中国中期投资股份有限公司 2012 年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
中国中期投资股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
张文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 中国中期投资股份有限公司
中期集团 指 中期集团有限公司
国际期货 指 中国国际期货有限公司
捷利物流 指 捷利物流有限公司
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重大风险提示
无
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国中期 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称 中国中期
公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD
公司的法定代表人 姜新
注册地址 北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 6 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.cifco996.com
电子信箱 000996@cifco.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐朝武 田宏莉
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
联系地址
A座6层 A座6层
电话 010-82335682 010-82335682
传真 010-82335506 010-82335506
电子信箱 000996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
哈尔滨市工商行政
首次注册 1994 年 08 月 28 日 12808357 110105712039595 71203959-5
管理局开发区分局
北京市工商行政管
报告期末注册 2008 年 12 月 23 日 110000011533102 110105712039595 71203959-5
理局
2000 年 7 月公司上市时控股股东为哈尔滨捷利集团有限公司，2002 年 6 月控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东变更为中期集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 陈松波、李丹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2011 年 本年比上年增减(%)
2012 年 2010 年
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 84,859,826.41 80,079,602.77 80,079,602.77 5.97% 84,243,588.68
归属于上市公司股东的净利
68,507,249.27 31,721,830.80 66,221,247.14 3.45% 14,315,111.64
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
11,039,827.22 21,459,459.26 21,459,459.26 -48.55% 9,356,734.13
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-2,811,288.37 -49,661,179.11 -49,661,179.11 94.34% 104,479,120.78
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2979 0.1379 0.2879 3.47% 0.0622
稀释每股收益（元/股） 0.2979 0.1379 0.2879 3.47% 0.0622
净资产收益率（%） 12.44% 6.97% 13.73% 降低 1.29 个百分点 3.5%
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末
2012 年末 (%)
调整前 调整后 调整后 调整前
总资产（元） 628,735,808.55 529,178,227.04 529,178,227.04 18.81% 500,650,170.28
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 550,720,781.49 493,713,337.67 482,213,532.22 14.21% 415,992,285.08
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-8,935,765.58 9,517,425.76 4,344,133.85
值准备的冲销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 0.00 660,486.15 297,050.77
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值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -440,160.80 108,896.00 336,379.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,124,457.91 45,999,221.79
所得税影响额 22,281,114.48 11,524,241.82 18,689.85
少数股东权益影响额（税后） -5.00 496.68
合计 57,467,422.05 44,761,787.88 4,958,377.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济延续2011年的下行趋势，国内经济受其影响，持续低位运行，整体经济增长放缓，
汽车服务市场经过几年的辉煌之后，进入了调整期，利润大幅减少，竞争更加激烈。面对复杂的国内外经
济形势，公司管理层围绕年初确定的工作计划和经营目标，通过优化资产结构，加大销售力度，降低运营
成本等方式，实现了公司经营的平稳运营，达到了预期的经营目标。报告期内公司实现营业收入
84,859,826.41元，比上年同期增长5.97%，实现归属于母公司所有者的净利润68,507,249.27元，比上年同期
增长3.45%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务包括汽车服务业务、物流等综合服务业务等。
项目 2012 年度（元） 2011 年度（元） 变动比例
营业收入 84,859,826.41 80,079,602.77 5.97%
营业成本 74,507,964.07 67,685,254.88 10.08%
销售费用 5,063,006.65 3,996,938.44 26.67%
管理费用 16,202,406.00 19,280,178.76 -15.96%
财务费用 -1,952,920.12 -548,635.44 -255.96%
营业利润 91,358,806.61 68,229,875.94 33.90%
经营活动产生的
-2,811,288.37 -49,661,179.11 94.34%
现金流量净额
投资活动产生的
31,191,693.40 124,273,826.03 -74.90%
现金流量净额
归属于母公司所
68,507,249.27 66,221,247.14 3.45%
有者的净利润
