诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年年度报告
二零一五年三月
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 387,683,644 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华及财务部
总经理杨国锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意风险。
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
目 录
2014 年度报告 ........................................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................ 2
第二节 公司简介..................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................. 10
第五节 重要事项.................................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 42
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 50
第九节 公司治理.................................................................................................................................. 60
第十节 内部控制.................................................................................................................................. 67
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................. 70
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 184
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
教育部 指 中华人民共和国教育部
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计
审计机构、会计师事务所 指
师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司
保荐机构、中德证券 指 中德证券有限责任公司
公司、本公司 指 诚志股份有限公司
清华控股、控股股东 指 清华控股有限公司
诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司
诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司
诚志生命 指 诚志生命科技有限公司
诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司
永丰药业 指 江西诚志永丰药业有限公司
万胜生物、宁夏万胜生物工程有限公司 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司
诚志永胜 指 石家庄诚志永胜电子科技有限公司
诚志永昌 指 河北诚志永昌化工有限公司
金诚合利 指 北京金诚合利投资发展有限公司
协和诚志 指 北京协和诚志医学投资发展有限责任公司
美国 BLS 公司、美国子公司 指 美国诚志生物能量生命科技有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅第四节董事会
报告中未来发展的展望中可能面对的风险及措施。《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意风险。
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 诚志股份 股票代码
变更后的股票简称 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诚志股份有限公司
公司的中文简称 诚志股份
公司的外文名称 CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写 CHENGZHI
公司的法定代表人 龙大伟
注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉
联系地址 屏东大街 299 号清华科技园（江西）屏东大街 299 号清华科技园（江西）
华江大厦 华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江西省工商行
首次注册 1998 年 10 月 09 日 3600001131669 360107705508496 70550849-6
政管理局
江西省工商行
报告期末注册 2014 年 09 月 23 日 360000110004901 360107705508496 70550849-6
政管理局
上市后，公司基本确立了“医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝
聚核心能力”的战略发展方向，形成了相对成熟、稳定的，集生命科
公司上市以来主营业务的变化情况
技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务为一体的，以相
关贸易为补充的主营业务布局。
1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]04 号文批准，由清
华同方股份有限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）
公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公
司五家企业共同发起设立，并于 1998 年 10 月在江西省工商行政管
历次控股股东的变更情况 理局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股东。2、2002 年 3
月，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28 号文和财政部财企
[2002]9 号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公
司分别将其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此后，清华
控股有限公司一直为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 王力飞、赵添波
