甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
未委托其他独立董事进行表
吴晓萍 独立董事 工作原因
决
公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员) 李宏林声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 436,489,730.94 433,754,556.06 0.63%
归属于上市公司股东的所有
186,263,436.18 176,068,163.93 5.79%
者权益（元）
股本（股） 177,408,000.00 177,408,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.05 0.99 6.06%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 31,223,959.10 17.48% 87,105,921.28 25.24%
归属于上市公司股东的净利
3,318,597.44 -32.06% 10,195,272.25 -17.72%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -5,971,134.67 -43.42%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.034 47.83%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.06 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.06 -14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.83% -1.36% 5.57% -1.39%
扣除非经常性损益后的加权
2.88% -0.15% 5.71% 15.52%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
60,000.00 防水治理奖励资金及纳税奖励资金
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 60,000.00 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股 34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908
甘肃开然投资有限公司 5,541,608 人民币普通股 5,541,608
张勇 1,652,000 人民币普通股 1,652,000
胡国英 1,415,927 人民币普通股 1,415,927
北京鼎泰亨通有限公司 1,227,936 人民币普通股 1,227,936
华泰证券股份有限公司客户信
1,129,800 人民币普通股 1,129,800
用交易担保证券账户
陕西省国际信托股份有限公司
1,043,600 人民币普通股 1,043,600
-财富 2 号
边江 958,766 人民币普通股 958,766
麦荣伙 892,611 人民币普通股 892,611
前十名股东中，上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海厚丰投资有限公司与北京皇台商贸有限责任
股东情况的说明 公司及上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人；本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
项目 期末数/本期数 期初数/上期数 变动额 变动幅度 原因分析
(%)
应收账款 1,047,257.71 11,148,841.74 -10,101,584.03 -90.61% 注1
其他应收款 10,391,639.10 4,685,162.70 5,706,476.40 121.80% 注2
递延所得税资产 7,173,199.27 14,117,024.45 -6,943,825.18 -49.19% 注3
短期借款 55,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 83.33% 注4
应付股利 698,279.06 3,000,663.16 -2,302,384.10 -76.73% 注5
其他应付款 30,545,152.27 56,591,262.37 -26,046,110.10 -46.02% 注6
财务费用 5,517,761.10 97,946.37 5,419,814.73 5533.45% 注7
资产减值损失 1,798,084.84 10,015,995.52 -8,217,910.68 -82.05% 注8
营业外收入 83,850.07 30,963,340.46 -30,879,490.39 -99.73% 注9
营业外支出 237,830.10 477,418.79 -239,588.69 -50.18% 注10
经营活动产生现 -5,971,134.67 -4,163,333.30 -1,807,801.37 -43.42% 注11
金流量净额
投资活动产生的 18,254,146.09 -2,077,006.89 20,331,152.98 978.87% 注12
现金流量净额
筹资活动产生的 -484,220.00 9,050,000.00 -9,534,220.00 -105.35% 注13
现金流量净额
注1：主要系在本报告期内合并报表范围变更所致。
注2：主要系在本报告期内应收款项增加所致。
注3：主要系在本报告期内合并报表范围变更所致。
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注4：主要系在本报告期内新增短期借款所致。
注5：主要系在本报告期内应付股利减少所致。
注6：主要系在本报告期内公司偿还应付款项所致。
注7：主要系在本报告期内公司计提长、短期借款利息所致。
注8：主要系在本报告期内对坏账准备、存货跌价损失补提减值损失减少所致。
注9：主要系在本报告期内公司未发生如去年同期债务重组的情形。
注10：主要系本报告期内公司发生的与其日常活动无直接关系的各项支出减少所致。
注11：主要系在本报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
注12：主要系在本报告期内公司收回投资所收到的现金所致。
注13：主要系在本报告期内公司偿还债务及偿付利息所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
日常经营重大合同均正常履行，在本报告期内未发生纠纷。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2012 年 3 月 20
日，在本公司披
露的第二大股
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海厚丰投资 2012 年 03 月 20
东和大股东的 6 个月 已履行承诺
诺 有限公司 日
一致行动人（甘
肃开然投资有
限公司）股份变
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动公告时，承诺
遵守有关不得
进行短线交易
的规定，并且在
未来 6 个月内没
有减持或增持
本公司股份的
计划。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司生产经营情况，
2012 年 07 月 03 日 本公司 电话沟通 个人 投资者
会不会亏损
公司产品销售情况，
2012 年 07 月 12 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 是否有重大资产重
组计划
2011 年度年报数据
