九芝堂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
九芝堂股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-020
2013 年 04 月
九芝堂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 295,803,905.35 238,230,655.17 24.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,172,418.35 28,127,845.74 32.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,958,021.70 21,698,359.33 47.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,740,567.95 -11,655,116.44 209.31%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 2.5% 1.93% 上升 0.57 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减
总资产（元） 1,882,533,922.27 1,840,664,793.73 2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,518,279,299.18 1,465,864,255.83 3.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,681,682.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,444,652.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,989.15
所得税影响额 920,294.96
少数股东权益影响额（税后） 3,631.98
合计 5,214,396.65 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,710
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 境内非国有法人 40.35% 120,090,769
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.56% 10,580,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.44% 7,267,017
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 2,640,000
宏源证券股份有限公司 国有法人 0.84% 2,500,000
刘鹏俊 境内自然人 0.77% 2,283,332
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.71% 2,099,721
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.6% 1,799,958
衢州市建筑设计院有限公司 境内非国有法人 0.44% 1,310,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.35% 1,054,868
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股 120,090,769
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 10,580,000 人民币普通股 10,580,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,267,017 人民币普通股 7,267,017
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 2,640,000 人民币普通股 2,640,000
宏源证券股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
刘鹏俊 2,283,332 人民币普通股 2,283,332
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,099,721 人民币普通股 2,099,721
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金 1,799,958 人民币普通股 1,799,958
衢州市建筑设计院有限公司 1,310,000 人民币普通股 1,310,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,054,868 人民币普通股 1,054,868
（1）前十名股东中境内非国有法人股股东长沙九芝堂（集团）
有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；（2）公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关
联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：比年初下降86.55%，减少52,820.59万元，主要是现代中药科技园项目支出增加以及购买银行理财产品所致。
2、其他应收款：比年初增长51.02%，主要是销售部个人借支、医药门店备用金及销售发出商品税金的增加。
3、预付账款：比年初增长50.31%，主要是现代中药科技园项目建设中支付设备预付款增加所致。
4、持有至到期投资：期末数系本期购买的银行理财产品。
5、在建工程：比年初增长34.08%，主要系本期现代中药科技产业园中成药系列产品生产线和现代中药科技园中药前处理生
产项目等建设投资增加所致。
6、应交税金：比年初下降51.22%，主要是本期缴纳上期应缴未交款企业所得税等所致。
7、营业务税金及附加：比上年同期增长65.99%，主要是本期销售收入增长使本期应交增值税增加所致。
8、营业费用：比上年同期增长39.03%，主要是本期销售收入的增长使销售结算费用增加所致。
9、财务费用：比上年同期减少58.01%，主要是本期利息收入较上年同期增加所致。
10、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加2,439.57万元，主要是本期销售收入增长和支付上年应缴未入库的税金
减少所致。
11、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少10,676.69万元，主要是现代中药科技园项目支出增加及购买银行理财产
品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资
无 无 无 无
时所作承诺
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联
交易的议案》。根据公司 2003 年增发募集资金项
其他对公司中小股东所 目\"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线 2008 年 12 月 公司搬迁 未到承诺
控股股东
作承诺 项目\"和\"现代中药科技产业园中药前处理生产 29 日 后 履行时点
线项目\"（以下简称 \"项目\"）的规划，公司将在
项目建成后搬迁至新基地生产。公司目前生产经
营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙
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九芝堂（集团）有限公司（以下简称\"集团公司\"）
以有偿租赁的方式取得的。因本公司搬迁将造成
租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地
分离的历史现状，集团公司承诺就公司由于未来
搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外
的补偿，补偿金额为人民币 1200 万元整。该笔
补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司向公司转
账支付。该事项于 2008 年 12 月 30 日公告在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因
尚未到承诺履行时点
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 否
诺
承诺的解决期限 公司搬迁后
解决方式 转账支付
承诺的履行情况 尚未到承诺履行时点
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
银行理财 470,000,0 470,000,0 3,595,200
其他
产品 00.00 00.00 .00
849,452.0
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- -- --
