广州友谊集团股份有限公司
Guangzhou Friendship Group Co., Ltd.
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
广州友谊集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人(会计主
管人员)唐和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 919,580,228.54 1,154,189,082.09 -20.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,369,790.63 100,694,948.51 -25.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,951,290.54 98,875,562.98 -27.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -174,122,605.17 -46,931,153.91 -271.02%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25%
加权平均净资产收益率（%） 3.54% 5.01% 下降 1.47 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,442,177,175.55 3,608,004,869.52 -4.6%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,165,897,563.65 2,090,527,771.31 3.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,716.40 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
982,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,183.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,372,532.89 金融理财产品投资收益
减：所得税影响额 1,139,500.03
合计 3,418,500.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,729
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州市人民政府国 质押
有资产监督管理委 国家 51.89% 186,266,107
冻结
员会
郑如梅 境内自然人 0.96% 3,459,300
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
境内非国有法人 0.89% 3,201,833
传统－普通保险产
品
方彩霞 境内自然人 0.55% 1,967,798
兴业证券－兴业－
兴业证券金麒麟 2
境内非国有法人 0.54% 1,953,906
号集合资产管理计
划
招伟雄 境内自然人 0.48% 1,720,000
刘永胜 境内自然人 0.41% 1,476,054
彭太平 境内自然人 0.38% 1,378,016
英大泰和财产保险
股份有限公司－传 境内非国有法人 0.28% 1,019,958
统1
中国银行－华夏策
略精选灵活配置混 境内非国有法人 0.28% 999,987
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州市人民政府国有资产监督管理
186,266,107 人民币普通股 186,266,107
委员会
郑如梅 3,459,300 人民币普通股 3,459,300
中国太平洋人寿保险股份有限公司
3,201,833 人民币普通股 3,201,833
－传统－普通保险产品
方彩霞 1,967,798 人民币普通股 1,967,798
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兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2
1,953,906 人民币普通股 1,953,906
号集合资产管理计划
招伟雄 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
刘永胜 1,476,054 人民币普通股 1,476,054
彭太平 1,378,016 人民币普通股 1,378,016
英大泰和财产保险股份有限公司－
1,019,958 人民币普通股 1,019,958
传统 1
中国银行－华夏策略精选灵活配置
999,987 人民币普通股 999,987
混合型证券投资基金
前十名股东中，本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说 之间不存在关联关系。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联
明 关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
（1）报告期末“预付账款”余额比期初增加114.32％，主要原因是本期预付货款增加；
（2）报告期末“其他流动资产”余额比期初增加85.61％，主要原因是本期增加购买银行理财产品；
（3）报告期末“在建工程”余额比期初减少87.83％，主要原因是在建工程完工转入固定资产；
（4）报告期末“应付职工薪酬”余额比期初减少66.33%，主要原因是本期支付上年应付未付职工薪酬；
（5）报告期末“应交税费”余额比期初减少77.66%，主要原因是本期支付上年应交未交税费较多。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
（1） 本报告期“投资收益”比上年同期增加130.85%，主要原因是购买银行理财产品收益增加；
（2）本报告期“营业外收入”比上年同期增加1067.77%，主要原因是收到政府补助收入98.20万元；
（3）本报告期“营业外支出”比上年同期增加292.63%，主要原因是去年收到捐赠支出返还款而今年没有。
3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
（1）本报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”比上年同期增加45.93%，主要原因是本期支付上年应
付未付职工薪酬；
（2）本报告期“支付的各项税费”比上年同期减少40.63%，主要原因是主营收入收入及利润下降，相应影
响增值税及企业所得税下降；
（3）本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期增加300.00%，主要原因是收回到期的银行理财产品金额
增加；
（4） 本报告期“取得投资收益所收到的现金”比上年同期增加47.07%，主要原因是购买银行理财产品收益
增加；
（5） 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少97.13%，主
要原因是本期处置固定资产减少；
（6） 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期减少34.00%，主要原因
是本期购建固定资产减少；
（7）由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加大于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价
物净增加额”比上年同期增加32.28％。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
公司日常情况，未提供任
2014 年 1 月 22 日 公司 实地调研 机构 新华基金、国泰君安
何资料
公司日常情况，未提供任
2014 年 2 月 21 日 公司 实地调研 机构 首域投资
何资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,892,358,150.61 2,363,855,132.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,312,503.43 1,237,326.84
预付款项 38,084,688.72 17,770,191.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,327,120.54 14,698,902.05
应收股利
其他应收款 50,069,555.14 46,400,175.69
买入返售金融资产
存货 178,549,529.05 184,316,327.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,650,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 2,825,351,547.49 2,978,278,055.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,192,418.54 305,192,418.54
