福建闽东电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建闽东电力股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
福建闽东电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭嘉祥 董事 出差在外 黄祖荣
张斌 董事 出差在外 黄祖荣
张学清 独立董事 出差在外 汤新华
任德坤 独立董事 出差在外 汤新华
公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,049,395,510.17 3,593,128,901.99 12.7%
归属于上市公司股东的净资产
1,651,837,499.52 1,562,676,408.66 5.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 425,274,544.09 -1.64% 1,186,235,578.39 31.43%
归属于上市公司股东的净利润
34,210,490.06 167.83% 89,161,090.86 74.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,188,186.53 197.72% 82,432,798.67 64.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -11,960,108.75 -78.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0917 168.13% 0.239 74.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0917 168.13% 0.239 74.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.13% 1.3% 5.55% 2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,641.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,665,735.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,891,689.64
减：所得税影响额 2,565,901.83
少数股东权益影响额（税后） 340,872.09
合计 6,728,292.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,938
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁德市国有资产
投资经营有限公 国家 53.21% 198,470,000 0 质押 88,000,000
司
北京国际信托有
限公司－银驰 5
其他 4.75% 17,729,751
号证券投资资金
信托
华福证券有限责
其他 0.8% 2,970,297
任公司
福建盈峰资产管
其他 0.74% 2,758,665
理有限公司
黄绍生 其他 0.27% 1,000,967
梁治烈 其他 0.26% 986,900
王通明 其他 0.25% 934,979
中海信托股份有
限公司－中海.海
通创新 1 号证券 其他 0.24% 889,547
投资结构化集合
资金信托
陈永献 其他 0.23% 848,989
潘晓艳 其他 0.22% 808,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁德市国有资产投资经营有限公
198,470,000 人民币普通股
司
北京国际信托有限公司－银驰 5 号
17,729,751 人民币普通股
证券投资资金信托
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华福证券有限责任公司 2,970,297 人民币普通股
福建盈峰资产管理有限公司 2,758,665 人民币普通股
黄绍生 1,000,967 人民币普通股
梁治烈 986,900 人民币普通股
王通明 934,979 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海.海
通创新 1 号证券投资结构化集合资 889,547 人民币普通股
金信托
陈永献 848,989 人民币普通股
潘晓艳 808,800 人民币普通股
公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明 公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
（1）货币资金减少的主要原因是本报告期公司投资及筹资活动现金流出增加；
（2）应收票据减少的主要原因是本报告期贸易行业将商业票据用于支付采购款；
（3）应收账款增加的主要原因是本报告期水电、风电主业，贸易行业销售收入应收款项增加；
（4）预付款项增加的主要原因是本报告期贸易行业预付采购款增加及风电主业预付工程款项增加；
（5）应收股利增加的主要原因是本报告期应收参股公司分红款增加；
（6）存货增加主要原因是本报告期房地产行业新购地块；
（7）其他流动资产增加主要原因是本报告期房地产行业预缴企业所得税比年初增加；
（8）在建工程增加的主要原因是本报告期风电行业工程投入增加；
（9）应付票据增加的主要原因是本报告期贸易行业及风电主业子公司开具的银行承兑汇票；
（10）应付账款增加的主要原因是本报告期房地产行业工程应付款增加及风电主业新增并购孙公司白城富裕风力发电有限公
司；
（11）预收款项增加的主要原因是本报告期房地产行业预收购房款增加；
（12）应交税费减少的主要原因是本报告期房地产行业预缴的各项税费增加；
（13）其他应付款减少的主要原因是本报告期子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司支付供电部门往来款；
（14）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本报告期子公司福建穆阳溪水电开发有限公司偿还借款；
（15）长期应付款减少的主要原因是本报告期偿还了部分融资租赁借款；
（16）递延所得税负债增加的主要原因是本报告期新增并购孙公司白城富裕风力发电有限公司所致；
2、利润表项目大幅变动情况及原因
（1）营业收入比上年同期增加的主要原因是本报告期房地产行业商品房销售收入较上年同期大幅增加；
（2）营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是本报告期房地产行业商品房销售收入增加导致各项税费增加；
（3）销售费用比上年同期增加的主要原因是本报告期房地产行业按商品房销售收入比例计取的营销代理费增加。
（4）资产减值损失比上年同期增加的主要原因是本报告期按应收账款比例计提的坏账准备增加；
（5）投资收益比上年同期增加的主要原因是本报告期按权益法核算的参股子公司净利润增加导致确认的投资收益增加；
（6）营业利润比上年同期增加的主要原因是本报告期房地产行业商品房销售收入比上年同期增加；
（7）营业外收入比上年同期增加的主要原因是本报告期贸易行业因客户违约确认的营业外收入；
（8）利润总额比上年同期增加的主要原因是本报告期房地产行业商品房销售收入比上年同期增加；
（9）所得税费用比上年同期增加的主要原因是本报告期利润总额比上年同期增加；
（10）归属于母公司的净利润比上年同期增加的主要原因是上述因素共同影响的结果；
3、现金流量表大幅变动情况及原因
（1）经营活动产生的现金流量净流出减少的主要原因是本报告期房地产行业商品房销售收入比上年同期增加及新增并购孙
公司白城富裕风力发电有限公司增加的风电销售收入；
（2）投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因是本报告期公司投资支付的现金比上年同期减少及取得投资收益收到
的现金比上年同期增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净流出增加的主要原因是本报告期公司偿还债务支付的现金比上年同期增加；
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内无接待调研、沟通、采访等活动
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 332,406,921.70 547,032,545.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,150,000.00
应收账款 104,081,359.99 53,533,665.50
预付款项 189,146,488.60 37,316,438.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,120,000.00
其他应收款 20,315,231.42 23,046,400.93
买入返售金融资产
存货 1,102,650,288.75 834,280,654.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,529,792.27 4,990,888.85
流动资产合计 1,781,250,082.73 1,543,350,593.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,946,817.08 663,951,593.78
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投资性房地产 140,541,783.93 144,145,485.27
固定资产 1,260,344,140.46 1,069,760,766.55
