大庆华科：2018年第一季度报告全文

大庆华科股份有限公司
2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
       大庆华科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第一节 重要提示
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
   整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因          被委托人姓名
             袁金财                 董事                     出差                    曾志军
         公司负责人、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：
   保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                       第二节 公司基本情况
         一、主要会计数据和财务指标
         公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据
                                           本报告期           上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             460,206,601.68     338,781,332.81                       35.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）            -7,427,626.07      17,066,647.05                      -143.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            -7,836,478.69      16,672,144.04                      -147.00%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             6,433,976.19      20,251,532.66                       -68.23%
基本每股收益（元/股）                             -0.057                 0.132                    -143.18%
稀释每股收益（元/股）                             -0.057                 0.132                    -143.18%
加权平均净资产收益率                              -1.36%                 3.18%                     -4.54%
                                               本报告期末           上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               701,410,017.34     700,552,377.24                         0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）           547,537,385.67     553,667,703.89                       -1.11%
         非经常性损益项目和金额
                                                                                  单位：元
项目                                                                 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                                  457,895.90
定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               23,107.18
减：所得税影响额                                                                   72,150.46
合计                                                                              408,852.62 --
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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   性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
          二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
          1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的
             报告期末普通股股东总数                        13,006
                                                                  优先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                   持股                  持有有限售条     质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质             持股数量
                                                   比例                  件的股份数量 股份状态      数量
中国石油大庆石油化工有限公司      国有法人        39.34%    51,000,000
中国石油林源炼油有限公司          国有法人        15.69%    20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司      国家            8.47%     10,980,900
全国社保基金六零四组合            其他            2.51%      3,254,565
#许元科                           境内自然人      0.42%        538,760
#林梦清                           境内自然人      0.38%        494,749
向美珍                            境内自然人      0.36%        463,054
孙定保                            境内自然人      0.35%        451,483
龚建忠                            境内自然人      0.35%        448,600
林奇                              境内自然人      0.34%        440,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
中国石油大庆石油化工有限公司                                        51,000,000    人民币普通股     51,000,000
中国石油林源炼油有限公司                                            20,339,700 人民币普通股        20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司                                        10,980,900 人民币普通股        10,980,900
全国社保基金六零四组合                                                3,254,565 人民币普通股         3,254,565
#许元科                                                                  538,760 人民币普通股            538,760
#林梦清                                                                  494,749 人民币普通股            494,749
向美珍                                                                   463,054 人民币普通股            463,054
孙定保                                                                   451,483 人民币普通股            451,483
龚建忠                                                                   448,600 人民币普通股            448,600
林奇                                                                     440,000 人民币普通股            440,000
                                   公司持股 5%以上的股东中，中国石油大庆石油化工有限公司（原中国石油大
                                   庆石化工总厂）和中国石油林源炼油有限公司（原中国石油林源炼油厂）同
上述股东关联关系或一致行动的说明 为中国石油天然气集团公司控股的法人独资企业。未知其余股东之间是否存
                                   在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                   行动人。
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                                  许科元通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                  538,760 股，占公司股本的 0.42%；通过普通证券账户持有公司股票 0 股，占
 前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股本的 0%；累计持有公司股票 538,760 股，累计持股比例为 0.42%。林
 务情况说明（如有）               梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                  494,749 股，占公司股本的 0.38%；通过普通证券账户持有公司股票 0 股，占
                                  公司股本的 0%；累计持有公司股票 494,749 股，累计持股比例为 0.38%。
           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       2、公司无优先股股东。
                                                  第三节 重要事项
            一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
                                                           利润表
      项目                 本期金额           上期金额        变动比率                   变动原因
营业收入             460,206,601.68         338,781,332.81      35.84%   本期产品销售单价和销售数量同比增加
营业成本             439,403,303.99         292,029,928.39      50.47%   本期原料采购单价和销售数量同比增加
销售费用                3,620,563.99          1,931,544.55      87.44%   本期聚丙烯产品运输费用同比增加
利润总额（亏损总额                                                       下游企业开工不足，化工产品价格跌多
                      -7,427,626.07          19,810,493.80    -137.49%
以“－”号填列）                                                         涨少
所得税费用                              -     3,193,217.65    -100.00%   本期亏损
                                                         现金流量表
                                                                         变动比
              项目                     本期金额          上期金额                            变动原因
                                                                           率
销售商品、提供劳务收到的现金      533,854,892.70      393,899,085.78     35.53%     本期销售收入同比增加
                                                                                    本期原料采购数量、价格同比增
购买商品、接受劳务支付的现金      491,667,898.89      336,633,444.45     46.05%
                                                                                    加
购建固定资产、无形资产和其他
                                      10,857,016.02      4,527,539.74    139.80%    本期工程项目付款同比增加
长期资产支付的现金
            二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            2017 年 11 月 21 日，公司在中国证券报 B020 版和巨潮资讯网上发布《关于药业分公司
    资产转让的公告》（公告编号 2017044），对药业分公司部分资产通过北京产权交易所公开挂
    牌，最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。2017 年 12 月 12 日该资产在北京产权交
    易所以 6,291.06 万元（不含增值税）底价挂牌交易，截止 2018 年 1 月 17 日首次挂牌期结束
    无意向购买方摘牌。按照财政部第 32 号文《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，
    公司批准 2018 年 1 月 18 日将该资产转让底价在评估价基础上降至 90%，以 5,661.95 万元（不
    含增值税）再次挂牌，截至报告期末仍无意向购买方摘牌。
            重要事项概述               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                      中国证券报 B020 版和巨潮资讯网
     药业公司资产转让          2017 年 11 月 21 日
                                                      (http://www.cninfo.com.cn)（公告编号 2017044）
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    三、 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    业绩预告情况:同向下降
    业绩预告填写数据类型：区间数
                              年初至下一报告期期末       上年同期             增减变动
 累计净利润的预计数（万元）         500 --        700      1,623.64   下降    56.89% --   69.20%
 基本每股收益（元/股）            0.039 --       0.054       0.125    下降    56.80% --     68.80%
                              公司目前生产运行平稳，公司 11 万吨/年聚丙烯扩能改造项目即将建成
