浪潮信息：2016年第一季度报告全文

浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浪潮电子信息产业股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张磊、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人(会计主管
人员)吴龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                 项目                       本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              2,395,816,109.47         1,911,417,895.74                       25.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）              119,535,081.81            69,051,007.39                       73.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               12,120,631.98             9,212,303.17                       31.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -263,137,371.51        -1,008,941,090.34                       73.92%
基本每股收益（元/股）                                   0.1211                    0.0720                    68.19%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1210                    0.0720                    68.06%
加权平均净资产收益率                                     3.36%                     2.92%                     0.44%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                 项目                      本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                8,421,327,411.09         7,819,354,565.45                        7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）            3,945,791,740.91         2,832,004,620.41                       39.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             115,293,476.28 主要系处置东港股份股票产生
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    10,908,183.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    95,223.05
减：所得税影响额                                                    18,882,432.81
合计                                                               107,414,449.83                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             94,827
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
浪潮集团有限公
                 境内非国有法人        40.90%      408,745,600
司
东方邦信创业投
                 国有法人               0.96%        9,607,493         9,607,493
资有限公司
全国社保基金一
                 其他                   0.70%        7,031,352
零八组合
张媛             境内自然人             0.67%        6,710,000
全国社保基金四
                 其他                   0.66%        6,643,231
一三组合
中国农业银行股
份有限公司－富
国中证国有企业 其他                     0.66%        6,641,220
改革指数分级证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城沪港深精 其他                     0.66%        6,589,267
选股票型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司－中
                 其他                   0.49%        4,894,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他                     0.45%        4,517,359
行业股票型证券
投资基金
山东高速投资控
                 国有法人               0.42%        4,228,516
股有限公司
                                                          浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
浪潮集团有限公司                                                     408,745,600 人民币普通股     408,745,600
全国社保基金一零八组合                                                 7,031,352 人民币普通股         7,031,352
张媛                                                                   6,710,000 人民币普通股         6,710,000
全国社保基金四一三组合                                                 6,643,231 人民币普通股         6,643,231
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证                                           6,641,220 人民币普通股         6,641,220
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城沪港深精选股票型证券投                                           6,589,267 人民币普通股         6,589,267
资基金
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                       4,894,000 人民币普通股         4,894,000
邮核心成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                           4,517,359 人民币普通股         4,517,359
投资基金
山东高速投资控股有限公司                                               4,228,516 人民币普通股         4,228,516
光大永明资产管理股份有限公司
                                                                       4,213,648 人民币普通股         4,213,648
－定向资产管理计划 2 号
上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项
目分析：
1.   其他流动资产期末数较期初数增加34.17%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。
2.   资本公积期末数较期初数增加143.81%，主要系本期非公开发行募集资金到账所致。
3.   管理费用本期发生额较上期发生额增加50.52%，主要系研发投入增加所致。
4.   资产减值损失本期发生额较上期发生额增加38.32%，主要系本期应收款项余额增加相应计提坏账准备增加所致。
5. 投资收益本期发生额较上期发生额增加92.47%，主要系本期处置东港股票增加所致。
6. 所得税费用本期发生额较上期发生额增加62.46%，主要系本期利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由          承诺方      承诺类型             承诺内容           承诺时间    承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                    自浪潮电子信息产业股份有
                                                    限公司 2015 年非公开发行定
                                                    价基准日前六个月即 2014 年
                           浪潮集团有   股份减持承 8 月 6 日至本次非公开发行 2015 年 10     截至 2016
                                                                                                            正常履行中
                           限公司       诺          完成后六个月内，我公司不 月 26 日       年 7 月 29 日
首次公开发行或再融资时所                            存在减持浪潮电子信息产业
作承诺                                              股份有限公司股票的情况，
                                                    亦无减持计划。
                                                    认购所获股份自发行人 2015
                           浪潮软件集   股份限售承 年非公开发行新增股份上市 2016 年 01      截至 2019
                                                                                                            正常履行中
                           团有限公司   诺          首日起三十六个月内不进行 月 29 日       年 1 月 29 日
                                                    转让。
                                                        浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否按时履行           是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行的
                           不适用
具体原因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,102,597,189.00                           988,525,333.54
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            296,715,643.64                         277,798,249.14
    应收账款                                        1,830,270,193.31                      1,681,157,979.34
    预付款项                                            129,042,162.65                         149,652,028.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           81,956,891.51                         109,158,570.32
    买入返售金融资产
    存货                                            2,312,341,818.52                      2,268,606,205.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,189,983,098.59                           886,900,935.48
流动资产合计                                        6,942,906,997.22                      6,361,799,301.17
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  31,456,666.54                       31,456,666.54
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     349,473,620.87                      364,193,969.14
    投资性房地产                     110,889,657.77                      111,726,649.76
    固定资产                         238,551,737.75                      231,607,802.62
    在建工程                         124,708,439.45                      124,445,694.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         498,675,273.40                      519,814,640.88
    开发支出                          83,649,099.68                       35,848,562.21
    商誉                                 643,015.39                          643,015.39
    长期待摊费用                      14,758,981.15                       15,701,961.24
    递延所得税资产                    24,795,321.87                       21,297,701.61
    其他非流动资产                       818,600.00                          818,600.00
非流动资产合计                     1,478,420,413.87                    1,457,555,264.28
