13,535,764.28 | -62.07% | 主要是本期应收账款减值损失计提较去年同期减少导致。 |
| 其他收益 | 55,630,464.70 | 29,808,658.53 | 86.63% | 主要是本期政府补助增加导致。 |
| 投资收益 | 762,094,431.46 | 5,475,012.44 | 13819.50% | 主要是本期出售子公司三九医院导致。 |
| 资产处置收益 | -119,675.79 | -473,281.26 | 74.71% | 主要是本期资产处置损失较去年同期减少导致。 |
| 营业外支出 | 534,804.23 | 1,706,919.81 | -68.67% | 主要是本期固定资产报废损失减少导致。 |
| 所得税费用 | 184,031,601.41 | 69,618,892.65 | 164.34% | 主要是本期出售子公司三九医院收益需缴纳所得税导致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,166,843,861.83 | 422,914,173.75 | 175.91% | 主要是本期出售子公司三九医院取得投资收益增加导致。 |
| 少数股东损益 | 1,625,373.35 | 6,803,734.06 | -76.11% | 主要是部分存在少数股东权益的子公司净利润同比减少导致。 |
| 收到的税费返还 | 29,006,754.40 | 3,357,706.52 | 763.89% | 主要是本期子公司收到的税费返还增加导致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,499,981.89 | 233,463,248.53 | 41.99% | 主要是本期销售商品收到的现金增加导致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,735,286.44 | 1,592,082.95 | 71.81% | 主要是本期理财产品收益增加导致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,918.22 | 12,055,631.62 | -94.63% | 主要是上期收到退回土地使用权款项导致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274,548,180.28 | - | 100.00% | 主要是本期出售子公司三九医院收到部分股权转让款导致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,027,479.51 | 18,409,284.82 | -94.42% | 主要是本期收到的项目保证金减少导致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 678,957,864.45 | 342,056,999.39 | 98.49% | 主要是本期出售子公司三九医院收到部分股权转让款引起现金净额增加导致。 |
| 投资支付的现金 | 1,602,053,975.00 | 1,150,000,000.00 | 39.31% | 主要由于本期购买理财产品较去年同期增加导致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,940,000.00 | 53,923,076.92 | -38.91% | 主要是本期支付以前年度并购企业股权尾款减少导致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,074,432.20 | 4,270,731.31 | -51.43% | 主要是本期归还的项目保证金减少导致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,746,564,265.64 | 1,305,189,628.56 | 33.82% | 主要是本期购买理财产品投资支付的现金流出增加导致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,732,628.50 | - | 100.00% | 主要是本期保理业务应收账款回款及子公司收到少数股东的借款导致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,732,628.50 | 10,000,000.00 | 67.33% | 主要是本期保理业务应收账款回款及子公司收到少数股东的借款导致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是本期偿还控股股东借款导致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,605,362.54 | 445,270.85 | 260.54% | 主要是本期实际支付的利息增加导致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,605,362.54 | 445,270.85 | 114797.56% | 主要是本期偿还控股股东借款导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494,872,734.04 | 9,554,729.15 | -5279.35% | 主要是本期偿还控股股东借款导致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,465,972.80 | -2,620,675.09 | 44.06% | 主要是汇率影响导致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,232,445,126.14 | -722,735,326.58 | -70.53% | 主要是本期投资活动和筹资活动现金净流出导致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 挂牌转让三九医院股权公司分别于2018年10月9日、2018年11月27日、2019年1月3日、2019年1月19日、2019年1月24日、2019年1月29日披露了《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（公告编号：2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-054）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-002）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-006）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-007），公开挂牌转让所持深圳市三九医院有限公司（以下简称“三九医院”）82.89%股权。经2019年第一次临时股东大会审议通过，确定深圳新深医院管理有限公司为产权交易标的受让方，确定深圳市三九医院有限公司100%股权的成交额为人民币111,688.57万元，公司持有的82.89%股权相应成交额为人民币92,578.655673万元。2019年1月22日，本公司与深圳新深医院管理有限公司签署了《产权交易合同》。2019年1月25日，深圳市三九医院有限公司股权转让的相关工商变更登记手续办理完成。
2. 实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函公司于2019 年 3 月 14 日披露《华润三九医药股份有限公司实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的公告》（公告编号：2019-013）。华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）于 2019 年 2月 22 日完成对江西江中制药（集团）有限责任公司的增资，取得江中集团 51%股权，华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”）的间接控股股东。为解决和避免与华润三九及其控制的企业产生同业竞争，中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）与华润医药控股于2019 年 3 月 11 日向华润三九出具《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺》，截至承诺函出具之日，江中药业及其控制的企业与华润三九生产的部分医药产品存在同业竞争的情况。中国华润及华润医药控股在承诺函中承诺“本次交易不改变公司的核心业务定位，不影响华润三九主营业务未来拓展；交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决江中药业及其控制的企业与华润三九及其控制的企业之间现存的同业竞争问题”。该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
3. 提前归还华润医药借款
经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东华润医药控股有限公司的股东华润医药集团有限公司或其境内全资子公司申请人民币80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。公司于2018年6月1日与华润医药控股签订《资金使用协议》，向其借款人民币5亿元，借款期限一年。结合公司资金使用情况，公司于2019年1月4日提前归还华润医药控股5亿元借款，并结清利息，公司本次借款累计支付利息人民币13,110,416.66元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 挂牌转让三九医院股权 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年11月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函 | 2019年03月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 提前归还华润医药借款 | 2018年06月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年01月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 152,000 | -- | 167,000 | 82,650.14 | 增长 | 83.91% | -- | 102.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.55 | -- | 1.71 | 0.84 | 增长 | 84.52% | -- | 103.57% |
