大庆华科股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
期增减营业收入（元） 451,505,707.61529,599,295.80 -14.75%归属于上市公司股东的净利润（元） -24,580,451.497,738,424.12 -417.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-25,171,456.617,260,775.60 -446.68%经营活动产生的现金流量净额（元） -41,683,402.3716,237,186.20 -360.29基本每股收益（元/股） -0.1900.060 -416.67%稀释每股收益（元/股） -0.1900.060 -416.67%加权平均净资产收益率 -4.34%1.45% -5.79%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减总资产（元） 695,154,955.62741,035,161.69 -6.19%归属于上市公司股东的净资产（元） 555,740,782.44578,122,678.53 -3.87%非经常性损益项目和金额单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
581,000.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,300.00减：所得税影响额 104,295.02合计 591,005.12 --公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情
况表
单位：股报告期末普通股股东总数 10,929
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量中国石油大庆石油化工有限公司
国有法人 39.34%51,000,000
中国石油林源炼油有限公司
国有法人 15.69%20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司
国有法人 8.47%10,980,900
全国社保基金六零四组合
其他 2.99%3,871,876
#林梦清 境内自然人 0.38%497,849兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金
其他 0.36%467,216
向美珍 境内自然人 0.36%463,354孙定保 境内自然人 0.35%451,483林奇 境内自然人 0.34%440,000徐跃华 境内自然人 0.27%346,850
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量中国石油大庆石油化工有限公司 51,000,000人民币普通股 51,000,000
中国石油林源炼油有限公司 20,339,700人民币普通股 20,339,700大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900人民币普通股 10,980,900全国社保基金六零四组合 3,871,876人民币普通股 3,871,876#林梦清 497,849人民币普通股 497,849兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金
467,216人民币普通股 467,216向美珍 463,354人民币普通股 463,354孙定保 451,483人民币普通股 451,483林奇 440,000人民币普通股 440,000徐跃华 346,850人民币普通股 346,850上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，大庆石油化工有限公司和林源炼油有限公司同为中国石油天然气集团公司控股的独资法人公司。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司497,849股，占公司股本的0.38%；通过普通证券账户持有公司股票0股，占公司股本的0%；累计持有公司股票497,849股，累计持股比例为0.38%。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司无优先股股东。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 年初数 变动比率 变动说明预付款项 2,846,637.62 5,322,083.61 -46.51%主要是本期原材料采购预付款减少预收款项 20,558,027.64 49,402,721.95 -58.39%主要是本期产品销售预收款减少其他应付款 6,182,229.19 11,349,868.12 -45.53%主要是本期退履约保证金递延收益 20,405,815.85 15,206,815.99 34.19%主要是本期收到政府补助增加
利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动说明
税金及附加 1,240,379.12 1,807,101.05-31.36%
主要是本期营业收入同比减少，增值税计提税金及附加减少汇兑收益 137,234.44 -88,586.55-254.92%主要是本期美元升值汇兑收益增加资产减值损失 -6,252,760.13 -190,041.333190.21%
主要是本期产品销售价格下跌计提存货跌价准备营业利润 -24,694,751.49 7,780,059.59-417.41%
主要是本期受新冠疫情及国际油价波动影响经营亏损增加利润总额 -24,580,451.49 7,788,959.85-415.58%
主要是本期受新冠疫情及国际油价波动影响经营亏损增加净利润 -24,580,451.49 7,738,424.12-417.64%
主要是本期受新冠疫情及国际油价波动影响经营亏损增加现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动说明销售商品、提供劳务收到的现金
473,718,328.63612,883,925.99-22.71%
主要是本期销售收入同比减少支付的各项税费 1,063,112.877,388,918.17-85.61%
主要是本期缴纳的增值税同比减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,372,189.7716,234,406.30-48.43%
主要是本期工程项目支出减少现金及现金等价物净增加额 -44,813,067.1445,304.90-99014.39%
主要是本期销售收入同比减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明： 不适用
股份回购的实施进展情况：不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用
三、公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
-3,700 -- -2,9002,674.18下降 -238.36% -- -208.44%基本每股收益（元/股） -0.285 -- -0.2240.206下降 -238.35% -- -208.74%业绩预告的说明
报告期内，受到新冠肺炎疫情影响，国际原油价格大幅下跌，公司下游生产企业开工严重不足，市场需求减弱，产品销量和销售价格大幅下降。加之一季度亏损影响，预计公司2020年上半年归属股东净利润亏损2900万元--3700万元。
五、公司报告期不存在证券投资。
六、公司报告期不存在委托理财。
七、公司报告期不存在衍生品投资。
八、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、公司报告期无违规对外担保情况。
十、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资
金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 175,853,089.77220,666,156.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 1,580,260.70应收款项融资 预付款项 2,846,637.625,322,083.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 254,960.12105,225.14其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 77,017,979.3766,189,542.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,184,106.616,476,686.28流动资产合计 263,737,034.19298,759,694.72非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 617,196.01617,196.01其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 355,045,060.88364,198,339.42 在建工程 52,507,943.0553,582,158.96生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 10,386,774.1410,628,913.50开发支出商誉 长期待摊费用 2,522,684.512,910,596.24 递延所得税资产 10,338,262.8410,338,262.84其他非流动资产非流动资产合计 431,417,921.43442,275,466.97资产总计 695,154,955.62741,035,161.69流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 应付账款 43,922,685.3950,348,005.54 预收款项 20,558,027.6449,402,721.95合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 4,652,720.884,354,887.69 应交税费 384,205.16289,209.41 其他应付款 6,182,229.1911,349,868.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,347,514.61流动负债合计 87,047,382.87115,744,692.71非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 31,960,974.4631,960,974.46长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 20,405,815.8515,206,815.99递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 52,366,790.3147,167,790.45负债合计 139,414,173.18162,912,483.16
