闽东电力：2016年第一季度报告全文

福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建闽东电力股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张斌、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管
人员)李晋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  133,325,795.10             340,016,336.78                      -60.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 14,226,873.53             -14,291,082.47                      199.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,462,556.64             -11,878,055.16                      221.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 34,703,173.21            -153,330,108.82                      122.63%
基本每股收益（元/股）                                   0.0381                     -0.0383                     199.48%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0381                     -0.0383                     199.48%
加权平均净资产收益率                                    0.94%                      -0.97%                       1.91%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  3,771,412,678.83           3,420,569,189.59                      10.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,516,143,738.81           1,501,916,865.28                       0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                     说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -239,210.82
减：所得税影响额                                                           -3,527.71
合计                                                                     -235,683.11                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            30,625
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例          持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态           数量
宁德市国有资产
投资经营有限公 国有法人              53.21%        198,470,000
司
陈国玲            其他                0.57%          2,118,900
北京千石创富－
光大银行－千石
资本－道冲套利 其他                   0.44%          1,631,699
8 号资产管理计
划
赵丹              其他                0.41%          1,518,673
大成价值增长证
                  其他                0.36%          1,335,976
券投资基金
张景秋            其他                0.35%          1,316,787
中央汇金资产管
                  其他                0.32%          1,208,200
理有限责任公司
刘志坚            其他                0.30%          1,130,100
江雪贞            其他                0.27%          1,000,000
北京千石创富－
兴业银行－千石
资本－道冲套利 其他                   0.26%           974,000
12 号资产管理计
划
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
宁德市国有资产投资经营有限公
                                                                     198,470,000 人民币普通股         198,470,000
司
陈国玲                                                                 2,118,900 人民币普通股           2,118,900
                                                               福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京千石创富－光大银行－千石
                                                                       1,631,699 人民币普通股        1,631,699
资本－道冲套利 8 号资产管理计划
赵丹                                                                   1,518,673 人民币普通股        1,518,673
大成价值增长证券投资基金                                               1,335,976 人民币普通股        1,335,976
张景秋                                                                 1,316,787 人民币普通股        1,316,787
中央汇金资产管理有限责任公司                                           1,208,200 人民币普通股        1,208,200
刘志坚                                                                 1,130,100 人民币普通股        1,130,100
江雪贞                                                                 1,000,000 人民币普通股        1,000,000
北京千石创富－兴业银行－千石
资本－道冲套利 12 号资产管理计                                          974,000 人民币普通股           974,000
划
                                  公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的      联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明                              公司未知其他流通股股东是否存在关联关系， 也未知其他流通股股东是否属于 《上市
                                  公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
（1）报告期末，其他流动资产比年初减少39.56%，主要原因系房地产行业结转了年初预缴企业所得税；
（2）报告期末，预收款项比年初增加33.39%，主要原因系房地产行业收到的房屋预售款较上年同期增加；
（3）报告期末，应付职工薪酬比年初减少46.80%，主要原因系兑现了2015年的效益薪酬；
（4）报告期末，应交税费比年初减少36.15%，主要原因系房地产行业缴纳了预提的税费；
（5）报告期末，其他应付款比年初增加58.79%，主要原因系本报告期并购福安市国电福成水电有限公司70%股权，尚未支
付的并购款；
（6）报告期末，递延所得税负债比年初增加102.48%，主要原因系房地产行业子公司根据预缴税金确认的递延所得税负债；
（7）报告期末，少数股东权益比年初增加77.07%，主要原因系本报告期并购福安市国电福成水电有限公司70%股权，增加
的少数股东权益。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
（1）本报告期，营业收入比上年同期减少60.79%，主要原因系房地产行业销售收入减少；
（2）本报告期，营业成本比上年同期减少76.98%，主要原因系房地产行业销售成本大幅减少；
（3）本报告期，营业税金及附加比上年同期减少95.01%，主要原因系房地产行业商品房销售收入减少，计提的各项税费减
少；
（4）本报告期，销售费用比上年同期减少46.94%，主要原因系房地产行业广告宣传费用及贸易行业销售人员较上年同期减
少；
（5）本报告期，投资收益比上年同期增加，主要原因系参股公司牛头山水电本报告期收益增加；
（6）本报告期，营业外收入比上年同期减少62.82%，主要原因系上年同期房地产行业收到纳税奖励金，本报告期无此收入；
（7）本报告期，营业外支出比上年同期减少86.82%，主要原因系上年同期房地产行业列支税收滞纳金，本报告期无此项支
出；
（8）本报告期，所得税费用比上年同期减少45.84%，主要原因系本报告期房地产行业可确认收入的销售面积大幅减少；
3、现金流量表大幅变动情况及原因
（1）本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加228.63%，主要原因系水电主业电费款及房地产行业房屋
预售款增加；
（2）本报告期，收到的税费返还比上年同期减少73.93%，主要原因系风电行业收到的税费返还减少；
（3）本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加98.29%，主要原因系房地产行业子公司楚都地产收到税务
局退回的企业所得税；
（4）本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少30.85%，主要原因系房地产行业工程款支出比上年同期减
少；
（5）本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少44.01%，主要原因系上年同期房地产行业子公司东晟地产