| 业绩预告的说明 | 公司本期业绩大幅增长的主要原因是：公司通过公开挂牌转让，于2019年1月完成出售所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权，给公司带来约6.8亿元（税后）资产处置收益。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月29日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年03月14日 | 电话沟通 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年03月29日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,246,035,089.94 | 2,476,366,441.62 |
| 交易性金融资产 | 900,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,704,346,946.57 | 4,135,035,969.74 |
| 其中：应收票据 | 1,462,780,254.07 | 1,820,147,181.78 |
| 应收账款 | 2,241,566,692.50 | 2,314,888,787.96 |
| 预付款项 | 127,282,498.19 | 137,792,968.92 |
| 其他应收款 | 707,135,774.07 | 44,773,308.23 |
| 存货 | 1,392,496,408.95 | 1,533,418,471.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 194,673,818.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 347,755,136.19 | 54,430,895.91 |
| 流动资产合计 | 8,425,051,853.91 | 8,576,491,873.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,969,808.64 | 33,061,273.89 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 14,482,032.58 | 14,482,032.58 |
| 投资性房地产 | 12,523,264.57 | 11,291,401.67 |
| 固定资产 | 3,224,585,143.28 | 3,251,055,307.35 |
| 在建工程 | 294,865,975.15 | 275,082,309.69 |
| 无形资产 | 1,834,444,665.23 | 1,843,351,877.53 |
| 开发支出 | 204,014,109.65 | 195,510,700.20 |
| 商誉 | 3,543,948,523.10 | 3,543,948,523.10 |
| 长期待摊费用 | 84,144,141.53 | 73,497,172.46 |
| 递延所得税资产 | 112,324,646.87 | 109,852,191.34 |
| 其他非流动资产 | 112,774,629.16 | 102,307,481.67 |
| 非流动资产合计 | 9,471,076,939.76 | 9,453,440,271.48 |
| 资产总计 | 17,896,128,793.67 | 18,029,932,145.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 902,683,792.43 | 1,041,502,627.23 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 434,137,521.80 | 648,925,639.11 |
| 应交税费 | 337,988,229.93 | 293,400,514.10 |
| 其他应付款 | 2,949,765,845.37 | 3,584,349,539.85 |
| 合同负债 | 379,077,586.67 | 697,004,736.24 |
| 持有待售负债 | 1,175,386.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,450.00 | 225,450.00 |
| 其他流动负债 | 14,971,211.42 | 14,971,211.42 |
| 流动负债合计 | 5,053,849,637.62 | 6,316,555,103.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 10,102,144.46 | 10,158,472.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,738,102.30 | 24,678,896.07 |
| 预计负债 | 1,558,592.00 | 1,558,592.00 |
| 递延收益 | 367,685,129.07 | 375,382,638.99 |
| 递延所得税负债 | 134,207,595.76 | 133,101,496.21 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 538,291,563.59 | 544,880,096.13 |
| 负债合计 | 5,592,141,201.21 | 6,861,435,200.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 1,180,758,417.33 | 1,180,758,417.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,082,965.99 | -8,950,737.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 535,907,182.46 | 535,907,182.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,307,948,073.82 | 8,141,104,211.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,994,430,707.62 | 10,827,719,074.65 |
| 少数股东权益 | 309,556,884.84 | 340,777,870.29 |
| 所有者权益合计 | 12,303,987,592.46 | 11,168,496,944.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,896,128,793.67 | 18,029,932,145.02 |
法定代表人：邱华伟 主管会计工作负责人：邱华伟 会计机构负责人：陈碧絮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 883,758,987.63 | 1,917,774,101.34 |
| 交易性金融资产 | 700,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 596,870,882.53 | 805,549,828.07 |
| 其中：应收票据 | 352,921,354.13 | 579,618,003.63 |
| 应收账款 | 243,949,528.40 | 225,931,824.44 |
| 预付款项 | 44,673,643.20 | 49,912,121.55 |
| 其他应收款 | 999,195,713.10 | 351,203,533.58 |
| 存货 | 467,264,170.20 | 476,091,462.79 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 156,028,386.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 304,717,575.98 | 8,779,174.39 |
| 流动资产合计 | 3,996,480,972.64 | 3,765,338,608.70 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,412,964,019.31 | 6,413,055,484.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,397,326.58 | 12,397,326.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 420,150,017.46 | 423,508,376.01 |
| 在建工程 | 184,523,707.73 | 176,405,221.89 |
| 无形资产 | 1,046,511,667.60 | 1,046,729,436.07 |