所有者权益：
股本 129,639,500.00129,639,500.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 258,946,224.12258,946,224.12减：库存股其他综合收益 专项储备 29,482,967.2127,284,411.81 盈余公积 55,576,659.7955,576,659.79一般风险准备 未分配利润 82,095,431.32106,675,882.81归属于母公司所有者权益合计 555,740,782.44578,122,678.53少数股东权益所有者权益合计 555,740,782.44578,122,678.53负债和所有者权益总计 695,154,955.62741,035,161.69法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 451,505,707.61 529,599,295.80 其中：营业收入 451,505,707.61 529,599,295.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 470,708,458.55 522,136,172.50 其中：营业成本 439,664,887.03 486,585,246.38利息支出手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,240,379.12 1,807,101.05 销售费用 4,277,757.31 6,108,534.59 管理费用 24,073,754.16 25,572,496.40 研发费用 2,151,540.95 2,605,499.09 财务费用 -699,860.02 -542,705.01 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 -716,560.13 -552,165.81 加：其他收益 581,000.14 449,370.90 投资收益（损失以“－”号填列） 42,525.00 42,525.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 137,234.44 -88,586.55净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,252,760.13 -190,041.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 103,668.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,694,751.49 7,780,059.59 加：营业外收入 114,300.00 8,900.26 减：营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,580,451.49 7,788,959.85 减：所得税费用 0.00 50,535.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,580,451.49 7,738,424.12
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -24,580,451.49 7,738,424.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -24,580,451.49 7,738,424.12
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -24,580,451.49 7,738,424.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,580,451.49 7,738,424.12归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.190 0.060 （二）稀释每股收益 -0.190 0.060
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征
3、现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 473,718,328.63 612,883,925.99
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 0.00 1,619,381.13 收到其他与经营活动有关的现金 2,225,293.70 2,100,740.88经营活动现金流入小计 475,943,622.33 616,604,048.00 购买商品、接受劳务支付的现金 489,599,533.88 560,384,574.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,981,357.43 24,757,340.05 支付的各项税费 1,063,112.87 7,388,918.17 支付其他与经营活动有关的现金 6,563,020.52 7,836,029.07经营活动现金流出小计 518,207,024.70 600,366,861.80经营活动产生的现金流量净额 -42,263,402.37 16,237,186.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 42,525.00 42,525.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,780,000.00 0.00投资活动现金流入小计 5,822,525.00 42,525.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,372,189.77 16,234,406.30投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 8,372,189.77 16,234,406.30投资活动产生的现金流量净额 -2,549,664.77 -16,191,881.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,813,067.14 45,304.90 加：期初现金及现金等价物余额 220,086,156.91 175,441,195.13
六、期末现金及现金等价物余额 175,273,089.77 175,486,500.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关情况
资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 220,666,156.91220,666,156.91预付款项 5,322,083.615,322,083.61其他应收款 105,225.14105,225.14存货 66,189,542.7866,189,542.78
其他流动资产 6,476,686.286,476,686.28流动资产合计 298,759,694.72298,759,694.72非流动资产：
其他权益工具投资 617,196.01617,196.01固定资产 364,198,339.42364,198,339.42在建工程 53,582,158.9653,582,158.96无形资产 10,628,913.5010,628,913.50长期待摊费用 2,910,596.242,910,596.24递延所得税资产 10,338,262.8410,338,262.84非流动资产合计 442,275,466.97442,275,466.97资产总计 741,035,161.69741,035,161.69流动负债：
应付账款 50,348,005.5450,348,005.54预收款项 49,402,721.9549,402,721.95应付职工薪酬 4,354,887.694,354,887.69应交税费 289,209.41289,209.41其他应付款 11,349,868.1211,349,868.12流动负债合计 115,744,692.71115,744,692.71非流动负债：
长期应付款 31,960,974.4631,960,974.46递延收益 15,206,815.9915,206,815.99非流动负债合计 47,167,790.4547,167,790.45负债合计 162,912,483.16162,912,483.16所有者权益：
股本 129,639,500.00129,639,500.00资本公积 258,946,224.12258,946,224.12专项储备 27,284,411.8127,284,411.81盈余公积 55,576,659.7955,576,659.79未分配利润 106,675,882.81106,675,882.81归属于母公司所有者权益合计
578,122,678.53578,122,678.53所有者权益合计 578,122,678.53578,122,678.53负债和所有者权益总计 741,035,161.69741,035,161.69
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说
明：无。
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
董事长：徐永宁大庆华科股份有限公司
2020年4月16日