众泰汽车股份有限公司 关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与重庆两山建设投资集团有限公司、 重庆两山建设开发有限公司达成和解,并签订了《债务和解协议》。案件具体情况详见公 司前期在巨潮资讯网披露的《公司关于诉讼情况公告》(公告编号2024-002)、《2024 年半年度报告》(公告编号2024-036)、《2024 年年度报告》(公告编号2025-024)、 《公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号2025-052)、《公司关于诉讼事项进展的 公告》(公告编号2025-056)、《2025 年半年度报告》(公告编号2025-062)、《2025 年年度报告》(公告编号2026-024)。
本次债务和解事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:
一、和解协议主要内容
甲方1(债权人1):重庆两山建设投资集团有限公司
甲方2(债权人2):重庆两山建设开发有限公司
乙方1(债务人1):众泰汽车股份有限公司
乙方2(债务人2):湖南江南汽车制造有限公司
乙方3(债务人3):湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司
1、债务和解总金额
经各方初步估算,和解总债务约为170,326,271.9 元,其中包含了甲方1 对乙方3 享 有的、基于《委托贷款借款合同》产生的本金50,000,000.00 元及利息。
2、债务支付安排
(1)乙方3 应于《债务和解协议》生效之日起15 个工作日内,向甲方1 一次性付清 基于《委托贷款借款合同》产生的全部委贷本息。
(2)剩余债务分期支付:各方一致确认,剩余和解债务总额113,770,716.34 元,款 项分7 年等额分期偿付,具体约定如下:
①支付期限:2027 年1 月至2033 年12 月,合计84 个月,按月付款。
\[(2)支付标准:每月应付金额=债务总额 ÷ 84=1,354,413.29 元。\]
③付款节点:每月月末前完成付款,首期还款日2027 年1 月31 日,末期还款日2033 年12 月31 日。
3、周转材料赔付
甲方以2,924,484.48 元向重庆众泰汽车工业有限公司管理人收购的周转材料,由乙 方3 按2,924,484.48 元收购原值向甲方赔付,《债务和解协议》生效之日起45 个自然日 内乙方3 全额付清。
4、生效条件
《债务和解协议》自各方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章之日起成 立,该协议须待甲方所属区委、区政府相关审批决策,乙方完成内部董事会、股东会审议 决策,双方全部审批程序办结后,由双方另行出具书面生效确认文件,协议自该书面生效 确认文件出具之日起正式生效。各方对协议是否生效无法达成一致意见的,视为本协议不 生效,各方均表示谅解,互不承担缔约过失责任。
二、董事会审议情况
公司于2026 年6 月12 日召开第九届董事会2026 年度第五次临时会议,审议通过 《关于与债权人达成债务和解的议案》,公司董事会同意上述与重庆两山建设投资集团有 限公司、重庆两山建设开发有限公司达成债务和解事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次债务和解事 项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
1、本次债务和解的达成有利于恢复公司信用体系,同时本次和解下公司可取回之前 被法院强执拆除的总装生产线及设备,该部分资产有助于永康基地的复工复产。
2、《债务和解协议》中涉及的相关债务已经在以前年度全额计提,本次和解预计将 对公司本期净利润和净资产产生积极影响。同时,相关和解款项的分期偿付,有利于缓解 公司短期资金压力。公司将根据实际和解情况并依据会计准则及时进行会计处理。
四、备查文件
1、《债务和解协议》;
2、第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
2026 年6 月12 日