| 开发支出 | 39,305,603.21 | 36,814,828.73 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,292,425.48 | 44,326,432.80 |
| 递延所得税资产 | 9,664,237.96 | 9,493,223.89 |
| 其他非流动资产 | 7,482,166.68 | 13,638,351.32 |
| 非流动资产合计 | 8,185,291,172.01 | 8,176,368,681.85 |
| 资产总计 | 12,181,772,144.65 | 11,941,707,290.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 317,602,129.65 | 382,961,029.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 231,617.90 | 694,628.23 |
| 应付职工薪酬 | 103,258,225.63 | 107,692,827.60 |
| 应交税费 | 103,804,455.84 | 12,534,249.53 |
| 其他应付款 | 4,676,767,317.73 | 5,251,473,647.94 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,201,663,746.75 | 5,755,356,383.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,814,188.25 | 55,530,241.14 |
| 递延所得税负债 | 47,563,717.99 | 45,661,169.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,377,906.24 | 101,191,410.41 |
| 负债合计 | 5,302,041,652.99 | 5,856,547,793.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 1,224,723,672.49 | 1,224,723,672.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 535,907,182.46 | 535,907,182.46 |
| 未分配利润 | 4,140,199,636.71 | 3,345,628,642.01 |
| 所有者权益合计 | 6,879,730,491.66 | 6,085,159,496.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,181,772,144.65 | 11,941,707,290.55 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,482,272,550.36 | 3,380,320,208.06 |
| 其中：营业收入 | 3,482,272,550.36 | 3,380,320,208.06 |
| 二、营业总成本 | 2,950,015,454.69 | 2,918,422,922.05 |
| 其中：营业成本 | 1,293,757,866.35 | 1,111,343,340.49 |
| 利息支出 |
| 税金及附加 | 53,434,263.29 | 56,724,139.93 |
| 销售费用 | 1,356,570,901.08 | 1,514,590,872.86 |
| 管理费用 | 173,064,317.46 | 148,524,553.63 |
| 研发费用 | 69,463,127.38 | 68,623,557.18 |
| 财务费用 | -1,890,712.21 | 6,823,479.29 |
| 其中：利息费用 | 2,938,785.73 | 6,414,419.57 |
| 利息收入 | 5,618,503.61 | 3,305,781.71 |
| 资产减值损失 | 481,735.97 | -1,742,785.61 |
| 信用减值损失 | 5,133,955.37 | 13,535,764.28 |
| 加：其他收益 | 55,630,464.70 | 29,808,658.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 762,094,431.46 | 5,475,012.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -91,465.25 | -84,170.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,675.79 | -473,281.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,349,862,316.04 | 496,707,675.72 |
| 加：营业外收入 | 3,173,324.78 | 4,336,044.55 |
| 减：营业外支出 | 534,804.23 | 1,706,919.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,352,500,836.59 | 499,336,800.46 |
| 减：所得税费用 | 184,031,601.41 | 69,618,892.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,168,469,235.18 | 429,717,907.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,168,469,235.18 | 429,717,907.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,166,843,861.83 | 422,914,173.75 |
| 2.少数股东损益 | 1,625,373.35 | 6,803,734.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -132,228.86 | 809,801.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -132,228.86 | 809,801.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -132,228.86 | 809,801.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -132,228.86 | 809,801.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,168,337,006.32 | 430,527,708.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,166,711,632.97 | 423,723,974.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,625,373.35 | 6,803,734.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.19 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 1.19 | 0.43 |
法定代表人：邱华伟 主管会计工作负责人：邱华伟 会计机构负责人：陈碧絮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 723,457,666.23 | 732,545,769.11 |
| 减：营业成本 | 485,124,097.32 | 481,352,108.26 |
| 税金及附加 | 6,302,209.86 | 7,924,430.57 |
| 销售费用 | 9,590,598.27 | 10,084,196.93 |
| 管理费用 | 83,071,589.49 | 63,131,405.73 |
| 研发费用 | 15,470,417.61 | 13,204,789.61 |
| 财务费用 | -937,887.93 | 4,661,418.27 |
| 其中：利息费用 | 4,044,789.67 | 8,032,343.35 |
| 利息收入 | 5,004,923.33 | 3,393,382.90 |
| 资产减值损失 | 1,038,264.90 | 28,310.79 |
| 信用减值损失 | 101,828.84 | 90,713.11 |
| 加：其他收益 | 2,723,355.71 | 1,902,159.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 770,404,879.74 | 19,468,705.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -91,465.25 | -84,170.82 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,394.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 896,856,178.30 | 173,439,260.78 |
| 加：营业外收入 | 101,385.50 | 831,862.79 |
| 减：营业外支出 | -33,068.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 896,957,563.80 | 174,304,191.95 |
