中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
中基健康产业股份有限公司CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.,LTD
二〇二三年年度报告全文
二〇二四年三月
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘洪、主管会计工作负责人常姗姗及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 22
第五节环境和社会责任 ...... 39
第六节重要事项 ...... 40
第七节股份变动及股东情况 ...... 48
第八节优先股相关情况 ...... 54
第九节债券相关情况 ...... 55
第十节财务报告 ...... 56
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备查文件目录
1、载有公司董事长刘洪先生亲笔签名的年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、中基健康 | 指 | 中基健康产业股份有限公司 |
| 兵团国资委 | 指 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 |
| 兵团第六师、第六师、六师 | 指 | 新疆生产建设兵团第六师 |
| 实际控制人、六师国资委 | 指 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 |
| 控股股东、六师国资公司 | 指 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 |
| 五家渠城投、汇丰城投公司、国恒投资公司 | 指 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 |
| 兵团投资公司 | 指 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 |
| 众信公司 | 指 | 五家渠市众信资产管理有限公司 |
| 中基红色番茄、红色番茄 | 指 | 新疆中基红色番茄产业有限公司 |
| 第七师中级人民法院、七师中院 | 指 | 新疆生产建设兵团第七师中级人民法院 |
| 奎屯垦区人民法院、奎屯垦区法院 | 指 | 新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院 |
| 兵团分院 | 指 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院 |
| 最高院 | 指 | 最高人民法院第六巡回法庭 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计期间 | 指 | 2023年1月1日至12月31日 |
| 元 | 指 | 人民币 |
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中基健康 | 股票代码 | 000972 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 中基健康产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 中基健康 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.，LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CHALKIS | ||
| 公司的法定代表人 | 刘洪 | ||
| 注册地址 | 新疆五家渠东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 831300 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2019年3月5日，公司披露了《关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2019-019），公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的《营业执照》，注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号”变更为“新疆五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院”。 2023年7月26日，公司披露了《关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2023-082），公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的《营业执照》，注册地址由“新疆五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院”变更为“新疆五家渠东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号” | ||
| 办公地址 | 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 831300 | ||
| 公司网址 | http://www.chalkistomato.com | ||
| 电子信箱 | xingjiang@chalkistomato.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邢江 | 任远 |
| 联系地址 | 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园 | 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园 |
| 电话 | 0994-5712188 | 0994-5712067 |
| 传真 | 0994-5712188 | 0994-5712067 |
| 电子信箱 | xingjiang@chalkistomato.com | renyuan@chalkishealth.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券管理部 |
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四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 916500002285831508 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 |
| 签字会计师姓名 | 王新文、陈海龙 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 575,779,449.91 | 589,285,550.34 | -2.29% | 174,451,612.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,237,777.85 | 26,085,146.48 | 314.94% | -106,814,799.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,560,190.02 | 24,082,586.97 | 60.12% | -102,509,572.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -182,233,893.41 | 197,747,426.27 | -192.15% | -188,674,681.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.03 | 366.67% | -0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.03 | 366.67% | -0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 72.43% | 31.71% | 同比增加40.72个百分点 | -87.10% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产（元） | 1,224,071,923.98 | 825,364,850.66 | 48.31% | 676,041,526.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 203,541,954.43 | 95,314,186.69 | 113.55% | 69,229,040.21 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 149,986,679.55 | 137,936,999.63 | 55,136,159.40 | 232,719,611.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,882,477.46 | 21,204,554.13 | 4,924,569.94 | 65,226,176.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,721,881.03 | 20,843,899.18 | 4,599,471.21 | -3,605,061.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,401,042.48 | 41,448,814.72 | -381,007,088.24 | 93,923,337.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 40,567,551.53 | 206,786.37 | 227,187.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,069,655.91 | 1,158,382.68 | 567,173.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,317,217.09 | |||
| 债务重组损益 | 964,918.38 | 8,958.68 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,752,622.52 | -321,523.37 | -5,116,655.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,578.66 | 8,109.39 | ||
| 减：所得税影响额 | 29,452.22 | 7,583.21 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 7.00 | |||
| 合计 | 69,677,587.83 | 2,002,559.51 | -4,305,226.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，确立了“无大桶酱不强、无小罐产品不富、无种业不优、无土地流转不稳”的战略指导思想，公司董事会和经营班子始终秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，深入分析国际形势、产业生态及市场环境变化对于公司经营发展的重大影响，紧抓产业调整的机遇窗口，坚持党的领导，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，筑牢风险防线，激发发展活力，中国特色现代国有企业制度体系逐步健全完善，公司上下凝心聚力谋发展的氛围日益浓厚，生产经营呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，为公司全面开启“二次创业”新征程奠定了坚实的基础。
2023年，厄尔尼诺现象影响波及全球，造成全球主要番茄加工产区原料减产；同时，受俄乌冲突等因素影响，欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位，国内番茄制品保持成本领先的市场竞争优势，受到国际客户广泛青睐；鉴于大包装番茄酱加工业务遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，积极盘活闲置存量产能，加大技改技措及工艺提升投资，着力提升生产管理水平，提高设备达产率，从而增加了主要产品大包装番茄酱产量，公司2023年生产大包装番茄酱115,942.72吨，同比增长39.76%，公司主营业务得到进一步增强；在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓展产业链结构，对制罐、种业等周边产业部署投资，增加了面向消费者的小罐番茄制品、番茄红素保健品的产量及品类；重点调研及开发国内B端市场客户，积极利用直播、电商等平台进行C端市场产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。
“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想，公司历经30年风雨兼程的发展，始终传承“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神；面对“百年未有之大变局”的加速演进，公司将进一步凝聚产业发展定力，立足兵团沃土，放眼全球市场，以“降本、提质、增效”及构建“双循环”新发展格局为目标，围绕产业上下游逐步补齐补强产业链条，推动传统番茄加工主业转型升级；公司将继续加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，树牢中基健康品牌形象，为全国人民提供更加优质的服务及产品；公司将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化改革为抓手，以科技创新为驱动，以实现高质量发展为方向，不断健全体制，转变机制，引进人才，增强活力，改善经营，提高效益，确保公司持续、健康、稳定发展。
报告期内，公司实现营业总收入57,577.94万元；实现归属母公司所有者的净利润10,823.78万元；归属于上市公司股东的净资产20,354.20万元。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作。公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定和执行了国际国内市场销售策略，为公司实现业绩增长奠定基础。
公司主营业务为大包装番茄酱生产加工，生产加工原料为鲜番茄，属于季节性种植农产品，每年8月初至9月末鲜番茄集中成熟，公司进入生产期，公司于当年第四季度及次年陆续实现产品销售；2023年，公司下属9家工厂开机生产，于8月5日开机，至10月6日生产加工结束，期间累计生产大包装番茄酱115,942.72吨。同时，为调整和优化公司产品结构，增强国内市场盈利能力，公司生产销售了高附加值的番茄红素保健品及小包装番茄制品。
公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置，强化原料供应、原料采收及交通运力保障，加强了环保及技改投资，全力调配生产资源，狠抓安全生产和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过市场化融资渠道筹措生产经营资金，保证了生产加工环节资金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品产量，丰富
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了小罐产品品类，小罐产品品类涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内B端、C端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和定制化；同时，公司对番茄红素维生素E软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以B端市场为主，C端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的沟通拜访，稳定开展国际市场大包装番茄酱销售部署，积极开发国内食品加工、部队、学校等重点客户，利用直播、电商等新兴平台加强C端产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。
三、核心竞争力分析
（一）地缘和资源优势
新疆是国家实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热的资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一，其中，兵团加工番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%；近年来，公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，以市场化方式积极推进经营性土地流转，计划通过智慧农业项目赋能，力争建成公司自主可控的高品质原料基地；借助于兵团强有力的组织优势和动员能力，作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业，公司具备一定的地缘和资源优势。
（二）产学研相结合的创新机制
2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学研究、技术固化及人才培养等方面的优势，近年来，公司积极推动中国农业科学院博士后研究员立项进站，开展番茄加工领域科学研究；公司下属中基高新技术研究院公司2023年完成了科技项目立项申报10个（其中，兵团级科技项目2个），申请有关专利12项，联合石河子大学、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、新疆大学、兵团农垦科学院等单位，成功申报了兵团唯一一家加工番茄技术创新中心资质；公司下属秋实种业2023年度与兵团第六师芳草湖农场合作，落实加工番茄引种示范地211.9亩，示范推广加工番茄新品种21个，与自治区农科院合作开展了221个引进番茄品种的引种试验项目，在做好加工番茄籽种“推繁育”向“育繁推”转化的基础上，计划逐步研发棉花、小麦、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等区域特色种质资源，助力兵团农业高质量发展。通过产学研相结合的科技赋能，公司正在积极构建“技术创新、科研引领、成果转化、人才培养”的创新模式，促进科技成果向新质生产力快速转化，为公司产业高质量发展注入新动能。
（三）质量控制体系
公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司领导班子以坚定的政治担当、饱满的工作热情，团结带领公司全体党员干部职工，在重塑战略目标、推进管理变革、谋划组织生产、强化市场营销等方面，精准发力、重点突破，狠抓主营业务“降本、提质、增效”，公司各项工作部署圆满完成，年度经营目标得到有效落实。
（一）公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定、调整和执行了国际国内市场销售策略，确定了以稳主业为核心的工作基调。鉴于大包装番茄酱加工业务
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遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，充分发挥产能优势，提高设备达产率，从而降低生产成本，提高盈利水平，确保公司实现持续盈利目标。
（二）2023年，公司盘活了闲置机器设备，在第六师新湖农场建成日加工鲜番茄3,400吨生产线，分别恢复一条日加工鲜番茄1,200吨的生产线，以及一条日加工鲜番茄1,500吨的生产线，均实现了当年设计、当年搬迁、当年建设、当年投产的工作目标；公司主要产品大包装番茄酱的设计产能规模较2021年恢复生产时，提高了一倍以上；为降低生产成本，提升工艺水平及产品质量，公司2023年累计投入技改技措资金5,400余万元；同时，为积极履行社会责任，提升公司环保治理水平，公司2023年累计投入环保改造资金3,500余万元。
（三）2023年，厄尔尼诺现象影响波及全球，造成全球主要番茄加工产区原料减产；同时，受俄乌冲突等因素影响，欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位。因中国主要番茄制品产区较其他产区有较大的成本领先优势，中国番茄加工企业2023年普遍扩大生产规模，国内番茄产品加工总量同比增长了近30%，造成原料、用工等成本同比提高，但因番茄制品国际贸易价格处于历史高位，公司签订销售合同期间美元兑人民币汇率也处于相对高位，公司2023年产品销售合同签订及执行情况稳中向好。
（四）大包装番茄酱产品具有季节性生产的特点，产品销售大多集中在生产期结束后。大包装番茄酱为季节性产品，其主要生产原材料为鲜番茄。原料采购面积落实自上年12月至当年4月，番茄苗移栽在4月底到5月初，在鲜番茄成熟期8月初至10月初，收购鲜番茄并开机进行生产加工。同时，国际市场在当年生产期后9-10月开始对“新产季酱”采购，国外圣诞节前一直是国内番茄酱企业的出口销售旺季。
综上情况，2023年度，公司因扩大原料面积部署，盘活闲置产能，加大技改技措及环保投资力度，公司大包装番茄酱产量较以往年度实现较大突破，订单价格处于历史高位；截至年底，公司完成了6.53万吨大包装番茄酱销售，年度经营目标得到了有效的落实。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 575,779,449.91 | 100% | 589,285,550.34 | 100% | -2.29% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 538,073,405.56 | 93.45% | 576,599,200.85 | 97.85% | -6.68% |
| 租赁服务 | 11,383,512.22 | 1.98% | 8,990,033.49 | 1.52% | 26.62% |
| 其他 | 26,322,532.13 | 4.57% | 3,696,316.00 | 0.63% | 612.13% |
| 分产品 | |||||
| 大桶番茄酱 | 513,168,171.91 | 89.12% | 488,096,441.04 | 82.83% | 5.14% |
| 番茄红素胶囊 | 6,136,294.11 | 1.07% | 88,502,759.81 | 15.02% | -93.07% |
| 小包装番茄制品 | 14,763,869.61 | 2.56% | |||
| 农产品销售 | 8,934,097.46 | 1.55% | |||
| 租赁服务 | 11,383,512.22 | 1.98% | 8,990,033.49 | 1.52% | 26.62% |
| 其他 | 21,393,504.60 | 3.72% | 3,696,316.00 | 0.63% | 478.78% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 507,967,382.35 | 88.22% | 589,285,550.34 | 100.00% | -13.80% |
| 国外 | 67,812,067.56 | 11.78% | |||
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 575,779,449.91 | 100.00% | 589,285,550.34 | 100.00% | -2.29% |
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（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 538,073,405.56 | 401,793,729.18 | 25.33% | -6.68% | -6.06% | -1.91% |
| 分产品 | ||||||
| 大桶番茄酱 | 513,168,171.91 | 383,162,724.29 | 25.33% | 5.14% | -5.95% | 53.26% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 507,967,382.35 | 386,428,275.19 | 23.93% | -11.90% | -9.65% | -7.33% |
| 国外 | 67,812,067.56 | 43,786,283.05 | 35.43% | |||
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 大桶番茄酱 | 销售量 | 吨 | 65,305.96 | 78,606.98 | -16.92% |
| 生产量 | 吨 | 115,942.72 | 82,958.11 | 39.76% | |
| 库存量 | 吨 | 83,246.38 | 32,575.91 | 155.55% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用
本报告期内生产量增幅大于30%的原因为新增2家工厂，另1家工厂恢复生产。库存量增幅大于30%的原因为本期生产量增加，销量降低导致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 大桶番茄酱 | 383,162,724.29 | 89.06% | 407,398,379.32 | 94.70% | -5.95% |
| 番茄红素胶囊 | 1,064,362.09 | 0.25% | 20,321,087.14 | 4.72% | -94.76% |
| 小包装番茄制品 | 13,983,951.75 | 3.25% | 214,579.14 | 0.05% | 6,416.92% |
| 农产品销售 | 7,678,442.00 | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 100% |
| 租赁服务 | 6,408,842.66 | 1.49% | 6,343,804.44 | 1.47% | 1.03% |
| 其他 | 17,916,235.45 | 4.17% | 247,660.17 | 0.06% | 7,134.20% |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否本报告期内注销了中基智慧农业发展有限公司、上海中基药业有限公司、上海中基医药科技有限公司三家子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 314,656,708.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 54.65% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 15.42% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 88,793,286.74 | 15.42% |
| 2 | 客户二 | 69,980,120.86 | 12.15% |
| 3 | 客户三 | 66,788,788.23 | 11.60% |
| 4 | 客户四 | 49,550,844.54 | 8.61% |
| 5 | 客户五 | 39,543,667.95 | 6.87% |
| 合计 | 314,656,708.32 | 54.65% | |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 156,675,159.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.00% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 50,993,365.08 | 5.21% |
| 2 | 供应商二 | 37,514,807.02 | 3.83% |
| 3 | 供应商三 | 35,127,815.39 | 3.59% |
| 4 | 供应商四 | 18,246,043.17 | 1.86% |
| 5 | 供应商五 | 14,793,128.79 | 1.51% |
| 合计 | 156,675,159.45 | 16.00% | |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 11,325,318.11 | 5,705,666.49 | 98.49% | 加大产品销售力度，增加了人员工资性费用以及产品推广宣传费用、出口业务涉及的保险费、代理费用等 |
| 管理费用 | 48,695,585.84 | 28,606,882.09 | 70.22% | 本期人工费、中介费、咨询费较同期大幅增加，主要系应付职工薪酬及公司对外聘请中介机构发生的服务费用增加 |
| 财务费用 | 19,197,686.73 | 11,924,074.23 | 61.00% | 本期新增多笔借款及银行贷款，利息费用增加 |
| 研发费用 | 827,843.81 | 0 | 100% | 公司开展了《番茄皮渣高值化利用项目》及《高纯度番茄红素晶体提取工艺的研究与应用》等研究 |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 番茄皮渣高值化利用项目 | 番茄皮渣主要由番茄皮和番茄籽组成。番茄皮中含有大量的纤维素、半纤维素、木质素、果胶等物质，是很好的膳食纤维的原料；番茄籽含有油脂、蛋白、糖类等物质，是高档食用油、化妆品用油原料。开展番茄番茄皮渣高值化利用项目，可大大提升番茄副产品的附加值，对整个产业健康可持续发展具有重要的意义。 | 2023年立项以来，选择了一个工厂采用沸腾干燥、分级分离、粉碎筛分等工序进行了干法分离番茄皮渣的小试、中试试验，取得了干燥时间、单位成本、产品质量等基础数据，为番茄皮渣干法分离生产线的设备选型、基础设施建设提供了设计依据。 | 通过实施番茄皮渣高值化利用项目，开发适合产业化的番茄皮、籽高效分离技术；开发适合产业化的番茄膳食纤维和番茄籽油的提取制备方法和技术工艺，并建立番茄膳食纤维和番茄籽油的质量评价、控制体系和质量标准；建设安全、经济、高效的番茄皮、籽分离番茄纤维、番茄籽油的生产线，对番茄加工过程中产生的副产物的高效利用起到积极的作用。 | 番茄酱生产过程中产生大量的皮渣等副产物，皮渣主要为番茄皮和番茄籽，以及未剥离的果肉等，占鲜番茄的3%左右。由于皮渣含湿率较高，处理不当易造成环境污染，同时造成资源浪费。公司各加工企业产生的番茄皮渣，一般被用作初级饲料。开展番茄皮渣高值化利用，不仅符合农产品精深加工的要求，符合番茄加工企业生产需要，而且可以极大地提升番茄副产品的附加值。通过项目的实施，可以有效的减少番茄皮渣处理投入的人力、物力和财力，降低番茄皮渣对环境的污染，降低生产成本，对综合利用资源和高质量发展具有现实意义，同时，生产的膳食纤维及番茄籽油等产品，具有广阔的市场空间，形成新的利润增长点，有效支撑企业产品多元化发展。 |
| 高纯度番茄红素晶体提取工艺的研究与应用 | 番茄红素具有优越的生理保健功能，它不仅能够防治自由基对肌体损伤带来的多种疾病，而且具有增强免疫力及延缓衰老等多种功效。目前市场上主要产品形式是番茄红素油树脂，产品纯度低。项目旨在利用变温溶剂萃取、冷冻结晶技术开发高纯度番茄红素晶体，提高产品质量。 | 项目对工艺技术的可行性、先进性和成熟度进行了系统的研究，按照任务书的要求，进行了工艺路线的设计，并通过4因素3水平的正交试验，优化了工艺过程，确定了最佳工艺参数，建立了中试生产线。同时完成了项目的验收。 | 一是对番茄红素提取工艺参数进行全面考察，优选提取过程的料液比、温度、时间等关键参数；二是对番茄红素结晶工艺参数进行全面考察，优选结晶过程的温度、时间、纯度等关键参数；三是对结晶母液的回收进行考察，提高结晶母液中溶剂的回收效率。 | 公司生产的番茄红素软胶囊是“国产保健食品”，在国内具有一定的市场份额。通过项目的实施，能够提高产品质量、降低生产成本，为进一步扩大生产，提高市场占有率奠定了基础。 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 9 | 0 | 100.00% |
| 研发人员数量占比 | 1.50% | 0.00% | 100.00% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 7 | 0 | 100.00% |
| 硕士 | 2 | 0 | 100.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 8 | 0 | 100.00% |
| 30~40岁 | 0 | 0 | 0.00% |
| 50岁以上 | 1 | 0 | 100.00% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 827,843.81 | 0.00 | 100.00% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.14% | 0.00% | 100.00% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0 |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,421,623.44 | 763,070,620.01 | 2.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 967,655,516.85 | 565,323,193.74 | 71.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,233,893.41 | 197,747,426.27 | -192.15% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,896,034.25 | 4,209,899.11 | -7.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 220,599,951.56 | 14,086,439.97 | 1,466.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,703,917.31 | -9,876,540.86 | 2,094.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,707,622.00 | 12,000,000.00 | 5,239.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,462,849.42 | 44,707,712.47 | 612.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,244,772.58 | -32,707,712.47 | -1,085.23% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,693,055.45 | 155,163,306.25 | -149.43% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
投资活动现金流出小计变动原因为主要为新建工厂在建工程投入、各工厂技改维修投入；筹资活动现金流入小计变动原因为取得金融机构以及非金融机构借款；筹资活动现金流出小计变动原因为偿还金融机构以及非金融机构借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用?不适用
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | -206,443.89 | -0.19% | 存货跌价损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 21,163,388.70 | 19.35% | 主要为本公司收到的新疆生产建设兵团第六师中院提存资金19,800,000.00元， 2014年本公司原子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行破产重整，对于未申报的债权提存24,700,769.29元存于新疆生产建设兵团第六师中院，2023年度，与上述情况相关的奎屯工商农场涉诉案件已完结，公司履行相关程序从六师中院提取19,800,000.00元计入营业外收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 413,671.75 | 0.38% | 主要为滞纳金26.64万元、赔偿款8.82万元。 | 否 |
| 资产处置收益 | 44,359,302.92 | 40.56% | 主要为处置青年路17号5层办公楼收益4,435.93万元。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 110,645,972.76 | 9.04% | 207,471,741.60 | 25.14% | -16.10% | 本期对外购买固定资产，投资新设工厂，且新产季番茄酱未大规模销售，资金未变现。 |
| 应收账款 | 32,695,348.41 | 2.67% | 88,520,062.41 | 10.72% | -8.05% | |
| 存货 | 616,393,405.72 | 50.36% | 216,762,597.82 | 26.26% | 24.10% | 主要为2023新产季的大包装番茄酱，尚未大规模销售。 |
| 固定资产 | 413,321,707.42 | 33.77% | 286,764,604.11 | 34.74% | -0.97% | |
| 在建工程 | 493,896.13 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | ||
| 使用权资产 | 452,243.85 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | ||
| 短期借款 | 345,708,585.41 | 28.24% | 12,006,655.56 | 1.45% | 26.79% | 本期新增多笔贷款，借款本金增 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 加。 | ||||||
| 合同负债 | 100,114,979.29 | 8.18% | 46,742,117.25 | 5.66% | 2.52% | |
| 长期借款 | 72,117,333.33 | 5.89% | 0.00% | 5.89% | ||
| 租赁负债 | 386,844.51 | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 15,864,748.99 | 借款抵押 |
| 存货 | 550,442,621.12 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 8,649,837.39 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 11,775,070.13 | 借款保证金、票据保证金 |
| 合计 | 586,732,277.63 | |
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 4,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用
公司报告期不存在证券投资。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用□不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 新疆天山番茄制品有限责任公司 | 房产 | 2023年09月19日 | 6,204.71 | -1,658.89 | 对公司未来正常生产经营不存在影响 | 40.64% | 评估 | 否 | 无 | 是 | 是 | 按计划如期实施 | 2023年09月18日 | 2023-109号 |
