诚志股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年度 报告
2013 ANNUAL REPORT
二零一四年四月
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、内部控制.................................................................................................................................... 57
十、财务报告.................................................................................................................................... 60
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 170
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
教育部 指 中华人民共和国教育部
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计师事务所
审计机构、会计师事务所 指
有限公司、大华会计师事务所有限公司
公司、本公司 指 诚志股份有限公司
清华控股、控股股东 指 清华控股有限公司
诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司
诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司
诚志生命 指 诚志生命科技有限公司
诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司
永丰药业 指 江西诚志永丰药业有限公司
诚志健管 指 北京诚志健管科技发展有限公司
诚志门诊部 指 北京诚志门诊部有限公司
永兴科技 指 北京诚志永兴科技有限公司
迪斯泰信息 指 北京迪斯泰信息咨询有限公司
宇泰贸易 指 鹰潭市宇泰贸易有限公司
珠海诚飞 指 珠海诚飞科技有限公司
美国 BLS 公司、美国子公司 指 美国诚志生物能量生命科技有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅第四节董事会
报告中未来发展的展望中可能面对的风险及措施。《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 诚志股份 股票代码
变更后的股票简称 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诚志股份有限公司
公司的中文简称 诚志股份
公司的外文名称 CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写 CHENGZHI
公司的法定代表人 龙大伟
注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大夏
办公地址的邮政编码 330013
公司网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大
联系地址
街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 街 299 号清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江西省工商行政管
首次注册 1998 年 10 月 09 日 3600001131669 360107705508496 70550849-6
理局
江西省工商行政管
报告期末注册 2013 年 05 月 06 日 360000110004901 360107705508496 70550849-6
理局
上市后，公司基本确立了―医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝聚核心能力‖
公司上市以来主营业务的变化情况（如
的战略发展方向，形成了相对成熟、稳定的，集生命科技与医药、显示材料与化
有）
工、医疗技术产品和服务为一体的，以相关贸易为补充的主营业务布局。
1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]04 号文批准，由清华同方股份有
限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、江西省日用品工业
总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立，并于 1998
年 10 月在江西省工商行政管理局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股
历次控股股东的变更情况（如有）
东。2、2002 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28 号文和财政部
财企[2002]9 号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司分别将
其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此后，清华控股有限公司一直为公
司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1218 室
签字会计师姓名 王力飞、赵添波
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入（元） 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23% 2,986,842,750.42
归属于上市公司股东的净利润
51,890,569.23 27,236,946.00 90.52% 31,662,276.13
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,047,864.93 9,041,780.17 365.04% -33,216,495.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
193,845,468.02 111,526,031.20 73.81% 387,422,877.89
（元）
基本每股收益（元/股） 0.175 0.092 90.22% 0.107
稀释每股收益（元/股） 0.175 0.092 90.22% 0.107
加权平均净资产收益率 3.2% 1.7% 增加了 1.5 个百分点 2%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产（元） 3,330,041,527.75 3,033,540,032.44 9.77% 3,350,601,399.54
归属于上市公司股东的净资产
1,650,577,037.44 1,608,156,662.29 2.64% 1,595,881,540.22
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异（不适用）
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-144,634.77 7,669,646.85 15,764,852.53
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,046,734.38 15,958,214.62 69,887,172.30
