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中国中期:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-29
                 中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
    2015 年半年度报告
      2015 年 08 月
                                       中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人姜新、主管会计工作负责人周群及会计机构负责人(会计主管人
员)周群声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                    目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 23
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 24
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 117
                     中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
              释义
释义项   指                    释义内容
                                                                    中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 中国中期                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称(如有)   中国中期
公司的外文名称(如有)   CHINA CIFCO INVESTMENT CO.,LTD
公司的法定代表人         姜新
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 徐朝武                                  田宏莉
                                     北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
联系地址
                                     A座6层                                  A座6层
电话                                 010-82335682                            010-82335682
传真                                 010-82335506                            010-82335506
电子信箱                             000996@cifco.net.cn                     000996@cifco.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
                                                              中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
                                                              中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                  本报告期比上年同
                                                                    上年同期
                                       本报告期                                                        期增减
                                                          调整前                调整后                 调整后
营业收入(元)                           36,197,226.76   308,342,159.18         37,177,475.70               -2.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)         10,792,076.35      6,471,723.44         6,471,723.44               66.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         10,828,300.67      6,450,479.39         6,450,479.39               67.87%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -4,124,817.50   -134,922,520.42          -722,520.42             -470.89%
基本每股收益(元/股)                          0.0469              0.0281                0.0281             66.90%
稀释每股收益(元/股)                          0.0469              0.0281                0.0281             66.90%
加权平均净资产收益率                            1.85%              1.15%                 1.15% 提高 0.70 个百分点
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                                    上年度末
                                      本报告期末                                                      度末增减
                                                          调整前                调整后                 调整后
总资产(元)                            649,976,112.54   654,504,691.93        654,504,691.93               -0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)        588,455,551.72   577,663,475.37        577,663,475.37                   1.87%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                      单位:元
                           项目                                   金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   13,479.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -51,736.75
减:所得税影响额                                                              0.00
       少数股东权益影响额(税后)                                         -2,032.69
合计                                                                     -36,224.32            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2015年上半年,公司实现营业收入36,197,226.76元,比上年同期降低2.64%,实现归属于上市公司股东的净利润为
10,792,076.35元,比上年同期提高66.76%,净利润较上年同期大幅上升主要是由于本期公司参股公司中国国际期货有限公
司业绩大幅上升,公司投资收益增加所致。
    报告期公司积极推进资产重组的相关工作,并于2015年6月13日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》,本次重组的交易方案为公司拟向中期集团等7名交易对方非公开发行股份,购买中期集团等7名交易对方所持中国国
际期货有限公司80.24%股权。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总
额不超过购买资产金额的100%,本次交易完成后,国际期货将成为公司的全资子公司,期货业务将成为公司新的主营业务,
若重组成功将较大幅度提升公司的整体业务竞争力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元
                               本报告期          上年同期          同比增减                 变动原因
营业收入                        36,197,226.76     37,177,475.70        -2.64%
营业成本                        33,923,978.79     32,236,176.36         5.24%
                                                                                主要由于子公司东莞永濠广告费减
销售费用                           962,474.50      1,970,626.58       -51.16%
                                                                                少所致。
管理费用                         6,052,785.79      6,934,490.35       -12.71%
                                                                                主要由于原子公司中期国际贸易有
财务费用                            32,288.13       -387,699.76       108.33% 限公司 2014 年融资咨询业务所致 ,
                                                                                2014 年该子公司已出售。
所得税费用                          13,675.36        36,807.51        -62.85%
                                                                                主要由于东莞永濠银行票据到期支
经营活动产生的现金流量净额      -4,124,817.50       -722,520.42      -470.89%
                                                                                付所致。
                                                                                主要由于原子公司中期国际贸易有
投资活动产生的现金流量净额         -23,304.12     -1,994,867.45        98.83% 限公司 2014 年购买基金产品所致 ,
                                                                                2014 年该子公司已出售。
                                                                                主要由于原子公司中期国际贸易有
筹资活动产生的现金流量净额        -135,327.63      3,490,466.66      -103.88% 限公司 2014 年融资咨询业务所致 ,
                                                                                2014 年该子公司已出售。
现金及现金等价物净增加额        -4,283,449.25       773,078.79       -654.08%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                                                  中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年,公司汽车和物流业务按照年初制定的经营计划推进各项工作,在原有基础上保持了平稳运营
三、主营业务构成情况
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入        营业成本         毛利率
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
分行业
物流等综合服务
                     3,161,591.88    2,155,667.58        31.82%           18.19%               -       -68.18%
业务
汽车服务业务        33,035,634.88   31,768,311.21         3.84%           -4.25%         -1.45%         -2.73%
分产品
物流等综合服务
                     3,161,591.88    2,155,667.58        31.82%           18.19%               -       -68.18%
业务
汽车服务业务        33,035,634.88   31,768,311.21         3.84%           -4.25%         -1.45%         -2.73%
分地区
华北地区              547,014.56             0.00       100.00%            0.98%               -         0.00%
华南地区            35,650,212.20   33,923,978.79         4.84%           -2.69%          5.24%         -7.17%
公司2015年毛利率较上年同期降低的原因是由于公司经营场地发生的费用2014年全部计入期间费用,2015年计入主营业务成
本。
四、核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
                                                                  中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                    最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                          股份来源
                    成本(元)数量(股)   比例     数量(股)   比例     值(元) 益(元)       科目
中国国际
                    256,051,02                                            504,880,15 15,697,072 长期股权
期货有限 期货公司                     -    19.76%           -    19.76%                                    出资投入
                          9.10                                                  9.50        .29 投资
公司
                    256,051,02                                            504,880,15 15,697,072
合计                                  -     --              -     --                               --         --
                          9.10                                                  9.50        .29
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
                                                                     中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                   单位:元
                                    主要产品
 公司名称    公司类型   所处行业                 注册资本     总资产       净资产       营业收入 营业利润        净利润
                                     或服务
捷利物流                           物流运输、 100,000,00 97,639,903. 63,582,214. 3,161,591.8 -918,414.