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 子公司 | 大桶番茄酱的生产加工及销售 | 1,471,293,783.16 | 1,174,957,336.16 | 179,723,674.67 | 545,420,354.67 | 83,011,097.96 | 83,668,303.03 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 中基智慧农业发展有限公司 | 注销 | 对公司生产经营活动不构成影响。 |
| 上海中基药业有限公司 | 注销 | 对公司生产经营活动不构成影响。 |
| 上海中基医药科技有限公司 | 注销 | 对公司生产经营活动不构成影响。 |
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)经营方针：聚焦主业、相关多元、提质增效、补链强链、开拓市场、健康发展。
(二)生产计划：预计生产大包装番茄酱12万吨、番茄红素软胶囊20万瓶、小包装番茄制品0.3万吨。
（三）经营目标：持续盈利。
（四）2024年度公司拟采取的经营对策和措施
1、坚持党的领导不动摇。强化政治建设的统领作用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续加强公司党委的政治核心作用，切实把党建工作抓实、抓细、抓好，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司产业实现高质量发展。
2、聚焦主业降本增效。以聚焦主业为方向，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标。
3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，通过智慧农业项目赋能，建成公司自主可控的高品质原料基地，实现企业增效、地方增税、农户致富的共赢目标。
4、补齐补强产业链条。以补链强链为目标，在产业结构升级上发力，投资种业、制罐等周边产业，大力开发快消品、保健品等多元化产品，促进农业产业化提质增效；打造小罐拳头产品，抢占国内市场缺口，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业盈利能力及市场竞争力。
5、健全完善体制机制。根据兵团深化国资国企改革的工作要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，持续健全完善公司法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，为公司持续健康发展提供体制机制保障。
6、增强发展内生动力。积极开拓市场化融资渠道，提高企业融资能力，确保公司不发生流动性风险；加强“三项制度”改革，继续推进实施股权激励，吸引和留住企业发展核心人才，健全企业中长期激励机制；在下属公司推进开展混合所有制改革，鼓励核心团队持股，在下属工厂实施产量绩效方案，以激励促担当，以业绩论英雄，构建企业发展“源头活水”。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
7、全面市场化选聘人才。根据公司产业发展规划及经营管理工作实际，不断完善人才引进机制和人才培育体系，优化人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。
8、加强企业文化建设。聚焦公司战略发展目标，凝炼重塑新时代、新发展格局下的企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用，形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设引领公司推进高质量发展。
（五）资金需求和使用计划
公司2023年积极开拓市场化融资渠道，取得地方银行贷款授信额度9.02亿元；但因公司资产负债率仍然较高，融资能力较为薄弱，融资成本相对较高，公司在生产经营资金筹措方面将面临一定的压力。根据公司2024年度生产经营计划，公司需筹措流动资金8亿元左右。公司将通过自筹资金、银行贷款及供应链金融等多种途径解决资金需求。
（六）可能面临的风险
1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。2024年是全球厄尔尼诺现象爆发的次年，厄尔尼诺现象的影响将至少持续到2024年4月，可能对于公司原料的育苗、移栽造成重大影响；同时，近年来新疆地区发生霜冻、冰雹、风沙、高温、大雨等灾害类天气的频率较历史年度更加频繁，会造成加工番茄原料的减产、品质下降。对于加工期较短的番茄加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险；加之部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，可能加剧企业生产经营风险。
2、公司目前产业集中度较高，主要产品集中在大包装番茄酱，产品毛利率相对较低，对国际贸易的依赖度高；公司产品在国内消费品、保健品市场的销路尚未完全打开，为降低经营风险，公司小包装番茄产品及番茄红素软胶囊采取了以销定产的经营策略，对于公司营业收入及利润的贡献度较低。由于国际番茄酱市场受供需及人民币汇率波动等因素的影响，产品销售价格波动较大；同时，国内番茄酱行业门槛较低、产能过剩，行业内恶性竞争加剧、产品销售不畅、运营资金压力增大，可能加剧企业生产经营风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年12月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 多为投资者问询公司生产经营情况等。 | 报告期内接听电话300余次。 |
| 2023年12月31日 | 公司 | 网络平台线上交流 | 个人 | 投资者 | 多为投资者问询公司生产经营情况等。 | 报告期内回复投资者平台问询共计近100条。 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
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第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提升公司治理能力水平，完善公司法人治理结构，健全完善现代企业制度，加强内控合规风险防控，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。
2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
3、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰。
4、机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构完全独立运作。
5、财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。
综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事生产经营活动的能力。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.78% | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 《关于下属全资子公司红色番茄向众信公司申请借款展期的议案》《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.15% | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.17% | 2023年03月17日 | 2023年03月18日 | 《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》《公司2022年度利 |
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| 润分配预案》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度报告全文及摘要的议案》《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度董事会工作报告》 | |||||
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.59% | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 《关于公司拟向银行申请借款的议案》《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.41% | 2023年04月28日 | 2023年04月29日 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>第十三条规定之重组上市的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 |
| 2023年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.12% | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 |
| 2023年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.94% | 2023年06月09日 | 2023年06月10日 | 《关于拟修订公司<章程>的议案》《关于公司拟变更注册地址的议案》 |
| 2023年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.41% | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 2023年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.14% | 2023年08月31日 | 2023年09月01日 | 《关于增补公司董事的议案》《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行 |
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| 借款担保的议案》《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》 | |||||
| 2023年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.75% | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》 |
| 2023年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.26% | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 《关于增补公司董事的议案》《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》 |
| 2023年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.02% | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 《关于增补公司监事的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 刘洪 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 2022年09月13日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛文波 | 男 | 49 | 董事、总经理 | 现任 | 2023年10月17日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄炎勋 | 男 | 50 | 董事、副总经理 | 现任 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶德明 | 男 | 56 | 外部董事 | 现任 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙立军 | 男 | 48 | 外部董事 | 现任 | 2023年08月31日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵腾 | 男 | 36 | 外部董事 | 现任 | 2021年05月31 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 日 | ||||||||||||
| 谢竹云 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2021年05月31日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚婕宁 | 女 | 66 | 独立董事 | 现任 | 2021年05月31日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈小军 | 男 | 39 | 独立董事 | 现任 | 2021年05月31日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁家东 | 男 | 56 | 监事会主席 | 现任 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 潘菁 | 女 | 48 | 外部监事 | 现任 | 2023年12月28日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周鸣 | 女 | 56 | 职工监事 | 现任 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常姗姗 | 女 | 47 | 财务总监、副总经理 | 现任 | 2023年09月26日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李烨 | 女 | 49 | 副总经理 | 现任 | 2022年10月14日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邢江 | 男 | 43 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴治周 | 男 | 60 | 财务总监 | 离任 | 2021年05月31日 | 2023年12月28日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 王长江 | 男 | 56 | 董事、总经理 | 离任 | 2022年07月25日 | 2023年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张柠 | 男 | 49 | 外部董事 | 离任 | 2022年09月29日 | 2023年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕廷华 | 男 | 44 | 外部监事 | 离任 | 2021年05月31日 | 2023年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否董事张柠先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，张柠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。张柠先生未持有公司股份。此外，张柠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
董事、总经理王长江先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，王长江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。王长江先生未持有公司股份。此外，王长江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕廷华先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，吕廷华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，吕廷华先生的辞职报告将自公司股东
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大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，吕廷华先生将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。吕廷华先生未持有公司股份。此外，吕廷华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，吴治周先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司已召开第九届董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士任公司财务总监。吴治周先生持有公司股份10,000股，辞职后将继续严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理所持股票。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张柠 | 董事 | 离任 | 2023年07月21日 | 工作原因 |
| 王长江 | 总经理、董事 | 离任 | 2023年09月27日 | 工作原因 |
| 吕廷华 | 监事 | 离任 | 2023年12月13日 | 工作原因 |
| 吴治周 | 财务总监 | 离任 | 2023年12月28日 | 退休 |
| 孙立军 | 董事 | 被选举 | 2023年08月31日 | |
| 毛文波 | 总经理、董事 | 被选举 | 2023年10月17日 | |
| 潘菁 | 监事 | 被选举 | 2023年12月28日 | |
| 常姗姗 | 财务总监、副总经理 | 聘任 | 2023年09月26日 | |
| 邢江 | 副总经理 | 选聘 | 2023年09月26日 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事简介
刘洪，男，汉族，1965年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月，任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月，就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4月至2003年3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月，任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月，历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月，任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司董事;2022年9月起，任中基健康产业股份有限公司董事长。
毛文波先生，汉族，中共党员，1974年7月出生，本科学历。2001年5月至2008年9月，任农六师101团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长,（其间:2006年3月至2008年9月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008年9月至2011年4月，任农六师101团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011年4月至2012年3月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012年3月至2014年10月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014年10月至2019年9月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014年5月至2017年9月六师101团留守办主任；2015年5月至2017年9月新疆华实农业科技有限公司党总支书记；2015年2月至2018年3月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；2016年05月至2019年9月新疆青湖晋高投资开发有限公司总经理；2017年9月至2019年4月六师国资公司中片区管理中心主任）；2019年9月至2021年8月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（2020年11月至2021年7月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总
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经理；2020年9月至2021年11月新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理、新疆青湖晋高投资开发有限公司董事长兼总经理；2020年11年至2021年8月新疆中农木华生物科技有限公司董事长；2020年12月至2021年8月五家渠国鑫物流有限公司董事长；2020年2月至2021年8月新疆国亿生物科技有限公司副董事长）；2021年8月至2022年6月，任第六师红旗农场党委常委、副场长。2022年6月至2022年12月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022年12月至2023年9月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
庄炎勋，男，汉族，1973年出生，中共党员，大专学历，经济师。1990年4月至1994年5月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994年5月至1995年8月，任农六师建筑安装工程总公司职工；1995年8月至2005年9月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997年9月至2000年7月，兵团党委党校经济管理专业学习)；2005年9月至2008年8月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间:2006年3月至2006年6月，兵团经济管理学院职业经理人培训班职业经理学习)；2008年8月至2011年2月，任农六师棉麻公司副总经理；2011年2月至2017年9月，任农六师棉麻公司党委委员(2010年9月至2012年7月，中央广播电视大学法学类专业学习)；2017年9月至2019年4月，任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事长；2019年4月至2021年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司董事、副总经理。
叶德明，男，汉族，1968年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1988年7月至1988年9月，任芳草湖小海子水库文教；1988年9月至1990年7月，任新疆师范大学政教系学员；1990年7月至1999年2月，任芳草湖水利公司青年干事、宣传；1999年3月至2002年2月，任芳草湖水利公司党总支委员、政工办主任；2002年2月至2003年1月，任芳草湖总场机关团委副书记；2003年1月至2005年3月，任方兴科农二分公司党群工作部部长；2005年3月至2009年3月，任芳草湖农场办公室主任；2009年3月至2016年8月，任芳草湖农场政工办主任；2016年8月至2018年5月，任新农现代投资发展有限公司党委委员、纪委书记；2018年5月至2018年11月，任新疆准噶尔农业发展有限责任公司党委副书记；2018年11月至2021年7月，新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司董事。
孙立军先生，汉族，中共党员，1975年4月出生，在职研究生学历。1996年7月任甘肃省天祝县农广校干部；2000年10月任甘肃省天祝县民政局干部；2004年9月任甘肃省天祝县打柴沟镇打柴沟社区居委会党支部书记、居委会主任；2006年9月任甘肃省天祝县毛藏乡党总支副书记；2008年10月任甘肃省天祝县国防教育办公室副主任：2011年1月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长候选人；2011年8月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长；2012年6月任甘肃省天祝县松山镇党委书记；2016年8月任甘肃省天祝县副县长候选人、松山镇党委书记；2016年10月任甘肃省天祝县副县长、松山镇党委书记；2017年8月任甘肃省天祝县副县长；2018年4月任甘肃武威工业园区管委会副主任；2018年9月任甘肃公航旅（武威）投资有限公司副总经理；2019年10月任五家渠经济技术开发区管委会党工委委员副主任；2022年5月任新疆国恒投资发展集团有限公司党委副书记总经理，2023年8月起，任中基健康产业股份有限公司董事。
赵腾，男，汉族，1988年出生，中共党员，经济学学士。2007年9月至2011年7月，在石河子大学国际经济与贸易专业学习；2011年7月至2013年12月，任第六师国有资产经营公司财务资产管理部员工；2013年11月至2014年3月，任兵团国有资产经营公司资本运营部员工；2014年3月至2018年10月，任兵团投资公司投资三部主管；2017年3月至今，任新疆正大食品公司董事、乌鲁木齐正大畜牧公司董事(期间2017年4至2017年6月，参加兵团高级职业经理人培训班)；2017年6月至今，任新疆银丰现代农业股份公司监事；2017年11月至今，任新疆唐庭霞露酒庄有限公司董事；2018年11月至今任新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事，2018年10月至今，任兵团投资公司项目运营部主管；2020年8月18日起，任中基健康产业股份有限公司董事。
（2）独立董事简介
谢竹云，男，汉族，1975年出生，中共党员，南京大学企业管理专业博士研究生学历。1997年7月至1999年1月，江苏省冶金经济管理干部学校助教；1999年1月，至今任江苏大学财经学院、Mpacc教育中心讲师、副教授、MPAcc中心副主任；2013年4月至2017年10月，曾任江苏索普化工股份有限公司独立董事；2015年4月至今，任扬州亚星客车股份有限公司独立董事；2016年4月至今，任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任镇江泛沃
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新能汽车技术股份有限公司（拟上市）独立董事；2018年7月至今，任江苏吉贝尔药业股份有限公司（拟上市）独立董事；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。龚婕宁，女，汉族，1957年出生，博士、南京中医药大学教授、博士生导师。1983年7月至1984年3月，曾任南京中医学院见习助教；1984年4月至1990年3月，曾任南京中医学院助教；1990年4月至1998年4月，曾任南京中医药大学讲师；1998年5月至2004年4月，曾任南京中医药大学副教授；2004年5月至2019年9月，曾任南京中医药大学教授；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。
沈小军，男，汉族，1985年出生，民建会员，德国科隆大学法学博士。2015年2月至2017年7月，任安徽大学法学院讲师；2017年7月至2019年12月，任上海对外经贸大学法学院讲师；2020年1月至今，任上海对外经贸大学法学院副教授。2020年9月至今，兼任上海国狮律师事务所律师。2021年5月31日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。
（3）监事简介
袁家东，男，汉族，1968年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1989年3月至1991年12月，陕西武警总队咸阳支队服兵役；1991年12月至1993年3月，农六师共青团农场七连承包土地；1993年3月至1994年9月，任农六师共青团农场轧花厂当警卫；1994年9月至2000年2月，任农六师共青团农场派出所协警(治安员)；2000年2月至2002年12月，任农六师共青团农场武装部、综治办干事；2002年12月至2004年11月，任农六师共青团农场综治办副主任、武装部干事(1998年3月至2000年12月，自修农业经济管理大专班毕业)；2004年11至2005年7月，任农六师共青团农场综治办主任、武装部干事(2003年4月至2005年12月，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业)；2005年7月至2011年5月，任农六师共青团农场政法办主任；2011年5月至2012年3月，任农六师共青团农场政法办主任、纪委副书记、监察科科长；2012年3月至2012年12月，任农六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2012年12月至2015年3月，任第六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2015年3月至2019年8月，任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2019年8月至2020年6月，任五家渠国晟投资管理有限责任公司党委委员、纪委书记；2020年6月至2021年7月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司监事会主席。
潘菁女士，回族，中共党员，1975年7月出生，本科学历。1993年9月至1998年8月新疆乌鲁木齐市公共汽车公司乘务员（其间：1996年9月至1998年7月新疆农业大学会计专业学习）；1998年8月至2008年7月新疆旭光律师所出纳；2008年7月至2010年10月新疆徕远房地产公司会计；2010年10月至2017年1月徕远房地产公司财务部副经理；2017年1月至2018年6月新疆徕远房地产公司财务部经理；2018年7月至2018年11月西部绿洲国际实业集团有限公司员工；2018年11月至2021年1月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监（委派）；2021年1月至2021年4月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监、副总经理（其间：2017年9月至2019年6月郑州理工专修学院会计学专业学习）；2021年4月至2021年12月兵团电力集团有限责任公司纪检审计部负责人；2021年12月至2023年9月兵团电力集团有限责任公司工会主席、纪检审计部经理；2023年9月至2023年11月兵团投资有限责任公司纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）副主任（部门总经理级）；2023年11月至今兵团投资有限责任公司职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任。2023年12月28日起，任中基健康产业股份有限公司监事。
周鸣，女，汉族，1967年出生，大专学历，会计师。1987年8月至1994年12月在兵团一建项目部担任会计工作；1995年1月至2003年3月在兵团一建天马机械厂担任会计工作；2003年4月至2012年12月在新疆中基蕃茄制品有限责任公司财务科担任会计，副经理工作；2013年1月至2016年1月任新疆中基实业股份有限责任公司财务科副经理；2016年2月至2017年9月任五家渠中基蕃茄制品有限责任公司财务科经理；2017年9月至今任中基健康产业股份有限公司资金管理部副部长；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司职工监事。
（4）高管简介
常姗姗女士，1976年11月出生，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998年8月至2016年10月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；2016年10月至2019年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019年8月至2022年5月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022年5月至2023年8月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）；2023年9月26日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2023年12月28日起，任中基健康产业股份有限公司财务总监。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
李烨，女，汉族，1974年出生，硕士研究生。1994年7月至1995年10月，任新疆服装公司销售主管；1995年10月至1999年3月，任新疆荣兴针纺织有限公司车间主任、设计师；1999年3月至2002年5月，任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理；2002年5月至2004年5月，任山东德农农资有限公司资金计划部经理、董事；2004年3月至2007年3月，任新疆纵横股份有限公司总经理助理；2007年3月至2011年5月，任新疆金石沥青股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2018年4月，新疆石人谷旅游开发有限公司副总经理、总经理、乌鲁木齐石人田园种植专业合作社理事长；2018年4月至2022年9月，任新疆特丰药业股份有限公司销售管理部经理、人力总监；2022年10月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。
邢江，男，汉族，1980年出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2023年9月26日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。在股东单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 孙立军 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2023年05月01日 | 2024年05月30日 | 是 |
| 赵腾 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 项目运营部主管 | 2021年05月31日 | 2024年05月30日 | 是 |
| 潘菁 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任 | 2023年11月01日 | 2024年05月30日 | 是 |
| 袁家东 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 纪委书记 | 2021年07月16日 | 2024年05月30日 | 是 |
| 叶德明 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 法定代表人、董事长 | 2023年06月01日 | 2024年05月30日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
□适用?不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
截止2023年12月31日，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计14人，从公司获得的报酬总额为
348.13万元（含税）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘洪 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 39.79 | 否 |
| 毛文波 | 男 | 49 | 董事、总经理 | 现任 | 40.33 | 否 |
| 庄炎勋 | 男 | 50 | 董事、副总经理 | 现任 | 42.9 | 否 |
| 叶德明 | 男 | 56 | 外部董事 | 现任 | 5.88 | 是 |
| 孙立军 | 男 | 48 | 外部董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵腾 | 男 | 36 | 外部董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 谢竹云 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 7 | 否 |
| 龚婕宁 | 女 | 66 | 独立董事 | 现任 | 7 | 否 |
| 沈小军 | 男 | 39 | 独立董事 | 现任 | 7 | 否 |
| 袁家东 | 男 | 56 | 监事会主席 | 现任 | 6.4 | 是 |
| 潘菁 | 女 | 48 | 外部监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 周鸣 | 女 | 56 | 职工监事 | 现任 | 24.62 | 否 |
| 常姗姗 | 女 | 47 | 财务总监、副总经理 | 现任 | 8.08 | 否 |
| 李烨 | 女 | 49 | 副总经理 | 现任 | 33.37 | 否 |
| 邢江 | 男 | 43 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 43.56 | 否 |
| 吴治周 | 男 | 60 | 财务总监 | 离任 | 42.89 | 否 |
| 王长江 | 男 | 56 | 董事、总经理 | 离任 | 39.32 | 否 |
| 张柠 | 男 | 49 | 外部董事 | 离任 | 0 | 是 |
| 吕廷华 | 男 | 44 | 外部监事 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 348.13 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第二十二次临时会议 | 2023年01月13日 | 2023年01月14日 | 《关于制定＜高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法＞的议案》 |
| 第九届董事会第二十三次临时会议 | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 《关于对外投资设立合资公司的议案》 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十四次会议 | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 《公司2022年度董事会工作报告》 《公司2022年年度报告全文及摘要》 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 《公司2022年度独立董事述职报告》 《公司2022年度财务决算报告》 《公司2022年度利润分配预案》 《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》 《关于申请撤销其他风险警示的议案》 《关于召开2022年年度股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十五次临时会议 | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>第十三条规定之重组上市的议案》 审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 产重组管理办法（2023修订）>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | |||