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,374,836.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,305,758.37 -777,969.49 881,805.34
减：所得税影响额 1,479,956.51 4,642,997.79 21,284,717.43
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少数股东权益影响额（税后） 885,197.17 11,728.36 1,745,178.08
合计 9,842,704.30 18,195,165.83 64,878,771.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是公司实施―存量做强，增量做大‖推动主营业务实现跨越式发展目标的重要一年。面对宏观经
济发展增速放缓，制造成本居高不下，市场竞争日益激烈的严峻形势，公司紧紧围绕年初经营目标，以―研
发、产品、市场和机制‖为抓手，积极开拓国内外市场，促进产品销售，努力推动新产品研发和技术创新，
加强内控体系建设，完成了扩产TFT-LCD液晶显示材料项目以及丹东市第一医院新医疗大楼二期项目建
设，增强了企业的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入 399,993.53 万元，同比增长18.23%，
实现归属于上市公司股东的净利润 5,189.06万元，同比增长90.52%。
营业总收入同比增长的主要原因是报告期内公司积极开拓市场，扩大主营业务销售规模。净利润同比
增长的主要原因是报告期公司营业收入继续保持稳定增长、毛利额增加，投资收益同比有较大幅度增加以
及强化资金管理和内部管控及深化全面预算管理，提高了资金使用效率，控制了期间费用，增强了业务盈
利能力等综合原因较好所致。
1、2013年董事会主要工作回顾
（1）本年度公司召开董事会会议情况
2013年，公司董事会共召开6次董事会会议，就公司相关重大事项等进行了认真讨论、审议，并按照
《公司法》、《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为进一步完善公司治理
结构，提高公司经营效率，确保公司持续、健康、稳定发展作出了积极的努力。
2013年3月11日，召开了2013年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》，
于2013年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
2013年3月28日，召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的
议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013
年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》等十八项议
案，于2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
2013年4月23日，召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》、
《关于公司选举副董事长的议案》，于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
披露。
2013年5月31日，召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票
条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票
预案>的议案》等十一项议案，于2013年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
2013年8月8日，召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2013年半年度报告全文及
摘要〉的议案》。于2013年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
2013年10月22日，召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《诚志股份有限公司2013年第三季
度报告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有
限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》、《关于修订原<诚
志股份有限公司募集资金管理办法实施细则>的议案》等五项议案，于2013年10月24日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。董事
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会以公司2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），本次分
配派发现金红利5,940,648.28元，并于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公
告》。
公司2012年年度股东大会股东大会还审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，董事会结
合公司实际情况根据《上市公司章程指引》，对原《公司章程》中相关条款进行了修改，并责成经营层督
促有关职能部门及时办理了工商备案登记。
董事会各专门委员会及独立董事履职情况详见本报告第八节―公司治理‖有关内容。
2、2013年董事会工作重点
董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势，高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态
势，以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策；同时密切监督和支持经营层
加强风险控制，确保公司日常经营、项目建设、资本运作等各方面平稳、有序进行。在规范运作方面，董
事会致力于推动公司不断完善治理结构，完善内部控制管理体系，提升内部控制有效性,增强风险意识和责
任意识。
此外，为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强，满足持续发展资金需要，公司本报告
期启动了非公开发行股票再融资工作，拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管
理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向发行约9,025.94
万股A股股票，计划募集资金62,640万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还
银行贷款。为确保本次非公开发行的顺利进行，董事会认真研究制定总体部署、时间表和路线图，制定非
公开发行预案，锁定认购对象，组织募集资金可行性分析，协助律师、券商等中介机构开展尽职调查；召
开第五届董事会第十六次会议审议与本次非公开发行相关的所有议案，召集2013年第一次临时股东大会并
根据股东大会授权向有关行政主管部门、监管机构办理非公开发行方案申报等具体事宜。详见2013年6月3
日、7月9日、8月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。截至本报告披露日,本次非公开发行方案尚在审核中。