2012 年 07 月 20 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 好转，为什么不申请
摘帽
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公司股价为什么连
2012 年 07 月 31 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 续跌停，有无稳定股
价措施
公司什么时候申请
2012 年 08 月 06 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 摘帽，参加股东大会
需要带什么证件
参加 2012 年第二次
临时股东大会；陪同
参观公司各生产线，
2012 年 08 月 22 日 本公司 实地调研 个人 个人投资者
以公开披露的信息
为限答复了问询的
相关问题
公司生产经营情况
2012 年 08 月 27 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 是否正常，是否申请
摘帽
ST 金叶已按新规申
2012 年 09 月 07 日 本公司 电话沟通 机构 银河证券研究员 请摘帽，公司是否在
申请
公司已符合摘帽条
2012 年 09 月 14 日 本公司 电话沟通 个人 投资者
件，是否申请摘帽
公司生产经营情况，
2012 年 09 月 26 日 本公司 电话沟通 个人 投资者
是否召开订货会
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 甘肃皇台酒业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,213,580.12 3,414,788.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,047,257.71 11,148,841.74
预付款项 29,597,611.94 29,486,618.16
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,391,639.10 4,685,162.70
买入返售金融资产
存货 111,784,737.60 103,359,296.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,034,826.47 152,094,707.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 146,086,884.80 155,352,838.75
在建工程 112,779.24 112,255.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,013,527.16 112,077,729.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,514.00
递延所得税资产 7,173,199.27 14,117,024.45
其他非流动资产
非流动资产合计 268,454,904.47 281,659,848.16
资产总计 436,489,730.94 433,754,556.06
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,977,492.00
应付账款 36,787,389.96 33,166,936.83
预收款项 25,497,209.08 23,906,693.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 2,456,083.08 3,768,699.98
应交税费 55,844,689.31 76,745,822.17
应付利息
应付股利 698,279.06 3,000,663.16
其他应付款 30,545,152.27 56,591,262.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,806,294.76 227,180,078.06
非流动负债：
长期借款 29,420,000.00 29,420,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,420,000.00 29,420,000.00
负债合计 250,226,294.76 256,600,078.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,408,000.00 177,408,000.00
资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -250,423,641.26 -260,618,913.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 186,263,436.18 176,068,163.93
少数股东权益 1,086,314.07
所有者权益（或股东权益）合计 186,263,436.18 177,154,478.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 436,489,730.94 433,754,556.06
法定代表人：卢鸿毅 主管会计工作负责人：吴生元 会计机构负责人：李宏林
2、母公司资产负债表
编制单位： 甘肃皇台酒业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
货币资金 10,866,464.06 1,053,632.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15.30
预付款项 20,808,791.20 27,671,951.49
应收利息
应收股利
其他应收款 7,289,509.68 2,256,586.16
存货 110,059,897.59 95,096,358.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 149,024,662.53 126,078,544.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,000,000.00 39,872,112.30
投资性房地产
固定资产 145,001,112.29 153,042,071.09
在建工程 112,779.24 112,255.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,012,227.16 112,076,429.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,173,199.27 7,173,199.27
非流动资产合计 283,299,317.96 312,276,067.62
资产总计 432,323,980.49 438,354,611.74
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00
应付账款 36,787,389.96 30,220,697.74
预收款项 65,786,747.48 49,467,674.45
应付职工薪酬 1,408,570.21 | 甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第三季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2012-11-27 |
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| 附件：公告原文 |
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