| 第九届董事会第二十六次临时会议 | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 《关于下属全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》 《关于公司拟向银行申请借款的议案》 《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十七次临时会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 《公司2023年第一季度报告》 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十八次临时会议 | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 《关于公司拟变更注册地址的议案》 《关于拟修订公司<章程>的议案》 《关于公司拟修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》 《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的议案》 《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的议案》 《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十九次临时会议 | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》 《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的议案》 《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的议案》 《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第三十次临时会议 | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》 《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》 《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》 《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》 《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》 《关于全资子公司红色番茄投资设立公司的议案》 《关于调整合资公司注册资本的议案》 《关于增补公司董事的议案》 《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》 | |||
| 第九届董事会第三十一次会议 | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 《公司2023年半年度报告及摘要》 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 第九届董事会第三十二次临时会议 | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》 《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的公告》 《关于下属全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给予其下属控股子公司的议案》 《关于对外投资设立合资公司的议案》 《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第三十三次临时会议 | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 第九届董事会第三十四次临时会议 | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 《关于增补公司董事的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于召开2023年第十次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第三十五次临时会议 | 2023年10月13日 | 2023年10月14日 | 《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》 《关于2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》 |
| 第九届董事会第三十六次临时会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 《公司2023年第三季度报告》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目暨签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》 |
| 第九届董事会第三十七次临时会议 | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的议案》 《关于召开2023年第十一次临时股东大会通知的议案》 |
| 第九届董事会第三十八次临时会议 | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 《关于聘任公司财务总监的议案》 |
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2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘洪 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 毛文波 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 庄炎勋 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 11 |
| 叶德明 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙立军 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵腾 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谢竹云 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 12 |
| 龚婕宁 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 12 |
| 沈小军 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 王长江 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张柠 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议?是□否
| 董事姓名 | 董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
| 赵腾 | 《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 | 1、股权激励定价过低。2、激励计划考核办法中增长率差距较大。 |
| 董事对公司有关事项提出异议的说明 | 1、股权激励定价过低。2、激励计划考核办法中增长率差距较大。 | |
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司正在查找相关法律法规，调整股权激励方案。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 3 | 2023年02月23日 | 审议2022年财务会计报告 | 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年财务会计报告真实、准确、完整的 |
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| 反映了公司的整体财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核；经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年审计工作的检查，该事务所在从事公司2022年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意。 | |||||||
| 审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 3 | 2023年10月26日 | 关于续聘会计师事务所的决议 | 同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。 | ||
| 审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 3 | 2023年12月28日 | 聘任公司财务总监的决议 | 同意提名常姗姗女士担任公司财务总监并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次临时会议审议。 | ||
| 提名委员会 | 沈小军、刘洪、龚婕宁 | 4 | 2023年08月15日 | 关于增补公司董事的议案 | 孙立军先生候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 | ||
| 提名委员会 | 沈小军、刘洪、龚婕宁 | 4 | 2023年09月25日 | 关于聘任公司副总经理的议案 | 常姗姗女士和邢江先生候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 | ||
| 提名委员会 | 沈小军、刘洪、龚婕宁 | 4 | 2023年09月27日 | 审议《关于聘任公司总经理的议案》。审议《关于增补公司董事的议案》； | 毛文波先生的候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 | ||
| 提名委员会 | 沈小军、刘洪、龚婕宁 | 4 | 2023年12月28日 | 聘任公司财务总监的决议 | 同意提名常姗姗女士担任公司财务总监并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次临时会议审议。 | ||
| 薪酬与考核委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 2 | 2023年01月13日 | 审议《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》 | 薪酬与考核委员会委员一致同意：《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》 | ||
| 薪酬与考核委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 2 | 2023年09月27日 | 审议《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | 薪酬与考核委员会委员一致同意：《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》。 |
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八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
案》、审议《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》报告期末母公司在职员工的数量（人）
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 49 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 475 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 585 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 585 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 217 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 447 |
| 销售人员 | 23 |
| 技术人员 | 0 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 68 |
| 研发人员 | 9 |
| 合计 | 585 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 10 |
| 本科 | 87 |
| 专科 | 282 |
| 高中及以下 | 206 |
| 合计 | 585 |
2、薪酬政策
公司已建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
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3、培训计划
公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训和外部培训相结合的方式，致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。有层次、分重点的开展了领导干部、骨干员工的培训工作。针对高级管理人员，主要立足战略管理、学习型组织建设和先进理念方法的相关培训；针对中层干部主要致力于提升领导干部管理能力和业务素质的相关培训；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用?不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年03月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；②注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；③高级管理层中任何程度的舞弊行为；④计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。（2）具有以下特征的缺陷定位重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | （1）具有以下特征的缺陷定为重大缺陷；①公司经营活动严重违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害；③企业决策程序不科学,如决策失误,导致重大损失；④公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内控制度,但没有有效的运行；⑥公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。（2）具有以下特征的缺陷定为重要缺陷；①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻,波及局部区域；③企业决策程序不科学,导致重大失误；④公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准。 | 分重要程度，按直接财产损失金额，造成负面影响进行评价。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中基健康产业股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年03月19日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
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| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
自查前：深入学习领会《意见》和专项行动精神，明确自查工作要求。收集、整理学习证监局及上市公司协会下发或转发的填报指南及问题解答，为自查工作做好事前准备。自查中：对照自查清单，对涉及的问题逐一进行认真自查。其中，部分问题涉及公司财务部、审计部或自查期间内公司董事或时任董事人员。就该部分问题逐一与相关对象进行确认、核实。自查后：自查工作完成后，对自查工作进行总结，并及时组织相关人员对《上市公司治理专项自查清单》进行确认并签名。
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第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息报告期内，公司不属于重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用
未披露其他环境信息的原因报告期内，公司不属于重点排污单位。
二、社会责任情况
环境保护与可持续发展方面
（1）公司在创造经济效益的同时，始终把环境保护、节约能源和加强循环经济建设作为公司的重点工作来抓。在日常工作中，大力倡导节约，并加强对环保的宣传和教育，提高员工的环保意识。在生产管理中，公司通过设备改造来提高动力燃料利用率，提升大气治理和污水处理能力。2023年，公司主要投入了燃气锅炉替代、燃煤锅炉脱硫脱硝、中水回用、排污沉淀池改造等多个环保改造升级项目。
（2）公司积极推行节能降耗，提倡全体职工节约用电、用纸、用水。引入电算化、ERP管理、内部网等电子网络工具，逐步实现办公无纸化，减少物料消耗。
（3）公共关系和社会公益事业方面
公司是兵团重点支持的农业产业化龙头企业，扎根兵团生产一线，长期关注扶贫开发事业，利用当地土地等自然资源优势，与当地职工、农户建立了长期稳定友好的合作关系，通过提供农事、农技、农机服务，帮助职工农户组织生产，助力职工农户增收致富；
（4）公司致力于拉动区域经济的增长，实现“农户增收，企业增利、地方增税”的合作共赢经营目标，带动西部地区特色农产品走出去，实现兵团农产品出口创汇，为地方经济的建设做出突出贡献。
公司将继续坚持社会责任与公司发展战略、生产经营相结合的经营理念，按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》文件精神，进一步建立与完善社会责任制度，定期检查和评价公司社会责任的执行情况，力争披露《可持续发展报告》。公司董事会、经营层和全体员工将会不断努力，认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，促进公司与社会的协调、和谐发展。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
无
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第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 免同行竞争的承诺；上市公司收购相关承诺 | 请详见公司《截至2013年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》，公告编号2014-003号 | 2010年04月10日 | 长期 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 否 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用□不适用
《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（“解释第16号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递
延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
本公司执行此会计政策对期初留存收益及其他相关财务报表项目无影响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用
本公司2023年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增0户，减少3户，分别为中基智慧农业发展有限公司、上海中基药业有限公司、上海中基医药科技有限公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王新文、陈海龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王新文2年、陈海龙1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所
□是?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
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九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用□不适用
奎屯农工商总场与新疆中基蕃茄制品有限责任公司关联交易损害责任纠纷一案，追加中基公司为该案被执行人。2019年6月中旬，中基公司接到兵团第七师中级人民法院招开听证会的传票，该案起因是奎屯农工商总场与新疆中基蕃茄制品有限责任公司关于关联交易损害责任纠纷一案中，在判决生效后却无法找到被执行人，因新疆中基蕃茄制品有限责任公司在2015年之前是中基公司的全资子公司，在2015年被一元转让给深圳某公司，而新疆中基蕃茄制品有限责任公司在2014年进行破产重整过程中奎屯农工商总场未能申报债权，奎屯农工商总场以此为由，将中基公司申请追加为被执行人。在新疆中基蕃茄制品有限责任公司破产重整结束后，为解决奎屯农工商总场未能申报的债权，破产管理人在破产管理人账户内留存有2400多万元用于解决该债权问题（当年实际清偿比例为10.14%）。该案经兵团第七师中级人民法院召开听证，于2019年10月20日作出了（2019）兵07执异1号执行裁定书，裁定将中基公司作为被执行人。公司向兵团第七师中级人民法院提起了执行异议之诉，兵团第七师中级人民法院于2020年5月20日作出了（2019）兵07民初6号民事判决书，驳回原告中基健康产业股份有限公司的诉讼请求。
公司不服执行异议之诉判决结果，于2020年6月10日向新疆维吾尔自治区高级法院生产建设兵团分院提起上诉。2020年12月11日，经新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院审理，作出了（2020）兵民终85号民事判决书：驳回上诉，维持原判。
新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场）向新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院申请强制执行，（2021）兵0701执13号之一裁定如下：一冻结、扣划、扣留或提取被执行人新疆中基蕃茄制品有限责任公司、中基健康产业股份有限公司存款、收入123,970,926.36元；二、迟延履行期间的利息按实际付款时间计算；三、若上述款项不足，则查封、扣押被执行人新疆中基蕃茄制品有限责任公司、中基健康产业股份有限公司相应价值的财产。
中基公司收到新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院送达的《协助执行通知书》（2021）兵0701执13号。新疆生产建设兵团第七师中级人民法院作出（2019）兵07执5号之一执行裁定书和（2019）兵07执异1号执行裁定书，指定该案由奎屯垦区法院执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，协助执行以下事项：
1、冻结被执行人中基健康持有的红色番茄100%的股权所对应的股息、红利12,397.092636万元。
2、冻结期限3年（自2021年9月7日起至2024年9月6日止）。
2022年3月29日，中基健康收到最高院的民事裁定书〔2021〕最高法民申5690号，最高院驳回了中基健康的再审申请。
中基健康和锦晟胡杨公司于 2022年4月12日签订了《执行和解协议》，其中，协议第三条约定被执行人中基健康产业股份有限公司承诺于2022年12月10日之前分三笔向奎屯垦区人民法院支付共计人民币1980万元。第一笔于2022年4月2日之前支付500万元，第二笔于2022年6月1日前支付人民币500万元，第三笔于2022年12月10之前支付人民币980万元。协议第四条约定中基健康在按照协议第三条履行支付义务的同时，针对其他未履行的债务，中基健康产业股份有限公司于2022年9月30日前以其位于乌鲁木齐市天山区青年路阳光花苑A座1-5-501房产、新疆中基红色番茄产业有限公司位于乌鲁木齐市天山区青年路阳光花苑A座1-4-401房产经双方确认的专业机构评估后作价抵偿上述债务；如被执行人未按照本协议进行以物抵偿或以物抵债后未偿还完毕所有款项，剩余全部未清偿的债务，被执行人在2022年12月30日之前以现金偿还方式完成清偿义务。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
中基健康于2022 年4 月12 日签署《执行和解协议》后，新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院于2022 年4 月12 日下达（2021）兵0701 执13 号之二执行裁定书，裁定如下：解除中基健康产业股份有限公司名下银行账户的冻结；解除中基健康产业股份有限公司持新疆中基红色番茄产业有限公司、中基中医药科技（新疆）有限公司、中基应急医疗（新疆）有限公司、新疆昆仑石番茄产业投资中心合伙企业（有限合伙）股权的冻结，本裁定立即执行。
截至2022 年12 月31 日，中基健康已支付1,980.00 万元，房产过户尚未完成。公司向锦晟胡杨公司发出《关于延期履行<执行和解协议>的函》，并已得到确认同意延期的回函，暂延期至2023 年3月30 日。
依照公司与锦晟胡杨公司签订的《执行和解协议》及《关于延期履行<执行和解协议>的函》的约定，公司聘请专业机构评估，就相关房产出具评估结果，分别于2023 年3 月29 日和2023 年4 月17 日，召开了第九届董事会第二十六次临时会议和2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》。
按照《协议书》约定，中基健康以位于乌鲁木齐市天山区青年路北一巷8 号1-5-501 证载面积5653.49 平方米的房产，该房产经审计评估折价62,047,052.75 元（评估价10,975 元/平方米）抵偿执行案款，由中基健康过户至新疆天山番茄制品有限责任公司名下。
上述房屋折抵后的剩余案款61,732,693.86 元，中基健康以货币方式支付，其中1,980 万元已由中基健康支付至奎屯垦区人民法院，剩余的41,932,693.86 元由中基健康于2023 年4 月19 日前支付至奎屯垦区人民法院。
截至2023 年9 月18 日，公司已向奎屯垦区法院完成支付诉讼费及案款，并已与天山番茄完成房屋登记过户手续，《执行和解协议》及《协议书》约定事项已履行完毕，该诉讼案执行终本。
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
?适用□不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 高管关联公司 | 新疆新农兆丰科技有限公司 | 复合微生物肥料研发；肥料销售； | 5000万元 | 5,216.44 | 4,859.41 | -141.19 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
4、关联债权债务往来
?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 新疆恒源水务有限公司 | 高管关联公司 | 应付账款 | 52.29 | 52.29 | ||||
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 17.45 | 17.45 | ||||
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司 | 高管关联公司 | 应付账款 | 14.69 | 14.69 | ||||
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 其他关联方 | 合同负债 | 3,031.92 | 3,031.92 | ||||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 本公司股东 | 其他应付款 | 9,262.88 | 8,044.73 | 9,264.94 | 8,042.67 | ||
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 本公司股东 | 其他应付款 | 2,774.14 | 413.25 | 3,187.39 | |||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 本公司股东 | 其他应付款 | 316.76 | 316.76 | ||||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 本公司股东 | 应付利息 | 186.47 | 598.60 | 5,65.49 | 5.00% | 598.60 | 219.58 |
| 新疆新农现代投资发展有限 | 高管关联公司 | 其他应付款 | 88 | 63.58 | 24.42 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 公司 | ||||||||
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 本公司股东 | 应付利息 | 2,774.14 | 413.25 | 4.35% | 413.25 | 3,187.39 |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用□不适用
2023年10月10日，本公司子公司新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司（以下简称“新湖新盛公司”）签订《经营性土地承包经营权移交协议书》。协议规定新湖新盛公司拟将辖区内13,379.27亩经营性土地承包经营权转移给红色番茄，承包经营期限自2023年10月31日至2043年10月31日，截至资产负债表日，双方未办理土地交接手续，土地承包价格尚未确认，本公司未进行相关账务处理。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订《经营性土地承包经营权移交协议书》的公告 | 2023年10月27日 | 证券日报、证券时报、 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
?适用□不适用租赁情况说明
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
①本公司作为出租方
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 土地 | 173,944.95 |
②本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 房屋建筑物 | 782,935.78 | 391,467.78 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。无
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用□不适用
（1）2019年7月2日，本公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司向中国工商银行股份有限公司五家渠支行借款，以持有本公司59,621,900股股票质押，占公司总股本的7.73%，质押到期日至办理解除质押登记之日。
（2）2022年8月，公司拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金，拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100.00%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
2024年2月28日，公司召开董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并与2024年3月1日发布公告正式终止本次重组。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
十七、公司子公司重大事项
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 771,283,579 | 100.00% | 771,283,579 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 771,283,579 | 100.00% | 771,283,579 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 三、股份总数 | 771,283,579 | 100.00% | 771,283,579 | 100.00% |
股份变动的过户情况
□适用?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,016 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,669 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 16.18% | 124,769,223 | 0 | 0 | 124,769,223 | 质押 | 59,621,900 | |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 12.97% | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 不适用 | 0 | |||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 6.50% | 50,103,596 | 0 | 0 | 50,103,596 | 不适用 | 0 | |||
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 国有法人 | 2.95% | 22,717,509 | 0 | 0 | 22,717,509 | 不适用 | 0 | |||
| 新疆双河国投运营集团有限公司 | 国有法人 | 2.61% | 20,155,883 | 0 | 0 | 20,155,883 | 不适用 | 0 | |||
| 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 国有法人 | 2.54% | 19,608,290 | 0 | 0 | 19,608,290 | 不适用 | 0 | |||
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,102,550 | 0 | 0 | 11,102,550 | 不适用 | 0 | |||
| 龚帆 | 境内自然人 | 0.67% | 5,150,000 | 0 | 0 | 5,050,523 | 不适用 | 0 | |||
| 张维林 | 境内自然人 | 0.63% | 4,877,700 | 0 | 0 | 5,008,700 | 不适用 | 0 | |||
| 林爱弟 | 境内自然人 | 0.53% | 4,067,371 | 0 | 0 | 4,087,371 | 不适用 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 124,769,223 | 人民币普通股 | 124,769,223 | ||||||||
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | ||||||||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 50,103,596 | 人民币普通股 | 50,103,596 | ||||||||
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 22,717,509 | 人民币普通股 | 22,717,509 | ||||||||
| 新疆双河国投运营集团有限公司 | 20,155,883 | 人民币普通股 | 20,155,883 | ||||||||
| 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 19,608,290 | 人民币普通股 | 19,608,290 | ||||||||
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 11,102,550 | 人民币普通股 | 11,102,550 | ||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 龚帆 | 5,050,523 | 人民币普通股 | 5,050,523 |
| 张维林 | 5,008,700 | 人民币普通股 | 5,008,700 |
| 林爱弟 | 4,087,371 | 人民币普通股 | 4,087,371 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用□不适用单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 龚帆 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 叶德明 | 2002年11月18日 | 91659004722354660D | 国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 | 张柠 | 11990600787619607P | 经兵团第六师授权代表兵团第六师履行出资人职责，对兵团第六师直属兵团企业国有资产实施监督管理，实行出资人权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的管理体制。 | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用□不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 孙立军 | 2003年05月28日 | 43010.74万人民币 | 城市建设投资；市政工程投资;土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用?不适用
报告期公司不存在优先股。
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
第九节债券相关情况
□适用?不适用
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年03月15日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2024）第204010号 |
| 注册会计师姓名 | 王新文、陈海龙 |
审计报告正文
一、审计意见
