福建闽东电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建闽东电力股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
福建闽东电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑其桂 董事 出差 何邦恒
郭嘉祥 董事 出差 黄祖荣
张斌 董事 出差 黄祖荣
公司负责人何邦恒、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主
管人员)陈跃明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 181,225,106.04 221,365,268.29 -18.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,507,068.05 7,024,724.71 -35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,755,281.97 6,833,432.09 -45.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,026,421.72 -121,632,711.55 -72.85%
基本每股收益（元/股） 0.0121 0.0188 -35.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0121 0.0188 -35.64%
加权平均净资产收益率（%） 0.28% 0.45% -0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,250,160,855.19 4,186,552,632.45 1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,630,559,208.07 1,626,052,140.02 0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,462,954.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,848.95
减：所得税影响额 356,651.45
少数股东权益影响额（税后） 155,668.25
合计 751,786.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,316
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁德市国有资产投
国家 53.21% 198,470,000 质押 55,000,000
资经营有限公司
北京国际信托有限
公司－银驰 5 号证 其他 4.75% 17,729,751
券投资资金信托
华福证券有限责任
其他 0.76% 2,820,211
公司
福建盈峰资产管理
其他 0.74% 2,758,665 质押 2,758,665
有限公司
卢圣润 境内自然人 0.27% 1,015,500
梁治烈 境内自然人 0.25% 931,500
美盛投资（欧洲）有
限公司－LEGG
MASON PERMAL 境外法人 0.24% 909,076
CHINA ALPHA
FUND
周伟青 境内自然人 0.24% 900,000
陈永献 境内自然人 0.23% 848,989
王通明 境内自然人 0.22% 828,289
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁德市国有资产投资经营有限公司 198,470,000 人民币普通股 198,470,000
北京国际信托有限公司－银驰 5 号证
17,729,751 人民币普通股 17,729,751
券投资资金信托
华福证券有限责任公司 2,820,211 人民币普通股 2,820,211
福建盈峰资产管理有限公司 2,758,665 人民币普通股 2,758,665
卢圣润 1,015,500 人民币普通股 1,015,500
梁治烈 931,500 人民币普通股 931,500
美盛投资（欧洲）有限公司－LEGG 909,076 人民币普通股 909,076
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MASON PERMAL CHINA ALPHA
FUND
周伟青 900,000 人民币普通股 900,000
陈永献 848,989 人民币普通股 848,989
王通明 828,289 人民币普通股 828,289
公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在
上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
明 人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
（1）报告期末，应收股利比年初减少81.08%，主要原因系收到分红款；
（2）报告期末，应付票据比年初减少64.31%，主要原因系偿还到期应付票据；
（3）报告期末，应付职工薪酬比年初减少47.80%，主要原因系兑现了2013年的效益薪酬；
（4）报告期末，其他流动负债比年初增加97.76%，主要原因系发行了短期融资券；
2、利润表项目大幅变动情况及原因
（1）本报告期，营业成本比上年同期减少35.97%，主要原因系贸易行业销售量下降；
（2）本报告期，营业税金及附加比上年同期增加45.90%，主要原因系房地产行业商品房销售收入增加，计提的各项税费增
加；
（3）本报告期，销售费用比上年同期减少77.23%，主要原因系房地产行业营销代理费减少；
（4）本报告期，资产减值损失比年同期增加1097.93%，主要原因系应收款项变动引起应收款项坏帐准备增加；
（5）本报告期，投资收益比年同期减少121.56%，主要原因系参股公司收益减少；
（6）本报告期，营业外收入比上年同期增加124.21%，主要原因系税费返还增加；
（7）本报告期，营业外支出比上年同期减少31.18%，主要原因系捐赠赞助支出减少；
（8）本报告期，所得税费用比上年同期增加53.83%，主要原因系房地产行业子公司应纳税所得额增加；
3、现金流量表大幅变动情况及原因
（1）本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少36.97%，主要原因系贸易行业及房地产行业销售现金流减
少；
（2）本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少40.46%，主要原因系房地产行业工程投入减少；
（3）本报告期，支付的各项税费比上年同期减少54.66%，主要原因系房地产行业预缴各项税费减少；
（4)本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期减少46.67%，主要原因系收到的分红款减少；
（5）本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100%，主要原因系处置固定资产
收到的现金减少；
（6）本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加449.37%，主要原因系水电主业及风
电主业工程投入增加；
（7）本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少100%，主要原因系未发生投资并购；
（8）本报告期，取得借款收到的现金比上年同期数增加57.99%，主要原因系发行了短期融资券；
（9）本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期数增加241.57%，主要原因系母公司偿还借款支付的现金增加；
（10）本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要原因系房地产行业未发生存放于监管银行的
保证金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 463,113,778.36 391,312,172.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 106,229,017.76 89,585,403.52
预付款项 171,784,966.06 212,051,225.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,120,000.00 5,920,000.00
其他应收款 46,075,320.87 52,363,866.93
买入返售金融资产
存货 1,133,599,600.35 1,094,186,906.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,776,855.73 73,677,517.90
流动资产合计 1,992,699,539.13 1,919,097,093.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 679,732,596.91 681,250,714.13
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投资性房地产 137,865,647.77 139,115,654.76
固定资产 1,223,777,598.63 1,243,645,687.82
在建工程 73,563,059.06 59,587,438.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,545,487.19 29,853,032.06
开发支出
