中国中期投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
中国中期投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人
员)姜荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 13,810,480.59 22,332,059.04 -38.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,587,415.19 5,042,394.33 -48.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,532,566.15 5,020,830.19 -49.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,007,091.70 -519,308.71 -479.06%
基本每股收益（元/股） 0.0112 0.0219 -48.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0112 0.0219 -48.86%
加权平均净资产收益率 0.44% 0.86% 下降 0.42 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 678,784,230.59 677,688,419.30 0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 590,100,119.11 587,512,703.92 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,588.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,117.01
少数股东权益影响额（税后） 2,856.79
合计 54,849.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,311
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中期集团有限公
境内非国有法人 19.44% 44,718,400
司
兴业银行股份有
限公司－中欧新
其他 1.68% 3,861,301
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
中国建设银行股
份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配 其他 1.30% 2,999,835
置混合型证券投
资基金
罗冠棠 境内自然人 0.87% 2,000,000
陈春华 境内自然人 0.77% 1,776,725
张宗敏 境内自然人 0.53% 1,226,800
陈永照 境内自然人 0.42% 959,200
周俊虎 境内自然人 0.39% 899,081
郝俊 境内自然人 0.39% 886,000
范立新 境内自然人 0.36% 827,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中期集团有限公司 44,718,400 人民币普通股 44,718,400
兴业银行股份有限公司－中欧新
3,861,301 人民币普通股 3,861,301
趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 2,999,835 人民币普通股 2,999,835
资基金
罗冠棠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
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陈春华 1,776,725 人民币普通股 1,776,725
张宗敏 1,226,800 人民币普通股 1,226,800
陈永照 959,200 人民币普通股 959,200
周俊虎 899,081 人民币普通股 899,081
郝俊 886,000 人民币普通股 886,000
范立新 827,100 人民币普通股 827,100
公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，
说明
也未知其是否存在关联关系。
报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第五
名陈春华通过“华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份
1776725 股；第六名张宗敏通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有公司股票 1174900 股。第七名陈永照通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保
业务情况说明（如有） 证券账户”持有公司股份 953400 股；第八名周俊虎通过“中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户”持有公司股份 659481 股。第九名郝俊通过“广发证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 886000 股。第十名范立新通过“东海证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 771000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于同业竞
避免同业竞
收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 2009 年 10 月
姜荣 争、规范关联 长期 正常履行
作承诺 易、资金占用 23 日
交易
方面的承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
至少六个月
中国中期投 不进行重大
内不再筹划 2015 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 资股份有限 资产重组承 2016-04-18 履行完毕
重大资产重 19 日
公司 诺
组事项
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,041,187.23 48,037,806.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,329,294.46 1,727,504.21
预付款项 11,279,697.89 14,832,499.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 664,516.62 649,109.72
买入返售金融资产
存货 25,800,582.22 13,805,378.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,202,356.14 2,202,356.14
流动资产合计 79,317,634.56 81,254,654.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 520,480,483.64 516,260,765.18
投资性房地产
固定资产 53,748,437.16 54,758,197.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,892,490.87 25,077,798.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,996.78 327,815.60
递延所得税资产 9,187.58 9,187.58
其他非流动资产
非流动资产合计 599,466,596.03 596,433,764.75
资产总计 678,784,230.59 677,688,419.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,700,000.00 45,350,000.00
应付账款 617,182.37 660,901.37
预收款项 1,128,441.81 1,645,601.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,656,976.39 2,140,109.57
应交税费 3,546,933.22 4,348,233.78
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,606,542.33 2,615,818.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,256,076.12 56,760,664.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 89,036,996.05 90,541,584.79
所有者权益：
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,965,002.23 256,965,002.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,190,085.57 36,190,085.57
一般风险准备
未分配利润 66,945,031.31 64,357,616.12
归属于母公司所有者权益合计 590,100,119.11 587,512,703.92
少数股东权益 -352,884.57 -365,869.41
所有者权益合计 589,747,234.54 587,146,834.51
负债和所有者权益总计 678,784,230.59 677,688,419.30
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,600,900.53 20,586,954.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 9,416,096.72 9,021,791.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,016,997.25 29,608,745.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,364,218.14 640,144,499.68
投资性房地产
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固定资产 84,701.36 100,594.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,994.84 266,089.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 644,702,914.34 640,511,184.01
资产总计 671,719,911.59 670,119,929.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 762,633.61 1,123,785.98
应交税费 11,579.22 24,485.62
应付利息
应付股利
其他应付款 20,032,089.62 21,169,211.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,806,302.45 22,317,483.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
中国中期投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 54,587,222.38 56,098,403.33
所有者权益：
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,073,312.57 245,073,312.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,190,085.57 36,190,085.57
未分配利润 105,869,291.07 102,758,128.11
所有者权益合计 617,132,689.21 614,021,526.25
负债和所有者权益总计 671,719,911.59 670,119,929.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,810,480.59 22,332,059.04
其中：营业收入 13,810,480.59 22,332,059.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,487,504.85 23,890,222.09
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其中：营业成本 12,379,825.58 20,809,479.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,526.97 29,877.17
销售费用 817,824.46 657,253.72
管理费用 2,349,325.19 2,443,515.55
财务费用 -79,997.35 -49,904.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,219,718.46 6,565,364.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,542,694.20 5,007,201.49
加：营业外收入 57,805.83 22,607.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,600,400.03 5,029,809.36
减：所得税费用 13,039.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,600,400.03 5,016,770.22
归属于母公司所有者的净利润 2,587,415.19 5,042,394.33
少数股东损益 12,984.84 -25,624.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,600,400.03 5,016,770.22
归属于母公司所有者的综合收益
2,587,415.19 5,042,394.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,984.84 -25,624.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0112 0.0219
（二）稀释每股收益 0.0112 0.0219
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 1,109,125.62 830,008.37
营业税金及附加
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销售费用
管理费用 1,155,131.81 891,176.09
财务费用 -46,006.19 -61,167.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,219,718.46 6,565,364.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,110,592.84 5,735,356.17
加：营业外收入 570.12 1,224.29
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| 公告日期:2016-04-29 |
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