证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-006
诚志股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021年3月3日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于南京诚志2021年度为诚志永清、诚志化工贸易提供担保的议案》。因业务发展的需要，公司2021年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司申请的总额为0.3亿元的银行授信额度提供担保，为云南汉盟制药有限公司申请的2.1亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额为22.80亿元银行授信额度提供担保，拟为下属南京诚志化工贸易有限公司申请的总额为3.5亿元银行授信额度提供担保。截止公告日，公司担保总额为161,298万元，其中，对合并报表外单位提供的担保总额32,500万元。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、安徽诚志显示玻璃有限公司
公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司
成立日期：2011年12月7日
注册资本；8375万元
注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号
法定代表人：刘选
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。股权结构：安徽诚志显示玻璃有限公司为公司全资子公司
单位：万元
| 科目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 32,711.58 | 36,128.36 |
| 负债总额 | 12,200.08 | 12,695.95 |
| 净资产 | 20,511.50 | 23,432.41 |
| 科目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 12,804.25 | 12,034.55 |
| 利润总额 | -3,177.88 | -1,659.68 |
| 净利润 | -2,920.91 | -2,010.60 |
2、云南汉盟制药有限公司
公司名称：云南汉盟制药有限公司
成立日期：2017年10月30日
注册资本；5000万元
注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块
法定代表人：李庆中
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：云南汉盟制药有限公司为公司控股子公司，公司子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其49%的股份。
单位：万元
| 科目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 21,250.01 | 21,411.39 |
| 负债总额 | 1,210.53 | 318.44 |
| 净资产 | 20,039.48 | 21,092.95 |
| 科目 | 2020年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 55.53 | 45.49 |
| 利润总额 | -1,639.66 | -822.26 |
| 净利润 | -1,053.48 | -664.28 |
3、南京诚志永清能源科技有限公司
公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司成立日期：2011年12月23日注册资本；293,296.453666万人民币注册地址：南京化学工业园区开发土地3A-2号地块法定代表人：顾思海公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 467,937.89 | 422,715.42 |
| 负债总额 | 206,877.85 | 149,853.18 |
| 净资产 | 261,060.04 | 272,862.24 |
| 科目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 407,202.98 | 89,379.30 |
| 利润总额 | -15,305.27 | -3,778.89 |
| 净利润 | -11,667.14 | 82.62 |
4、南京诚志化工贸易有限公司
公司名称：南京诚志化工贸易有限公司
成立日期：2019年02月27日注册资本；20,000万元注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号办公楼法定代表人：张永林公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：化工原料及产品、机械备件、仪表备件、电气备件、液晶显示器、安全防护用品销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志化工贸易有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 88,599.01 | 22,862.95 |
| 负债总额 | 53,055.60 | 1,871.19 |
| 净资产 | 35,543.41 | 20,991.76 |
| 科目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 358,724.72 | 47,815.16 |
| 利润总额 | 19,402.2 | 1,322.35 |
| 净利润 | 14,551.65 | 991.76 |
三、具体担保情况如下：
| 申请单位 | 银 行 | 担保 期限 | 申请的银行授信额度（亿元） |
| 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行 | 一年 | 0.20 |
| 中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行 | 一年 | 0.10 | |
| 云南汉盟制药有限公司 | 交通银行股份有限公司昆明北区支行 | 一年 | 1.00 |
| 富滇银行股份有限公司昆明汇元支行 | 一年 | 1.10 | |
| 南京诚志永清能源科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 2.50 |
| 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 一年 | 2.30 | |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 2.00 | |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 一年 | 8.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 2.00 |
| 中国农业银行股份有限公司南京六合支行 | 一年 | 2.00 | |
| 南京银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 3.00 | |
| 华夏银行股份有限公司南京浦口支行 | 一年 | 1.00 | |
| 南京诚志化工贸易有限公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 1.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 2.00 | |
| 华夏银行股份有限公司南京浦口支行 | 一年 | 0.50 |
四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转需求，对其在向金融机构申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况；部分担保对象因目前的实际情况，其他股东尚未承诺在办理以上担保业务时按其持股比例提供相应担保或者向提供担保的股东提供反担保；为其提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。独立董事经审核后认为：
1、公司2021年度对外担保对象为公司全资或控股子公司，担保总额度为
2.40亿元，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
2、南京诚志清洁能源有限公司为全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额为22.80亿元银行授信额度提供担保，为全资子公司南京诚志化工贸易有限公司申请的总额为3.50亿元银行授信额度提供担保，上述担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持南京诚志永清能源科技有限公司和南京诚志化工贸易有限公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司的担保总额161,298万元，占公司最近一期经审计净资产的9.78%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额32,500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.97 %。公司无违规担保和逾
期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2021年3月5日