| 减：所得税费用 | 102,386,569.10 | 25,330,323.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 794,570,994.70 | 148,973,868.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 794,570,994.70 | 148,973,868.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 794,570,994.70 | 148,973,868.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,693,475,221.15 | 3,373,091,477.84 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 29,006,754.40 | 3,357,706.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,738,515.22 | 134,354,048.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,852,220,490.77 | 3,510,803,233.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,958,944.73 | 855,884,614.23 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,168,475.57 | 669,317,519.79 |
| 支付的各项税费 | 550,853,809.92 | 556,530,996.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,372,739,278.66 | 1,195,606,853.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,520,720,508.88 | 3,277,339,984.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,499,981.89 | 233,463,248.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,735,286.44 | 1,592,082.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,918.22 | 12,055,631.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274,548,180.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,027,479.51 | 18,409,284.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 678,957,864.45 | 342,056,999.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,495,858.44 | 96,995,820.33 |
| 投资支付的现金 | 1,602,053,975.00 | 1,150,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,940,000.00 | 53,923,076.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,074,432.20 | 4,270,731.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,746,564,265.64 | 1,305,189,628.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,067,606,401.19 | -963,132,629.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,732,628.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,732,628.50 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,605,362.54 | 445,270.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 511,605,362.54 | 445,270.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494,872,734.04 | 9,554,729.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,465,972.80 | -2,620,675.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,232,445,126.14 | -722,735,326.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,272,818,308.41 | 1,685,292,433.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,040,373,182.27 | 962,557,107.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,381,371.66 | 647,736,405.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,351,017.26 | 8,263,754.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 909,732,388.92 | 656,000,160.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,734,515.94 | 374,970,289.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,399,318.64 | 71,449,920.07 |
| 支付的各项税费 | 56,239,776.15 | 49,143,015.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,122,956.07 | 48,730,562.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,496,566.80 | 544,293,786.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,235,822.12 | 111,706,373.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 677,735,967.02 | 311,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,735,286.44 | 1,782,876.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,394.98 | 19,081.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 680,502,648.44 | 313,451,958.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,072,975.08 | 21,193,987.53 |
| 投资支付的现金 | 1,239,706,475.00 | 860,123,076.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,004,585.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,278,784,035.36 | 881,317,064.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -598,281,386.92 | -567,865,106.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,035,098.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,035,098.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 845,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,123,715.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,969,548.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,969,548.91 | 100,035,098.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -834,015,113.71 | -356,123,634.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,717,774,101.34 | 1,137,616,055.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 883,758,987.63 | 781,492,421.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。