资产总计                           8,421,327,411.09                    7,819,354,565.45
流动负债：
    短期借款                       2,742,765,257.91                    2,951,216,156.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,048,600,800.99                    1,269,411,234.29
    预收款项                         425,974,610.01                      504,558,831.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      56,152,140.06                       52,527,937.11
    应交税费                          89,888,771.64                       74,610,111.09
                               浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                       939,465.44                          108,055.56
    应付股利
    其他应付款                  63,212,219.94                       75,419,112.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 4,427,533,265.99                    4,927,851,439.38
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                   1,189,555.00                        1,189,555.00
    预计负债
    递延收益                    38,169,977.86                       48,455,877.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  39,359,532.86                       49,645,432.67
负债合计                     4,466,892,798.85                    4,977,496,872.05
所有者权益：
    股本                       999,282,714.00                      959,725,752.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,629,993,360.65                      668,559,579.06
    减：库存股
    其他综合收益                72,325,013.70                       79,063,718.60
    专项储备
                                                       浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           132,586,136.48                         132,586,136.48
    一般风险准备
    未分配利润                                    1,111,604,516.08                            992,069,434.27
归属于母公司所有者权益合计                        3,945,791,740.91                       2,832,004,620.41
    少数股东权益                                         8,642,871.33                           9,853,072.99
所有者权益合计                                    3,954,434,612.24                       2,841,857,693.40
负债和所有者权益总计                              8,421,327,411.09                       7,819,354,565.45
法定代表人：张磊                   主管会计工作负责人：王恩东                        会计机构负责人：吴龙
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           863,723,321.22                         802,557,818.93
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           296,715,643.64                         277,798,249.14
    应收账款                                      1,644,768,339.86                       1,622,259,433.27
    预付款项                                           108,589,985.54                         138,112,571.03
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          64,266,333.51                          75,340,550.87
    存货                                          1,649,472,090.00                       1,599,958,865.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,166,430,570.67                            844,577,654.07
流动资产合计                                      5,793,966,284.44                       5,360,605,143.11
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    31,456,666.54                          31,456,666.54
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  1,051,890,871.25                       1,066,611,219.52
    投资性房地产
                                     浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                         177,255,991.74                      169,370,741.95
    在建工程                          75,793,290.58                       75,669,572.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         369,623,478.30                      389,535,524.80
    开发支出                          83,649,099.68                       35,848,562.21
    商誉
    长期待摊费用                       4,283,124.33                        4,460,475.57
    递延所得税资产                    14,981,295.07                       12,010,489.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,808,933,817.49                    1,784,963,252.23
资产总计                           7,602,900,101.93                    7,145,568,395.34
流动负债：
    短期借款                         250,000,000.00                      100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       2,958,327,915.58                    3,502,668,497.68
    预收款项                         267,853,015.85                      449,807,993.15
    应付职工薪酬                      37,917,497.14                       34,045,749.29
    应交税费                          72,530,993.54                       56,557,205.58
    应付利息                             318,236.11                          108,055.56
    应付股利
    其他应付款                       210,333,304.48                      288,330,841.17
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       3,797,280,962.70                    4,431,518,342.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             1,189,555.00                        1,189,555.00
    预计负债
    递延收益                           34,317,361.11                        44,321,111.07
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         35,506,916.11                        45,510,666.07
负债合计                            3,832,787,878.81                     4,477,029,008.50
所有者权益：
    股本                              999,282,714.00                       959,725,752.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                        1,893,123,246.36                       931,689,464.77
    减：库存股
    其他综合收益                       26,434,674.99                        32,662,546.49
    专项储备
    盈余公积                          132,347,492.13                       132,347,492.13
    未分配利润                        718,924,095.64                       612,114,131.45
所有者权益合计                      3,770,112,223.12                     2,668,539,386.84
负债和所有者权益总计                7,602,900,101.93                     7,145,568,395.34
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                      2,395,816,109.47                     1,911,417,895.74
    其中：营业收入                  2,395,816,109.47                     1,911,417,895.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      2,390,909,273.11                     1,906,930,885.28
                                        浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                    2,041,602,600.60                    1,603,555,206.83
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加               1,961,167.81                        1,270,257.22
             销售费用                   118,958,362.25                      131,945,218.93
             管理费用                   170,704,265.35                      113,409,818.86
             财务费用                    26,957,897.93                       34,537,119.50
             资产减值损失                30,724,979.17                       22,213,263.94
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填
                                        121,698,888.87                       63,230,769.15
列）
    其中：对联营企业和合营企业
                                        118,184,088.35                       59,848,268.62
的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      126,605,725.23                       67,717,779.61
    加：营业外收入                       16,238,428.83                       16,411,475.81
    其中：非流动资产处置利得                                                    282.10
    减：营业外支出                           27,410.82                            2,731.54
    其中：非流动资产处置损失                                                  2,731.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        142,816,743.24                       84,126,523.88
列）
    减：所得税费用                       24,491,863.09