山西西山煤电股份有限公司
为全资子公司武乡西山发电有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 4 月 20 日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第六届董事会第十八次会议。会议以 10 票同意,0 票反对,
0 票弃权的表决结果通过了《为全资子公司武乡西山发电有限责任公
司提供担保的议案》,为缓解武乡西山发电有限责任公司(以下简称
“武乡发电公司”)资金压力,保证武乡发电公司能够正常生产经营,
公司拟为武乡发电公司通过平安国际融资租赁有限公司(以下简称
“平安国际”)办理融资租赁业务提供担保。平安国际融资额度 3 亿
元,期限 4 年,合同利率为 4.51%,期初一次性收取手续费 2.6%,保
证金 5.5%。公司同意为武乡发电公司该项融资租赁业务提供担保。
根 据 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》( 证 监 发
[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关规定,武乡西山发电资产负债率已超过 70%,本次担保事项需提交
公司股东大会审议。
该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保
后实施。
本次为武乡发电公司提供担保的金额 3 亿元人民币,占公司 2016
年度经审计的净资产 164.29 亿元的 1.8%,截至 2016 年 12 月 31 日,
公司累计已审批的担保额度为 44.57 亿元人民币,实际担保金额为
24.86 亿元,实际担保金额占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29
亿元的 15.13%。公司无逾期担保。
在 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 23 日召开的第六届董事会
第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于为
全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》,拟通过北
京恒嘉融资租赁有限公司为武乡发电公司办理融资租赁业务,公司为
其提供担保。由于北京恒嘉融资租赁有限公司与武乡发电公司最终未
协商一致,该议案已不能实施。
二、被担保人基本情况
1、武乡西山发电有限责任公司
注册号:140429100000969
法定代表人:谢月强
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:人民币 171846 万元
经营范围:电力热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技
术、电力物资的开发销售等
与本公司关系:公司持有其 100%股权
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
54.4%控股
山西西山煤电股份有限公司
100%控股
武乡西山发电有限责任公司
3、武乡发电公司主要财务数据
截至 2017 年 3 月 31 日,武乡发电公司的资产总额为 35.31 亿
元,负债总额 41.30 亿元,资产负债率为 117%。
三、担保协议的主要内容
公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。
被担保的主债权本金数额:人民币 3 亿元;保证方式为连带责任
保证;保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两
年。
四、董事会意见
1.提供担保的原因:为保证武乡发电公司能够正常生产经营,
平安国际拟为武乡发电公司办理融资租赁业务,人民币额度 3 亿元。
2.董事会意见:本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常
生产经营,公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。
3.本担保是公司为全资子公司提供担保。
4.反担保情况:被担保人是公司的全资子公司,本次担保待其
提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营,为缓解
资金压力,武乡发电公司拟通过平安国际办理融资租赁业务,以保证
该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保,未损
害公司及股东的利益。独立董事同意该议案,该议案需提交公司股东
会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 12 月 31 日,含本次担保,公司累计已审批的担保
额度为 44.57 亿元人民币,实际担保金额为 24.86 亿元,实际担保金
额占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29 亿元的 15.13%。公司及
控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日