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中国中期:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-29
中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
     2015 年年度报告
      2016 年 04 月
                                          中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人
员)姜荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质
承诺,请投资者注意投资风险。
    公司已在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”
部分,对可能面临的风险进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                      中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 30
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 34
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138
                                                  中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司、本公司              指   中国中期投资股份有限公司
中期集团                  指   中期集团有限公司
国际期货                  指   中国国际期货有限公司
捷利物流                  指   捷利物流有限公司
中期财富                  指   中期财富管理有限公司
东莞永濠                  指   东莞市永濠汽车销售服务有限公司
                                                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 中国中期                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称           中国中期
公司的外文名称(如有)   CHINA CIFCO INVESTMENT CO.,LTD
公司的法定代表人         姜新
注册地址                 北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号
注册地址的邮政编码       100020
办公地址                 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
办公地址的邮政编码       100020
公司网址                 www.cifco996.com
电子信箱                 000996@cifco.net.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                                证券事务代表
姓名                                姜新                                      田宏莉
                                    北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国
联系地址
                                    际大厦 15 层                              际大厦 15 层
电话                                010-59539802                              010-59539802
传真                                010-59539886                              010-59539886
电子信箱                            000996@cifco.net.cn                       000996@cifco.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码                        71203959-5
                                                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     2000 年 7 月公司上市时控股股东为哈尔滨捷利集团有限公司,2002 年 6 月控股股
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     东变更为中期集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名                 黄跃森、李瑶
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2015 年              2014 年              本年比上年增减       2013 年
营业收入(元)                        84,632,027.48       82,998,692.56                  1.97%      94,838,674.76
归属于上市公司股东的净利润
                                       9,849,228.55        9,504,363.00                  3.63%      18,396,766.73
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      12,282,385.86        9,952,964.43                 23.40%      18,005,014.72
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     -11,850,788.57       -5,597,514.75               -111.72%      -1,934,325.42
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.0428               0.0413                3.63%               0.0800
稀释每股收益(元/股)                         0.0428               0.0413                3.63%               0.0800
加权平均净资产收益率                          2.05%                1.67%     提高 0.38 个百分点              3.30%
                                   2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减    2013 年末
总资产(元)                         677,688,419.30      654,504,691.93                  3.54%     630,121,680.12
归属于上市公司股东的净资产
                                     587,512,703.92      577,663,475.37                  1.71%     561,307,818.81
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                               单位:元
                                     第一季度                第二季度               第三季度          第四季度
营业收入                               22,332,059.04          13,865,167.72          18,249,915.86      30,184,884.86
归属于上市公司股东的净利润              5,042,394.33           5,749,682.02             227,600.51      -1,170,448.31
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        5,020,830.19           5,807,470.48             126,260.16       1,327,825.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               -519,308.71           -3,605,508.79          -3,972,474.68     -3,753,496.39
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2015 年金额          2014 年金额          2013 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -49,422.85              -8,028.77          8,812.37
值准备的冲销部分)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                               -581,969.23           12,881.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -2,390,140.54                              388,894.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  147,384.16
       少数股东权益影响额(税后)                -6,406.08              5,987.59         18,835.79
合计                                         -2,433,157.31         -448,601.43          391,752.01       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司的主要业务为汽车服务业务、物流等综合服务业务。
汽车服务业务主要包括品牌汽车及配件销售、维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等;
物流服务业务主要为物流运输仓储服务。
2015年公司实现汽车服务业务收入78,520,017.21元,比上年同期增长1.57%,实现物流等综合服务业务收入6,112,010.27 元,
比上年同期增长7.33%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                           重大变化说明
股权资产                           无重大变化
固定资产                           无重大变化
无形资产                           无重大变化
在建工程                           无重大变化
                                   预付款项较去年同期增长 144%,主要因为报告期子公司东莞永濠在途车辆增加所
预付款项
                                   致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生重大变化。
                                                                       中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年国内外经济形势严峻,世界经济增速为六年来最低,经济下行压力不断加大,受宏观经济环境影响,汽车经销行业依
然在困境中发展,中国汽车工业协会2016年1月12日发布数据显示,2015年全年,汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比
增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。面对复杂的经济及行业环境,公司加强成本管控,
降低运营成本,调整资产和业务结构,并顺应移动互联网+的发展潮流,布局手机客户端APP汽车销售平台,报告期公司保
持稳健发展,实现营业收入84,632,027.48元,比上年同期增长1.97 %,实现归属于上市公司股东的净利润9,849,228.55元,比
上年同期增长3.63%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                          单位:元
                                   2015 年                                2014 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重        金额           占营业收入比重
营业收入合计             84,632,027.48                 100%    82,998,692.56              100%              1.97%
分行业
汽车服务业务             78,520,017.21               92.78%    77,304,438.98             93.14%             1.57%
物流等综合服务业
                           6,112,010.27               7.22%     5,694,253.58              6.86%             7.33%
务
分产品
汽车服务业务             78,520,017.21               92.78%    77,304,438.98             93.14%             1.57%
物流等综合服务业
                           6,112,010.27               7.22%     5,694,253.58              6.86%             7.33%
务
分地区
华北地区                          0.00                0.00%      592,597.08               0.71%          -100.00%
华南地区                 84,632,027.48               100.00%   82,406,095.48             99.29%             2.70%
                                                                           中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入        营业成本             毛利率
                                                                           同期增减             同期增减      期增减
分行业