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区建国路 81 号 2014 年 9 月 29 日-2015 年
中德证券有限责任公司 牛岗、时光
华贸中心 1 号写字楼 22 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 4,010,857,983.66 3,999,935,252.36 0.27% 3,383,211,529.43
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,224,116.50 51,890,569.23 41.11% 27,236,946.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-11,304,359.92 42,047,864.93 -126.88% 9,041,780.17
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -142,259,059.72 193,845,468.02 -173.39% 111,526,031.20
基本每股收益（元/股） 0.229 0.175 30.86% 0.092
稀释每股收益（元/股） 0.229 0.175 30.86% 0.092
增加了 0.8 个百
加权平均净资产收益率 4.00% 3.20% 1.70%
分点
本年末比上年末
2014 年末 2013 年末 2012 年末
增减
总资产（元） 3,920,864,131.08 3,330,041,527.75 17.74% 3,033,540,032.44
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,318,401,358.57 1,650,577,037.44 40.46% 1,608,156,662.29
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说 明
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提
124,844.59 -144,634.77 7,669,646.85
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 10,379,659.15 11,046,734.38 15,958,214.62
定额或定量享受的政府补助除外）
收购宁夏万胜生
物工程有限公司
企业取得子公司、联营企业及合营
投资成本小于取
企业的投资成本小于取得投资时应
77,564,090.50 得投资时应享有
享有被投资单位可辨认净资产公允
被投资单位可辨
价值产生的收益
认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,554,172.49 1,305,758.37 -777,969.49
和支出
减：所得税影响额 983,842.27 1,479,956.51 4,642,997.79
少数股东权益影响额（税后） 1,002,103.06 885,197.17 11,728.36
合计 84,528,476.42 9,842,704.30 18,195,165.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国家宏观经济运行虽然总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,但投资增长后劲不足、融
资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题普遍存在,经济下行压力和风险还是相对较大。公司董事会和经营
管理层沉着应对，继续围绕“存量做强，增量做大”的战略目标，按照既定工作部署和经营计划，以客户
需要为导向，提高研发和自主创新能力，积极开拓国、内外市场，稳步发展实业经营，同时加快投资并购
步伐。报告期内，公司实现营业总收入 401,085.80 万元，同比增长了 0.27%，实现归属于上市公司股东
的净利润 7322.41 万元，同比增长 41.11%；净利润同比增长的主要原因是报告期内公司收购了宁夏万胜生
物 100%股权，并将其纳入合并报表范围；扣除非经性损益后净利润为-1130.44 万元，年度业绩下滑的主
要原因：管理费用增加及生物医药等单位经营业绩下滑造成的。报告期内管理费用同比增长达 30.71%，主
要系公司新构建资产投入使用造成折旧摊销增长、人工综合成本持续提高、以及为提升企业产品核心竞争
力不断加大研发投入等因素综合所致；其中生物医药，一直以来都是公司的核心业务板块，也是公司一直
以来投入较多、规划较全面、未来市场持续看好的业务方向，其报告期业绩下滑的主要原因是原材料持续
上涨，造成技改形成的成本降低打了折扣；特别由于竞争对手也看好 D 核糖的长期市场，期间也有新的企
业投资该产品，导致市场竞争恶性加剧，致使中间体价格一再降低；D 核糖海外保健品市场虽然市场需求
在稳定增长，但由于国内竞争的国际化使得价格同样一路走低；而国内 D 核糖保健品市场刚刚起步，有一
个培育的过程，还没有给公司带来显著效益。综上所述的原因，虽然公司在 D 核糖领域的全球领导地位没
有改变，但市场低迷和产品价格的不断走低是其业绩下滑的主要原因。
报告期内，董事会高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态势，对公司经营计划和投资方案进行
总体把握和科学决策；同时密切监督和支持经营层加强风险控制，确保公司日常经营、项目建设、资本运
作等各方面平稳、有序进行。全年工作重点一是推进并组织完成了非公开发行事项，为公司募集了62,640
万元资金用于补充流动资金和偿还银行贷款；二是圆满完成了董事会换届，选举产生了第六届董事会，聘
任了公司新一届经营管理班子；三根据中国证监会的最新规范性文件要求对《公司章程》中关于利润分配
及中小投资者权益保护等相关条款进行了修订，并制定了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，
促进公司进一步规范运作；四是经充分论证和科学决策，批准公司收购宁夏万胜生物工程有限公司100%股
权事项，使公司在生物医药领域的版图进一步扩大；五是审议通过了对《公司独立董事工作制度》的修订，
以及新制定的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司对外提供财
务资助管理制度》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等，使公司的内控管理体系更趋完善。
液晶显示：产品销售情况总体较好。首先，在黑白液晶市场更加饱和市场竞争更趋白热化的背景下，
公司积极开拓市场、调整营销策略和产品结构，使高端黑白液晶销售较上年度继续保持稳定增长。其次，
得益于2013年公司在TFT产品专利上的突破以及2014年在TFT产品应用稳定性等技术方面的提升，报告期内
TFT产品的总销量达到了历史最好水平。与此同时，为紧跟下游平板终端产品技术需要，报告期内公司针
对IPS、PSVA产品专利进行了布局，特别是在核心单体及单体组合物方面进行了专利申请，从专利反制的
角度也做了相应的工作。生产方面主要是继续优化生产组织模式和生产工艺，努力释放产能，发挥规模效
