大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 诚志股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2021]001295号 |
诚志股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2020年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 诚志股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | |
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2021]001295号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月3日签发了大华审字[2021]001458号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就诚志股份编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股份实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华核字[2021]001295号关联方资金占用情况的专项说明
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程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解诚志股份2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 赵添波 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 王新娟 | |||
| 二〇二一年三月三日 | |||
| 单位：万元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小计———小计————
| 小计———— |
| 总计———— |
| 附件： |
| 诚志股份有限公司 |
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
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| 续表：单位：万元 | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||
| 清华控股有限公司其他会计科目140.16140.16资产购买欠款经营性往来 | |||||||||
| 启迪控股股份有限公司其他会计科目42.0467.73109.77房屋租赁费经营性往来 | |||||||||
| 启迪控股股份有限公司其他会计科目13.4013.40房屋租赁费经营性往来 | |||||||||
| 北京华清物业管理有限责任公司其他会计科目3.353.35物业管理费经营性往来 | |||||||||
| 清华控股集团财务有限公司短期借款40,000.0040,000.002,416.6742,416.6740,000.00短期借款经营性往来 | |||||||||
| 清控融资租赁有限公司长期应付款1,500.0018.001,518.00融资租赁款经营性往来 | |||||||||
| 清华控股集团财务有限公司货币资金26,895.86111,381.3695.34135,716.052,656.52存款经营性往来 | |||||||||
| 清华大学及附属单位应收账款1,410.671,410.67租赁收入经营性往来 | |||||||||
| 清华控股及附属单位应收账款1,215.761,215.76租赁收入经营性往来 | |||||||||
| 清华大学及附属单位应收账款38.92112.76116.9734.71体检收入经营性往来 | |||||||||
| 清华控股及附属单位应收账款-30.9888.4583.80-26.34体检收入经营性往来 | |||||||||
| 启迪控股股份有限公司预付账款8.7134.8243.53租赁费经营性往来 | |||||||||
| 北京华清物业管理有限责任公司预付账款8.198.19物业费经营性往来 | |||||||||
| 北京华清物业管理有限责任公司其他应收款2.131.663.79物业押金经营性往来 | |||||||||
| 启迪控股股份有限公司其他应收款17.0413.2530.29租赁押金经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 其他关联人及期附属企业 | 陕西长青能源化工有限公司应付账款11,556.9011,142.02414.88原料采购经营性往来 | ||||||||
| 总计——68,613.87165,908.292,530.01193,798.1743,254.01— | |||||||||
| 附件： |
| 诚志股份有限公司 |
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| 大股东及其附属企业 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |