佛山佛塑科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,049,793,745.144,132,355,751.42-2.00%归属于上市公司股东的净资产（元）
2,370,623,915.802,351,488,206.80
0.81%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）570,022,313.26-42.35%1,597,864,488.48 -29.34%归属于上市公司股东的净利润（元）
18,228,372.77-73.00%48,261,308.33 -51.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
9,960,507.45-84.59%33,293,046.70 -63.40%经营活动产生的现金流量净额（元）
47,526,762.35101.97%209,490,910.14 833.99%基本每股收益（元/股）
0.019
-72.86%0.050 -51.46%稀释每股收益（元/股）
0.019
-72.86%0.050 -51.46%加权平均净资产收益率
0.77%
下降2.09个百分点
2.04%
下降2.22个百分点非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,234,085.15
主要是本期处置固定资产和报废损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21,330,639.06
主要是本期确认广州航运物流业企业奖励扶持资金573.85万元、广州国际航运中心集装箱运输扶持资金285.91万元、高新技术企业树标提质扶持资金
155.64万元、省重点立项市级资
助100.00 万元和2020年支持工业及批发业复工复产稳定发展的扶持95.00万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
716,220.82-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回290,826.37-除上述各项之外的其他营业外收入和支出602,869.61-其他符合非经常性损益定义的损益项目2,187,974.22
主要为本期收到的银行理财产品收益。减：所得税影响额858,895.82-少数股东权益影响额（税后）8,067,287.48-合计14,968,261.63--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数87,793
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广东省广新控股集团有限公司
国有法人
26.75%258,760,5120- -中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.46%14,157,6000- -#石日超 境内自然人
0.85%8,230,0000- -广东恒阔投资管理有限公司
国有法人
0.65%6,300,0000- -#曹仕美 境内自然人
0.55%5,335,0000- -#张敬兵 境内自然人
0.41%4,011,7000- -#陈伟玉 境内自然人
0.27%2,575,4540- -
#卓辽志 境内自然人
0.22%2,100,0000- -#丁华根 境内自然人
0.21%2,017,8000- -#焦峰 境内自然人
0.21%1,989,5000- -前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东省广新控股集团有限公司258,760,512人民币普通股258,760,512中央汇金资产管理有限责任公司14,157,600人民币普通股14,157,600#石日超8,230,000人民币普通股8,230,000广东恒阔投资管理有限公司6,300,000人民币普通股6,300,000#曹仕美5,335,000人民币普通股5,335,000#张敬兵4,011,700人民币普通股4,011,700#陈伟玉2,575,454人民币普通股2,575,454#卓辽志2,100,000人民币普通股2,100,000#丁华根2,017,800人民币普通股2,017,800#焦峰1,989,500人民币普通股1,989,500上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述股东中，广新控股集团通过普通账户持有公司股份258,760,512股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份14,157,600股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；石日超通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份8,230,000股；广东恒阔投资管理有限公司通过普通账户持有公司股份6,300,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；曹仕美通过普通账户持有公司股份95,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份5,240,000股；张敬兵通过普通账户持有公司股份120,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,891,700股；陈伟玉通过普通账户持有公司股份53,600股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,521,854股；卓辽志通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,100,000股；丁华根通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,017,800股；焦峰通过普通账户持有公司股份680,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,309,500股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产比期初增加9,889.68万元，主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品增加所致；
2.应收票据比期初减少100.00%，主要是本期公司应收票据到期收回款项所致；
3.预付账款比期初增加45.51%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
4.在建工程比期初增加161.38%，主要是本期公司高速节能婴用基材项目投入增加所致；
5.合同负债比期初增加115.58%，主要是本期公司预收客户货款增加所致；
6.应交税费比期初增加278.88%，主要是本期公司应交企业所得税、土地使用税和房产税较期初增加所致；
7.一年内到期的非流动负债比期初减少49.74%，主要是本期公司偿还到期部分一年内到期的长期借款所致；
8.其他流动负债比期初减少99.38%，主要是本期公司偿还1亿元超短期融资券所致；
9.长期借款比期初增加62.40%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加长期借款所致；
10.年初至报告期末，税金及附加同比减少83.18%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入和确认税金
及附加所致；
11.年初至报告期末，销售费用同比减少44.20%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司确认营销服务费所致；
12.年初至报告期末，其他收益同比增加52.02%，主要是本期公司确认的政府补助增加所致；
13.年初至报告期末，投资收益同比增加71.16%，主要是本期公司对部分联营企业的投资收益增加所致；
14.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加71.62万元，主要是本期公司交易性金融资产期末公允价值变动增加所致；
15.年初至报告期末, 资产处置收益同比增加14.61万元，主要是本期公司非流动资产处置收益增加所致；
16.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加94.30万元，主要是本期公司非流动资产报废损失减少所致；
17.年初至报告期末，所得税费用同比减少78.09%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入和确认所得
税费用所致；
18.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少
51.69%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司房
地产销售结转收入和确认利润，佛山市合盈置业有限公司已于上年年末退出公司合并报表范围，报告期内公司总体经营保持平稳；
19.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少66.78%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付的增值税和
土地增值税所致；
20.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加833.99%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司支
付工程款和服务费用所致；
21.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加322.90%，主要是本期收到联营业企业的分红款增加所致；
22.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少67.37%，主要是本期公司收到处
置非流动资产收入减少所致；
23.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加122.20%，主要是本期公司高速节能婴用基
材项目和口罩生产项目投入增加所致；
24.年初至报告期末，借款所收到的现金同比增加39.36%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，长期借款
增加所致；
25.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加40.34%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，偿还短
期借款和超短期融资券所致；
26.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证
的保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）终止新能源汽车动力锂离子电池及系统项目
2020年5月15日，公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》，决定终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目。（详见公司于2020年5月16日在指定信息披露媒体上发布的相关公告）。截至本报告披露日，项目公司广东省佛塑新能源有限公司正在进行清算工作。
（2）公司组建成立纳米复合材料研究开发中心
为了发挥公司新材料产业优势，积极履行国有企业社会责任和担当，加大公共卫生应急物资关键材料研发生产，公司组建成立纳米复合材料研究开发中心，加强与相关科研院所进行产学研合作，加大膜材料投资孵化力度，积极开展专用滤材、石墨烯纳米复合材料、可重复使用口罩材料等的研发和产业化，提升“平战结合”的公共卫生应急物资和医疗物资的重要材料的供给能力，着力形成公司新的增长点。 2020年6月24日，纳米复合材料研究开发中心在公司工程技术开发中心挂牌成立。纳米复合材料研究开发中心现有纳米纤维制造装备（静电纺丝）、纳米粉体及浆料制造装备（研磨分散）、纳米材料前驱体制装备（化学合成、水热反应）、纳米复合材料制造装备（涂层、复合、蒸镀）等试验设备，初步建立静电纺丝室、化学合成室、纳米组装室、纳米复合室、理化实验室及性能测试中心。现已成功试制出纳米纤维膜产品并应用于口罩的生产，纳米纤维膜产品用于口罩的过滤材料，具有透气阻力小、过滤效率高等特点，透气阻力只有熔喷布约一半，过滤性能可达到医用口罩相关的标准。组建成立纳米复合材料研究开发中心，符合公司“新材料-高分子材料”产业发展定位，有利于提升自主创新能力，发挥新材料产业优势，做大做强新材料产业，提升核心竞争力，推动公司持续发展。本事项不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。
截至本报告披露日，纳米纤维膜及相应的高透气口罩已正常生产销售，公司与华南理工大学就抗菌型纳米纤维膜进一步合作研究。
（3）华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目
2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜，产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资12,885.4万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（项目情况详见公司于2018年7月19日披露的公告）。截至本报告披露日，厂房基建已完成验收，正在进行配套工程施工，吹膜设备及第一台印刷设备进入试生产阶段，第二台印刷设备已开始安装，各项工作按计划推进中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金15,254.7010,446.90 0
合计15,254.7010,446.90 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金383,825,210.07379,812,973.96结算备付金--拆出资金--交易性金融资产104,619,164.935,722,390.01衍生金融资产--应收票据-473,400.00应收账款250,525,338.47255,496,272.04应收款项融资106,622,118.72103,931,908.17预付款项34,246,995.7423,535,846.48应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款52,394,945.2964,147,430.99其中：应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货434,548,618.60444,759,526.83合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产21,959,842.5922,207,494.09流动资产合计1,388,742,234.411,300,087,242.57非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--其他债权投资--长期应收款--长期股权投资933,720,287.111,075,995,145.15其他权益工具投资--其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59投资性房地产--固定资产1,295,678,265.641,383,516,357.95在建工程109,502,513.7841,894,533.75生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产243,627,961.84251,652,726.61开发支出--商誉34,949,151.4934,949,151.49长期待摊费用4,603,193.955,684,080.97递延所得税资产7,946,941.437,553,317.44其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90非流动资产合计2,661,051,510.732,832,268,508.85资产总计4,049,793,745.144,132,355,751.42流动负债：
短期借款388,937,371.59433,639,155.97向中央银行借款--拆入资金--交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据54,721,001.0067,646,159.14应付账款116,959,615.91125,553,422.08预收款项
0.0030,587,630.70合同负债65,941,895.24-卖出回购金融资产款--吸收存款及同业存放--代理买卖证券款--代理承销证券款--
应付职工薪酬75,765,523.4681,801,660.35应交税费21,650,010.695,714,185.80其他应付款53,484,315.2556,699,034.11其中：应付利息--应付股利--应付手续费及佣金--应付分保账款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债141,463,639.18281,483,639.18其他流动负债627,279.82101,212,408.52流动负债合计919,550,652.141,184,337,295.85非流动负债：
保险合同准备金--长期借款346,102,859.66213,123,850.07应付债券---其中：优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬85,472,853.9486,744,459.35预计负债--递延收益49,011,048.4242,755,973.23递延所得税负债2,043,725.422,043,725.42其他非流动负债--非流动负债合计482,630,487.44344,668,008.07负债合计1,402,181,139.581,529,005,303.92所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00其他权益工具--其中：优先股--永续债--资本公积326,126,439.07326,126,439.07减：库存股--其他综合收益-13,804,713.34-13,701,809.14
专项储备--盈余公积239,878,315.78239,878,315.78一般风险准备--未分配利润851,000,703.29831,762,090.09归属于母公司所有者权益合计2,370,623,915.802,351,488,206.80少数股东权益276,988,689.76251,862,240.70所有者权益合计2,647,612,605.562,603,350,447.50负债和所有者权益总计4,049,793,745.144,132,355,751.42法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金154,001,826.53136,791,232.86交易性金融资产54,724,040.00640,000.00衍生金融资产--应收票据--应收账款82,462,441.2882,555,656.19应收款项融资69,376,887.5071,210,886.49预付款项17,473,684.8514,575,305.66其他应收款212,545,195.30269,053,067.93其中：应收利息--应收股利--存货285,135,009.97304,992,875.45合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产3,974,547.611,845,131.82流动资产合计879,693,633.04881,664,156.40非流动资产：
债权投资--其他债权投资--长期应收款--
长期股权投资1,430,720,525.461,572,995,383.50其他权益工具投资--其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59投资性房地产--固定资产637,092,563.94682,245,031.27在建工程26,267,824.6810,420,199.75生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产105,907,423.85109,640,910.23开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产--其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90非流动资产合计2,231,011,533.422,406,324,720.24资产总计3,110,705,166.463,287,988,876.64流动负债：
短期借款252,182,174.09340,995,134.70交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据46,196,980.0054,951,440.64应付账款36,716,186.2339,532,254.53预收款项-63,267,568.63合同负债92,052,612.22-应付职工薪酬65,765,428.5864,161,025.02应交税费12,148,883.842,401,621.79其他应付款64,146,495.1466,369,376.87其中：应付利息--应付股利--持有待售负债--一年内到期的非流动负债100,000,000.00250,000,000.00其他流动负债300,329.50100,773,860.66流动负债合计669,509,089.60982,452,282.84
非流动负债：
长期借款150,000,000.00-应付债券--其中：优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬85,472,853.9486,744,459.35预计负债--递延收益28,003,101.2425,283,449.46递延所得税负债2,043,725.422,043,725.42其他非流动负债--非流动负债合计265,519,680.60114,071,634.23负债合计935,028,770.201,096,523,917.07所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00其他权益工具--其中：优先股--永续债--资本公积382,650,668.88382,650,668.88减：库存股--其他综合收益-13,626,368.60-13,556,423.04专项储备--盈余公积239,878,315.78239,878,315.78未分配利润599,350,609.20615,069,226.95所有者权益合计2,175,676,396.262,191,464,959.57负债和所有者权益总计3,110,705,166.463,287,988,876.64
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
570,022,313.26988,726,663.41其中：营业收入570,022,313.26988,726,663.41利息收入--
已赚保费--手续费及佣金收入--
二、营业总成本
542,479,290.24881,429,428.24其中：营业成本430,222,412.95660,634,040.59利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险责任准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加6,008,880.0983,678,812.96销售费用13,209,334.5043,562,657.69管理费用50,407,488.6558,444,982.35研发费用30,315,361.9023,929,349.26财务费用12,315,812.1511,179,585.39其中：利息费用11,223,458.3913,779,767.39利息收入1,363,144.60606,927.73加：其他收益11,869,325.083,595,031.49 投资收益（损失以“－”号填列）
13,344,510.5211,105,190.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,368,485.8810,325,926.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
--汇兑收益（损失以“-”号填列）-- 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-- 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
154,107.12- 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,833,082.50-8,422,371.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-15,454,405.74-16,193,066.10 资产处置收益（损失以“-”号填列）
30,048.370.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
34,653,525.8797,382,019.33加：营业外收入271,545.41455,452.34减：营业外支出700,679.09856,817.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
34,224,392.1996,980,654.09减：所得税费用3,189,751.9023,064,242.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
31,034,640.2973,916,411.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31,034,640.2973,916,411.89 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
18,228,372.7767,509,963.09
2.少数股东损益
12,806,267.526,406,448.80
六、其他综合收益的税后净额
-161,591.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-159,209.40- （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-- 1.重新计量设定受益计划变动额
-- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-- 3.其他权益工具投资公允价值变动
-- 4.企业自身信用风险公允价值变动
--
5.其他
-- （二）将重分类进损益的其他综合收益
-159,209.40- 1.权益法下可转损益的其他综合收益
-- 2.其他债权投资公允价值变动
-- 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-- 4.其他债权投资信用减值准--
备
5.现金流量套期储备
--
6.外币财务报表折算差额
--
7.其他
-159,209.40- 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-2,382.35-
七、综合收益总额
30,873,048.5473,916,411.89 归属于母公司所有者的综合收益总额
18,069,163.3767,509,963.09归属于少数股东的综合收益总额12,803,885.176,406,448.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0190.070
（二）稀释每股收益
0.0190.070本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
281,193,655.64292,825,889.98减：营业成本207,299,131.68234,420,484.60税金及附加3,642,339.544,968,625.79销售费用7,756,531.507,939,920.59管理费用39,568,464.7341,992,030.21研发费用14,377,416.8213,744,616.74财务费用4,705,976.836,961,218.44其中：利息费用6,866,840.508,929,418.16利息收入2,288,800.352,077,677.06加：其他收益2,581,055.52874,956.08 投资收益（损失以“－”号填列）
12,502,605.94118,218,923.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,368,485.8810,325,926.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
--
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-- 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-- 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-132,873.89-8,676,296.04 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-15,616,852.09-14,779,073.60 资产处置收益（损失以“-”号填列）
20,458.30-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,198,188.3278,437,503.82加：营业外收入49,632.72270,938.57减：营业外支出539,259.47534,998.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
2,708,561.5778,173,443.43减：所得税费用--175.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,708,561.5778,173,618.43 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,708,561.5778,173,618.43 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
--
五、其他综合收益的税后净额
-147,898.37- （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-- 1.重新计量设定受益计划变动额
-- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-- 3.其他权益工具投资公允价值变动
-- 4.企业自身信用风险公允价值变动
--
5.其他
-- （二）将重分类进损益的其他综合收益
-147,898.37- 1.权益法下可转损益的其他综合收益
-- 2.其他债权投资公允价值--
变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-- 4.其他债权投资信用减值准备
--
5.现金流量套期储备
--
6.外币财务报表折算差额
--
7.其他
-147,898.37-
六、综合收益总额
2,560,663.2078,173,618.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
--
（二）稀释每股收益
--
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,597,864,488.482,261,432,420.61其中：营业收入1,597,864,488.482,261,432,420.61利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--
二、营业总成本
1,541,781,086.462,096,361,027.05其中：营业成本1,225,698,783.311,650,033,531.63利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险责任准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加21,179,995.99125,917,356.41销售费用45,739,293.4281,970,915.27管理费用142,189,299.75135,838,077.49研发费用69,687,028.9762,767,217.24财务费用37,286,685.0239,833,929.01