益，提高产品收率和降低成本。此外，扩产TFT-LCD液晶显示项目自2013年11月建成并投入试车以来，经
过一年的磨合期目前已基本实现了稳定生产，单体提纯能力实现了较大的提升。
生物医药：受到D-核糖市场低迷的影响，海外市场开拓受阻，整体经营效益不乐观。在D-核糖原料销
售方面，虽然报告期其市场价格有所下滑，但公司以深挖内潜、技术改进、以销定产、降低成本为依托，
在中高端市场与竞争对手比服务，在低端市场以成本优势取胜，从而使公司能够始终保持市场份额，占据
市场主导。D-核糖终端产品销售方面，公司积极推动力搏士D-核糖冲剂的市场化运作，制定了以北京地区
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
为核心、逐步向全国有序拓展的推广方案。研发方面，北京研发中心与美国子公司协同配合，不但申请了
新的D-核糖应用专利，并同时提交国际申请，为D-核糖在全球市场的拓展提供了有力的技术支持。此外，
公司报告期内收购了宁夏万胜100%股权，此举有利于公司在生物医药领域丰富产品组合，优化产品结构，
扩大生物医药版图；从长远来看有助于提升公司在生物医药领域的综合竞争实力、抗风险能力和盈利能力，
进一步开拓国内、外市场。
医疗服务：丹东市第一医院继续坚持“内涵”建设和“以病人为中心”的宗旨，在充分整合医疗资源
的基础上，不断优化业务及管理流程，加强重点专科、特色专科建设增强医院综合竞争实力，加紧推进国
际医疗部项目建设，积极开展与韩、日及国内同行的学术交流；同时不断深化医院内部改革，改进物流采
购管理模式，增强员工绩效激励，努力提高运营效益。报告期内，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院
收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。
相关贸易：围绕“风险防范”这个工作重心，努力扩大自营业务规模，缩减代理业务，严格监控货权
及物流情况，实现了营业收入的同比增长。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务未发生变化，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下：
项 目 2014 年 2013 年 同比增减 原 因
营业收入 0.27% ——
4,010,857,983.66 3,999,935,252.36
营业成本 -0.21% ——
3,665,013,679.85 3,672,747,125.16
销售费用 4.62% ——
38,588,759.38 36,882,969.03
折旧摊销、人力成本及研发
管理费用 30.71%
207,460,219.42 158,713,989.43 费增长所致
科学管理及非公开发行募集
财务费用 -17.14% 资金偿还银行贷款减少了财
55,009,353.96 66,387,426.35
务费用
所得税费用 -66.65% 报告期内营业利润下降所致
8,392,555.04 25,168,331.60
研发投入 26,737,210.51 24,771,632.25 7.93% ——
毛利额的增加无法覆盖投资
收益的减少、期间费用和资
营业利润 -101.98%
-1,299,961.30 65,497,987.21 产减值的增加，故导致报告
期利润减少
主要是收购宁夏万胜股权投
资成本小于应享有的可辨认
营业外收入 506.49%
89,037,498.04 14,680,776.65 净资产公允价值产生的收益
所致
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
归属于上市公司股
41.11% 同上
东的净利润 73,224,116.50 51,890,569.23
主要是因部分业务款未到结
经营活动产生的现
-142,259,059.72 193,845,468.02 -173.39% 算期及部分客户回款逾期等
金流量净额
导致现金流净额为负
主要是公司本报告期内对外
投资活动产生的现
-32,625,973.50 -97,553,548.42 66.56% 股权投资和项目投资减少导
金流量净额
致现金净流出减少
筹资活动产生的现 非公开发行新股募集资金所
248,081,442.45 -28,855,092.12 959.75%
金流量净额 致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格按照2014年度经营计划，紧紧围绕TFT液晶、D-核糖等核心产品销售，重点抓好
生物医药、液晶材料两大主营业务领域的研发和生产，着力提升其核心竞争力、可持续发展能力，在医疗
服务领域的改革与创新更加务实、有序，有关进展情况详见“概述”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年 2013年 同比增减
主营业务收入 4,008,750,475.98 3,998,384,022.76 0.26%
其他业务收入 2,107,507.68 1,551,229.60 35.86%
合计 4,010,857,983.66 3,999,935,252.36 0.27%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
化工产品 主营业务收入 2,245,293,828.17 2,883,638,892.72 -22.14%
生物医药产品 主营业务收入 115,955,073.57 196,322,675.66 -40.94%
医疗服务 主营业务收入 328,009,533.64 267,084,714.79 22.81%
其他产品 主营业务收入 1,319,492,040.6 651,337,739.59 102.58%
诚志股份有限公司 2014 年年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、生物医药产品主营业务收入同比下降40.94%，主要是由于国际市场需求依旧低迷，竞争加剧，导致销
售下降。
2、其他产品主营业务收入同比上升102.58%，主要是非化工类产品贸易业务增加导致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,748,421,397.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.59%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海合盛企业发展有限公司 1,144,808,062.61 28.54%
2 HENSE(CHINA)LIMITED 176,442,605.08 4.40%
山西地方铁路集团煤炭运销有限公
3 172,422,643.29 4.30%
司
4 上海中泽国际贸易有限公司 131,142,088.31 3.27%
5 蕉岭华威贸易有限公司 123,605,997.80 3.08%
合计 -- 1,748,421,397.09 43.59%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
注：上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名客户中没有直接或者间接拥有权益。
3、成本
产品分类
单位：元
2014