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司曾于 2012 年 1 月 11 日筹划重大资产重组事项，计划向本公司控股股东中期集团有限公司定向增发购买期货资产，
在公司停牌期间，中国证监会期货部门负责人于 2012 年 6 月 8 日在新闻通气会上表示，符合条件的期货公司可以通过首次
公开发行股票的方式上市，在有关金融、创业投资等特定行业的企业借壳上市规定出台前，暂不受理期货公司借壳上市的申
请，公司于 2012 年 6 月 12 日终止了本次重大资产重组。
报告期公司完成了年初制定的经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
公司全年实现营业收入8485.98万元，较上年同期增长5.97个百分点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
汽车服务业务 销售量 78,825,334.96 74,585,299.63 5.68%
物流等综合服务业务 销售量 6,034,491.45 5,494,303.14 9.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 5,035,524.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.93%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 1,660,694.40 1.96%
2 客户二 1,475,930.00 1.74%
3 客户三 898,300.00 1.06%
4 客户四 511,000.00 0.6%
5 客户五 489,600.00 0.58%
合计 —— 5,035,524.40 5.93%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车服务业务 74,507,964.07 100% 67,685,254.88 100% 10.08%
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物流等综合服务
0.00 0% 0.00 0%
业务
公司主要供应商情况
公司前 5 名供应商资料
前五名供应商合计采购金额（元） 65,863,979.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 91.77%
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 65,863,979.03 91.77%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 变动比例
销售费用 5,063,006.65 3,996,938.44 26.67%
管理费用 16,202,406.00 19,280,178.76 -15.96%
财务费用 -1,952,920.12 -548,635.44 -255.96%
所得税费用 22,303,851.28 11,649,004.55 91.47%
报告期公司财务费用比上年度减少255.96%，主要是由于公司本期定期存款产生的利息所致；
报告期公司所得税费用比上年度提高91.47%主要是由于国际期货增资扩股，我公司未追加投资,差额确认递延所得税负债所
致。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 100,871,603.20 98,851,313.03 2.04%
经营活动现金流出小计 103,682,891.57 148,512,492.14 -30.19%
经营活动产生的现金流量净额 -2,811,288.37 -49,661,179.11 94.34%
投资活动现金流入小计 32,173,773.58 150,225,234.33 -78.58%
投资活动现金流出小计 982,080.18 25,951,408.30 -96.22%
投资活动产生的现金流量净额 31,191,693.40 124,273,826.03 -74.9%
现金及现金等价物净增加额 28,380,405.03 74,612,646.92 -61.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期公司经营性活动现金流出较去年降低30.19%，主要是由于公司上年偿还中期集团借款所致；
报告期公司经营性活动产生的现金流量金额比上年度提高94.34%，主要是由于公司上年度偿还中期集团借款所致；
报告期公司投资活动现金流入比上年度减少78.58%，主要是由于公司上年处置房产所致；
报告期公司投资活动现金流出比上年度减少96.22%，主要是由于公司上年增加对国际期货投资所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司净利润中包含对中国国际期货有限公司投资收益124,332,023.27元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
物流等综合服务
6,034,491.45 - 100% 9.83% - -
业务
汽车服务业务 78,825,334.96 74,507,964.07 5.48% 5.68% 10.08% -3.77%
分产品
物流等综合服务
6,034,491.45 - 100% 9.83% - -
业务
汽车服务业务 78,825,334.96 74,507,964.07 5.48% 5.68% 10.08% -3.77%
分地区
华北地区 632,850.00 - 100% 11.53% - -
华南地区 84,226,976.41 74,507,964.07 11.54% 5.93% 10.08% -3.34%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
131,922,870.1
货币资金 20.98% 96,628,392.33 18.26% 2.72% 无重大变动
应收账款 2,007,481.44 0.32% 1,995,793.29 0.38% -0.06% 无重大变动
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存货 18,887,702.45 3% 21,687,463.11 4.1% -1.1% 无重大变动
363,289,131.5
长期股权投资 57.78% 279,476,481.90 52.81% 4.97% 无重大变动
固定资产 73,384,553.36 11.67% 78,249,420.91 14.79% -3.12% 无重大变动
2、负债项目重大变动情况
不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度
363,289,131.59 279,476,481.90 29.99%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
商品期货经纪、金融期货经纪、期货投
中国国际期货有限公司 18.59%
资咨询、资产管理
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
中国国际
163,812,86 363,289,13 长期股权
期货有限 期货公司 - 21.84% - 18.59% - 出资投入
3.69 1.59 投资
公司
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（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 | 中国中期投资股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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