其中：利息费用37,016,674.6645,045,376.53利息收入2,287,813.795,030,892.06加：其他收益21,330,639.0614,031,183.44 投资收益（损失以“－”号填列）
41,328,062.2324,145,915.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
39,178,026.2122,291,585.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
--汇兑收益（损失以“-”号填列）-- 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-- 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
716,220.82- 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-12,423,721.53-9,800,097.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-22,750,694.43-25,044,374.18 资产处置收益（损失以“-”号填列）
28,299.62-117,763.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
84,312,207.79168,286,257.96加：营业外收入843,723.57640,642.16减：营业外支出1,503,238.732,243,152.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
83,652,692.63166,683,747.84减：所得税费用10,240,110.9046,730,664.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
73,412,581.73119,953,083.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
73,412,581.73119,953,083.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
48,261,308.3399,892,600.43
2.少数股东损益
25,151,273.4020,060,482.58
六、其他综合收益的税后净额
-127,728.54- 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-102,904.20-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-- 1.重新计量设定受益计划变动额
-- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-- 3.其他权益工具投资公允价值变动
-- 4.企业自身信用风险公允价值变动
--
5.其他
-- （二）将重分类进损益的其他综合收益
-102,904.20- 1.权益法下可转损益的其他综合收益
-- 2.其他债权投资公允价值变动
-- 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-- 4.其他债权投资信用减值准备
--
5.现金流量套期储备
--
6.外币财务报表折算差额
--
7.其他
-102,904.20- 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-24,824.34
七、综合收益总额
73,284,853.19119,953,083.01 归属于母公司所有者的综合收益总额
48,158,404.1399,892,600.43归属于少数股东的综合收益总额25,126,449.0620,060,482.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0500.103
（二）稀释每股收益
0.0500.103本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
783,147,567.43864,550,662.74减：营业成本599,212,026.04699,742,353.51税金及附加14,160,814.1812,092,867.61销售费用22,174,624.3619,835,058.51管理费用99,884,503.1590,941,595.24研发费用30,849,739.5232,703,600.07财务费用16,947,529.8024,714,328.74其中：利息费用23,511,464.2430,032,267.57利息收入7,274,297.276,290,411.48加：其他收益3,800,780.283,766,050.55 投资收益（损失以“－”号填列）
39,611,121.64185,743,130.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
39,178,026.2122,291,585.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-- 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-- 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-- 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-8,652,895.34-9,825,783.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-20,404,153.31-22,903,334.75 资产处置收益（损失以“-”号填列）
156,172.59-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,429,356.24141,300,921.61加：营业外收入68,173.83276,575.16减：营业外支出1,193,452.691,291,505.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
13,304,077.38140,285,991.37减：所得税费用--175.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,304,077.38140,286,166.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,304,077.38140,286,166.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
--
五、其他综合收益的税后净额
-69,945.56- （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-- 1.重新计量设定受益计划变动额
-- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-- 3.其他权益工具投资公允价值变动
-- 4.企业自身信用风险公允价值变动
--
5.其他
-- （二）将重分类进损益的其他综合收益
-69,945.56- 1.权益法下可转损益的其他综合收益
-- 2.其他债权投资公允价值变动
-- 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-- 4.其他债权投资信用减值准备
--
5.现金流量套期储备
--
6.外币财务报表折算差额
--
7.其他
-69,945.56
六、综合收益总额
13,234,131.82140,286,166.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
--
（二）稀释每股收益
--
