山西西山煤电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
邢崇荣 董事 因公出差 胡文强
秦联晋 独立董事 因公出差 李玉敏
1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4公司负责人武华太、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 25,637,453,277.57 23,270,079,353.50 10.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,204,462,098.37 10,062,666,757.75 11.35%
股本（股） 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.6223 4.1513 11.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 3,422,656,706.76 2,992,586,878.63 14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 863,391,354.26 740,440,704.93 16.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 645,007,945.77 655,548,857.46 -1.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2661 0.2704 -1.59%
基本每股收益（元/股） 0.3562 0.3055 16.60%
稀释每股收益（元/股） 0.3562 0.3055 16.60%
加权平均净资产收益率（%） 7.71% 7.36% 0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 7.69% 7.13% 0.56%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,380,571.43
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 259,917.41
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,032,495.63
所得税影响额 -1,177,681.64
少数股东权益影响额 -1,218,258.47
合计 1,216,053.10
对重要非经常性损益项目的说明
计入当期损益的政府补助为子公司西山热电的资源综合利用项目退税款。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 190,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
易方达价值成长混合型证券投资基金 35,600,000 人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司 27,086,006 人民币普通股
宝钢集团有限公司 26,650,178 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 20,932,827 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 13,572,167 人民币普通股
太原市杰森实业有限公司 11,812,000 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 11,024,448 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 10,682,180 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 9,983,077 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,897,895 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产项目增减因素及状况
1、应收账款净值99832万元，比年初49373万元增加50459万元，增幅102.20%。主要是母公司应收煤款增加37213万元，兴能公司应收电费增加8468万元和西山热电应收供热款增加5283万元所致。
2、存货49979万元，比年初32391万元增加17588万元，增幅54.30%。其中：
（1）材料14862万元，比年初20010万元减少5148万元，减幅25.72%，主要是各单位出库领用增加导致库存材料减少所致；（2）配件6475万元，比年初7110万元减少635万元，减幅8.93%，主要是各单位出库领用增加导致库存配件减少所致；
（3）产成品28538万元，比年初5232万元增加23306万元，增幅445.45%
其中：原煤66万吨，金额11709万元，比年初14万吨增加52万吨，比年初库存金额3062万元增加8647万元；原煤库存增加主要是晋兴公司库存增加35万吨，母公司库存增加17万吨所致。洗煤63万吨，金额13883万元，比年初6万吨增加57万吨，比年初库存金额2139万元增加11744万元；精煤库存增加主要是晋兴公司比年初增加27万吨，西曲选比年初增加17万吨，马兰选比年初增加11万吨，镇选比年初增加1万吨，太选比年初增加1万吨。
3、工程物资83012万元，比年初29888万元增加53124万元，增幅177.74%。主要是兴能公司二期工程设备到货比年初增加53124万元所致。
（二）负债项目增减因素及状况
1、短期借款168000万元，与年初118000万元增加50000万元，增幅42.37%，主要是晋兴公司流动资金借款比年初增加50000万元所致。
2、应付职工薪酬62742万元，比年初42996万元增加19746万元，增幅45.30%，主要是跨期工资增加及社会保险费比年初
增加所致。
3、未交税费71851万元，比年初41605万元增加30246万元，增幅72.70%。主要是增值税比年初增加8972万元，所得税比年初增加23149万元所致。
4、应付利息6729万元，比年初2910万元增加3819万元，增幅131.24%。主要是本部计提公司债券利息所致。
5、一年内到期的长期借款17314万元，比年初28752万元减少11438万元，减幅41.07%。主要是兴能公司归还项目贷款11438万元所致。
6、其他流动负债增加420万元，主要是新增西山煤气化节能专项资金所致。
7、其他非流动负债660万元，比年初490万元增加170万元，增幅34.69%，主要是新增晋兴公司科技拨款所致。（三）所有者权益项目增减因素及状况
1、专项储备100308万元，比年初72468万元增加27840万元，增幅37.92%。主要是原煤生产单位按规定计提四项基金专项
储备所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
公司控股股东山西焦煤
集团有限责任公司承
诺：公司股权分置改革
方案实施后，山西焦煤
集团有限责任公司所持
有的非流通股股份自取
得流通权之日起，在12
个月内不上市交易或者
转让；在前述承诺期期
满后，截至2010 年12
山西焦煤集团有 月31 日之前，所持非流
股份限售承诺 限责任公司 通股份均不上市交易 履行承诺
（但不包括山西焦煤集
团如实施股份增持计划
在二级市场购入的西山
煤电股票）
收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号
