黄山金马股份有限公司 2014 年半年度报告全文
黄山金马股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-045
2014 年 08 月
黄山金马股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄攸立 独立董事 工作原因 徐金发
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介..................................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告................................................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况....................................................................................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况........................................................................................................................................... 29
第九节 财务报告................................................................................................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录..........................................................................................................................................................................116
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
金马股份、公司、本公司 指 黄山金马股份有限公司
大股东、控股股东、金马集团 指 黄山金马集团有限公司
铁牛车身 指 公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司
金大门业 指 公司控股子公司浙江金大门业有限公司
杭州宝网 指 公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司
公司章程 指 黄山金马股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
董事会 指 黄山金马股份有限公司董事会
监事会 指 黄山金马股份有限公司监事会
股东大会 指 黄山金马股份有限公司股东大会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金马股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 黄山金马股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金马股份
公司的外文名称（如有） HUANGSHAN JINMA CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HSJM
公司的法定代表人 燕根水
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨海峰 王菲
联系地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 安徽省黄山市歙县经济开发区
电话 0559-6537831 0559-6537831
传真 0559-6537888 0559-6537888
电子信箱 zqb@hsjinma.com hsh_wangfei@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 505,578,785.71 499,126,320.13 1.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,381,646.14 32,212,420.86 0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,065,881.77 32,129,303.39 -37.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,435,736.70 18,771,309.55 -358.03%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
加权平均净资产收益率 1.62% 2.60% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,739,568,486.74 2,809,626,582.85 -2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,008,808,613.97 1,984,327,951.28 1.23%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,842.59
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,477,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,047,737.94
减：所得税影响额 2,168,876.24
少数股东权益影响额（税后） -2,795.26
合计 12,315,764.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，市场经济下行的压力较大，产能过剩导致竞争进一步加剧，公司积极应对处置得当，在平稳发展的前提
下保持小幅增长。报告期内，公司采取稳扎稳打步步为营的策略，既不贪急求快，也不自闭保守，坚持以质量效益为核心，
以经济效益为中心，以强化管理为手段，继续秉持“优质产品和优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”的经营宗旨，
抢抓机遇，狠抓落实，不断完善公司内部控制，克服各种不利因素，进一步加强成本控制，加大技改，拓展市场，推动了公
司健康、稳定发展。报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，及时召集召开董事会及股
东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设、调整产
品结构，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果，整体发展形势良好。
报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、
维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了
独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，
为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。
报告期内，公司实现营业收入 505,578,785.71 元，比上年同增长1.29% ，发生营业成本 404,893,071.31 元，比上年同
期增长1.11%；实现归属于母公司所有者净利润 32,381,646.14 元，比上年同期增长0.53%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 505,578,785.71 499,126,320.13 1.29%
营业成本 404,893,071.31 400,428,506.59 1.11%
主要原因是由于人工成
销售费用 15,661,622.22 11,969,123.74 30.85% 本的增加及运费增加所
致
主要是人工成本增加所
管理费用 41,480,822.48 25,494,518.54 62.70%
致
财务费用 10,677,321.76 13,712,045.47 -22.13%
所得税费用 5,917,140.54 6,988,332.58 -15.33%
主要原因是本期应收账
经营活动产生的现金流
-48,435,736.70 18,771,309.55 -358.03% 款增加，预付材料款增
量净额
加所致
主要原因是本期收回以
投资活动产生的现金流
103,039,043.79 -100,727,398.52 202.29% 前年度购房款及违约金
量净额