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,709,366,976.071,963,886,603.18 客户存款和同业存放款项净增加额
--向中央银行借款净增加额-- 向其他金融机构拆入资金净增加额
--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--代理买卖证券收到的现金净额--收到的税费返还13,736,024.9113,618,116.69收到其他与经营活动有关的现金62,315,581.5455,315,001.53经营活动现金流入小计1,785,418,582.522,032,819,721.40购买商品、接受劳务支付的现金1,201,331,149.601,551,773,041.35客户贷款及垫款净增加额-- 存放中央银行和同业款项净增加额
--支付原保险合同赔付款项的现金--拆出资金净增加额--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金-- 支付给职工以及为职工支付的现金
252,003,555.99258,937,868.70支付的各项税费50,520,689.46152,098,329.30支付其他与经营活动有关的现金72,072,277.3398,552,017.89经营活动现金流出小计1,575,927,672.382,061,361,257.24经营活动产生的现金流量净额209,490,910.14-28,541,535.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金183,686,460.1243,434,809.48 处置固定资产、无形资产和其他15,000.0045,975.95
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--收到其他与投资活动有关的现金686,939,130.00609,741,000.00投资活动现金流入小计870,640,590.12653,221,785.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
75,856,678.3834,138,251.98投资支付的现金--质押贷款净增加额-- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--支付其他与投资活动有关的现金785,693,170.00729,153,000.00投资活动现金流出小计861,549,848.38763,291,251.98投资活动产生的现金流量净额9,090,741.74-110,069,466.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
--取得借款收到的现金737,091,950.52528,909,121.02收到其他与筹资活动有关的现金38,403,561.2931,404,467.06筹资活动现金流入小计775,495,511.81560,313,588.08偿还债务支付的现金888,059,063.10632,812,757.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,737,043.0150,606,308.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-9,770,488.50支付其他与筹资活动有关的现金1,788,658.7119,278,108.37筹资活动现金流出小计953,584,764.82702,697,175.20筹资活动产生的现金流量净额-178,089,253.01-142,383,587.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
180,274.16211,909.96
五、现金及现金等价物净增加额
40,672,673.03-280,782,679.55加：期初现金及现金等价物余额319,471,251.031,026,594,110.75
六、期末现金及现金等价物余额
360,143,924.06745,811,431.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金838,064,474.00921,390,640.23收到的税费返还2,848,135.457,979,989.97收到其他与经营活动有关的现金94,669,437.5671,878,266.87经营活动现金流入小计935,582,047.011,001,248,897.07购买商品、接受劳务支付的现金556,625,740.43685,126,614.54 支付给职工以及为职工支付的现金
154,502,405.85162,495,056.46支付的各项税费28,356,913.7021,732,531.19支付其他与经营活动有关的现金40,998,836.8451,520,468.42经营活动现金流出小计780,483,896.82920,874,670.61经营活动产生的现金流量净额155,098,150.1980,374,226.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金181,396,033.6397,661,900.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--收到其他与投资活动有关的现金207,459,130.00264,590,000.00投资活动现金流入小计388,855,163.63362,251,900.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26,342,994.4111,076,556.68投资支付的现金-- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--支付其他与投资活动有关的现金261,543,170.00362,000,000.00投资活动现金流出小计287,886,164.41373,076,556.68投资活动产生的现金流量净额100,968,999.22-10,824,656.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金566,931,785.20430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,776,861.025,547,888.24筹资活动现金流入小计573,708,646.22435,547,888.24偿还债务支付的现金755,000,000.00519,388,008.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,851,007.2726,766,331.45支付其他与筹资活动有关的现金1,788,658.714,393,988.71筹资活动现金流出小计807,639,665.98550,548,328.83筹资活动产生的现金流量净额-233,931,019.76-115,000,440.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
108,222.96-179,459.41
五、现金及现金等价物净增加额
22,244,352.61-45,630,330.01加：期初现金及现金等价物余额121,981,881.41172,560,610.36
六、期末现金及现金等价物余额
144,226,234.02126,930,280.35
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金379,812,973.96379,812,973.96-结算备付金---拆出资金---交易性金融资产5,722,390.015,722,390.01-衍生金融资产---应收票据473,400.00473,400.00-应收账款255,496,272.04255,496,272.04-应收款项融资103,931,908.17103,931,908.17-预付款项23,535,846.4823,535,846.48-应收保费---应收分保账款---
应收分保合同准备金---其他应收款64,147,430.9964,147,430.99-其中：应收利息---应收股利---买入返售金融资产---存货444,759,526.83444,759,526.83-合同资产---持有待售资产--- 一年内到期的非流动资产