470,000,0 470,000,0 4,444,652
合计 0 -- 0 -- -- --
00.00 00.00 .05
证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 12 月 26 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2012 年 01 月 11 日
持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
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六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司生产经营及发展情
英大证券、国信证
2013 年 01 月 17 日 七楼接待室 实地调研 机构 况，详情请参看公司互动
券、源乘投资
易平台
公司生产经营及发展情
东海证券、国理投
2013 年 01 月 18 日 七楼接待室 实地调研 机构 况，详情请参看公司互动
资
易平台
公司生产经营及发展情
2013 年 01 月 21 日 五楼会议室 实地调研 机构 银河基金 况，详情请参看公司互动
易平台
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,101,403.34 610,307,318.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 222,132,934.06 201,944,298.91
应收账款 89,099,141.73 91,199,280.06
预付款项 19,023,887.88 12,656,283.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,028,552.15 20,546,567.93
买入返售金融资产
存货 177,314,821.97 185,367,243.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 620,700,741.13 1,122,020,992.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 143,977,500.00 126,045,000.00
持有至到期投资 470,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 242,457,768.96 244,100,932.61
在建工程 236,351,374.29 176,278,382.45
工程物资
固定资产清理 1,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,922,489.68 136,839,027.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,435,485.61 8,250,991.23
递延所得税资产 24,687,462.60 27,129,467.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,261,833,181.14 718,643,801.58
资产总计 1,882,533,922.27 1,840,664,793.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,623,638.03 59,038,839.78
预收款项 19,540,442.44 19,178,740.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,618,644.80 8,571,409.03
应交税费 21,691,507.85 44,463,516.06
应付利息
应付股利
其他应付款 207,545,148.89 200,348,266.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,019,382.01 331,600,771.67
非流动负债：
长期借款 595,457.22 595,457.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,312,975.64 41,312,975.64
非流动负债合计 41,908,432.86 41,908,432.86
负债合计 362,927,814.87 373,509,204.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00
资本公积 693,060,184.81 677,817,559.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,785,872.64 132,785,872.64
一般风险准备
未分配利润 394,827,973.73 357,655,555.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,518,279,299.18 1,465,864,255.83
少数股东权益 1,326,808.22 1,291,333.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,519,606,107.40 1,467,155,589.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,882,533,922.27 1,840,664,793.73
计
法定代表人：魏锋 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：龙晓
2、母公司资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
九芝堂股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 52,360,867.09 540,395,081.36
交易性金融资产
应收票据 150,283,862.92 122,861,764.58
应收账款 3,654,031.88 7,537,515.76
预付款项 3,686,417.16 3,852,138.30
应收利息
应收股利
其他应收款 18,047,931.82 12,507,559.74
存货 97,402,748.37 103,735,675.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 325,435,859.24 790,889,734.94
非流动资产：
可供出售金融资产 143,977,500.00 126,045,000.00
持有至到期投资 430,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 326,694,093.57 326,694,093.57
投资性房地产
固定资产 131,384,235.07 132,580,582.44
在建工程 230,633,206.94 168,673,515.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,564,426.89 117,255,240.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 225,441.11 273,749.93
递延所得税资产 14,393,564.94 17,083,439.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,393,872,468.52 888,605,622.35
资产总计 1,719,308,327.76 1,679,495,357.29
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,690,601.26 16,500,616.52
预收款项 12,051,878.31 11,718,939.41
应付职工薪酬 2,789,747.26 2,336,815.53
应交税费 9,931,066.26 31,526,424.27
应付利息
应付股利
其他应付款 365,432,436.24 351,513,702.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,895,729.33 413,596,498.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,312,975.64 41,312,975.64
非流动负债合计 41,312,975.64 41,312,975.64
负债合计 450,208,704.97 454,909,474.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.0| 九芝堂股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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