及购买设备减少所致
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筹资活动产生的现金流 主要原因是本期归还贷
-175,487,244.68 30,154,189.71 -681.97%
量净额 款增加所致
现金及现金等价物净增
-120,883,937.59 -51,801,899.26
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）成功完成公司的定向增发工作。公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行
21,114万股人民币普通股（A股）。2013年12月23日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司（2014年1月2日经公告更名为“华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具了《验资报告》（会验字[2013] 2631号），根据该报告，截至2013年12月19
日止，金马股份实际已发行人民币普通股股票211,140,000.00股，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销
费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元，其中：增
加股本人民币211,140,000.00元，增加资本公积人民币531,070,690.00元，并于2013年12月30日就本次增发股份向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2014年1月7日，公司在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上
公告了《黄山金马股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书摘要》（公告编号：2014-008），本次新增股份21,114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。至此，我们成
功完成了公司的定向增发工作，所获得的募集资金用于公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项
目。
（二）2014年5月29日，成功完成公司2013年度的权益分派方案，确保了公司每位股东的权益。在实施现金红利派发的
工作中，公司认真接听股东来电咨询，配合交易所和登记公司，做好派发相关准备工作。根据中小投资者意愿，公司在最短
的时间内，实施完成了派发工作。
（三）报告期内，公司强化制度建设，根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，修订了《公司董事会
专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》以及《公司章程》等，完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策
和执行的透明度，不断提升公司内部控制规范水平。
（四） 报告期内，公司依旧一如既往的高度重视投资者关系管理工作，通过电话和深交所互动易平台积极解答投资者
提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。
（五）公司经营业绩良好。面对复杂多变的市场形势，董事会积极应对，根据公司实际情况，制定了灵活的经营策略和
应变措施，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升品质，取得了良好的业绩。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
加工制造业 487,836,441.82 391,493,287.34 19.75% 3.25% 3.07% 0.14%
分产品
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车用零部件 412,640,519.18 329,105,700.93 20.24% 7.20% 7.91% -0.52%
门业产品 75,195,922.64 62,387,586.41 17.03% -14.11% -16.63% 2.49%
分地区
国内地区 481,591,359.47 385,866,859.07 19.88% 2.93% 2.78% 0.12%
国外地区 6,245,082.35 5,626,428.27 9.91% 36.27% 27.70% 6.05%
四、核心竞争力分析
1、报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。
2、公司坚持走创新型工业化发展道路，以优势零部件为龙头，以工业园、车用仪表及电器高新技术产业基地为平台，以汽
车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标，推进公司的整体创新步伐。
3、公司目前为国家级高新技术企业，设有省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级博士后科研工作站，拥有一支高水
平的专业技术队伍，拥有CAD工作站及产品试验室等较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。
4、公司于2014年1月8日以非公开发行股票的方式成功完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），并正
式列入上市公司的股东名册。所获得的募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00
元，其他发行费用人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元，公司将依据《上市公司证券发行管
理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理。合理利用募集资金，将会形成未
来新的盈利增长点，促进公司未来可持续发展。
报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
658,400.00 658,400.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
山东华日股份有限公司 主要从事玻璃钢篷车的生产 0.03%
南京长安汽车有限公司 生产销售微型车 0.19%
三轮摩托车、摩托车配件、电动车等产
济南轻骑第一装配有限公司 0.14%
品
摩托车电动车及零部件的设计生产销
济南轻骑第二装配有限公司 0.10%
售，摩托车、汽车零配件批发业
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期末持 报告期
最初投资成 期初持股 期初持 期末持 期末账面值 会计核
证券品种 证券代码 证券简称 股数量 损益 股份来源
本（元） 数量（股） 股比例 股比例 （元） 算科目
（股） （元）
可供出
股票 600698 湖南天雁 344,000.00 177,450 0.01% 177,450 0.01% 686,731.50 0.00 售金融 出资
资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 344,000.00 177,450 -- 177,450 -- 686,731.50 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
到期一次
保证收益 2014 年 2014 年
徽商银行 性返还本
无 否 型银行理 3,000 04 月 16 07 月 16 0 35.9
歙县支行 金和产品
财产品 日 日
收益
到期一次
交通银行 保证收益 2014 年 2014 年
性返还本
黄山分行 无 否 型银行理 6,000 07 月 14 12 月 15 0 126.58
金和产品
营业部 财产品 日 日
收益
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合计 9,000 -- -- -- 0 162.48
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 04 月 15 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 74,221.07
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2013 年 12 月 17 日以非公开发行股票的方式完成了向 8 名特定投资者发行 21,114 万股人民币普通股（A 股）。
截至 2013 年 12 月 19 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 211,140,000.00 股，募集资金总额为人民币 783,329,400.00
元，扣除保荐及承销费用人民币