我们审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中基健康2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中基健康，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
收入确认
1.事项描述
中基健康系从事番茄制品加工及销售的农产品加工企业，主要产品包括大桶番茄酱、小包装番茄制品、番茄红素等。如财务报表附注五、38所述，2023年度中基健康确认营业收入575,779,449.91元，其中主营业务收入559,755,655.81元。
由于收入是中基健康的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将中基健康收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
①了解行业政策、市场环境对中基健康销售收入及交易价格的影响，判断销售收入的合理性及价格的公允性；
②了解、评估管理层对中基健康与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
③检查2023年度主要销售客户的销售合同、订单，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估中基健康产品销售收入的确认政策是否符合相关会计准则的规定；
④对报告期所涉及的主要客户产品销售收入执行以下程序：A、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单／验收单等；B、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单／验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
⑤对报告期记录的主要客户作为样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场访谈，以评价收入确认的真实性；
⑥执行分析性复核程序，分析营业收入及毛利率变动原因及合理性；
四、其他信息
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
中基健康管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中基健康2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
中基健康管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中基健康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中基健康、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中基健康的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中基健康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中基健康不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就中基健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,645,972.76 | 207,471,741.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 32,695,348.41 | 88,520,062.41 |
| 应收款项融资 | 343,068.00 | |
| 预付款项 | 4,270,377.91 | 10,820,468.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,558,390.70 | 8,227,897.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 616,393,405.72 | 216,762,597.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,963,826.59 | 3,912,525.27 |
| 流动资产合计 | 781,870,390.09 | 535,815,293.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,887,529.74 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 413,321,707.42 | 286,764,604.11 |
| 在建工程 | 493,896.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 452,243.85 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 无形资产 | 15,699,061.44 | 1,875,823.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 128,400.15 | 144,561.01 |
| 递延所得税资产 | 771,054.14 | 764,568.10 |
| 其他非流动资产 | 7,447,641.02 | |
| 非流动资产合计 | 442,201,533.89 | 289,549,557.20 |
| 资产总计 | 1,224,071,923.98 | 825,364,850.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 345,708,585.41 | 12,006,655.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 747,851.40 | |
| 应付账款 | 104,118,816.36 | 88,075,635.65 |
| 预收款项 | 720,646.85 | |
| 合同负债 | 100,114,979.29 | 46,742,117.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,742,832.22 | 25,120,196.73 |
| 应交税费 | 2,519,610.04 | 17,296,339.68 |
| 其他应付款 | 321,652,035.14 | 400,515,883.54 |
| 其中：应付利息 | 35,837,288.83 | 30,314,673.51 |
| 应付股利 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,532,685.57 | 319,772.49 |
| 其他流动负债 | 7,074,828.31 | 6,076,475.24 |
| 流动负债合计 | 925,212,223.74 | 596,873,722.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 72,117,333.33 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 386,844.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 预计负债 | 125,665,271.63 | |
| 递延收益 | 16,899,524.06 | 2,404,762.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,403,701.90 | 128,070,033.78 |
| 负债合计 | 1,014,615,925.64 | 724,943,756.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,071,667,748.67 | 1,071,565,288.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -51,016,364.00 | -50,903,893.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,429,291.44 | 87,429,291.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,675,822,300.68 | -1,784,060,078.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 203,541,954.43 | 95,314,186.69 |
| 少数股东权益 | 5,914,043.91 | 5,106,907.20 |
| 所有者权益合计 | 209,455,998.34 | 100,421,093.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,224,071,923.98 | 825,364,850.66 |
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,248,381.16 | 9,517,204.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,388,382.88 | 56,606.88 |
| 其他应收款 | 29,754,480.50 | 518,023,298.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,462,294.96 | 287,371.86 |
| 流动资产合计 | 56,853,539.50 | 527,884,482.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 519,783,105.67 | 41,391,500.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,150,428.04 | 29,994,843.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,712,549.66 | 510,684.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 144,561.01 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 543,646,083.37 | 72,041,589.64 |
| 资产总计 | 600,499,622.87 | 599,926,071.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,063,555.56 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 114,490.27 | 49,290.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,714,989.42 | 8,666,490.27 |
| 应交税费 | ||
| 其他应付款 | 94,166,453.62 | 40,364,463.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,284,853.04 | 1,284,853.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 146,059,488.87 | 49,080,243.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 124,879,969.48 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,879,969.48 | |
| 负债合计 | 146,059,488.87 | 173,960,213.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,078,101,384.29 | 1,078,101,384.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -45,803,893.74 | -45,803,893.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,429,291.44 | 87,429,291.44 |
| 未分配利润 | -1,436,570,226.99 | -1,465,044,502.51 |
| 所有者权益合计 | 454,440,134.00 | 425,965,858.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 600,499,622.87 | 599,926,071.65 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 575,779,449.91 | 589,285,550.34 |
| 其中：营业收入 | 575,779,449.91 | 589,285,550.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 516,556,329.44 | 484,885,387.73 |
| 其中：营业成本 | 430,214,558.24 | 434,525,510.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,295,336.71 | 4,123,254.71 |
| 销售费用 | 11,325,318.11 | 5,705,666.49 |
| 管理费用 | 48,695,585.84 | 28,606,882.09 |
| 研发费用 | 827,843.81 | |
| 财务费用 | 19,197,686.73 | 11,924,074.23 |
| 其中：利息费用 | 22,023,665.98 | 15,869,749.29 |
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| 利息收入 | 1,909,870.46 | 835,358.20 |
| 加：其他收益 | 2,072,561.48 | 2,124,879.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -199.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,040,006.02 | -73,389,468.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -206,443.89 | -1,660,822.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,567,551.53 | 222,529.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,616,783.57 | 31,697,080.58 |
| 加：营业外收入 | 21,163,388.70 | 1,128,170.95 |
| 减：营业外支出 | 413,671.75 | 1,449,694.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,366,500.52 | 31,375,557.21 |
| 减：所得税费用 | 219,125.81 | 5,291,138.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,147,374.71 | 26,084,418.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,147,374.71 | 26,084,418.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 108,237,777.85 | 26,085,146.48 |
| 2.少数股东损益 | 909,596.86 | -728.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -112,470.26 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -112,470.26 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -112,470.26 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -112,470.26 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,034,904.45 | 26,084,418.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,125,307.59 | 26,085,146.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 909,596.86 | -728.17 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
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4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 336,932.69 | 228,903.14 |
| 减：营业成本 | 529,397.28 | 352,931.52 |
| 税金及附加 | 604,779.84 | 244,916.32 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 28,956,334.88 | 14,742,281.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,360,740.93 | -19,997.11 |
| 其中：利息费用 | 1,369,333.32 | |
| 利息收入 | 13,604.74 | 26,751.03 |
| 加：其他收益 | 124,909.45 | 215,179.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 481,789.81 | -407.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,348,138.12 | -4,412,715.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,313.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,365,940.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,510,180.99 | -19,307,485.51 |
| 加：营业外收入 | 20,137,293.75 | 2,000.10 |
| 减：营业外支出 | 173,199.22 | 665,758.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,474,275.52 | -19,971,243.42 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,474,275.52 | -19,971,243.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,474,275.52 | -19,971,243.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,474,275.52 | -19,971,243.42 |
| 七、每股收益 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,890,978.03 | 724,109,489.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,885,487.06 | 8,372,489.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,645,158.35 | 30,588,640.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,421,623.44 | 763,070,620.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,169,367.43 | 444,696,728.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,387,458.28 | 38,358,674.19 |
| 支付的各项税费 | 35,240,225.08 | 21,086,002.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,858,466.06 | 61,181,788.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,655,516.85 | 565,323,193.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,233,893.41 | 197,747,426.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,896,034.25 | 1,209,899.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,896,034.25 | 4,209,899.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,934,879.42 | 14,086,439.97 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,665,072.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,599,951.56 | 14,086,439.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,703,917.31 | -9,876,540.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 | 517,607,622.00 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,707,622.00 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,413,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,467,781.09 | 12,912,520.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,582,068.33 | 13,795,192.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,462,849.42 | 44,707,712.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,244,772.58 | -32,707,712.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.31 | 133.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,693,055.45 | 155,163,306.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,563,958.08 | 20,400,651.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,870,902.63 | 175,563,958.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,099.96 | 258,000.00 |
| 收到的税费返还 | 33.17 | 4,871,129.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,079,667.67 | 40,962,171.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,459,800.80 | 46,091,301.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,493,432.75 | 5,306,686.65 |
| 支付的各项税费 | 604,813.01 | 596,815.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,701,542.89 | 29,673,213.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,799,788.65 | 35,576,715.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,339,987.85 | 10,514,586.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,007,500.00 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,965,491.80 | 756,295.83 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,665,072.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,630,563.94 | 5,756,295.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,623,063.94 | -2,756,295.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,305,777.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305,777.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,694,222.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.81 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,731,176.26 | 7,758,289.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,517,204.90 | 1,758,915.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,248,381.16 | 9,517,204.90 |
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 | 1,071,565,288.52 | -50,903,893.74 | 87,429,291.44 | -1,784,060,078.53 | 95,314,186.69 | 5,106,907.20 | 100,421,093.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 771,283,579.00 | 1,071,565,288.52 | -50,903,893.74 | 87,429,291.44 | -1,784,060,078.53 | 95,314,186.69 | 5,106,907.20 | 100,421,093.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,460.15 | -112,470.26 | 108,237,777.85 | 108,227,767.74 | 807,136.71 | 109,034,904.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -112,470.26 | 108,237,777.85 | 108,125,307.59 | 909,596.86 | 109,034,904.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 102,460.15 | 102,460.15 | -102,460.15 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 102,460.15 | 102,460.15 | -102,460.15 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 771,283,579.00 | 1,071,667,748.67 | -51,016,364.00 | 87,429,291.44 | -1,675,822,300.68 | 203,541,954.43 | 5,914,043.91 | 209,455,998.34 |
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 | 1,071,565,288.52 | -50,903,893.74 | 87,429,291.44 | -1,810,145,225.01 | 69,229,040.21 | 5,107,635.37 | 74,336,675.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 771,283,579.00 | 1,071,565,288.52 | -50,903,893.74 | 87,429,291.44 | -1,810,145,225.01 | 69,229,040.21 | 5,107,635.37 | 74,336,675.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,085,146.48 | 26,085,146.48 | -728.17 | 26,084,418.31 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,085,146.48 | 26,085,146.48 | -728.17 | 26,084,418.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 771,283,579.00 | 1,071,565,288.52 | -50,903,893.74 | 87,429,291.44 | -1,784,060,078.53 | 95,314,186.69 | 5,106,907.20 | 100,421,093.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,465,044,502.51 | 425,965,858.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,465,044,502.51 | 425,965,858.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,474,275.52 | 28,474,275.52 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,474,275.52 | 28,474,275.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,436,570,226.99 | 454,440,134.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,445,073,259.09 | 445,937,101.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,445,073,259.09 | 445,937,101.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,971,243.42 | -19,971,243.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -19,971,243.42 | -19,971,243.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 771,283,579.00 | 1,078,101,384.29 | -45,803,893.74 | 87,429,291.44 | -1,465,044,502.51 | 425,965,858.48 |
三、 公司基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会兵体改[1994]7号文及新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]47号文批准，由新疆生产建设兵团商业贸易中心（百花村饭店）、乌鲁木齐三木公司及新疆和田农垦边境贸易乌鲁木齐公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于1994年6月30日，注册地址：新疆五家渠东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号，总部办公地址：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于1999年4月26日更名为“新疆中基实业股份有限公司”,于2016年5月9日更名为“中基健康产业股份有限公司”。法定代表人：刘洪。经营期限：1994年6月30日至长期。本公司母公司：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；最终控制方：新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。
本公司及各子公司主要从事大包装番茄酱及番茄相关产品生产及销售。财务报表批准报出日：本公司董事会于2024年3月15日批准报出。
四、 财务报表的编制基础
1、 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、 持续经营
公司自报告期末12个月内不存在影响其持续经营能力的重大不确定事项。
五、 公司主要会计政策、会计估计
1、 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司
会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、 营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、 重要性标准确定方法和选择依据
| 项目 | 期末余额 |
| 重要的在建工程 | 金额≧1,000万元 |
6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1） 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产
公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1） 控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2） 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的
期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、16“长期股权投资”或本附注三、11“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
9、 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。10、 外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利
润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、 金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并
未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融
负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（6）衍生工具及嵌入衍生工具
本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主
合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：
①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
12、 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。
本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收票据组合
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
（2）应收账款组合
应收账款组合1 关联方组合
应收账款组合2账龄组合
（3）其他应收款组合
其他应收款组合1 关联方组合其他应收款组合2 账龄组合
（4）应收款项融资组合
应收票据组合1 商业承兑汇票应收票据组合2 银行承兑汇票
（5）合同资产组合
合同资产组合1工程施工项目合同资产组合2未到期质保金
（6）长期应收款组合
长期应收款组合1 应收融资租赁款
13、 存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、周转材料、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
14、 合同资产和合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合
同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
15、 持有待售的非流动资产或处置组
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
16、 长期股权投资
本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、11“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不
足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权
之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
17、 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
18、 固定资产及其累计折旧
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 预计使用年限 | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | |||