商誉 52,270,958.42 52,270,958.42
长期待摊费用 8,803,307.32 9,830,662.55
递延所得税资产 39,371,627.15 39,047,271.53
其他非流动资产 12,531,033.61 12,854,119.39
非流动资产合计 2,257,461,316.06 2,267,455,538.95
资产总计 4,250,160,855.19 4,186,552,632.45
流动负债：
短期借款 387,000,000.00 537,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,827,810.00 120,002,905.00
应付账款 76,870,350.85 102,752,224.32
预收款项 782,633,626.01 729,832,277.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,179,394.69 42,493,210.70
应交税费 37,334,471.36 44,785,450.44
应付利息 1,560,237.07 1,875,151.90
应付股利 46,920.00 46,920.00
其他应付款 56,571,029.87 61,123,594.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 133,838,171.43 137,630,982.44
其他流动负债 513,040,175.85 259,431,956.68
流动负债合计 2,053,902,187.13 2,036,974,673.77
非流动负债：
长期借款 446,050,000.00 401,050,000.00
应付债券
长期应付款 29,441,573.62 33,261,386.79
专项应付款
预计负债 1,946,756.00 2,184,381.00
递延所得税负债
其他非流动负债 8,927,193.59 9,098,082.14
非流动负债合计 486,365,523.21 445,593,849.93
负债合计 2,540,267,710.34 2,482,568,523.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,000,000.00 373,000,000.00
资本公积 1,041,045,590.34 1,041,045,590.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,083,494.80 36,083,494.80
一般风险准备
未分配利润 180,430,122.93 175,923,054.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,630,559,208.07 1,626,052,140.02
少数股东权益 79,333,936.78 77,931,968.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,709,893,144.85 1,703,984,108.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,250,160,855.19 4,186,552,632.45
计
法定代表人：何邦恒 主管会计工作负责人：杨小明 会计机构负责人：陈跃明
2、母公司资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 252,840,383.54 108,498,632.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,164,878.72 14,467,548.61
预付款项 9,521,765.57 13,857,158.66
应收利息
应收股利 1,120,000.00 5,920,000.00
其他应收款 397,002,725.98 339,600,920.82
存货 2,609,903.55 2,612,983.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 691,259,657.36 484,957,244.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,684,119,734.79 1,685,637,852.01
投资性房地产 9,801,874.94 9,909,814.87
固定资产 464,024,655.84 471,444,151.80
在建工程 24,829,766.13 19,450,352.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,789,587.64 6,042,066.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,378,348.05 9,362,812.77
递延所得税资产 21,892,546.58 21,892,546.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,218,836,513.97 2,223,739,596.72
资产总计 2,910,096,171.33 2,708,696,840.88
流动负债：
福建闽东电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 357,000,000.00 507,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,332,640.89 11,842,123.13
预收款项 142,674.07 443,574.69
应付职工薪酬 18,125,892.77 35,191,686.14
应交税费 2,535,091.48 2,121,406.48
应付利息 930,545.83 1,258,983.61
应付股利 46,920.00 46,920.00
其他应付款 312,142,571.28 223,291,987.41
一年内到期的非流动负债 28,311,924.00 17,311,924.00
其他流动负债 513,040,175.85 259,431,956.68
流动负债合计 1,243,608,436.17 1,057,940,562.14
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,788,044.61 3,896,774.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 960,256.25 991,103.81
非流动负债合计 193,748,300.86 149,887,877.90
负债合计 1,437,356,737.03 1,207,828,440.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,000,000.00 373,000,000.00
资本公积 1,051,601,971.65 1,051,601,971.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,083,494.80 36,083,494.80
一般风险准备
未分配利润 12,053,967.85 40,182,934.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,472,739,434.30 1,500,868,400.84
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,910,096,171.33 2,708,696,840.88
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计
法定代表人：何邦恒 主管会计工作负责人：杨小明 会计机构负责人：陈跃明
3、合并利润表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 181,225,106.04 221,365,268.29
其中：营业收入 181,225,106.04 221,365,268.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,329,295.58 211,380,213.72
其中：营业成本 89,673,924.49 140,050,739.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,998,328.48 10,280,187.31
销售费用 1,284,026.66 5,638,093.36
管理费用 31,694,260.69 33,910,134.29
财务费用 20,804,723.49 21,344,619.84
资产减值损失 1,874,031.77 156,439.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,518,117.22 7,040,262.58
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,518,117.22 7,040,262.58
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,377,693.24 17,025,317.15
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| 公告日期:2014-04-28 |
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