---其他流动资产22,207,494.0922,207,494.09-流动资产合计1,300,087,242.571,300,087,242.57-非流动资产：
发放贷款和垫款---债权投资---其他债权投资---长期应收款---长期股权投资1,075,995,145.151,075,995,145.15-其他权益工具投资---其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59-投资性房地产---固定资产1,383,516,357.951,383,516,357.95-在建工程41,894,533.7541,894,533.75-生产性生物资产---油气资产---使用权资产---无形资产251,652,726.61251,652,726.61-开发支出---商誉34,949,151.4934,949,151.49-长期待摊费用5,684,080.975,684,080.97-递延所得税资产7,553,317.447,553,317.44-其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90-非流动资产合计2,832,268,508.852,832,268,508.85-资产总计4,132,355,751.424,132,355,751.42-
流动负债：
短期借款433,639,155.97433,639,155.97-向中央银行借款---拆入资金---交易性金融负债---衍生金融负债---应付票据67,646,159.1467,646,159.14-应付账款125,553,422.08125,553,422.08-预收款项30,587,630.70--30,587,630.70合同负债-30,587,630.7030,587,630.70卖出回购金融资产款---吸收存款及同业存放---代理买卖证券款---代理承销证券款---应付职工薪酬81,801,660.3581,801,660.35-应交税费5,714,185.805,714,185.80-其他应付款56,699,034.1156,699,034.11-其中：应付利息---应付股利---应付手续费及佣金---应付分保账款---持有待售负债--- 一年内到期的非流动负债
281,483,639.18281,483,639.18-其他流动负债101,212,408.52101,212,408.52-流动负债合计1,184,337,295.851,184,337,295.85-非流动负债：
保险合同准备金---长期借款213,123,850.07213,123,850.07-应付债券---其中：优先股---永续债---租赁负债---长期应付款---
长期应付职工薪酬86,744,459.3586,744,459.35预计负债--递延收益42,755,973.2342,755,973.23递延所得税负债2,043,725.422,043,725.42-其他非流动负债---非流动负债合计344,668,008.07344,668,008.07-负债合计1,529,005,303.92--所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00-其他权益工具---其中：优先股---永续债---资本公积326,126,439.07326,126,439.07-减：库存股---其他综合收益-13,701,809.14-13,701,809.14-专项储备---盈余公积239,878,315.78239,878,315.78-一般风险准备---未分配利润831,762,090.09831,762,090.09-归属于母公司所有者权益合计
2,351,488,206.802,351,488,206.80-少数股东权益251,862,240.70251,862,240.70-所有者权益合计2,603,350,447.502,603,350,447.50-负债和所有者权益总计4,132,355,751.424,132,355,751.42-调整情况说明因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金136,791,232.86136,791,232.86-交易性金融资产640,000.00640,000.00-衍生金融资产---应收票据---应收账款82,555,656.1982,555,656.19-
应收款项融资71,210,886.4971,210,886.49-预付款项14,575,305.6614,575,305.66-其他应收款269,053,067.93269,053,067.93-其中：应收利息---应收股利---存货304,992,875.45304,992,875.45-合同资产---持有待售资产--- 一年内到期的非流动资产
---其他流动资产1,845,131.821,845,131.82-流动资产合计881,664,156.40881,664,156.40-非流动资产：
债权投资---其他债权投资---长期应收款---长期股权投资1,572,995,383.501,572,995,383.50-其他权益工具投资---其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59-投资性房地产---固定资产682,245,031.27682,245,031.27-在建工程10,420,199.7510,420,199.75-生产性生物资产---油气资产---使用权资产---无形资产109,640,910.23109,640,910.23-开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产---其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90-非流动资产合计2,406,324,720.242,406,324,720.24-资产总计3,287,988,876.643,287,988,876.64-流动负债：
短期借款340,995,134.70340,995,134.70-交易性金融负债---衍生金融负债---应付票据54,951,440.6454,951,440.64-应付账款39,532,254.5339,532,254.53-预收款项63,267,568.63--63,267,568.63合同负债-63,267,568.6363,267,568.63应付职工薪酬64,161,025.0264,161,025.02-应交税费2,401,621.792,401,621.79-其他应付款66,369,376.8766,369,376.87-其中：应付利息---应付股利---持有待售负债--- 一年内到期的非流动负债
250,000,000.00250,000,000.00-其他流动负债100,773,860.66100,773,860.66-流动负债合计982,452,282.84982,452,282.84-非流动负债：
长期借款---应付债券---其中：优先股---永续债---租赁负债---长期应付款---长期应付职工薪酬86,744,459.3586,744,459.35-预计负债---递延收益25,283,449.4625,283,449.46-递延所得税负债2,043,725.422,043,725.42-其他非流动负债---非流动负债合计114,071,634.23114,071,634.23-负债合计1,096,523,917.071,096,523,917.07-所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00-其他权益工具---
其中：优先股---永续债---资本公积382,650,668.88382,650,668.88-减：库存股---其他综合收益-13,556,423.04-13,556,423.04-专项储备---盈余公积239,878,315.78239,878,315.78-未分配利润615,069,226.95615,069,226.95-所有者权益合计2,191,464,959.572,191,464,959.57-负债和所有者权益总计3,287,988,876.643,287,988,876.64-调整情况说明因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事长：黄丙娣二〇二〇年十月二十八日