| 其中：生产用房屋 | 35 | 5.00 | 2.71 |
| 生产用房屋（腐蚀房） | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 非生产用房屋 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 构筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 14 | 5.00 | 6.79 |
| 运输设备 | 12 | 5.00 | 7.92 |
| 电子设备 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（3）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
19、 在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。20、 借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
21、 租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁
部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
① 使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括土地使用权、房屋建筑物。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。
当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；
将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
（2）本公司作为出租人
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（3）售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。
22、 无形资产
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
23、 研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
24、 长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
25、 长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续
使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
26、 职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
27、 预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
28、 股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
29、 优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、20“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。30、 收入确认
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
（1）商品销售收入
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
销售收入确认的依据及时点：国内销售业务收入确认时点为货物交付客户的当天，具体标准为：
客户自提，为客户提货签收的当天；合同约定送货到客户的，为货物送到指定地点并经客户签收的当天；合同约定客户委托第三方承运交货，销售收入确认时点为货物交由承运方并经确认的当天。国外销售业务收入确认时点为海关报关成功，货物装船且承运方出具提单的当天。
（2）提供劳务
本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
31、 政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
32、 递延所得税资产和递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额
（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
33、 所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用
来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
34、 重要会计政策和会计估计变更
（1） 会计政策变更
①《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（“解释第16号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”
根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
本公司执行此会计政策对期初留存收益及其他相关财务报表项目无影响。
（2） 会计估计变更
本公司不存在重要的会计估计变更。
六、 税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 应税收入 | 6.00、9.00、13.00 |
| 城建税 | 应纳流转税额 | 1.00、5.00、7.00 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00、25.00 |
2、税收优惠及批文
根据新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新国税发[2009]48号文，新疆中基红色番茄产业有限公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。
根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第
号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第
号），自2021年
月
日至2030年
月
日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
七、 合并财务报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，期初指2023年1月1日，期末指2023年12月31日，本期指2023年度，上期指2022年度。
1、 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 40,000.00 | |
| 银行存款 | 98,863,707.90 | 175,515,881.64 |
| 其他货币资金 | 11,782,264.86 | 31,915,859.96 |
| 合计 | 110,645,972.76 | 207,471,741.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
说明：（1）其他货币资金为新疆中基红色番茄产业有限公司、新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司贷款保证金；新疆中基红色番茄产业有限公司银行承兑汇票保证金；中基健康销售有限公司、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司支付宝、小红书、京东、拼多多账户余额。
（2）期末使用受限制的货币资金为贷款保证金11,400,000.00元，银行承兑汇票保证金373,925.70元，业务冻结1,144.43元。
2、 应收票据
（1）应收票据分类列示：
| 类别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | |||
| 合计 | |||
续表
| 类别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
（2）坏账准备
本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
① 银行承兑汇票
2023年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，一般情况下不计提预计信用损失。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,160,000.00 | |
| 合计 | 2,160,000.00 |
3、 应收账款
（1） 以摊余成本计量的应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 244,089,229.89 | 211,393,881.48 | 32,695,348.41 | 285,488,534.41 | 196,968,472.00 | 88,520,062.41 |
| 合计 | 244,089,229.89 | 211,393,881.48 | 32,695,348.41 | 285,488,534.41 | 196,968,472.00 | 88,520,062.41 |
（2） 坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
① 2023年12月31日，单项计提坏账准备：
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 理由 |
| 国外销售客户 | 32,270,760.18 | 100.00 | 32,270,760.18 | 预计无法收回 |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 100.00 | 6,052,169.22 | 公司已吊销 |
| 王正新 | 2,277,608.07 | 100.00 | 2,277,608.07 | 预计无法收回 |
| 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场 | 1,277,680.29 | 100.00 | 1,277,680.29 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司 | 533,525.50 | 100.00 | 533,525.50 | 预计无法收回 |
| 招商局物流集团乌鲁木齐有限公司 | 210,531.82 | 100.00 | 210,531.82 | 预计无法收回 |
| 新疆康泰东方医药连锁有限公司 | 57,039.97 | 100.00 | 57,039.97 | 预计无法收回 |
| 其他 | 27,145.00 | 100.00 | 27,145.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 42,706,460.05 | 42,706,460.05 |
② 2023年12月31日，组合计提坏账准备：
组合-账龄组合
| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 6个月以内 | 26,124,280.29 | ||
| 7至12个月 | 1,417,462.73 | 1.00 | 14,174.63 |
| 1至2年 | 5,641,083.36 | 10.00 | 564,108.34 |
| 2至3年 | 15.00 | ||
| 3至4年 | 12,800.00 | 20.00 | 2,560.00 |
| 4至5年 | 161,130.00 | 50.00 | 80,565.00 |
| 5年以上 | 168,026,013.46 | 100.00 | 168,026,013.46 |
| 合计 | 201,382,769.84 | 168,687,421.43 |
（3）坏账准备的变动
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 196,968,472.00 | 23,842,726.48 | 9,417,317.00 | 211,393,881.48 | |
（4）报告期坏账准备转回或转销金额重要的
| 单位名称 | 转回或转销金额 | 原因 | 方式 | 原坏账准备计提比例的依据 | 原坏账准备计提比例是否合理 |
| 天津中辰番茄制品有限公司 | 9,417,317.00 | 协议还款 | 货币 | 预计损失率 | 合理 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名情况：
对于同一客户期末同时存在应收账款余额、合同资产余额的，将二者合并计算，合并计算金额前五名如下：
| 单位名称 | 期末应收账款余额 | 期末合同资产余额 | 二者合并计算金额 | 占应收账款、合同资产期末总额合计数的比例（%） | 二者合并计算坏账准备期末余额 |
| 天津中辰番茄制品有限公司 | 137,199,856.37 | 137,199,856.37 | 56.21 | 137,119,291.37 | |
| 新疆艳阳天国际贸易有限公司 | 23,275,122.56 | 23,275,122.56 | 9.54 | 510,173.70 | |
| UNITOM,SociedadeGeraldeComercio,Lda | 20,768,248.20 | 20,768,248.20 | 8.51 | 20,768,248.20 | |
| 江阴市华西棉麻纺织品有限公司 | 20,354,829.97 | 20,354,829.97 | 8.34 | 20,354,829.97 | |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 6,052,169.22 | 2.48 | 6,052,169.22 | |
| 合计 | 207,650,226.32 | 207,650,226.32 | 85.08 | 184,804,712.46 |
4、 应收款项融资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 343,068.00 | |
| 合计 | 343,068.00 |
（1）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,660,000.00 | |
| 合计 | 1,660,000.00 |
5、 预付款项
（1） 账龄分析及百分比
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 4,001,883.95 | 93.71 | 8,840,461.06 | 81.70 |
| 1至2年 | 268,493.96 | 6.29 | 1,980,007.44 | 18.30 |
| 合计 | 4,270,377.91 | 100.00 | 10,820,468.50 | 100.00 |
（2） 按预付对象归集的年末余额前五名预付款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例（%） | 未结算原因 |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 其他关联方 | 1,986,435.38 | 1年以内 | 46.52 | 预付货款 |
| 上海石窟智能科技有限公司 | 非关联方 | 1,355,000.00 | 1年以内 | 31.73 | 预付费用 |
| 新疆西域果宝生物科技有限公司 | 非关联方 | 263,311.00 | 1-2年 | 6.17 | 合同未履行完毕 |
| 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气 | 非关联 | 240,664.80 | 1年以内 | 5.64 | 预付费用 |
| 有限公司 | 方 | ||||
| 新疆中鑫百晟贸易有限公司 | 非关联方 | 88,575.00 | 1年以内 | 2.07 | 预付费用 |
| 合计 | 3,933,986.18 | 92.13 |
6、 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,558,390.70 | 8,227,897.86 |
| 合计 | 1,558,390.70 | 8,227,897.86 |
（1）应收股利情况：
①应收股利分类列示：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
| 合计 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
续表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
| 合计 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
②坏账准备：
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 214,772.64 | 214,772.64 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31余额 | 214,772.64 | 214,772.64 |
③重要的账龄超过1年的应收股利：
| 项目 | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及判断依据 |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 5年以上 | 公司已注销 | 是 |
| 合计 | 214,772.64 |
（2）其他应收款情况：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 200,955,272.99 | 199,396,882.29 | 1,558,390.70 |
| 合计 | 200,955,272.99 | 199,396,882.29 | 1,558,390.70 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 209,010,183.61 | 200,782,285.75 | 8,227,897.86 |
| 合计 | 209,010,183.61 | 200,782,285.75 | 8,227,897.86 |
① 坏账准备
2023年12月31日，其他应收款坏账准备如下：
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 账面价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 106,557,724.75 | 106,552,807.99 | 99.99 | 4,916.76 |
| 按组合计提坏账准备 | 94,397,548.24 | 92,844,074.30 | 98.35 | 1,553,473.94 |
| 合计 | 200,955,272.99 | 199,396,882.29 | 99.22 | 1,558,390.70 |
A.2023年12月31日，处于第二阶段的其他应收款且单项计提坏账准备：
| 其他应收款（按单位） | 其他应收款 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 理由 |
| 李联 | 10,186,640.00 | 99.96 | 10,182,565.34 | 预计可收回的可能性 |
| 新疆威晟天通番茄制品有限公司 | 2,105,244.91 | 99.96 | 2,104,402.81 | 预计可收回的可能性 |
| 合计 | 12,291,884.91 | 99.96 | 12,286,968.15 |
B.2023年12月31日，处于第三阶段的其他应收款且单项计提坏账准备：
| 其他应收款（按单位） | 其他应收款 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 理由 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 41,627,094.85 | 100.00 | 41,627,094.85 | 破产重整 |
| 法国普罗旺斯食品有限公司 | 29,262,622.86 | 100.00 | 29,262,622.86 | 破产清算 |
| 天津万事达印铁包装容器有限公司 | 7,066,666.67 | 100.00 | 7,066,666.67 | 预计无法收回 |
| 新疆中新建展览有限公司 | 4,555,873.43 | 100.00 | 4,555,873.43 | 破产重整 |
| 新疆生产建设兵团财政局 | 2,952,000.00 | 100.00 | 2,952,000.00 | 预计无法收回 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2,404,665.22 | 100.00 | 2,404,665.22 | 预计无法收回 |
| 新疆天山番茄制品有限责任公司 | 1,907,063.26 | 100.00 | 1,907,063.26 | 预计无法收回 |
| 新疆中基番茄制品有限责任公司中基红色产业工业园分公司 | 1,182,373.42 | 100.00 | 1,182,373.42 | 预计无法收回 |
| 天津市煤炭交易市场有限公司 | 972,863.57 | 100.00 | 972,863.57 | 预计无法收回 |
| 新疆金种农乐农业科技发展有限公司 | 960,077.45 | 100.00 | 960,077.45 | 预计无法收回 |
| 新疆银基贸易有限责任公司 | 550,000.00 | 100.00 | 550,000.00 | 预计无法收回 |
| 内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司 | 448,373.00 | 100.00 | 448,373.00 | 预计无法收回 |
| 于骤 | 140,722.50 | 100.00 | 140,722.50 | 预计无法收回 |
| 赵卫疆 | 109,558.56 | 100.00 | 109,558.56 | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐千贸化工有限公司 | 95,728.00 | 100.00 | 95,728.00 | 预计无法收回 |
| 姜伟 | 25,699.29 | 100.00 | 25,699.29 | 预计无法收回 |
| 闵捷 | 2,457.76 | 100.00 | 2,457.76 | 预计无法收回 |
| 新疆德安环保工程有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 94,265,839.84 | 94,265,839.84 |
C.2023年12月31日，处于第一阶段的其他应收款且按组合计提坏账准备：
| 账龄 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 未来12个月内预期信用损失率（%） | |
| 1年以内 | 1,462,530.83 | 100.00 | ||
| 合计 | 1,462,530.83 | 100.00 | ||
D.2023年12月31日，处于第二阶段的其他应收款且按组合计提坏账准备：
| 账龄 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 整个存续期预期信用损失率（%） | |
| 1至2年 | 51,900.00 | 0.06 | 5,190.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 50,000.00 | 0.05 | 7,500.00 | 15.00 |
| 3至4年 | 20.00 | |||
| 4至5年 | 3,466.23 | 0.00 | 1,733.12 | 50.00 |
| 5年以上 | 92,829,651.18 | 99.89 | 92,829,651.18 | 100.00 |
| 合计 | 92,935,017.41 | 100.00 | 92,844,074.30 | |
E.坏账准备的变动：
②报告期坏账准备转回或转销金额重要的
| 单位名称 | 转回或转销金额 | 原因 | 方式 | 原坏账准备计提比例的依据 | 原坏账准备计提比例是否合理 |
| 新疆威晟天通番茄制品有限公司 | 6,317,217.09 | 三方抵账 | 抵账 | 预计损失率 | 合理 |
③其他应收款按款项性质分类情况
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 天津中辰番茄制品有限公司 | 否 | 往来款 | 90,604,011.64 | 5年以上 | 45.09 | 90,604,011.64 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 否 | 破产重整 | 41,627,094.85 | 5年以上 | 20.71 | 41,627,094.85 |
坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 106,210,000.73 | 94,572,285.02 | 200,782,285.75 | |
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,356,669.99 | 5,356,669.99 | ||
| 本期转回 | 6,435,628.27 | 306,445.18 | 6,742,073.45 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31余额 | 105,131,042.45 | 94,265,839.84 | 199,396,882.29 |
款项性质
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 142,237,117.04 | 150,715,395.94 |
| 破产重整 | 46,182,968.28 | 46,182,968.28 |
| 托管费 | 7,066,666.67 | 7,066,666.67 |
| 备用金及个人借款 | 955,965.77 | 927,756.17 |
| 贷款保证金 | 2,952,000.00 | 2,952,000.00 |
| 押金及保证金 | 570,303.57 | 515,633.36 |
| 其他 | 990,251.66 | 649,763.19 |
| 合计 | 200,955,272.99 | 209,010,183.61 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 法国普罗旺斯食品有限公司 | 否 | 往来款 | 29,262,622.86 | 5年以上 | 14.56 | 29,262,622.86 |
| 李联 | 否 | 股权转让款 | 10,186,640.00 | 4-5年 | 5.07 | 10,182,565.34 |
| 天津万事达印铁包装容器有限公司 | 否 | 托管费 | 7,066,666.67 | 5年以上 | 3.52 | 7,066,666.67 |
| 合计 | 178,747,036.02 | 88.95 | 178,742,961.36 |
7、 存货
（1） 存货的分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,178,582.94 | 3,812,949.31 | 11,365,633.63 |
| 在产品 | 317,663.01 | 317,663.01 | |
| 库存商品 | 578,392,361.63 | 1,152,229.93 | 577,240,131.70 |
| 包装物 | 4,561,572.34 | 601,791.90 | 3,959,780.44 |
| 低值易耗品 | 680,889.01 | 139,557.35 | 541,331.66 |
| 周转材料 | 10,052,275.04 | 55,966.93 | 9,996,308.11 |
| 合同履约成本 | 12,972,557.17 | 12,972,557.17 | |
| 合计 | 622,155,901.14 | 5,762,495.42 | 616,393,405.72 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,258,655.60 | 4,121,869.09 | 9,136,786.51 |
| 在产品 | 1,113,764.60 | 1,113,764.60 | |
| 库存商品 | 200,549,294.45 | 1,048,920.04 | 199,500,374.41 |
| 包装物 | 2,429,244.71 | 601,791.90 | 1,827,452.81 |
| 低值易耗品 | 143,580.22 | 139,557.35 | 4,022.87 |
| 周转材料 | 3,973,558.86 | 55,966.93 | 3,917,591.93 |
| 合同履约成本 | 1,262,604.69 | 1,262,604.69 | |
| 合计 | 222,730,703.13 | 5,968,105.31 | 216,762,597.82 |
（2） 存货跌价准备情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,121,869.09 | 11,576.07 | 320,495.85 | 3,812,949.31 | |||
| 库存商品 | 1,048,920.04 | 194,867.82 | 91,557.93 | 1,152,229.93 | |||
| 包装物 | 601,791.90 | 601,791.90 | |||||
| 低值易耗品 | 139,557.35 | 139,557.35 | |||||
| 周转材料 | 55,966.93 | 55,966.93 | |||||
| 合计 | 5,968,105.31 | 206,443.89 | 412,053.78 | 5,762,495.42 |
（3） 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 市场价格 | 已使用 | |
| 库存商品 | 在手订单及市场价格 | 已销售 | |
| 包装物 | 市场价格 | ||
| 低值易耗品 | 市场价格 | ||
| 周转材料 | 市场价格 |
8、 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 15,625,864.50 | 2,591,969.80 |
| 预缴增值税 | 1,208,133.04 | |
| 预缴附加税 | 109,045.81 | |
| 预缴所得税 | 337,962.09 | 3,376.62 |
| 合计 | 15,963,826.59 | 3,912,525.27 |
9、 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 2,174,844.01 | |||||
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | ||||||
| 合计 | 2,174,844.01 | |||||
续表
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余 |
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 额 | ||
| 一、联营企业 | |||||
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | |||
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | |||||
| 合计 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 |
注释：新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司期初长期股权投资余额按权益法核算已减记为零。10、 其他权益工具投资
| 项目 | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 公允价值 | 本期股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | |
| 本期终止确认 | 期末仍持有 | |||||
| 石河子市中葡尼雅葡萄酒业有限公司 | 8,288,681.74 | -8,288,681.74 | 不以出售为目的 | |||
| 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | 37,515,212.00 | -37,515,212.00 | 不以出售为目的 | |||
| 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 5,100,000.00 | -5,100,000.00 | 不以出售为目的 | |||
| 新疆新农兆丰科技有限公司 | 4,000,000.00 | -112,470.26 | 3,887,529.74 | 不以出售为目的 | ||
| 新疆昆仑石番茄产业投资中心合伙企业（有限合伙） | 不以出售为目的 | |||||
| 合计 | 54,903,893.74 | -51,016,364.00 | 3,887,529.74 | |||
注：本公司投资福建苏曼文化体育发展有限公司持股为51%，但根据股东协议安排，本公司对该公司无控制、共同控制和重大影响，故在其他权益工具投资核算。
11、 固定资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 413,321,707.42 | 286,764,604.11 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 413,321,707.42 | 286,764,604.11 |
（1）固定资产及累计折旧
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1、期初余额 | 362,745,588.21 | 784,862,867.99 | 9,694,084.71 | 12,193,928.70 | 6,591,765.61 | 1,176,088,235.22 |
| 2、本期增加金额 | 87,806,492.64 | 94,219,842.91 | 1,828,730.15 | 3,268,061.95 | 493,887.32 | 187,617,014.97 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| （1）购置 | 26,013,234.37 | 78,152,748.76 | 1,828,730.15 | 3,268,061.95 | 493,887.32 | 109,756,662.55 |
| （2）在建工程转转入 | 61,793,258.27 | 16,067,094.15 | 77,860,352.42 | |||
| 3、本期减少金额 | 40,718,061.78 | 7,030,945.96 | 78,100.00 | 29,778.64 | 47,856,886.38 | |
| （1）处置或报废 | 40,718,061.78 | 7,030,945.96 | 78,100.00 | 29,778.64 | 47,856,886.38 | |
| 4、期末余额 | 409,834,019.07 | 872,051,764.94 | 11,444,714.86 | 15,461,990.65 | 7,055,874.29 | 1,315,848,363.81 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1、期初余额 | 180,717,691.82 | 622,791,710.63 | 4,958,414.46 | 9,319,261.59 | 5,772,331.95 | 823,559,410.45 |
| 2、本期增加金额 | 13,778,000.12 | 25,092,609.97 | 500,228.48 | 781,707.52 | 252,102.04 | 40,404,648.13 |
| （1）计提 | 13,778,000.12 | 25,092,609.97 | 500,228.48 | 781,707.52 | 252,102.04 | 40,404,648.13 |
| 3、本期减少金额 | 20,733,302.23 | 6,112,543.82 | 74,195.00 | 28,289.71 | 26,948,330.76 | |
| （1）处置或报废 | 20,733,302.23 | 6,112,543.82 | 74,195.00 | 28,289.71 | 26,948,330.76 | |
| 4、期末余额 | 173,762,389.71 | 641,771,776.78 | 5,384,447.94 | 10,100,969.11 | 5,996,144.28 | 837,015,727.82 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1、期初余额 | 15,268,734.80 | 48,345,452.92 | 358,645.27 | 1,665,697.33 | 125,690.34 | 65,764,220.66 |
| 2、本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3、本期减少金额 | 292.76 | 252,999.33 | 253,292.09 | |||
| （1）处置或报废 | 292.76 | 252,999.33 | 253,292.09 | |||
| 4、期末余额 | 15,268,442.04 | 48,092,453.59 | 358,645.27 | 1,665,697.33 | 125,690.34 | 65,510,928.57 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1、期末账面价值 | 220,803,187.32 | 182,187,534.57 | 5,701,621.65 | 3,695,324.21 | 934,039.67 | 413,321,707.42 |
| 2、期初账面价值 | 166,759,161.59 | 113,725,704.44 | 4,377,024.98 | 1,208,969.78 | 693,743.32 | 286,764,604.11 |
（2）通过经营租赁租出的固定资产
| 项目 | 账面价值 |
| 机械设备 | 38,351,782.57 |
| 合计 | 38,351,782.57 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 57,616,372.07 | 租赁土地房屋建筑物 |
| 房屋建筑物 | 11,199,655.84 | 尚未办理完毕 |
| 合计 | 68,816,027.91 |
12、 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 493,896.13 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 493,896.13 |
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中基健康番茄科技产业园 | 493,896.13 | 493,896.13 | ||||
| 合计 | 493,896.13 | 493,896.13 | ||||
（2）重要在建工程项目本年变动情况
| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 工程投入占预算 的比例% | 工程进度% |
| 天兴工厂厂区建设工程 | 49,543,888.12 | 借款 | 118.86 | 100.00 |