根据宁公（经侦）扣字【2015】00001号扣押决定书支付关联案件暂扣款，及上年同期房地产行业子公司楚都地产缴纳所得
税滞纳金，本报告期无此项现金流出；
（6）本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，主要系本报告期新增并购福安市国电福成水电有限公司70%
股权，支付的并购款，上年同期未发生并购业务；
（7）本报告期，取得借款收到的现金比上年同期减少32.70%，主要原因系本报告期取得的借款减少；
（8）本报告期，偿还债务的现金比上年同期减少32.19%，主要原因系本报告期偿还的借款减少；
                                                            福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（9）本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少56.42%，主要原因系本报告期平均借款本金减少及
利率水平下降，导致财务费用较上年同期减少；
（10）本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金，主要系本报告期偿还的固定资产融资租赁借款，上年同期未发生此项业
务；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         181,241,909.93                          178,325,566.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          83,623,105.09                           69,500,068.74
    预付款项                                          11,398,627.00                           12,775,516.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                            2,376,000.00                            2,376,000.00
    其他应收款                                       107,801,137.38                          101,190,470.85
    买入返售金融资产
    存货                                             762,626,441.45                          751,225,547.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      36,528,062.05                           60,436,259.78
流动资产合计                                        1,185,595,282.90                        1,175,829,429.01
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 63,089,165.16                         63,089,165.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    559,724,086.42                        554,664,089.07
    投资性房地产                    122,407,719.82                        124,214,151.21
    固定资产                       1,535,798,454.75                     1,210,964,738.44
    在建工程                        161,278,885.78                        148,967,674.07
    工程物资
    固定资产清理                         97,629.17                             93,535.89
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         33,024,832.72                         31,751,049.07
    开发支出
    商誉                             42,720,271.32                         41,933,586.79
    长期待摊费用                       3,235,090.22                         2,778,910.78
    递延所得税资产                   21,591,436.02                         22,910,635.03
    其他非流动资产                   42,849,824.55                         43,372,225.07
非流动资产合计                     2,585,817,395.93                     2,244,739,760.58
资产总计                           3,771,412,678.83                     3,420,569,189.59
流动负债：
    短期借款                        640,000,000.00                        604,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        106,679,134.58                        108,634,368.64
    预收款项                        139,455,423.49                        104,551,008.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     30,819,347.62                         57,933,759.25
    应交税费                         19,297,282.32                         30,223,477.05
                                  福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,750,959.76                         1,859,221.19
    应付股利                       46,920.00                             46,920.00
    其他应付款                 89,554,288.92                         56,397,795.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    161,445,574.40                        151,445,574.40
    其他流动负债              100,000,000.00
流动负债合计                 1,289,048,931.09                     1,115,092,124.45
非流动负债：
    长期借款                  547,280,000.00                        428,380,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                139,518,829.41                        148,459,274.93
    长期应付职工薪酬          159,375,003.09                        156,906,915.02
    专项应付款
    预计负债                     1,626,208.00                         1,626,208.00
    递延收益                     2,942,313.35                         3,112,062.17
    递延所得税负债               1,992,054.64                          983,825.99
    其他非流动负债
非流动负债合计                852,734,408.49                        739,468,286.11
负债合计                     2,141,783,339.58                     1,854,560,410.56
所有者权益：
    股本                      373,000,000.00                        373,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,040,684,437.21                     1,040,684,437.21
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                            福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             22,017,320.93                           22,017,320.93
    一般风险准备
    未分配利润                                           80,441,980.67                           66,215,107.14
归属于母公司所有者权益合计                             1,516,143,738.81                        1,501,916,865.28
    少数股东权益                                        113,485,600.44                           64,091,913.75
所有者权益合计                                         1,629,629,339.25                        1,566,008,779.03
负债和所有者权益总计                                   3,771,412,678.83                        3,420,569,189.59