在建工程 48,253,531.92 15,818,048.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,054,055.42 30,352,207.07
开发支出
商誉 53,450,796.83 52,270,958.42
长期待摊费用 10,646,185.43 12,727,142.52
递延所得税资产 34,077,172.88 46,951,904.79
其他非流动资产 12,830,943.49 13,800,200.83
非流动资产合计 2,268,145,427.44 2,049,778,308.12
资产总计 4,049,395,510.17 3,593,128,901.99
流动负债：
短期借款 599,000,000.00 520,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 77,175,095.00
应付账款 63,280,084.08 23,362,586.96
预收款项 711,973,320.37 528,053,077.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,651,649.06 36,613,797.93
应交税费 -27,228,625.86 -18,783,861.31
应付利息 1,349,986.77 1,688,286.71
应付股利 46,920.00 46,920.00
其他应付款 39,565,500.59 61,497,431.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 66,744,727.41 97,201,060.25
其他流动负债 255,657,191.80 260,578,767.13
流动负债合计 1,826,215,849.22 1,510,258,066.85
非流动负债：
长期借款 422,600,000.00 336,600,000.00
应付债券
长期应付款 47,433,489.32 95,965,683.98
专项应付款
预计负债 766,781.00 766,781.00
递延所得税负债 12,257,817.98
其他非流动负债 9,268,970.69 9,781,636.34
非流动负债合计 492,327,058.99 443,114,101.32
负债合计 2,318,542,908.21 1,953,372,168.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,000,000.00 373,000,000.00
资本公积 1,039,158,614.49 1,039,158,614.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,951,007.20 31,951,007.20
一般风险准备
未分配利润 207,727,877.83 118,566,786.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,651,837,499.52 1,562,676,408.66
少数股东权益 79,015,102.44 77,080,325.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,730,852,601.96 1,639,756,733.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,049,395,510.17 3,593,128,901.99
计
法定代表人：罗红专 主管会计工作负责人：杨小明 会计机构负责人：陈跃明
2、母公司资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 125,496,057.17 159,713,750.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,442,396.01 18,216,444.58
预付款项 11,370,428.82 8,083,478.56
应收利息
应收股利 1,120,000.00
其他应收款 321,209,351.39 159,265,030.55
存货 3,218,838.22 2,976,124.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 495,857,071.61 348,254,828.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,674,333,954.96 1,649,338,731.66
投资性房地产 10,032,294.73 10,371,377.14
固定资产 471,709,804.57 485,578,825.08
在建工程 21,902,046.06 13,194,616.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,176,945.39 5,224,287.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,100,664.14 12,561,107.88
递延所得税资产 26,032,541.18 33,936,461.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,220,288,251.03 2,210,205,407.40
资产总计 2,716,145,322.64 2,558,460,235.53
流动负债：
福建闽东电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 557,000,000.00 520,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,071,128.52 10,988,652.54
预收款项 95,070.07 311,067.71
应付职工薪酬 34,916,126.51 30,317,875.71
应交税费 2,717,099.64 2,667,277.30
应付利息 1,210,537.77 1,170,913.33
应付股利 46,920.00 46,920.00
其他应付款 318,511,617.68 165,465,035.48
一年内到期的非流动负债 4,185,413.13 10,379,225.06
其他流动负债 255,657,191.80 260,578,767.13
流动负债合计 1,185,411,105.12 1,001,925,734.26
非流动负债：
长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,943,472.26 9,763,458.26
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,021,951.37 1,114,494.05
非流动负债合计 93,965,423.63 98,877,952.31
负债合计 1,279,376,528.75 1,100,803,686.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,000,000.00 373,000,000.00
资本公积 1,049,714,995.80 1,049,714,995.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,951,007.20 31,951,007.20
一般风险准备
未分配利润 -17,897,209.11 2,990,545.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,436,768,793.89 1,457,656,548.96
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,716,145,322.64 2,558,460,235.53
福建闽东电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：罗红专 主管会计工作负责人：杨小明 会计机构负责人：陈跃明
3、合并本报告期利润表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 425,274,544.09 432,378,542.18
其中：营业收入 425,274,544.09 432,378,542.18
二、营业总成本 387,152,008.46 423,822,824.84
其中：营业成本 282,521,205.05 371,492,422.32
营业税金及附加 49,108,886.69 3,816,268.30
销售费用 6,592,913.04 2,980,208.55
管理费用 31,649,846.08 25,610,174.58
财务费用 18,254,049.86 20,110,216.73
资产减值损失 -974,892.26 -186,465.64
投资收益（损失以“－”
7,575,795.75 5,570,501.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
7,575,795.75 5,570,501.05
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,698,331.38 14,126,218.39
加 ：营业外收入| 福建闽东电力股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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