| 天然气锅炉安装 | 15,216,511.53 | 自筹 | 90.33 | 100.00 |
| 五家渠工厂容厂貌改造项目 | 2,231,835.64 | 自筹 | 97.11 | 100.00 |
| 中基健康番茄科技产业园 | - | - | - | - |
| 零星土建维修工程 | 1,421,852.07 | 自筹 | 91.74 | 100.00 |
| 水质监测工程 | 194,000.00 | 自筹 | 53.10 | 100.00 |
注：截止2023年12月31日，中基健康番茄科技产业园仅对办公楼和食堂进行简单装修，整体预算尚未估计，整体设计建设尚未开始。续表
| 工程名称 | 2023年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 | |||
| 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 | ||
| 天兴工厂厂区建设工程 | 58,889,361.40 | 384,000.00 | 58,889,361.40 | ||||
| 天然气锅炉安装 | 13,744,486.65 | 13,744,486.65 | |||||
| 五家渠工厂容厂貌改造项目 | 2,167,273.33 | 2,167,273.33 | |||||
| 中基健康番茄科技产业园 | 2,145,666.88 | 1,651,770.75 | 493,896.13 | ||||
| 零星土建维修工程 | 1,304,451.44 | 1,304,451.44 | |||||
| 水质监测工程 | 103,008.85 | 103,008.85 | |||||
| 合计 | 78,354,248.55 | 384,000.00 | 77,860,352.42 | 493,896.13 |
（3）工程物资情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专用设备 | 597,519.81 | 597,519.81 |
| 减：工程物资减值准备 | 597,519.81 | 597,519.81 |
| 合计 |
（4）工程物资减值准备
截止2023年12月31日，工程物资已全额计提减值。
13、 使用权资产
| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1、期初余额 | ||
| 2、本期增加金额 | 534,470.00 | 534,470.00 |
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置或报废 | ||
| 4、期末余额 | 534,470.00 | 534,470.00 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1、期初余额 | ||
| 2、本期增加金额 | 82,226.15 | 82,226.15 |
| 3、本期减少金额 | ||
| 4、期末余额 | 82,226.15 | 82,226.15 |
| 三、减值准备 | ||
| 1、期初余额 | ||
| 2、本期增加金额 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| 4、期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1、期末账面价值 | 452,243.85 | 452,243.85 |
| 2、期初账面价值 |
14、 无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 财务软件 | 专利权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 3,010,087.97 | 3,026,208.59 | 17,790,822.37 | 152,970.30 | 23,980,089.23 |
| 2、本期增加金额 | 14,240,308.39 | 14,240,308.39 | |||
| （1）购置 | 14,240,308.39 | 14,240,308.39 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4、期末余额 | 17,250,396.36 | 3,026,208.59 | 17,790,822.37 | 152,970.30 | 38,220,397.62 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1、期初余额 | 1,289,678.56 | 3,000,381.53 | 17,790,822.37 | 23,382.79 | 22,104,265.25 |
| 2、本期增加金额 | 350,174.43 | 25,827.06 | 41,069.44 | 417,070.93 | |
| （1）计提 | 350,174.43 | 25,827.06 | 41,069.44 | 417,070.93 | |
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4、期末余额 | 1,639,852.99 | 3,026,208.59 | 17,790,822.37 | 64,452.23 | 22,521,336.18 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 15,610,543.37 | 88,518.07 | 15,699,061.44 | ||
| 2、期初账面价值 | 1,720,409.41 | 25,827.06 | 129,587.51 | 1,875,823.98 |
（2）期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。
（3）未办妥产权证书的土地使用权情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 4,308,221.37 | 未及时办理 |
| 合计 | 4,308,221.37 |
15、 商誉
（1） 商誉账面原值
| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 新疆中基国际贸易有限责任公司 | 953,635.82 | 953,635.82 | ||||
| 石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 | 15,659,101.58 | 15,659,101.58 | ||||
| 合计 | 16,612,737.40 | 16,612,737.40 | ||||
（2） 商誉减值准备
| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 新疆中基国际贸易有限责任公司 | 953,635.82 | 953,635.82 | ||||
| 石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 | 15,659,101.58 | 15,659,101.58 | ||||
| 合计 | 16,612,737.40 | 16,612,737.40 | ||||
16、 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 | 其他减少 的原因 |
| 装修费 | 144,561.01 | 144,561.01 | ||||
| 会员服务费 | 131,132.07 | 2,731.92 | 128,400.15 | |||
| 合计 | 144,561.01 | 131,132.07 | 147,292.93 | 128,400.15 |
17、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | |
| 信用减值准备 | 410,892.14 | 2,739,280.93 | 406,142.51 | 2,707,616.73 |
| 资产减值准备 | 360,162.00 | 2,401,080.01 | 358,425.59 | 2,389,503.94 |
| 合计 | 771,054.14 | 5,140,360.94 | 764,568.10 | 5,097,120.67 |
（2） 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 602,096,124.81 | 721,755,077.62 |
| 可抵扣亏损 | 193,004,848.21 | 451,216,348.35 |
| 合计 | 795,100,973.02 | 1,172,971,425.97 |
（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 2023年度 | 250,885,323.42 | |
| 2024年度 | 2,892,370.27 | 11,393,264.33 |
| 2025年度 | 147,123,168.18 | 147,123,168.18 |
| 2026年度 | 29,749,725.42 | 29,749,725.42 |
| 2027年度 | 11,940,256.08 | 12,064,867.00 |
| 2028年度 | 1,299,328.26 | |
| 合计 | 193,004,848.21 | 451,216,348.35 |
18、 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款及设备款 | 7,447,641.02 | |
| 合计 | 7,447,641.02 |
19、 短期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 162,848,863.18 | 2,000,405.56 |
| 抵押借款 | 40,063,555.56 | |
| 质押借款 | 10,006,250.00 | |
| 保证及抵押借款 | 142,796,166.67 | |
| 合计 | 345,708,585.41 | 12,006,655.56 |
（1）中基健康产业股份有限公司于2023年5月9日从新疆银行借款40,000,000.00元人民币，借款期限2023年5月9日-2024年5月4日，借款利率：5.2%，借款方式：抵押借款，抵押物为房产（产权人：新疆中基红色番茄产业有限公司，青年路17号1-4-401房产（5,806.83平方）），借款合同号：2023年新银昌借字第01012号、抵押合同号：2023年新银昌借抵字第01012号：截止2023年12月31日，借款本金余额40,000,000.00元，应付利息63,555.56元人民币。
（2）五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司于2023年8月18日、2023年8月31日、2023年9月8日、2023年9月19日从新疆玛纳斯农商行分别借入10,000,000.00元，合计40,000,000.00元，借款期限为1年，借款利率：4.8%，借款方式：保证及抵押借款，借款合同编号为HT2220230817333041，中基健康番茄产业有限公司提供担保，抵押物：新疆中基红色番茄产业有限公司20,000吨大桶番茄酱。截止2023年12月31日，借款本金余额23,000,000.00元，应付利息33,733.34元。
（3）新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司借款4,000万元，合同编号：HTZZ20230825358717。借款期限：2023年8月29日至2024年8月24日；借款方式：保证及抵押借款；利率：4.8%；担保合同编号：HTZZ20230825;抵押物：新（2022）第六师不动产权第0009033号，抵押物账面价值：125.48万元；截至2023年12月31日，借款本金余额40,000.000.00元,应付利息57,863.01元。
（4）新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司借款，借款本金：3,000万元；合同编号：HTZZ20230825358717。借款期限：2023年9月8日-2024年8月24日；借款方式：保证及抵押借款；借款利率：4.8%；抵押物：新（2022）第六师不动产权第0009033号；抵押物账面价值：125.48万元；截至2023年12月31日，借款本金余额4,612,000.00元,应付利息6,671.61元
（5）新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆银行借款132,607,600.00元，利率：4.8%，借款方式：
保证借款，借款期限2023年9月12日至2024年9月11日，借款合同编号：2023年新银昌借字第01031号，担保合同编号：2023年新银昌信保字第01008-2号，担保人：中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司。截止2023年12月31日，借款本金余额132,607,622.00元，应付利息194,491.18元。
（6）新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆呼图壁农村商业银行借入借款125,000,000.00元，利率：4.8%，借款方式：保证抵押借款，合同编号：HTZZ20230814325356，担保合同编号：
DBHT20230814092695，担保人：中基健康产业股份有限公司，抵押物：原料番茄、番茄酱，截止2023年12月31日，借款本金：74,975,647.57元，应付利息：110,251.14元。
（7）新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆呼图壁农村商业银行借入借款30,000,000.00元，分两次借入，期限分别为：2023年05月31日-2024年5月30日和2023年08月2日-2024年8月1日，利率：4.8%，借款方式：保证借款，合同编号：HTZZ20230531141882，担保人：中基健康产业股份有限公司，截止2023年12月31日，借款本金30,000,000.00元，应付利息：46.750.00元。
（8）新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆银行股份有限公司昌吉分行借款1,000.00万元，合同编号：（2021）ZH003。借款期限：2022年12月27日至2023年5月25日；借款方式：质押借款；借款利率：4.5%；质押物：定期存单；截至2022年12月31日，借款本金余额10,000,000.00元，应付利息6,250.00元。借款已于2023年3月14日还清。
（9）新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司向中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行借款200.00万元，合同编号：17114RL202212613。借款期限：2022年12月29日至2023年12月28日；借款方式：质押借款；借款利率：3.65%，质押物：定期存单；截至2022年12月31日，借款本金余额2,000,000.00元，应付利息405.56元。借款已于2023年9月6日还清。20、 应付票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 747,851.40 | |
| 合计 | 747,851.40 |
21、 应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料商品款 | 28,870,275.59 | 46,807,009.57 |
| 工程款 | 24,864,730.07 | 3,989,369.94 |
| 设备款 | 20,144,724.51 | 21,701,764.63 |
| 运费仓储费 | 9,443,457.79 | 2,317,131.38 |
| 租赁费 | 8,216,889.91 | 6,645,133.37 |
| 维修费 | 3,328,320.41 | 1,020,532.56 |
| 其他 | 6,195,529.01 | 4,826,454.20 |
| 水电动力费 | 3,054,889.07 | 768,240.00 |
| 合计 | 104,118,816.36 | 88,075,635.65 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆旭日环保股份有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| 新疆生产建设兵团农六师土地管理局五家渠分局 | 1,818,153.12 | 尚未结算 |
| 新疆生产建设兵团第六师国土资源局 | 1,297,311.84 | 尚未结算 |
| 新疆生产建设兵团第二师国土资管局二十一团分局 | 1,120,397.58 | 尚未结算 |
| 新疆艳阳天番茄制品有限责任公司 | 1,080,835.37 | 尚未结算 |
| 江苏环球环境工程集团有限公司 | 900,206.63 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,216,904.54 |
22、 预收款项
（1） 预收账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 9,504.00 | |
| 预收锅炉处置款 | 711,142.85 | |
| 合计 | 720,646.85 |
23、 合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 100,114,979.29 | 46,742,117.25 |
| 合计 | 100,114,979.29 | 46,742,117.25 |
24、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 22,497,052.49 | 76,599,850.47 | 67,863,687.65 | 31,233,215.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 196,394.30 | 4,986,378.31 | 4,998,383.56 | 184,389.05 |
| 三、辞退福利 | 2,426,749.94 | 101,522.08 | 2,325,227.86 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 五、非货币性福利 | ||||
| 合计 | 25,120,196.73 | 81,586,228.78 | 72,963,593.29 | 33,742,832.22 |
（2） 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,177,726.70 | 66,344,872.31 | 58,311,172.54 | 22,211,426.47 |
| 2、职工福利费 | 132,927.48 | 3,562,867.61 | 3,087,380.41 | 608,414.68 |
| 3、社会保险费 | 27,129.67 | 2,399,476.96 | 2,405,484.42 | 21,122.21 |
| 其中：医疗保险费 | 26,905.22 | 2,226,098.07 | 2,232,106.09 | 20,897.20 |
| 工伤保险费 | 214.53 | 172,222.83 | 172,212.35 | 225.01 |
| 生育保险费 | 9.92 | 1,156.06 | 1,165.98 | |
| 4、住房公积金 | 85,310.00 | 2,972,671.00 | 3,018,106.00 | 39,875.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,073,958.64 | 1,319,962.59 | 1,041,544.28 | 8,352,376.95 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 22,497,052.49 | 76,599,850.47 | 67,863,687.65 | 31,233,215.31 |
（3） 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 养老保险费 | 188,249.52 | 3,763,969.39 | 3,775,610.83 | 176,608.08 |
| 失业保险费 | 8,144.78 | 117,540.28 | 117,904.09 | 7,780.97 |
| 企业年金 | 1,104,868.64 | 1,104,868.64 | ||
| 合计 | 196,394.30 | 4,986,378.31 | 4,998,383.56 | 184,389.05 |
（4） 辞退福利
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 辞退福利 | 2,426,749.94 | 101,522.08 | 2,325,227.86 | |
| 合计 | 2,426,749.94 | 101,522.08 | 2,325,227.86 |
25、 应交税费
| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,338,068.14 | 9,852,333.09 |
| 企业所得税 | 347,324.14 | 6,400,230.29 |
| 城市维护建设税 | 88,775.45 | 256,964.62 |
| 教育费附加 | 86,145.77 | 189,029.83 |
| 地方教育附加 | 54,630.52 | 123,219.90 |
| 印花税 | 171,415.11 | 44,189.66 |
| 个人所得税 | 433,250.91 | 430,372.29 |
| 合计 | 2,519,610.04 | 17,296,339.68 |
26、 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 35,837,288.83 | 30,314,673.51 |
| 应付股利 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 其他应付款 | 283,787,244.90 | 368,173,708.62 |
| 合计 | 321,652,035.14 | 400,515,883.54 |
（1）应付利息情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付利息 | 35,837,288.83 | 30,314,673.51 |
| 合计 | 35,837,288.83 | 30,314,673.51 |
（2）应付股利情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 合计 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
注：超过1年未支付的应付股利，主要系资金紧张，未能按时支付股利。
（3）其他应付款情况
①按款项性质列示其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 241,457,647.35 | 323,735,773.32 |
| 破产重整 | 22,129,289.57 | 22,129,289.57 |
| 投标保证金 | 4,954,986.19 | 6,442,497.97 |
| 中介咨询费 | 4,917,147.22 | 731,037.74 |
| 押金及保证金 | 5,469,897.81 | 8,015,268.83 |
| 个人借款 | 174,753.19 | 268,760.96 |
| 其他 | 4,683,523.57 | 6,851,080.23 |
| 合计 | 283,787,244.90 | 368,173,708.62 |
②账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未结转或偿还原因 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 95,000,000.00 | 借款已展期 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 80,000,000.00 | 借款已展期 |
| 中国光大银行银行股份有限公司呼和浩特分行 | 13,282,479.92 | 破产重整 |
| 五家渠市众信资产管理有限公司 | 12,319,743.35 | 破产重整 |
| 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 8,275,003.62 | 破产重整 |
| 合计 | 208,877,226.89 |
27、 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的递延收益 | 1,457,142.84 | 319,772.49 |
| 一年内到期的长期借款 | 8,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 75,542.73 | |
| 合计 | 9,532,685.57 | 319,772.49 |
28、 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待结转销项税 | 7,074,828.31 | 6,076,475.24 |
| 合计 | 7,074,828.31 | 6,076,475.24 |
29、 长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证及抵押借款 | 80,000,000.00 | |
| 长期借款利息 | 117,333.33 | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注五、27） | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 72,117,333.33 |
（1）五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司于新疆玛纳斯农商银行借入80,000,000.00元，借款利率：4.8%，期限为5年，借款合同编号为HTZZ20230627221436，借款方式：保证及抵押借款，担保人：中基健康番茄产业有限公司,抵押物：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司新湖农场23连不动产（新2023）、第六师不动产权（0003048）；截止2023年12月31日，借款本金80,000,000.00元，应付利息117,333.33元。30、 租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 512,934.40 | |
| 减：未确认融资费用 | 50,547.16 | |
| 小计 | 462,387.24 | |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注 | 75,542.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 27） | ||
| 合计 | 386,844.51 |
31、 预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 辞退福利 | 334,983.75 | ||
| 未决诉讼 | 125,330,287.88 | ||
| 合计 | 125,665,271.63 |
32、 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,724,534.64 | 16,440,000.00 | 807,867.74 | 18,356,666.90 | 政府拨款 |
| 小计 | 2,724,534.64 | 16,440,000.00 | 807,867.74 | 18,356,666.90 | |
| 减：一年内到期的递延收益（附注27） | 319,772.49 | 1,457,142.84 | 319,772.49 | 1,457,142.84 | |
| 合计 | 2,404,762.15 | 14,982,857.16 | 488,095.25 | 16,899,524.06 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 出口农产品质量可追溯体系建设项目 | 34,058.25 | 34,058.25 | 与资产相关 | |||||
| 兵团边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构资金 | 2,690,476.39 | 285,714.24 | 2,404,762.15 | 与资产相关 | ||||
| 大气污染防治-新型燃气锅炉 | 16,400,000.00 | 488,095.25 | 15,911,904.75 | 与资产相关 | ||||
| 复合型番茄加工制品的研究与工艺优化 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 2,724,534.64 | 16,440,000.00 | 807,867.74 | 18,356,666.90 |
33、 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 | |||||
| 合计 | 771,283,579.00 | 771,283,579.00 | |||||
34、 资本公积
| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 540,192,914.04 | 540,192,914.04 | ||
| 其他资本公积 | 363,428,995.56 | 102,460.15 | 363,531,455.71 | |
| 一致行动人让渡股份 | 167,943,378.92 | 167,943,378.92 | ||
| 合计 | 1,071,565,288.52 | 102,460.15 | 1,071,667,748.67 |
本期资本公积增加，为购买子公司新疆秋实种业股份有限公司少数股东股权，合并层面计入资本公积102,460.15元。
35、 其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -50,903,893.74 | -112,470.26 | -51,016,364.00 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -50,903,893.74 | -112,470.26 | -51,016,364.00 | ||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | |||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||||
| 现金流量套期储备 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | -50,903,893.74 | -112,470.26 | -51,016,364.00 | ||||
36、 盈余公积
| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 70,658,028.06 | 70,658,028.06 | ||
| 任意盈余公积 | 16,771,263.38 | 16,771,263.38 | ||
| 合计 | 87,429,291.44 | 87,429,291.44 |
37、 未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 提取或分配比例（%） |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,784,060,078.53 | -1,803,850,612.84 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,294,612.17 | ||
| 调整后期初未分配利润 | -1,784,060,078.53 | -1,810,145,225.01 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 108,237,777.85 | 26,085,146.48 | |
| 减：提取法定盈余公积 | |||
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | |||
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 其他 | |||
| 期末未分配利润 | -1,675,822,300.68 | -1,784,060,078.53 |
38、 营业收入、营业成本
（1）主营业务收入和其他业务收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 559,755,655.81 | 576,986,143.64 |
| 其他业务收入 | 16,023,794.10 | 12,299,406.70 |
| 合计 | 575,779,449.91 | 589,285,550.34 |
| 主营业务成本 | 423,188,091.02 | 427,934,045.60 |
| 其他业务支出 | 7,026,467.22 | 6,591,464.61 |
| 合计 | 430,214,558.24 | 434,525,510.21 |
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 大桶原料酱 | 513,168,171.91 | 383,162,724.29 | 488,096,441.04 | 407,398,379.32 |
| 番茄红素 | 6,136,294.11 | 1,064,362.09 | 88,502,759.81 | 20,321,087.14 |
| 小包装番茄制品 | 14,763,869.61 | 13,983,951.75 | 386,942.79 | 214,579.14 |
| 快消品 | 12,748,152.79 | 13,715,919.84 | ||
| 种子 | 8,934,097.46 | 7,678,442.00 | ||
| 钢桶 | 4,005,069.93 | 3,582,691.05 | ||
| 合计 | 559,755,655.81 | 423,188,091.02 | 576,986,143.64 | 427,934,045.60 |
（3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 营业成本 | |
| 国内 | 491,943,588.25 | 379,401,807.97 | 576,986,143.64 | 427,934,045.60 |
| 国外 | 67,812,067.56 | 43,786,283.05 | ||
| 合计 | 559,755,655.81 | 423,188,091.02 | 576,986,143.64 | 427,934,045.60 |
（4）其他业务收入和其他业务成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 租赁服务 | 11,383,512.22 | 6,408,842.66 | 8,990,033.49 | 6,343,804.44 |
| 销售材料 | 4,624,698.12 | 615,484.56 | 3,297,751.53 | 247,660.17 |
| 其他 | 15,583.76 | 2,140.00 | 11,621.68 | |
| 合计 | 16,023,794.10 | 7,026,467.22 | 12,299,406.70 | 6,591,464.61 |
（5）2023年度主营业务收入按收入确认时间列示如下：
| 项目 | 产品销售 | 其它 | 合计 |
| 在某一时点确认收入 | 559,755,655.81 | 559,755,655.81 | |
| 合计 | 559,755,655.81 | 559,755,655.81 |
（6）公司前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 88,793,286.74 | 15.42 |
| 新疆嘉德腾盛国际贸易有限公司 | 69,980,120.86 | 12.15 |
| 新疆天苗农业集团有限公司 | 66,788,788.23 | 11.60 |
| 天津旺德国际贸易有限公司 | 49,550,844.54 | 8.61 |
| 番茄家族（西安）食品有限责任公司 | 39,543,667.95 | 6.87 |
| 合计 | 314,656,708.32 | 54.65 |
39、 税金及附加
| 税种 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准（%） |
| 城建税 | 601,620.93 | 810,650.63 | 1.00、5.00、7.00 |
| 教育费附加 | 407,118.45 | 513,071.75 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 271,412.29 | 342,047.83 | 2.00 |
| 房产税 | 656,540.51 | 546,796.18 | 1.20、12.00 |
| 土地使用税 | 1,921,978.00 | 1,686,797.76 | |
| 车船使用税 | 18,671.16 | 13,736.36 | |
| 印花税 | 598,894.11 | 210,154.20 |
| 税种 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准（%） |
| 环保税 | 1,819,101.26 | ||
| 合计 | 6,295,336.71 | 4,123,254.71 |
40、 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性支出 | 7,101,682.69 | 4,879,190.96 |
| 展览费 | 807,013.47 | 301,152.35 |
| 保险费 | 701,041.12 | 7.10 |
| 广告费 | 632,735.04 | 54,736.16 |
| 业务费 | 431,020.80 | 189,260.56 |
| 运输费 | 388,412.91 | 102,115.14 |
| 其他 | 295,530.81 | 1,719.80 |
| 代理出口费 | 272,874.55 | |
| 差旅费 | 255,417.87 | 34,860.89 |
| 仓储费 | 192,248.22 | |
| 包装费 | 97,058.43 | 27,766.99 |
| 邮寄费 | 57,829.98 | 58,006.26 |
| 办公费 | 36,233.76 | 15,209.00 |
| 通信费 | 20,564.35 | |
| 租赁费 | 12,922.73 | 25,758.00 |
| 手续费 | 12,829.78 | |
| 折旧费 | 8,128.14 | |
| 检验费 | 973.27 | |
| 残保金 | 517.17 | |
| 认证费 | 283.02 | 600.00 |
| 车辆费用 | 15,283.28 | |
| 合计 | 11,325,318.11 | 5,705,666.49 |
41、 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性支出 | 21,811,156.91 | 13,357,424.99 |
| 聘请中介机构费 | 7,008,821.39 | 3,098,827.20 |
| 折旧费 | 5,720,011.14 | 6,941,243.44 |
| 租赁费 | 3,819,284.21 | 1,763,572.49 |
| 咨询费 | 3,385,218.75 | 465,066.66 |
| 办公费 | 1,148,379.87 | 369,941.60 |