法定代表人：张斌                   主管会计工作负责人：杨小明                         会计机构负责人：李晋
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            132,175,790.39                          118,231,460.26
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             32,577,439.50                           29,145,856.80
    预付款项                                               4,697,247.86                            8,653,311.51
    应收利息
    应收股利                                               2,376,000.00                            2,376,000.00
    其他应收款                                          549,866,592.34                          479,457,118.33
    存货                                                   2,378,130.10                            2,411,540.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            117,072.98                              243,483.15
流动资产合计                                            724,188,273.17                          640,518,770.37
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     63,089,165.16                           63,089,165.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,651,061,247.15                        1,516,001,249.80
    投资性房地产                                           8,229,600.75                            8,995,863.44
                                        福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        446,791,313.03                        452,877,279.62
    在建工程                         14,414,307.86                         11,493,307.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           9,873,342.81                        10,162,677.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,868,716.57                         2,113,675.94
    递延所得税资产                     2,734,942.27                         2,541,197.43
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,198,062,635.60                     2,067,274,415.72
资产总计                           2,922,250,908.77                     2,707,793,186.09
流动负债：
    短期借款                        640,000,000.00                        604,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         13,911,425.51                         13,765,390.85
    预收款项                            217,314.07                           543,249.38
    应付职工薪酬                     25,545,456.24                         47,685,448.16
    应交税费                           3,051,629.92                         2,828,907.95
    应付利息                           1,335,710.51                         1,338,014.02
    应付股利                             46,920.00                             46,920.00
    其他应付款                      406,803,070.37                        381,982,552.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           54,000,000.00                         54,000,000.00
    其他流动负债                    266,582,017.65                        110,702,292.31
流动负债合计                       1,411,493,544.27                     1,216,892,774.96
非流动负债：
    长期借款                        116,900,000.00                        118,000,000.00
    应付债券
                                              福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                              1,455,909.32                            1,648,000.00
    长期应付职工薪酬                   148,048,154.96                             145,704,651.03
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         266,404,064.28                             265,352,651.03
负债合计                              1,677,897,608.55                        1,482,245,425.99
所有者权益：
    股本                               373,000,000.00                             373,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          1,051,240,818.52                        1,051,240,818.52
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               22,017,320.93                           22,017,320.93
    未分配利润                         -201,904,839.23                         -220,710,379.35
所有者权益合计                        1,244,353,300.22                        1,225,547,760.10
负债和所有者权益总计                  2,922,250,908.77                        2,707,793,186.09
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             133,325,795.10                         340,016,336.78
    其中：营业收入                         133,325,795.10                         340,016,336.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             116,987,224.05                         334,602,315.65
                                           福建闽东电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       53,665,403.89                       233,131,721.86
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                 1,914,502.83                        38,382,423.31
           销售费用                        808,386.26                          1,523,434.69
           管理费用                      34,937,248.10                        31,714,524.53
           财务费用                      17,990,397.25                        22,789,231.78
           资产减值损失                   7,671,285.72                         7,060,979.48
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          5,059,997.35                        -3,480,118.58
列）
         其中：对联营企业和合营企业