二、主营业务分析
1、概述
液晶显示：国内液晶显示产业竞争形势更为严峻，下游面板客户需求尤其黑白液晶需求不足，价格战
愈演愈烈。公司以确保经营业绩为首要目标，一方面对黑白液晶客户进行科学细分，制定差异化的销售策
略，努力稳定中低端市场份额，一方面以TFT产品技术升级和销售为突破口全力冲刺中高端市场，努力研
究新兴市场，同时着力加强研发工作和成本控制。报告期内，公司液晶材料产品结构更加优化，STN、TFT
等中高端产品的销量和销售额增长相对较快。此外，扩产TFT-LCD液晶显示材料项目于2013年11月建成并
投入试车，这将有利于公司更好地把握液晶显示材料国产化带来的良好机遇，进一步完善产品结构、提高
产品档次，创造更好的经济效益。
生物医药：为进一步稳固在国际产业链分工中的地位，公司坚持以市场为导向开展研发和技术创新，
努力扩张产能，推动生产工艺升级和技术改造，持续改进质量管理体系，积极推广和应用节能减排新技术，
以扩大成本优势、不断提升产品品质，努力满足国内外市场开拓和客户需要。报告期内，公司积极申请了
D-核糖提取及新的应用专利，有利于更好地支持D-核糖产品在国际市场的拓展；同时通过应用新技术新工
艺实现了D-核糖的增产及产糖率的提高，D-核糖产能提升至1000吨，生产成本也进一步降低。此外，―力
博士D-核糖冲剂‖面向全国的销售渠道正在逐步构建，公司也加大了针对中老年、运动员等特定细分市场
的推广力度，产品知名度慢慢扩大。
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医疗服务：作为公司医疗服务业务的主要载体丹东市第一医院是所有制形式为股份制的三级甲等综合
性医院。自公司2006年将其并购以来医院经多年来的积累和发展无论从医疗技术、学科建设、服务质量还
是管理水平、财务状况都较改制前有了长足的进步，医院的面貌也发生了较大的变化。成为丹东乃至辽东
地区规模最大、学科建制最完备、医疗服务水平最高的综合性医院之一。伴随着新医疗大楼二期项目的投
运使用，医院现已具备良好的可持续发展基础，日常运营迈入更加健康和规范的轨道，公司暂无对其新增
投资的计划。目前丹东市第一医院仍为事业单位法人、非营利性医疗机构，该医院在完全改制成为公司制
法人前存在无法向本公司进行分红的风险。报告期内，医院为适应改革和发展需要，按照―以病人为中心‖
的医疗模式调整了医院整体布局，优化业务及管理流程，整合医疗资源，加强重点专科、特色专科的发展，
在深化管理的内涵建设的同时加强员工激励、努力提高运营效益。医院正式签约并挂牌中国医科大学教学
医院，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作
量指标完成情况较2012年度继续保持稳步增长。
相关贸易：适度控制业务规模，努力开拓新客户，稳妥开展自营业务并通过提高现有业务周转率、调
整业务结构提升了业务收益率，通过客户风险评估、降低客户集中度以及强化物流及货权监管等措施降低
了经营风险，从而实现了营业收入和净利润同比稳步增长。
报告期内，公司主营业务未发生变化，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下：
单位：元
项 目 2013年 2012年 变动比例 原 因
营业总收入 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23% 主要为业务增长所致
营业总成本 3,969,712,652.85 3,387,608,164.77 17.18% 随营业总收入增长同步增长
主要是美国子公司、诚志永华积极开
销售费用 36,882,969.03 31,813,120.45 15.94%
拓市场，导致运营费用增加
管理费用 158,713,989.43 158,007,604.41 0.45% ——
财务费用 66,387,426.35 67,182,993.65 -1.18% ——
主要是报告期内盈利增加导致所得
所得税费用 25,168,331.60 17,220,937.10 46.15%
税费用增加
主要是公司加强了核心产品的技术
研发投入 24,771,632.25 18,150,826.50 36.48%
研发投入
经营活动产生 主要是报告期业务量增大以及对款
的现金流量净 193,845,468.02 111,526,031.20 73.81% 项收支的有效控制带来现金流入
额
投资活动产生 主要是本报告内公司对外投资及项
的现金流量净 -97,553,548.42 -8,291,863.83 -1076.50% 目投资额同比增大导致现金净流出
额 增加
筹资活动产生 主要原因是本报告期偿还贷款净额
的现金流量净 -28,855,092.12 -504,421,463.78 94.28% 及支付的利息减少导致现金净流出
额 减少
归属于上市公 51,890,569.23 90.52% 毛利额及投资收益增加所致
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司股东的净利 27,236,946.00
润
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格按照2013年度经营计划进一步优化资源配置，重点抓好研发、生产和销售，生物
医药、液晶材料等主营业务的核心竞争力、可持续发展能力进一步增强，医疗服务领域的改革与创新更加
深化，有关进展情况详见主营业务分析“概述”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例
主营业务收入 3,998,384,022.76 3,382,102,822.36 18.22%
其他业务收入 1,551,229.60 1,108,707.07 39.91%
合 计 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
化工产品 主营业务收入 2,883,638,892.72 2,296,319,568.58 25.58%
生物医药产品 主营业务收入 196,322,675.66 155,299,143.68 26.42%
医疗服务 主营业务收入 267,084,714.79 237,424,563.15 12.49%
其他产品 主营业务收入 651,337,739.59 693,059,546.95 -6.02%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,762,053,503.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.05%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海合盛企业发展有限公司 1,419,881,070.24 35.5%
2 HENSE(CHINA)LIMITED 918,854,036.65 22.97%
3 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 188,882,029.97 4.72%
4 福建立川商贸有限公司 122,020,090.76 3.05%
5 蕉岭华威贸易有限公司 112,416,276.18 2.81%
合计 -- 2,762,053,503.80 69.05%
注：上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名客户中没有直接或者间接拥有权益。
3、成本
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
化工产品 主营业务成本 2,722,841,310.18 74.14% 2,174,787,568.81 69.93% 4.21%
生物医药产品 主营业务成本 146,974,821.96 4% 115,773,747.85