| 差旅费 | 1,103,377.81 | 325,557.84 |
| 设计费 | 699,029.14 | |
| 诉讼费 | 579,320.53 | 31,392.00 |
| 车辆使用费 | 474,077.44 | 85,466.61 |
| 党组织活动经费 | 411,895.47 | |
| 会议费 | 341,545.02 | |
| 其他 | 334,690.75 | 711,901.95 |
| 保安服务费 | 296,543.05 | 487,655.00 |
| 无形资产摊销 | 281,520.77 | 77,717.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 服务费 | 255,722.50 | 89,109.76 |
| 物业管理费 | 234,252.47 | 122,620.03 |
| 取暖费 | 179,564.61 | 145,273.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 147,292.93 | 42,310.56 |
| 通讯费 | 139,492.36 | 55,340.22 |
| 业务招待费 | 111,713.98 | 49,204.40 |
| 维修费 | 95,790.38 | 84,050.78 |
| 水电费 | 50,639.80 | 7,373.42 |
| 存货盘盈盘亏 | 29,665.34 | 207,986.80 |
| 保险费 | 22,015.01 | 40,280.81 |
| 残保金 | 14,564.21 | 47,565.09 |
| 合计 | 48,695,585.84 | 28,606,882.09 |
42、 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性支出 | 720,471.63 | |
| 材料修理费 | 94,144.66 | |
| 差旅费 | 9,734.71 | |
| 通讯费 | 3,360.27 | |
| 折旧费 | 84.54 | |
| 邮寄费 | 48.00 | |
| 合计 | 827,843.81 |
43、 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 22,023,665.98 | 15,869,749.29 |
| 减：利息收入 | 1,909,870.46 | 835,358.20 |
| 汇兑损失 | 1,396,079.61 | 394,439.32 |
| 减：汇兑收益 | 2,360,856.27 | 3,555,652.17 |
| 手续费 | 48,667.87 | 50,895.99 |
| 合计 | 19,197,686.73 | 11,924,074.23 |
注：财务费用中本年度确认租赁负债利息费用：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未确认的融资费用（与租赁相关） | 21,178.04 | |
| 合计 | 21,178.04 |
44、 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,069,655.91 | 1,158,382.68 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,905.57 | 1,578.66 |
| 债务重组 | 964,918.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 2,072,561.48 | 2,124,879.72 |
计入其他收益的政府补助：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关： | ||
| 大气污染防治资金 | 488,095.25 | |
| 兵团边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构资金 | 285,714.24 | 285,714.24 |
| 出口农产品质量可追溯体系建设项目 | 34,058.25 | 71,158.92 |
| 与收益相关： | ||
| 六师拨付博士后专项资金 | 460,000.00 | 180,000.00 |
| 中小企业专项资金 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| 社保补助 | 82,378.86 | |
| 加工番茄种质资源创制及新品种选育推广补助 | 75,000.00 | |
| 六师科技局项目资金 | 60,000.00 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 59,274.46 | 94,009.52 |
| 小升规奖励金 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 兵团科技型中小企业项目经费 | 50,000.00 | |
| 扩岗补助 | 10,500.00 | 1,500.00 |
| 就业补贴 | 9,634.85 | |
| 留工补助 | 5,000.00 | 26,000.00 |
| 合计 | 2,069,655.91 | 1,158,382.68 |
45、 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -199.77 | |
| 合计 | -199.77 |
46、 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -14,425,409.48 | -62,410,854.18 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,385,403.46 | -10,978,614.25 |
| 合计 | -13,040,006.02 | -73,389,468.43 |
47、 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -206,443.89 | |
| 固定资产减值损失 | -1,660,822.89 | |
| 合计 | -206,443.89 | -1,660,822.89 |
48、 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 40,567,551.53 | 222,529.34 | 40,567,551.53 |
| 其中：固定资产 | 40,567,551.53 | 222,529.34 | 40,567,551.53 |
| 合计 | 40,567,551.53 | 222,529.34 | 40,567,551.53 |
49、 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 盘盈利得 | 234,032.87 | 234,032.87 | |
| 罚款收入 | 73,764.04 | 21,420.00 | 73,764.04 |
| 无需支付的款项 | 335,198.06 | 753.26 | 335,198.06 |
| 捐赠收入 | 19,900.00 | ||
| 其他 | 20,520,393.73 | 1,086,097.69 | 20,520,393.73 |
| 合计 | 21,163,388.70 | 1,128,170.95 | 21,163,388.70 |
注：其他主要为本公司收到的新疆生产建设兵团第六师中院提存资金19,800,000.00元，2014年本公司原子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行破产重整，对于未申报的债权提存24,700,769.29元存于新疆生产建设兵团第六师中院，2023年度，与上述情况相关的奎屯工商农场涉诉案件已完结，详见十三、1（3）或有事项，公司履行相关程序从六师中院提取19,800,000.00元计入营业外收入。50、 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 捐赠支出 | 4,633.60 | 4,633.60 | |
| 滞纳金 | 266,409.93 | 8,354.05 | 266,409.93 |
| 赔偿款 | 88,172.80 | 917,062.51 | 88,172.80 |
| 房租减免支出 | 464,280.00 | ||
| 其他 | 54,455.42 | 59,997.76 | 54,455.42 |
| 合计 | 413,671.75 | 1,449,694.32 | 413,671.75 |
51、 所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税 | 225,611.85 | 6,055,707.00 |
| 递延所得税 | -6,486.04 | -764,568.10 |
| 合计 | 219,125.81 | 5,291,138.90 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 109,366,500.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,341,625.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,072,497.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 180,119.01 |
| 非应税收入的影响 | -5,215.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -76,704.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,500,894.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,352,692.99 |
| 所得税费用 | 219,125.81 |
52、 其他综合收益
详见附注五、35。
53、 现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 1,417,873.92 | 19,893,575.47 |
| 利息收入 | 1,909,870.46 | 835,358.20 |
| 保证金 | 2,996,695.45 | 8,331,043.00 |
| 诉讼赔偿款 | 295,186.53 | |
| 政府补助 | 17,704,693.74 | 801,509.52 |
| 其他 | 904,077.73 | 348,551.55 |
| 冻结资金 | 18,711,947.05 | 83,416.55 |
| 合计 | 43,645,158.35 | 30,588,640.82 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 15,626,885.91 | 6,650,088.62 |
| 三项期间费用 | 18,851,014.80 | 9,435,178.95 |
| 营业外支出 | 413,671.75 | 31,929.01 |
| 保证金 | 1,268,316.19 | 702,679.95 |
| 冻结资金 | 644.43 | 18,774,510.49 |
| 诉讼赔偿款 | 42,697,932.98 | 25,587,401.67 |
| 合计 | 78,858,466.06 | 61,181,788.69 |
（3）支付其他与投资有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产支付的现金 | 1,665,072.14 | |
| 合计 | 1,665,072.14 |
（4）收到其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到非金融机构借款 | 110,000,000.00 | |
| 借款质押定期存款 | 13,100,000.00 | |
| 合计 | 123,100,000.00 |
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还非金融机构借款 | 186,088,807.53 | 695,192.47 |
| 借款质押定期存款 | 13,100,000.00 | |
| 租赁费用 | 93,260.80 | |
| 贷款保证金 | 11,400,000.00 | |
| 合计 | 197,582,068.33 | 13,795,192.47 |
54、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 109,147,374.71 | 26,084,418.31 |
| 加：信用减值损失 | 13,040,006.02 | 73,389,468.43 |
| 资产减值损失 | 206,443.89 | 1,660,822.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,404,648.13 | 44,662,119.38 |
| 使用权资产折旧 | 82,226.15 | |
| 无形资产摊销 | 417,070.93 | 113,314.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 147,292.93 | 42,310.56 |
| 资产处置损失（收益以“－”号填列） | -40,567,551.53 | -222,529.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,023,683.29 | 15,869,615.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 199.77 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,486.04 | -764,568.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -399,840,510.75 | -55,851,091.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 33,068,255.43 | 19,809,803.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 21,210,940.04 | 91,644,636.25 |
| 其他 | 18,432,713.39 | -18,691,093.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,233,893.41 | 197,747,426.27 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 98,870,902.63 | 175,563,958.08 |
| 减：现金的年初余额 | 175,563,958.08 | 20,400,651.83 |
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,693,055.45 | 155,163,306.25 |
（2） 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 98,870,902.63 | 175,563,958.08 |
| 其中：库存现金 | 40,000.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 98,870,902.63 | 175,523,958.08 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 98,870,902.63 | 175,563,958.08 |
| 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
55、 所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 15,864,748.99 | 借款抵押 |
| 存货 | 550,442,621.12 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 8,649,837.39 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 11,775,070.13 | 借款保证金、票据保证金 |
| 合计 | 586,732,277.63 |
56、 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 2.65 | 7.0827 | 18.77 |
| 欧元 | 0.29 | 7.8592 | 2.28 |
| 应收款项 | |||
| 其中：美元 | 5,363,789.01 | 7.0827 | 37,990,108.42 |
57、 租赁
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 租赁负债的利息费用 | 21,178.04 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,492,598.83 |
八、 研发支出
1、研发支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 费用化金额 | 资本化金额 | 费用化金额 | 资本化金额 | |
| 工资性支出 | 720,471.63 | |||
| 材料修理费 | 94,144.66 | |||
| 差旅费 | 9,734.71 | |||
| 通讯费 | 3,360.27 | |||
| 折旧费 | 84.54 | |||
| 邮寄费 | 48.00 | |||
| 合计 | 827,843.81 | |||
九、 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司2023年度纳入合并范围的子公司共9户，本公司本年度合并范围比上年度新增0户，减少3户。
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1、新疆中基红色番茄产业有限公司 | 147,129.4万（元） | 新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号 | 新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号 | 农产品加工 | 100.00 | 同一控制下企业合并取得的全资子公司 | |
| 2、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 3,000万（元） | 新疆五家渠9区天山北路220-6号 | 新疆五家渠9区天山北路220-6号 | 技术开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并取得的全资子公司 | |
| 3、新疆新建国际招标有限责任公司 | 800万（元） | 乌鲁木齐青年路17号 | 乌鲁木齐青年路17号 | 招标代理 | 50.00 | 通过设立或投资等方式取得的控股子公司 | |
| 4、新疆中基国际贸易有限责任公司 | 353万（元） | 乌鲁木齐青年路17号 | 乌鲁木齐青年路17号 | 进出口 | 70.60 | 通过设立或投资等方式取得的控股子公司 | |
| 5、中基汇泽投资控股有限公司 | 10,000万（元） | 北京市朝阳区东三环南路17号B座25B | 北京市朝阳区东三环南路17号B座25B | 投资管理 | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 | |
| 6、新疆中基药业有限公司 | 1,000万（元） | 新疆五家渠市人民北路3092号156号 | 新疆五家渠市人民北路3092号156号 | 批发业 | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 | |
| 7、新疆中基医药科技有限公司 | 1,000万（元） | 新疆五家渠市人民北路3092号157号 | 新疆五家渠市人民北路3092号157号 | 研究和试验发展 | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 | |
| 8、新疆中基健康销售有限公司 | 1,000万（元） | 新疆乌鲁木齐新疆软件园 | 新疆乌鲁木齐新疆软件园 | 批发业 | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 | |
| 9、新疆秋实种业股份有限公司 | 1,530万（元） | 五家渠市22区北海东街1699号 | 五家渠市22区北海东街1699号 | 农业 | 90.00 | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 | |
注：新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“招标公司”），成立于2001年3月，是由本公司、新疆亚鑫国际经贸股份有限公司、新疆银隆农业国际合作股份有限公司三名股东共同出资设立的，公司注册资本1,600万元，其中本公司持股800万元，占注册资本的50%，招标公司的全部管理层人员由本公司委派，本公司对招标公司享有控制权，纳入合并范围内。
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 少数股东其他综合收益 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 50.00 | -11,384.17 | 8,042,263.42 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 26,118,108.28 | 69,685.06 | 26,187,793.34 | 10,103,266.50 | 10,103,266.50 | |
续表
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 26,118,667.20 | 91,250.74 | 26,209,917.94 | 10,102,622.77 | 10,102,622.77 | |
续表
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | -22,768.33 | -22,768.33 | -558.92 | -780.60 | -780.60 | 514.83 | ||
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | 268,694.74 | -11,382.99 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | 268,694.74 | -11,382.99 |
（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损
| 合营或联营企业名称 | 上年末累积未确认的损失 | 本期未确认的损失或本期分享的净利润 | 本期末累积未确认的损失 |
| 新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司 | 15,687,031.74 | 268,694.74 | 15,418,337.00 |
十、 政府补助
1、涉及政府补助的负债项目
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 可追溯质量系统 | 34,058.25 | 34,058.25 | 与资产相关 | |||||
| 促进外贸稳增长调结构资金 | 2,690,476.39 | 285,714.24 | 2,404,762.15 | 与资产相关 | ||||
| 大气污染防治-新型燃气锅炉 | 16,400,000.00 | 488,095.25 | 15,911,904.75 | 与资产相关 | ||||
| 复合型番茄加工制品的研究与工艺优化 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 2,724,534.64 | 16,440,000.00 | 807,867.74 | 18,356,666.90 |
2、计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 大气污染防治资金 | 与资产相关 | 488,095.25 | ||
| 兵团边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构资金 | 与资产相关 | 285,714.24 | ||
| 出口农产品质量可追溯体系建设项目 | 与资产相关 | 34,058.25 | ||
| 六师拨付博士后专项资金 | 与收益相关 | 460,000.00 | ||
| 中小企业专项资金 | 与收益相关 | 400,000.00 | ||
| 社保补助 | 与收益相关 | 82,378.86 | ||
| 加工番茄种质资源创制及新品种选育推广补助 | 与收益相关 | 75,000.00 | ||
| 六师科技局项目资金 | 与收益相关 | 60,000.00 |
| 稳岗补贴 | 与收益相关 | 59,274.46 | ||
| 小升规奖励金 | 与收益相关 | 50,000.00 | ||
| 兵团科技型中小企业项目经费 | 与收益相关 | 50,000.00 | ||
| 扩岗补助 | 与收益相关 | 10,500.00 | ||
| 就业补贴 | 与收益相关 | 9,634.85 | ||
| 留工补助 | 与收益相关 | 5,000.00 | ||
| 合计 | 2,069,655.91 |
十一、 与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
1、 市场风险
（1）外汇风险
本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元、英镑等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
2、 信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、贷款、以及债券、基金、理财产品等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短
信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
3、 流动性风险
流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有足够的资金。
十二、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 3,887,529.74 | 3,887,529.74 | ||
| （一）其他权益工具投资 | 3,887,529.74 | 3,887,529.74 | ||
十三、 关联方及关联交易
1、 本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆五家渠市 | 国有资产的经营管理、项目投资等 | 213,628万元 | 16.18 | 16.18 |
注：本公司实际控制人为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。
2、 本公司的子公司情况
见本附注七、1、在子公司中的权益。
3、 本公司的合营及联营企业情况
本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | 联营 |
4、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 本公司股东 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 本公司股东 |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司 | 高管关联公司 |
| 新疆恒源水务有限公司 | 高管关联公司 |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司 | 高管关联公司 |
| 新疆城创建设工程集团有限公司 | 高管关联公司 |
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 高管关联公司 |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 其他关联方 |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 其他关联方 |
| 新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 上期高管关联公司 |
5、 关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | |
| 2023年度 | 2022年度 | ||
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 片碱 | 542,170.35 | |
| 新疆恒源水务有限公司 | 水费、保安服务费、土建工程等 | 5,450,609.94 | |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司 | 土建维修费 | 449,128.44 | |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 化肥 | 1,265,481.65 | |
| 新疆城创建设工程集团有限公司 | 装修费 | 5,189,247.25 | |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 番茄制品 | 15,372,180.45 | |
| 合计 | 27,726,647.73 | 542,170.35 | |
②出售商品、提供劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | |
| 2023年度 | 2022年度 | ||
| 石河子宝路食品有限公司 | 大桶番茄酱 | 27,169,954.77 | |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 大桶番茄酱、鲜番茄 | 88,793,286.74 | |
| 合计 | 89,019,693.82 | 27,169,954.77 | |
（2）关联租赁情况
①本公司作为出租方
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 土地 | 173,944.95 |
②本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 房屋建筑物 | 782,935.78 | 391,467.78 |
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 300,000,000.00 | 2023/9/12 | 2024/9/11 | 否 |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 300,000,000.00 | 2023/8/13 | 2026/8/13 | 否 |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 30,000,000.00 | 2023/5/31 | 2026/5/30 | 否 |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司 | 100,000,000.00 | 2023/8/25 | 2024/8/24 | 否 |
| 五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2023/6/27 | 2028/6/26 | 否 |
| 五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023/8/17 | 2024/8/16 | 否 |
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2023/9/12 | 2024/9/11 | 否 |
（4）关联方资金拆借
本期拆借：
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入： |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2021/7/15 | 2024/7/15 | 借款已展期 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2023/8/30 | 2023/12/25 | 借款已偿还 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023/8/15 | 2023/12/25 | 借款已偿还 |
注1：截至2023年12年31日，子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司拆借资金余额为80,000,000.00元，2023年度产生的利息为5,986,036.07元。注2：截至2023年12年31日，子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆国恒投资发展集团有限公司拆借资金余额为95,000,000.00元，2023年度产生的利息为4,132,500.00元。上期拆借：
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入： | ||||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | 已展期 |
注1：截至2022年12年31日，子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司拆借资金余额为91,088,807.53元，2022年度产生的利息为5,552,427.09元。
注2：截至2022年12年31日，子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆国恒投资发展集团有限公司拆借资金余额为95,000,000.00元，2022年度产生的利息为4,132,500.00元。
（5）关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,899,551.44 | 2,478,760.21 |
（6）其他关联交易
2023年10月10日，本公司子公司新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司（以下简称“新湖鑫盛公司”）签订《经营性土地承包经营权移交协议书》。
协议规定新湖鑫盛公司拟将辖区内13,379.27亩经营性土地承包经营权转移给红色番茄，承包经营期限自2023年10月31日至2043年10月31日，截至资产负债表日，双方未办理土地交接手续，土地承包价格尚未确认，本公司未进行相关账务处理。
6、 关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款 | ||||
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 3,809,295.00 | 6,015.00 | 956,483.40 | |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 198,257.96 | 19,825.80 | 198,257.96 | 1,982.58 |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司 | 25,440.00 | 1,284.00 | 12,840.00 | 128.40 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 210,468.00 | 6,510.40 | 64,108.00 | 641.08 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 4,283.60 | |||
| 新疆城创建设工程集团有限公司 | 64,200.00 | 214.00 | ||
| 小计 | 4,311,944.56 | 33,849.20 | 1,231,689.36 | 2,752.06 |
| 预付账款 | ||||
| 新疆恒源水务有限公司 | 662,525.24 | |||
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 1,986,435.38 | |||
| 小计 | 2,648,960.62 | |||
| 应收股利 | ||||
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 小计 | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 其他应收款 | ||||
| 新疆恒源水务有限公司 | 10,000.00 | |||
| 小计 | 10,000.00 | |||
| 合计 | 7,185,677.82 | 248,621.84 | 1,446,462.00 | 217,524.70 |
（2）应付项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | ||
| 新疆恒源水务有限公司 | 522,854.88 | |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 174,493.54 |
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司 | 146,865.00 | |
| 小计 | 844,213.42 | |
| 合同负债 | ||
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 30,319,180.54 | |
| 小计 | 30,319,180.54 | |
| 其他应付款: | ||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 80,426,700.00 | 92,628,807.53 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 3,167,643.99 | 3,167,643.99 |
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 244,185.00 | 880,000.00 |
| 小计 | 178,838,528.99 | 191,676,451.52 |
| 应付利息： | ||
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 2,195,811.03 | 1,864,662.41 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 31,873,899.99 | 27,741,399.99 |
| 小计 | 34,069,711.02 | 29,606,062.40 |
| 合计 | 244,071,633.97 | 221,282,513.92 |
7、 关联方承诺
无。
十四、 股份支付
无。
十五、 或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司诉天津万事达印铁包装容器有限公司租赁合同纠纷事件
