黄山金马股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
黄山金马股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-022
2013 年 10 月
黄山金马股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕根水先生、主管会计工作负责人方茂军先生及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军先
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,947,685,804.30 1,859,642,399.59 4.73%
归属于上市公司股东的净资产
1,235,240,269.99 1,222,096,807.82 1.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 151,298,589.81 -9.18% 650,424,909.94 12.3%
归属于上市公司股东的净利润
-48,958.69 73.19% 32,163,462.17 61.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-380,305.71 95.14% 31,748,997.68 166.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,734,701.84 -92.28%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0002 0.1 66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.0002 0.1 66.67%
加权平均净资产收益率（%） -0.004% 0.016% 2.6% 0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,587.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
361,740.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,982.70
减：所得税影响额 72,564.93
少数股东权益影响额（税后） -1,893.75
合计 414,464.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,212
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
黄山金马集团有限公司 境内非国有法人 33.3% 105,566,146 0 质押 105,466,146
凌志伟 境内自然人 0.93% 2,943,120
王美欣 境内自然人 0.65% 2,076,300
张娟莹 境内自然人 0.63% 2,000,463
梁桂财 境内自然人 0.43% 1,377,200
大成价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.4% 1,276,922
张志雄 境内自然人 0.37% 1,178,069
王洛为 境内自然人 0.33% 1,047,800
李耀华 境内自然人 0.32% 1,008,002
区佩儿 境内自然人 0.31% 985,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄山金马集团有限公司 105,566,146 人民币普通股 105,566,146
凌志伟 2,943,120 人民币普通股 2,943,120
王美欣 2,076,300 人民币普通股 2,076,300
张娟莹 2,000,463 人民币普通股 2,000,463
梁桂财 1,377,200 人民币普通股 1,377,200
大成价值增长证券投资基金 1,276,922 人民币普通股 1,276,922
张志雄 1,178,069 人民币普通股 1,178,069
王洛为 1,047,800 人民币普通股 1,047,800
李耀华 1,008,002 人民币普通股 1,008,002
区佩儿 985,000 人民币普通股 985,000
公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通
股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司
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股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，王美欣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 2,076,300 股；张娟莹持有公司股票共 2,000,463 股，其中通过
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 500,463
股；王洛为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股票 1,047,800 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司拟非公开发行A股股票，发行募集资金总额不超过78,334万元,发行数量不超过22,000万股（含22,000万股）。截至本报
告期披露日，本次非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会核准，目前正寻求发行中。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
公司关于非公开发行 A 股股票申请获得
2013 年 05 月 08 日 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
中国证券监督管理委员会核准的公告
http://www.cninfo.com.cn/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
2008 年 4 月 7 日，金马集团
部分限售股份解禁后承诺：
如果计划未来通过证券交
易系统出售所持公司解除
限售流通股，并于第一笔减
其他对公司中小股东所作承诺 黄山金马集团有限公司 持起六个月内减持数量达 2008 年 04 月 07 日 长期有效 履行中
到 5%及以上的，将于第一
次减持前两个交易日内按
照深圳证券交易所的相关
规定要求，通过本公司对外
披露出售提示性公告。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
344,000.0 621,075.0 可供出售
股票 600698 *st 轻骑 177,450 0.01% 177,450 0.01% 0.00 出资
0 0 金融资产
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期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
344,000.0 621,075.0
合计 177,450 -- 177,450 -- 0.00 -- --
0
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司基本面情况，未提供
2013 年 07 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况，未提供
2013 年 07 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况，未提供
2013 年 07 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,709,838.64 187,533,197.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,081,852.91 56,219,059.86
应收账款 347,846,890.15 315,285,294.58
预付款项 304,757,497.47 262,219,331.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,554,338.25 4,299,424.07
买入返售金融资产
存货 374,860,750.09 302,733,996.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,600,000.00
流动资产合计 1,232,811,167.51 1,129,890,304.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 621,075.00 621,075.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 658,400.00 658,400.00
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投资性房地产
固定资产 591,080,653.18 608,491,450.09
在建工程 10,778,973.06 6,969,417.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,362,845.28 100,340,353.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,372,690.27 12,671,399.41
其他非流动资产
非流动资产合计 714,874,636.79 729,752,095.59
资产总计 1,947,685,804.30 1,859,642,399.59
流动负债：
短期借款 300,600,000.00 238,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 198,520,000.00 104,000,000.00
应付账款 166,030,585.66 182,958,994.95
预收款项 7,869,390.21 8,007,160.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,265,456.06 21,536,823.84
应交税费 -1,884,504.46 3,407,765.49
应付利息 0.00 1,220,608.78
应付股利
其他应付款 4,676,221.05 5,380,240.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 690,077,148.52 615,011,593.62
非流动负债：
长期借款 2,663,638.00 3,196,365.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,561.25 41,561.25
其他非流动负债 11,260,000.00 11,260,000.00
非流动负债合计 13,965,199.25 14,497,926.25
负债合计 704,042,347.77 629,509,519.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 317,000,000.00 317,000,000.00
资本公积 736,164,604.40 736,164,604.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,873,269.01 16,873,269.01
一般风险准备
未分配利润 165,202,396.58 152,058,934.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,235,240,269.99 1,222,096,807.82
少数股东权益 8,403,186.54 8,036,071.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,243,643,456.53 1,230,132,879.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,947,685,804.30 1,859,642,399.59
计
法定代表人：燕根水先生 主管会计工作负责人：方茂军先生 会计机构负责人：方茂军先生
2、母公司资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 135,530,850.76 113,492,298.17
交易性金融资产
应收票据 24,195,552.91 53,329,059.86
应收账款 258,704,627.83 181,547,059.24
预付款项 189,791,829.10 186,901,056.23
应收利息
应收股利
其他应收款 40,980,401.03 2,175,834.28
存货 45,327,108.38 48,417,123.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,530,370.01 585,862,431.10
非流动资产：
可供出售金融资产 621,075.00 621,075.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 950,946,797.11 950,946,797.11
投资性房地产
固定资产 96,931,308.07 91,318,689.01
在建工程 10,694,791.59 3,143,170.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,459,933.07 60,643,913.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,502,251.52 6,800,960.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,126,156,156.36 1,113,474,605.35
资产总计 1,820,686,526.37 1,699,337,036.45
流动负债：
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短期借款 269,600,000.00 183,000,000.0| 黄山金马股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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