                              投产，预计聚丙烯产品产量和销量将有所增加。由于一季度公司亏损及
 业绩预告的说明
                              国际局势可能带来原油价格波动的影响，预计公司 2018 年 1-6 月经营业
                              绩比上年同期相比有较大幅度下降。
    五、公司报告期不存在证券投资。
    六、公司报告期不存在衍生品投资。
    七、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、公司报告期无违规对外担保情况。
    九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                     第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、资产负债表
    编制单位：大庆华科股份有限公司
                                                                                 单位：元
             项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                  221,859,302.75                      226,282,342.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        924,514.19
    预付款项                                        611,208.06                      1,995,353.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
  大庆华科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      219,594.11       132,711.08
    买入返售金融资产
    存货                                         62,874,115.70   51,383,830.91
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   2,775,315.44
流动资产合计                                 286,488,734.81      282,569,553.98
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                617,196.01       617,196.01
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 354,814,938.68      364,327,562.61
    在建工程                                     31,061,433.25   23,998,494.55
    工程物资                                        798,326.95       719,984.63
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     13,920,551.15   14,230,549.43
    开发支出                                      1,348,533.49     1,348,533.49
    商誉
    长期待摊费用                                  1,636,744.73     2,016,944.27
    递延所得税资产                               10,723,558.27   10,723,558.27
    其他非流动资产
非流动资产合计                               414,921,282.53      417,982,823.26
资产总计                                     701,410,017.34      700,552,377.24
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
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    应付票据
    应付账款                                     40,435,174.12   36,354,828.35
    预收款项                                     39,896,348.26   42,539,584.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  3,692,318.44     3,615,507.01
    应交税费                                      4,776,519.16   10,817,382.38
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    7,765,839.05     4,787,000.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                  8,993,958.60
流动负债合计                                 105,560,157.63      98,114,303.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                   31,960,974.46   31,960,974.46
    预计负债
    递延收益                                     16,351,499.58   16,809,395.48
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   48,312,474.04   48,770,369.94
负债合计                                     153,872,631.67      146,884,673.35
所有者权益：
    股本                                     129,639,500.00      129,639,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                 258,946,224.12      258,946,224.12
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    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                     21,990,966.35                   20,693,658.50
    盈余公积                                     51,103,904.38                   51,103,904.38
    一般风险准备
    未分配利润                                   85,856,790.82                   93,284,416.89
归属于母公司所有者权益合计                     547,537,385.67                    553,667,703.89
    少数股东权益
所有者权益合计                                 547,537,385.67                    553,667,703.89
负债和所有者权益总计                           701,410,017.34                    700,552,377.24
法定代表人：徐永宁           主管会计工作负责人：马成升          会计机构负责人：马化征
    2、利润表
                                                                                 单位：元
                               项目                               本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                                                   460,206,601.68 338,781,332.81
    其中：营业收入                                               460,206,601.68 338,781,332.81
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                   468,115,230.83 319,049,376.80
    其中：营业成本                                               439,403,303.99 292,029,928.39
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                              1,569,423.95     2,117,368.24
          销售费用                                                3,620,563.99     1,931,544.55
          管理费用                                               23,745,487.28    24,387,466.20
          财务费用                                                 -445,177.76    -1,449,558.08
          资产减值损失                                              221,629.38        32,627.50
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                                63,787.50
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
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    其他收益                                                  449,370.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             -7,459,258.25   19,795,743.51
    加：营业外收入                                                 31,632.18      464,121.19
    减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         -7,427,626.07   20,259,864.70
    减：所得税费用                                                              3,193,217.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             -7,427,626.07   17,066,647.05
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               -7,427,626.07   17,066,647.05
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                                 -7,427,626.07   17,066,647.05
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               -7,427,626.07   17,066,647.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额                           -7,427,626.07   17,066,647.05
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               -0.057             0.132
    （二）稀释每股收益                                               -0.057             0.132
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐永宁           主管会计工作负责人：马成升         会计机构负责人：马化征
    3、现金流量表
                                                                             单位：元
                               项目                             本期发生额       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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    销售商品、提供劳务收到的现金                               533,854,892.70 393,899,085.78
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                324,827.28
    收到其他与经营活动有关的现金                                5,755,437.75      255,016.73
经营活动现金流入小计                                           539,935,157.73 394,154,102.51
    购买商品、接受劳务支付的现金                               491,667,898.89 336,633,444.45
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             23,312,209.84   22,043,868.88
    支付的各项税费                                             11,666,068.45   11,688,253.05
    支付其他与经营活动有关的现金                                6,855,004.36    3,537,003.47
经营活动现金流出小计                                           533,501,181.54 373,902,569.85
经营活动产生的现金流量净额                                      6,433,976.19   20,251,532.66
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                         63,787.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                               63,787.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             10,857,016.02    4,527,539.74
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           10,857,016.02    4,527,539.74
  大庆华科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                                -10,857,016.02   -4,463,752.24
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -4,423,039.83   15,787,780.42
    加：期初现金及现金等价物余额                          226,282,342.58 163,091,183.11
六、期末现金及现金等价物余额                              221,859,302.75 178,878,963.53
    二、审计报告
    公司第一季度报告未经审计。
                                                   董事长：徐永宁
                                                 大庆华科股份有限公司
                                                   2018 年 4 月 18 日