汽车服务业务           78,520,017.21   75,783,824.04             3.48%              1.57%             2.94%         1.30%
分产品
汽车服务业务           78,520,017.21   75,783,824.04             3.48%              1.57%             2.94%         1.30%
分地区
华南地区               78,520,017.21   75,783,824.04             3.48%              1.57%             2.94%         1.30%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                  2015 年                             2014 年
    行业分类             项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
汽车服务业务        整车成本           72,478,777.37            90.49%     69,931,462.19             89.74%         0.75%
汽车服务业务        维修成本            2,228,392.19             2.78%      2,871,024.65              3.68%        -0.90%
汽车服务业务        精品成本            1,044,166.44             1.30%        785,036.20              1.01%         0.29%
汽车服务业务        其他成本              32,488.04              0.04%         25,465.18              0.03%         0.01%
物流业务成本        物流成本            4,311,335.16             5.38%      4,311,335.16              5.54%        -0.16%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
                                                                中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
报告期内公司出售了廊坊开发区捷利物流有限公司100股权,该子公司不再纳入合并报表范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    5,852,511.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              6.92%
公司前 5 大客户资料
    序号                 客户名称                   销售额(元)                占年度销售总额比例
1          客户一                                           1,728,803.42                              2.04%
2          客户二                                           1,436,135.09                              1.69%
3          客户三                                           1,205,299.15                              1.42%
4          客户四                                             747,179.49                              0.88%
5          客户五                                             735,094.34                              0.86%
合计                        --                              5,852,511.49                              6.89%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 78,357,083.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           97.83%
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                 采购额(元)                占年度采购总额比例
1           供应商一                                       75,846,838.43                             94.70%
2           供应商二                                        1,380,734.32                              1.72%
3           供应商三                                          530,259.40                              0.66%
4           供应商四                                          306,786.32                              0.38%
5           供应商五                                          292,464.96                              0.37%
合计                         --                            78,357,083.43                             97.83%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                     单位:元
                                                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           2015 年                2014 年          同比增减                重大变动说明
销售费用                    3,548,121.47            4,113,424.96       -13.74%
                                                                                  报告期管理费用增加主要是由于人
管理费用                   14,151,055.93           10,823,011.14        30.75%
                                                                                  员工资增加
                                                                                  报告期财务费用增加主要是由于子
财务费用                      303,485.18             -119,998.93       352.91% 公司东莞永濠资金占用费与汇票贴
                                                                                  息手续费增加
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                            单位:元
            项目                       2015 年                      2014 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                       100,219,904.32                96,881,687.18                        3.45%
经营活动现金流出小计                       112,070,692.89               102,479,201.93                        9.36%
经营活动产生的现金流量净
                                           -11,850,788.57                -5,597,514.75                      -111.72%
额
投资活动现金流入小计                        10,580,056.02                 5,838,997.48                       81.20%
投资活动现金流出小计                             416,581.72               3,884,217.61                       -89.28%
投资活动产生的现金流量净
                                            10,163,474.30                 1,954,779.87                      419.93%
额
筹资活动现金流入小计                         1,600,000.00               141,000,000.00                       -98.87%
筹资活动现金流出小计                         3,142,806.72               136,701,128.78                       -97.70%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -1,542,806.72                 4,298,871.22                      -135.89%
额
现金及现金等价物净增加额                    -3,230,120.99                     656,136.34                    -592.29%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.72%,主要是由于子公司东莞永濠汽车销售服务有限公司银行承
兑汇票保证金大幅增加所致;投资活动现金流入较上年同期增加81.20%,主要是由于处置子公司廊坊捷利物流有限公司收
到的现金所致;投资活动现金流出较上年同期减少89.28%,主要是由于2014年公司投资基金产品,报告期无此项投资;筹
资活动现金流入较上年同期减少98.87%,筹资活动现金流出较上年同期减少97.79%,主要是由于2014年原子公司中期国际
贸易有限公司发生银行贷款及还款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于票据保证金现金流流出增大。
                                                                         中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                            单位:元
                           2015 年末                   2014 年末
                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减          重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                         例
货币资金            48,037,806.67        7.09% 36,279,359.53         5.54%    1.55%
应收账款             1,727,504.21        0.25%   1,574,686.52        0.24%    0.01%
存货                13,805,378.70        2.04% 25,919,823.38         3.96%   -1.92%
                    516,260,765.1
长期股权投资                            76.18% 489,183,087.21       74.74%    1.44%
固定资产            54,758,197.77        8.08% 65,336,367.05         9.98%   -1.90%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                                  中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告全文
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           是否按
                                                                                                           计划如
                                        本期初
                                                           股权出                                           期实
                                        起至出
                                                           售为上                                          施,如
                                        售日该                                                   所涉及
                                                           市公司                      与交易              未按计
                               交易价 股权为 出售对                 股权出 是否为                的股权
交易对 被出售                                              贡献的                      对方的               划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                     售定价 关联交                是否已
   方     股权                                             净利润                      关联关              施,应        期        引
                    

  附件:公告原文
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