            子公司      物流                                                                                    -930,917.52
有限公司                           仓储服务     0                    37          34            8
中期财富
                                   投资管理、                5,712,171.9 5,675,561.9                -287306.1
管理有限    子公司      投资                    50,000,000                                   0.00               -287306.12
                                   投资咨询                            1            6
公司
深圳美捷
                                   销售、投                  39,450,575. -2,691,940. 33,035,634. -180,851.
信息服务    子公司      销售                    5,000,000                                                       -221,505.19
                                   资、咨询                          89          70           88
有限公司
                                   商品期货
                                   经纪、金融
中国国际
                                   期货经纪、 1,700,000,0 9,171,639,2 2,315,655,5 230,329,51 103,237,9 79,438,624.9
期货有限    参股公司    期货
                                   期货投资     00                22.02       81.15          1.07       16.60
公司
                                   咨询、资产
                                   管理
备注:深圳美捷贸易有限公司 2015 年 3 月变更公司名称为深圳美捷信息服务有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                               中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                 中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》的要求,建立健全了各项规章制度,构建了较为合理、有效的内控体系,确保公司正常规范运作,并认真履行信
息披露义务。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                              该资产为
                                                                                  与交易对
                                                              上市公司
交易对方                                对公司经 对公司损                         方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                         贡献的净 是否为关                披露日期
或最终控                                营的影响 益的影响                         关系(适用              披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                         利润占净   联交易                (注 5)
   制方                                 (注 3)   (注 4)                       关联交易
                                                              利润总额
                                                                                   情形)
                                                               的比率
中期移动 中期移动                       对公司业                                  中期移动
金融信息 金融信息                       务连续性、                                金融公司 2015 年 03 公告编号:
                        4,000 未过户              无             0.00% 是
服务(北 服务(北                       管理层稳                                  的股东中 月 19 日       2015-014
京)股份 京)股份有                     定性无影                                  期集团是
                                                                              中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有限公司 限公司                                响                                               公司的控
          40%新发                                                                               股股东
          股份
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                     本期初
                                                          资产出
                                     起至出
                                                          售为上                      与交易
                                     售日该                                                     所涉及 所涉及
                                               出售对 市公司                          对方的
                           交易价 资产为                           资产出 是否为                的资产 的债权
交易对 被出售                                  公司的 贡献的                          关联关                     披露 披露索
                    出售日 格(万 上市公                           售定价 关联交                产权是 债务是
   方     资产                                 影响(注 净利润                       系(适用                    日期        引
                            元)     司贡献                         原则        易              否已全 否已全
                                                    3)   占净利                      关联交
                                     的净利                                                     部过户 部转移
                                                          润总额                     易情形)
                                     润(万
                                                          的比例
                                      元)
                                                                   以 2014
                                               对公司
    廊坊开                                                     年 12 月
                                               业务连                                中期集                     2015    公告编
中期集 发区捷 2015 年                                              31 日经
                                               续性、管                              团是公                     年 03   号:
团有限 利物流 3 月 18        1,020     29.36               2.72% 审计净 是                      否       否
                                               理层稳                                司控股                     月 19   2015-0
公司    有限公 日                                                  资产为
                                               定性无                                股东                       日      14
    司                                                         定价依
                                               影响
                                                                   据
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
                                                                 中国中期投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第六届董事会临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司认购中期移动金融信息服务(北京)股份有
限公

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