本公司于2016年8月1日收到天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）送达的《受理案件通知书》。因本公司与天津万事达印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达公司”）发生租赁经营合同纠纷，本公司向天津二中院提起诉讼。2014年3月1日，本公司、万事达公司及第三人天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）签订《委托经营管理协议》。由本公司将旗下的全资子公司中辰制罐委托给万事达公司全面经营管理，万事达公司自行组织生产销售，并对委托经营管理期间形成的债权债务负责。委托经营期限自2014年5月1日起至2018年4月30日止。协议签订后，双方于2014年4月30日办理资产、财务、全面工作交接手续。2014年5月1日，万事达公司正式对中辰制罐进行全面经营管理。依据协议第三条第二款约定，万事达公司每年应给付本公司1,060万元委托经营管理费；依据协议第三条第三
款、第四款约定，万事达公司每年应给予本公司利润款201万元；依据协议第八条约定，万事达公司应向本公司交纳风险保证金200万元；依据协议第十一条第三款约定，万事达公司如违法本协议的规定，未按照规定支付委托经营管理费及利润分成，应承担违约责任（未缴纳委托经营管理费总额的20%）。万事达公司自2014年5月1日至2015年11月2日接管一年半内，应向本公司交纳委托经营管理费1,590万元（1,060×1.5），实际分文未交；应交纳利润款301.50万元（670×30%×1.5），实际分文未交；应交纳风险保证金200万元，分文未交。依据协议相关违约的约定，万事达公司应承担违约补偿金为318万元（1,590×20%）,分文未交。在生产过程中，万事达公司使用了本公司马口铁等原材料，价值约18,100,667.52元，虽经对账，但也未予偿还。万事达公司租赁托管期间，致使本公司净资产减少10,989,791.64元，依据协议应予补偿。本公司为万事达公司垫付两个冬季采暖费合计560,171.96元，也未归还，直接占用本公司交接时留抵税款4,030,088.11元，万事达公司不同意返还。
2015年11月2日，本公司、万事达公司和中辰制罐达成《谈判纪要》，三方同意终止委托经营管理协议，将中辰制罐交还给本公司经营，由本公司对万事达公司租赁托管经营期间的中辰制罐财务账目进行审计。
2015年11月，本公司派审计人员对委托经营管理期间中辰制罐财务账目进行审计，并将审计结果通报给万事达公司。万事达公司认为基本属实，但有关项目没能达成一致，致使企业清算和移交工作搁浅。2016年上半年，本公司多次要求万事达公司清算和移交，但万事达公司却以中辰制罐的其他买卖合同欠款纠纷为由拒绝清算和移交，致使本公司不能收回企业自主经营。
鉴此，万事达公司严重违反了合同约定，致使本公司不能实现合同目的，损害了本公司合法权益。万事达公司拒绝清算和移交，又给本公司造成迟延接收7个月（截止到起诉时）的直接经济损失。依据协议第十一条第五款规定，万事达公司应该承担多占用7个月的经济补偿金6,183,333.33万元。鉴于上诉情况，本公司请求法院判令万事达公司与本公司对中辰制罐进行清算，将中辰制罐的经营管理权和人、财、物全部移交给本公司；判令万事达公司共赔偿本公司包括管理费、垫款、保证金的合计67,877,894.95元。
2017年3月30日，公司收到天津二中院送达的《民事判决书》（2016）津02民初526号《民事判决书》：1.驳回原告中基健康产业股份有限公司的诉讼请求；2.案件受理费396,795.00元，由原告中基健康产业股份有限公司负担。公司不服天津二中院（2016）津02民初526号的《民事判决书》判决，向天津高院提出了上诉。经过天津高院开庭审理后，于2017年12月26日下达了（2017）津民终371号《民事裁定书》，依法裁定如下：1、撤销天津二中院《民事判决书》（2016）津02民初526号；2、本案发回天津二中院重审。
经天津市第二中级人民法院审理，2018年7月16日作出（2018）津02民初70号民事判决书，具体判决如下：一、被告天津万事达印铁包装容器有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中基健康产业股份有限公司支付委托经营管理费9,994,740.00元及利息（以9,994,749.00元为基础，按照中国人民银行同期贷款利率自2015年12月1日起计算至实际给付之日止）；二、被告天津万事达印铁包装容器有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中基健康产业股份有限公司赔偿存货损失18,100,667.52元与留抵税款损失4,030,088.11元；三、驳回原告中基健康产业股份有限公司的其他诉请。案件受理费396,795.00元，由原告中基健康产业股份有限公司负担198,397.00元，由被告
天津万事达印铁包装容器有限公司负担198,398.00元，原告预交部分不再退还，由被告径行给付。
万事达公司不服天津市第二中级人民法院的（2018）津02民初70号《民事判决书》判决，向天津高级人民法院提起了上诉，天津市高级人民法院于2018年10月16日进行了开庭审理，并于2020年11月27日发布（2018）津民终382号判决书：
1、撤销天津市第二中级人民法院的（2018）津02民初70号《民事判决书》判决；
2、驳回中基健康产业股份有限公司全部诉讼请求。
本案因与天津万事达印铁包装容器有限公司诉天津中辰制罐有限公司买卖合同纠纷事件，法院已合并审理
中基健康、中辰制罐不服天津市高级人民法院（2018）津民终382号判决，向天津市第三中级人民法院上诉，天津市第三中级人民法院于2021年3月15日立案审理，并于2021年8月16日作出（2021）津03民初668号判决：驳回中基健康、中辰制罐的诉讼请求。
中基健康、中辰制罐不服天津市第三中级人民法院（2021）津03民初668号判决，向天津市高级人民法院上诉，天津市高级人民法院于2021年10月18日立案审理，并于2022年2月14日作出（2021）津民终962号判决：维持原判。
（2）天津万事达印铁包装容器有限公司诉天津中辰制罐有限公司买卖合同纠纷事件
2016年6月7日，天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）收到天津市津南区人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》、《民事起诉状》等相关文书。因中辰制罐与万事达公司发生买卖合同纠纷，被万事达公司向天津市津南区人民法院提起诉讼。
2014年11月2日，中辰制罐与万事达公司签订《采购合同》、《劳保采购合同》，万事达公司依据合同约定向中辰制罐提供各种制罐所用的原辅材料及相关劳保用品。业务流程为，中辰制罐按所需要的材料向万事达公司下达订单，万事达公司按订单约定的日期和数量将订单物资给中辰制罐送达到指定地点。约定付款时间为中辰制罐收到物资后30天内支付货款。但由于中辰制罐原因，货款都一直无法按合同约定的时间支付，截止到2016年4月30日，中辰制罐累计欠万事达公司货款27,286,749.53元，万事达公司为维护己方的合法权益，万事达公司向天津市津南区人民法院提出诉讼请求，请求依法判定中辰制罐给付万事达公司货款27,286,749.53元及逾期利息。2017年1月6日，天津市津南区人民法院作出（2016）津0112民初3787号民事判决书：1.判决中辰制罐于判决生效后三日内给付万事达公司货款27,254.832.48元；2.驳回万事达公司的其他诉讼请求。3.案件受理费89,117.00元，保全费5,000.00元，共计94,117.00元,原告万事达公司承担110.00元，被告中辰制罐承担94,007.00元。中辰制罐不服一审判决，已上诉至天津市第二中级人民法院。
天津二中院经过开庭后，于2018年1月15日下达了（2017）津02民终8272号《民事裁定书》,该院认为：本案在审理过程中，案外人中基健康作为原告诉万事达公司，中辰制罐企业租赁经营合同纠纷一案正在审理，尚未审结。本案所涉买卖合同期间在中基健康、万事达公司、中辰制罐签订的《委托经营管理协议》的履行期间内。因本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项规定，裁定如下：本案中止诉讼。
2018年4月2日，天津二中院恢复审理，并于2020年4月23日重新作出（2017）津02民终8272判决：驳回中辰制罐上诉，维持原判。
本案因与天津万事达印铁包装容器有限公司租赁合同纠纷案件相关联，法院已合并审理，
中基健康、中辰制罐不服天津市高级人民法院（2018）津民终382号判决，向天津市第三中级人民法院上诉，天津市第三中级人民法院于2021年3月15日立案审理，并于2021年8月16日作出（2021）津03民初668号判决：驳回中基健康、中辰制罐的诉讼请求。
中基健康、中辰制罐不服天津市第三中级人民法院（2021）津03民初668号判决，向天津市高级人民法院上诉，天津市高级人民法院于2021年10月18日立案审理，并于2022年2月14日作出（2021）津民终962号判决：维持原判。
2019年，本公司已将中辰制罐股权全部转让。
（3）奎屯农工商总场追加中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基公司”）被执行人
2019年6月中旬，中基公司接到兵团第七师中级人民法院招开听证会的传票，该案起因是奎屯农工商总场与新疆中基蕃茄制品有限责任公司关于关联交易损害责任纠纷一案中，在判决生效后却无法找到被执行人，因新疆中基蕃茄制品有限责任公司在2015年之前是中基公司的全资子公司，在2015年被一元转让给深圳某公司，而新疆中基蕃茄制品有限责任公司在2014年进行破产重整过程中奎屯农工商总场未能申报债权，奎屯农工商总场以此为由，将中基健康产业股份有限公司申请追加为被执行人。在新疆中基蕃茄制品有限责任公司破产重整结束后，为解决奎屯农工商总场未能申报的债权，破产管理人在破产管理人账户内留存有2400多万元用于解决该债权问题（当年实际清偿比例为10.14%）。该案经兵团第七师中级人民法院召开听证，于2019年10月20日作出了（2019）兵07执异1号执行裁定书，裁定将中基公司作为被执行人。
公司已经向兵团第七师中级人民法院提起了执行异议之诉，兵团第七师中级人民法院于2020年5月20日作出了（2019）兵07民初6号民事判决书，驳回原告中基健康产业股份有限公司的诉讼请求。
公司不服执行异议之诉判决结果，于2020年6月10日向新疆维吾尔自治区高级法院生产建设兵团分院提起上诉。
2020年12月11日，经新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院审理，作出了（2020）兵民终85号民事判决书：驳回上诉，维持原判。
新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场）向新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院申请强制执行，（2021）兵0701执13号之一裁定如下：一冻结、扣划、扣留或提取被执行人新疆中基蕃茄制品有限责任公司、中基健康产业股份有限公司存款、收入123,970,926.36元；二、迟延履行期间的利息按实际付款时间计算；三、若上述款项不足，则查封、扣押被执行人新疆中基蕃茄制品有限责任公司、中基健康产业股份有限公司相应价值的财产。
中基公司收到新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院送达的《协助执行通知书》（2021）兵0701执13号。新疆生产建设兵团第七师中级人民法院作出（2019）兵07执5号之一执行裁定书和
（2019）兵07执异1号执行裁定书，指定该案由奎屯垦区法院执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，协助执行以下事项：
1、冻结被执行人中基健康持有的红色番茄100%的股权所对应的股息、红利12,397.092636万元。
2、冻结期限3年（自2021年9月7日起至2024年9月6日止）。2022年3月29日，中基健康收到最高院的民事裁定书〔2021〕最高法民申5690号，最高院驳回了中基健康的再审申请。中基健康和锦晟胡杨公司于2022年4月12日签订了《执行和解协议》，其中，协议第三条约定被执行人中基健康产业股份有限公司承诺于2022年12月10日之前分三笔向奎屯垦区人民法院支付共计人民币1980万元。第一笔于2022年4月2日之前支付500万元，第二笔于2022年6月1日前支付人民币500万元，第三笔于2022年12月10之前支付人民币980万元。协议第四条约定中基健康在按照协议第三条履行支付义务的同时，针对其他未履行的债务，中基健康产业股份有限公司于2022年9月30日前以其位于乌鲁木齐市天山区青年路阳光花苑A座1-5-501房产、新疆中基红色番茄产业有限公司位于乌鲁木齐市天山区青年路阳光花苑A座1-4-401房产经双方确认的专业机构评估后作价抵偿上述债务；如被执行人未按照本协议进行以物抵偿或以物抵债后未偿还完毕所有款项，剩余全部未清偿的债务，被执行人在2022年12月30日之前以现金偿还方式完成清偿义务。中基健康于2022年4月12日签署《执行和解协议》后，新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院于2022年4月12日下达（2021）兵0701执13号之二执行裁定书，裁定如下：解除中基健康产业股份有限公司名下银行账户的冻结；解除中基健康产业股份有限公司持新疆中基红色番茄产业有限公司、中基中医药科技（新疆）有限公司、中基应急医疗（新疆）有限公司、新疆昆仑石番茄产业投资中心合伙企业（有限合伙）股权的冻结，本裁定立即执行。
截至2023年12月31日，中基健康已支付上述款项，并与2023年4月27日签署《房屋交接确认书》，双方就抵债房产已进行交割并完成过户。
（4）新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司诉新疆中基红色番茄产业有限公司建设工程施工合同纠纷案件
2018年11月2日，芳草湖垦区人民法院作出（2018）兵0603民初854号民事判决，判决如下：
一、被告新疆中基红色番茄产业有限公司给付原告新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司工程款3,016,324.00元、利息1,448,288.00元，合计4,464,612.00元，于本判决生效后十五日内付清；二、驳回新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费44,682.00元、邮寄费44.40元，合计44,726.40元，由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司负担2,556.40元，由新疆中基红色番茄产业有限公司负担42,170.00元。
公司不服，提起上诉。经过新疆生产建设兵团第六师中级人民法院审理，于2019年2月20日作出了(2019)兵06民终50号民事判决书，判决如下：本案按上诉人新疆中基红色番茄产业有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。
新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民法院作出（2020）兵0603执异1号裁定。执行法院于2019年11月6日作出（2019）兵0603执408号之一执行裁定书，查封了被执行人中基公司名下位于新疆乌鲁木齐市头屯河区、3栋1至3层、4栋1至3层房屋及土地使用权，查封期限为叁年。因土地拆迁，执行法院于2019年11月28日作出（2019）兵0603执408号之三执行裁定书，解除了对异议房产的查封。并于2019年12月2日作出（2019）兵0603执408号之四执行裁定，依法查封了被执行人中基公司位于新疆兵团第六师芳草湖总场中基公司芳草湖分公司和天湖分公司的八台番茄采收机。
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不服新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民法院（2020）兵0603执异1号执行裁定，向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院申请复议。复议请求：1、执行法院在查封上述房产时，上述房产仍登记在被执行人中基公司名下，如已被征收，房产产籍证明应当早已注销，故查封正确，解封错误；2、执行法院查封房产后，征收单位五一农场并未提出案外人执行异议，因此查封正确；3、执行法院在审查复议申请人的执行过程中，未开庭进行审查，复议申请人无法核实查封房产的征收补偿协议是否真实、合法、有效。请求撤销执行法院（2020）兵0603执异1号执行裁定，重新查封解封的房产经过新疆生产建设兵团第六师中级人民法院审理，于2020年6月4日作出了（2020）兵06执复1号执行裁定书，裁定如下：驳回复议申请人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的申请,维持新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民法院(2020)兵0603执异1号执行裁定。公司不服芳草湖垦区人民法院（2018）兵0603民初854号民事判决，向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院申请再审。
经过新疆生产建设兵团第六师中级人民法院审理，于2020年7月6日作出了（2020）兵06民申2号民事裁定书，裁定如下：驳回新疆中基红色番茄产业有限公司的再审申请。
芳草湖垦区人民法院于2020年7月6日作出了（2019）兵0603执408号之四执行裁定书，裁定如下：划拨被执行人新疆中基红色番茄产业有限公司在中国农业银行30006301040011013账户内存款人民币1,034,660.00元。
2022年7月，新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署《以物抵债协议》，将法院判决剩余4,774,763.05元用红色番茄拥有的番茄酱出售给第三方，销售收款金额用于赔偿欠款，不足部分以自有现金进行赔偿。
截至2023年12月31日，已支付3,989,460.90元，剩余金额拟通过其他抵账方式进行偿还。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无。
3、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
4、其他或有负债及其财务影响
无。
十六、 承诺事项
截至2023年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
十七、 资产负债表日后事项
1、利润分配情况
本公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为108,237,777.85元，母公司实现净利润为28,474,275.52元，加上期初未分配利润-1,465,044,502.51元，母公司累计实际可供分配利润为-1,436,570,226.99元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交2023年度股东大会审议批准。
十八、 其他重要事项
1、前期差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要事项
（1）2019年7月2日，本公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司向
中国工商银行股份有限公司五家渠支行借款，以持有本公司59,621,900股股票质押，占公司总股本的7.73%，质押到期日至办理解除质押登记之日。
（2）2022年8月，公司拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金，拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100.00%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。2024年2月28日，公司召开董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并与2024年3月1日发布公告正式终止本次重组。
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 | |
| 合计 | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 | |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 | |
| 合计 | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 | |
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
① 2023年12月31日，单项计提坏账准备：
| 应收账款（按单位） | 应收账款 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 理由 |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 100.00 | 6,052,169.22 | 预计无法收回 |
| 王正新 | 2,277,608.07 | 100.00 | 2,277,608.07 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司 | 533,525.50 | 100.00 | 533,525.50 | 预计无法收回 |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 18,425.00 | 100.00 | 18,425.00 | 预计无法收回 |
| 兵团农六师机关 | 8,720.00 | 100.00 | 8,720.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,890,447.79 | 8,890,447.79 |
② 2023年12月31日，组合计提坏账准备：
| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 5年以上 | 22,338,242.15 | 100.00 | 22,338,242.15 |
| 合计 | 22,338,242.15 | 22,338,242.15 |
③ 坏账准备的变动
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名情况：
对于同一客户期末同时存在应收账款余额、合同资产余额的，将二者合并计算，合并计算金额前五名如下。
| 单位名称 | 期末应收账款余额 | 期末合同资产余额 | 二者合并计算金额 | 占应收账款、合同资产期末总额合计数的比例（%） | 二者合并计算坏账准备期末余额 |
| 江阴市华西棉麻纺织品有限公司 | 20,354,829.97 | 20,354,829.97 | 65.18 | 20,354,829.97 | |
| 上海市海慧国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 6,052,169.22 | 19.38 | 6,052,169.22 | |
| 王正新 | 2,277,608.07 | 2,277,608.07 | 7.29 | 2,277,608.07 | |
| 陕西恒越贸易有限公司 | 981,000.00 | 981,000.00 | 3.15 | 981,000.00 | |
| 陕西塞马国际贸易有限公司 | 844,506.91 | 844,506.91 | 2.70 | 844,506.91 | |
| 合计 | 30,510,114.17 | 30,510,114.17 | 97.70 | 30,510,114.17 |
2、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 29,754,480.50 | 518,023,298.37 |
| 合计 | 29,754,480.50 | 518,023,298.37 |
（1）应收股利情况：
①应收股利分类列示：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 合计 | 814,772.64 | 814,772.64 | |
续表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 | |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 合计 | 814,772.64 | 814,772.64 | |
②坏账准备：
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 814,772.64 | 814,772.64 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31余额 | 814,772.64 | 814,772.64 |
③重要的账龄超过1年的应收股利：
| 项目 | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及判断依据 |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 600,000.00 | 5年以上 | 对方资金紧张 | 是 |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 5年以上 | 公司已注销 | 是 |
| 合计 | 814,772.64 |
（2）其他应收款情况：
| 项目 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 219,737,568.24 | 189,983,087.74 | 29,754,480.50 |
| 合计 | 219,737,568.24 | 189,983,087.74 | 29,754,480.50 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 702,658,247.99 | 184,634,949.62 | 518,023,298.37 |
| 合计 | 702,658,247.99 | 184,634,949.62 | 518,023,298.37 |
① 坏账准备
2023年12月31日，其他应收款坏账准备如下：
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率% | 账面价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 88,469,209.05 | 88,465,134.39 | 99.99 | 4,074.66 |
| 按组合计提坏账准备 | 131,268,359.19 | 101,517,953.35 | 77.34 | 29,750,405.84 |
| 合计 | 219,737,568.24 | 189,983,087.74 | 86.46 | 29,754,480.50 |
A.2023年12月31日，处于第二阶段的其他应收款且单项计提坏账准备：
| 其他应收款（按单位） | 其他应收款 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 理由 |
| 李联 | 10,186,640.00 | 99.96 | 10,182,565.34 | 预计收回的可能性 |
| 合计 | 10,186,640.00 | 99.96 | 10,182,565.34 |
B.2023年12月31日，处于第三阶段的其他应收款且单项计提坏账准备：
| 其他应收款（按单位） | 其他应收款 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 理由 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 54,221,193.73 | 100.00 | 54,221,193.73 | 预计无法收回 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 11,910,004.59 | 100.00 | 11,910,004.59 | 预计无法收回 |
| 天津万事达印铁包装容器有限公司 | 7,066,666.67 | 100.00 | 7,066,666.67 | 预计无法收回 |
| 兵团财务局 | 2,952,000.00 | 100.00 | 2,952,000.00 | 预计无法收回 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 1,989,523.80 | 100.00 | 1,989,523.80 | 预计无法收回 |
| 于骤 | 140,722.50 | 100.00 | 140,722.50 | 无法收回 |
| 闵捷 | 2,457.76 | 100.00 | 2,457.76 | 无法收回 |
| 合计 | 78,282,569.05 | 78,282,569.05 |
C.2023年12月31日，处于第一阶段的其他应收款且按组合计提坏账准备：
| 账龄 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 未来12个月内预期信用损失率（%） | |
| 1年以内 | 273,002.48 | 100.00 | ||
| 合计 | 273,002.48 | 100.00 | ||
D.2023年12月31日，处于第二阶段的其他应收款且按组合计提坏账准备：
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 39,058,065.16 | 24.53 | 9,580,661.80 |
| 账龄组合 | 91,937,291.55 | 100.00 | 91,937,291.55 |
| 合计 | 130,995,356.71 | 77.50 | 101,517,953.35 |
其中按账龄组合计提坏账准备明细：
| 账龄 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 整个存续期预期信用损失率% | |
| 5年以上 | 91,937,291.55 | 100.00 | 91,937,291.55 | 100.00 |
| 合计 | 91,937,291.55 | 100.00 | 91,937,291.55 | |
E.坏账准备的变动：
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 106,352,380.57 | 78,282,569.05 | 184,634,949.62 | |
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,348,138.12 | 5,348,138.12 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31余额 | 111,700,518.69 | 78,282,569.05 | 189,983,087.74 |
②其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 140,490,120.80 | 623,425,638.37 |
| 破产重整 | 68,120,722.12 | 68,120,722.12 |
| 托管费 | 7,066,666.67 | 7,066,666.67 |
| 备用金及个人借款 | 837,885.77 | 846,056.17 |
| 贷款保证金 | 2,952,000.00 | 2,952,000.00 |
| 押金及保证金 | 9,000.00 | 8,000.00 |
| 其他 | 261,172.88 | 239,164.66 |
| 合计 | 219,737,568.24 | 702,658,247.99 |
③期末其他应收款中欠款金额前五名
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 天津中辰番茄制品有限公司 | 否 | 往来款 | 90,604,011.64 | 5年以上 | 41.23 | 90,604,011.64 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 否 | 破产重整 | 54,221,193.73 | 5年以上 | 24.68 | 54,221,193.73 |
| 新疆中基医药科技有限公司 | 是 | 往来款 | 23,698,322.08 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 10.78 | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 是 | 破产重整 | 11,910,004.59 | 5年以上 | 5.42 | 11,910,004.59 |
| 李联 | 否 | 股权转让款 | 10,186,640.00 | 4-5年 | 4.64 | 10,182,565.34 |
| 合计 | 190,620,172.04 | 86.75 | 166,917,775.30 |
3、长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 829,534,575.97 | 309,751,470.30 | 519,783,105.67 | 357,752,970.30 | 316,361,470.30 | 41,391,500.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | ||
| 合计 | 831,709,419.98 | 311,926,314.31 | 519,783,105.67 | 359,927,814.31 | 318,536,314.31 | 41,391,500.00 |
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | ||
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 254,828,527.00 | 496,781,605.67 | 751,610,132.67 | |
| 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 31,392,943.30 | 31,392,943.30 | ||
| 中基汇泽投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 中基智慧农业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 新疆中基药业有限公司 | 5,001,500.00 | 5,001,500.00 | ||
| 新疆中基医药科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 上海中基药业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 上海中基医药科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 新疆中基健康销售有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 新疆秋实种业股份有限公司 | ||||
| 小计 | 357,752,970.30 | 501,781,605.67 | 30,000,000.00 | 829,534,575.97 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 316,361,470.30 | 6,610,000.00 | 309,751,470.30 | |
| 账面价值 | 41,391,500.00 | 501,781,605.67 | 23,390,000.00 | 519,783,105.67 |
（3） 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 2,174,844.01 | |||||
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | ||||||
| 合计 | 2,174,844.01 | |||||
续表
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | |||
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | |||||
| 合计 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | |||
（4） 长期股权投资减值准备
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 | ||
| 新疆中基国际贸易有限责任公司 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | ||
| 新疆中基红色蕃茄产业有限公司 | 254,828,527.00 | 254,828,527.00 | ||
| 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 31,392,943.30 | 31,392,943.30 | ||
| 中基汇泽投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 中基智慧农业发展有限公司 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 | ||
| 新疆中基医药科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 合计 | 318,536,314.31 | 6,610,000.00 | 311,926,314.31 |
4、营业收入、营业成本
（1） 主营业务收入和其他业务收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | ||
| 其他业务收入 | 336,932.69 | 228,903.14 |
| 合计 | 336,932.69 | 228,903.14 |
| 主营业务成本 | ||
| 其他业务支出 | 529,397.28 | 352,931.52 |
| 合计 | 529,397.28 | 352,931.52 |
（2）其他业务收入和其他业务成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 出租固定资产 | 336,932.69 | 529,397.28 | 228,903.14 | 352,931.52 |
| 合计 | 336,932.69 | 529,397.28 | 228,903.14 | 352,931.52 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 481,789.81 | -407.68 |
| 合计 | 481,789.81 | -407.68 |
二十、 补充资料
1、当期非经常性损益项目明细表
| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 40,567,551.53 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,069,655.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,317,217.09 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,752,622.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益总额 | 69,707,047.05 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 29,452.22 | |
| 非经常性损益净额 | 69,677,594.83 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 7.00 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 69,677,587.83 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订））的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 72.43 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 25.80 | 0.05 | 0.05 |
中基健康产业股份有限公司二〇二四年三月十五日