中国中期投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
中国中期投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人周群及会计机构负责人(会计主管人员)周群声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 660,265,481.02 654,504,691.93 654,504,691.93 0.88%
归属于上市公司股东的净资产
588,683,152.23 577,663,475.37 577,663,475.37 1.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 18,249,915.86 -17.51% 54,447,142.62 -8.18%
归属于上市公司股东的净利润
227,600.51 -94.48% 11,019,676.86 4.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
126,260.16 -96.86% 10,954,560.83 4.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -8,097,292.18 230.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0010 -94.41% 0.0479 3.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0010 -94.41% 0.0479 3.90%
加权平均净资产收益率 0.04% 下降 0.68 个百分点 1.89% 提高 0.07 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,957.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,934.48
少数股东权益影响额（税后） 2,860.83
合计 65,116.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,202
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中期集团有限公
境内非国有法人 19.44% 44,718,400
司
吴蔓涵 境内自然人 0.97% 2,230,300
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 0.65% 1,499,917
开放式证券投资
基金
黄淑卿 境内自然人 0.63% 1,454,400
李君臻 境内自然人 0.44% 1,023,051
姚卫国 境内自然人 0.41% 934,907
郭惠玲 境内自然人 0.39% 889,935
郝俊 境内自然人 0.39% 886,000
吴宏伟 境内自然人 0.37% 843,017
河北冀兴物业服
境内非国有法人 0.36% 818,888
务有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中期集团有限公司 44,718,400 人民币普通股 44,718,400
吴蔓涵 2,230,300 人民币普通股 2,230,300
中国建设银行－华夏红利混合型
1,499,917 人民币普通股 1,499,917
开放式证券投资基金
黄淑卿 1,454,400 人民币普通股 1,454,400
李君臻 1,023,051 人民币普通股 1,023,051
姚卫国 934,907 人民币普通股 934,907
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郭惠玲 889,935 人民币普通股 889,935
郝俊 886,000 人民币普通股 886,000
吴宏伟 843,017 人民币普通股 843,017
河北冀兴物业服务有限公司 818,888 人民币普通股 818,888
公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，
说明
也未知其是否存在关联关系。
报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二
名吴蔓涵通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份
2230300 股；第五名李君臻通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证
券账户”持有公司股票 718347 股；第六名姚卫国通过“中信证券（浙江）有限责任公司
前 10 名普通股股东参与融资融券
客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 934907 股；第七名郭惠玲通过“光大证券股
业务情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 886135 股；第八名郝俊通过“广
发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 886000 股;第九名吴宏
伟通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 843017
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司曾筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买中国国际期货有限公司 80.24%股权，同时向不超过 10 名符合条件
的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于 2015 年 4 月30 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于2015
年6月13日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，2015年10月19日，公司发布《关于终
止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》，终止了本次重大资产重组。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
2015 年 06 月 13 日 巨潮资讯网
案
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告 2015 年 10 月 19 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 公司实际控制 避免同业竞争、 2009 年 10 月 23
长期 正常履行
诺 人 规范关联交易 日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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至少六个月内
中国中期投资 2015 年 10 月 19
其他对公司中小股东所作承诺 不再筹划重大 6 个月 正常履行
股份有限公司 日
资产重组事项
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,201,049.80 36,279,359.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,171,811.82 1,574,686.52
预付款项 10,427,903.70 6,081,862.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 721,993.23 475,945.92
买入返售金融资产
存货 15,800,891.83 25,919,823.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,349,940.12 2,170,294.11
流动资产合计 60,673,590.50 72,501,971.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 511,647,000.42 489,183,087.21
投资性房地产
固定资产 60,795,220.10 65,336,367.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,775,409.53 27,363,816.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 365,072.89 110,261.51
递延所得税资产 9,187.58 9,187.58
其他非流动资产
非流动资产合计 599,591,890.52 582,002,720.10
资产总计 660,265,481.02 654,504,691.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,350,000.00 32,500,000.00
应付账款 535,753.37 781,203.86
预收款项 1,280,869.57 1,127,960.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,670,073.29 2,095,516.90
应交税费 4,758,540.70 4,459,823.13
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应付利息 118,767.12
应付股利
其他应付款 1,447,443.97 2,100,547.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,042,680.90 43,183,818.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 71,823,600.83 76,964,738.34
所有者权益：
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,965,002.23 256,965,002.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 34,007,583.03 34,007,583.03
一般风险准备
未分配利润 67,710,566.97 56,690,890.11
归属于母公司所有者权益合计 588,683,152.23 577,663,475.37
少数股东权益 -241,272.04 -123,521.78
所有者权益合计 588,441,880.19 577,539,953.59
负债和所有者权益总计 660,265,481.02 654,504,691.93
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：周群 会计机构负责人：周群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,291,263.97 23,047,007.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 14,251,755.66 10,728,928.15
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,543,019.63 33,775,936.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 635,530,734.92 613,066,821.71
投资性房地产
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固定资产 117,828.97 170,204.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,184.83 314,469.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 635,926,748.72 613,551,495.85
资产总计 665,469,768.35 647,327,431.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 746,633.61 1,001,756.72
应交税费 19,478.45 13,316.11
应付利息
应付股利
其他应付款 20,130,621.14 20,334,938.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,896,733.20 21,350,011.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 54,677,653.13 55,130,931.11
所有者权益：
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,073,312.57 245,073,312.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,007,583.03 34,007,583.03
未分配利润 101,711,219.62 83,115,605.23
所有者权益合计 610,792,115.22 592,196,500.83
负债和所有者权益总计 665,469,768.35 647,327,431.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 18,249,915.86 22,123,205.48
其中：营业收入 18,249,915.86 22,123,205.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,001,428.91 25,223,443.31
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其中：营业成本 17,677,480.29 20,586,248.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,146.79 23,696.13
销售费用 1,296,698.84 1,026,693.79
管理费用 5,968,698.92 3,684,950.37
财务费用 23,404.07 -98,145.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
6,228.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,766,840.92 7,084,569.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,327.87 3,990,559.66
加：营业外收入 122,588.87 68,369.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,355.00 -32,097.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,561.74 4,091,027.05
减：所得税费用 636.23 636.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,925.51 4,090,390.82
归属于母公司所有者的净利润 227,600.51 4,124,404.22
少数股东损益 -106,675.00 -34,013.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 120,925.51 4,090,390.82
归属于母公司所有者的综合收益
227,600.51 4,124,404.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -106,675.00 -34,013.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0010 0.0179
（二）稀释每股收益 0.0010 0.0179
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：周群 会计机构负责人：周群
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 | 中国中期：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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