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投资性房地产 70,693,230.33 71,948,980.41
固定资产 154,483,902.91 157,012,934.28
在建工程 18,000.00 147,927.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,537,760.18 20,774,912.63
开发支出
商誉 58,753.82 58,753.82
长期待摊费用 61,257,623.19 68,127,595.41
递延所得税资产 4,583,939.09 6,463,291.67
其他非流动资产
非流动资产合计 616,825,628.06 629,726,814.46
资产总计 3,442,177,175.55 3,608,004,869.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 359,647,590.61 499,949,335.50
预收款项 770,799,150.47 812,425,545.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,830,229.03 11,376,035.27
应交税费 14,400,561.38 64,469,999.72
应付利息
应付股利
其他应付款 117,817,254.80 119,464,147.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,266,494,786.29 1,507,685,063.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,192,499.50 8,192,499.50
非流动负债合计 8,192,499.50 8,192,499.50
负债合计 1,274,687,285.79 1,515,877,563.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00
资本公积 60,144,174.96 60,144,174.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 393,538,209.26 393,538,209.26
一般风险准备
未分配利润 1,353,257,072.43 1,277,887,280.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,165,897,563.65 2,090,527,771.31
少数股东权益 1,592,326.11 1,599,535.09
所有者权益（或股东权益）合计 2,167,489,889.76 2,092,127,306.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,442,177,175.55 3,608,004,869.52
计
法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平
2、母公司资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
广州友谊集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,672,912,082.11 2,075,609,760.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,822,872.89 8,000,770.31
预付款项 38,084,688.72 17,770,191.00
应收利息 12,756,465.76 12,984,397.26
应收股利
其他应收款 129,674,419.00 123,728,999.16
存货 172,460,187.49 177,515,842.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,650,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 2,683,360,715.97 2,765,609,961.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,453,518.54 349,453,518.54
投资性房地产 55,155,691.64 56,198,625.74
固定资产 152,876,215.65 155,222,342.74
在建工程 18,000.00 147,927.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,389,908.09 20,613,445.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,428,990.58 36,597,213.17
递延所得税资产 4,446,458.60 6,229,208.46
其他非流动资产
非流动资产合计 614,768,783.10 624,462,281.57
广州友谊集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产总计 3,298,129,499.07 3,390,072,243.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 353,554,910.07 490,137,472.63
预收款项 719,686,373.63 737,477,873.66
应付职工薪酬 3,448,457.96 10,653,160.99
应交税费 10,486,789.47 58,593,288.80
应付利息
应付股利
其他应付款 109,033,725.70 58,305,306.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,196,210,256.83 1,355,167,102.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,192,499.50 8,192,499.50
非流动负债合计 8,192,499.50 8,192,499.50
负债合计 1,204,402,756.33 1,363,359,601.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00
资本公积 60,144,174.96 60,144,174.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 393,538,209.26 393,538,209.26
一般风险准备
未分配利润 1,281,086,251.52 1,214,072,149.84
外币报表折算差额
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所有者权益（或股东权益）合计 2,093,726,742.74 2,026,712,641.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,298,129,499.07 3,390,072,243.04
计
法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平
3、合并利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 919,580,228.54 1,154,189,082.09
其中：营业收入 919,580,228.54 1,154,189,082.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 821,457,996.57 1,019,311,029.87
其中：营业成本 701,098,562.10 901,957,996.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,589,896.87 10,418,143.28
销售费用 111,874,909.41 110,902,631.56
管理费用 10,019,513.99 9,367,925.17
财务费用 -12,124,885.80 -13,335,666.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,293,820.27 2,293,150.68
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,416,052.24 137,171,202.90
加：营业外收入 1,237,026.43 105,930.22
减：营业外支出 51,559.20 -26,766.48
其中：非流动资产处置损
40,716.40 791.79
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,601,519.47 | 广州友谊集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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