湖北迈亚股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 741,844,087.25 718,989,295.72 3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 125,579,591.73 121,688,295.14 3.20%
股本（股） 243,100,000.00 243,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.517 0.501 3.19%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 47,864,210.46 31,438,736.39 52.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）-8,990,988.41 -7,176,883.58
经营活动产生的现金流量净额（元）-22,454,887.29 -14,286,696.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.092 -0.059
基本每股收益（元/股）-0.037 -0.03
稀释每股收益（元/股）-0.037 -0.03
加权平均净资产收益率（%）-7.64%-3.90%-3.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.00%-5.01%-2.99%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 1,956.35 变压器残值收入
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外440,000.00
收到技术改造贷款贴息资金 40 万元收到拨付的2010 年度中小企业国际市场开拓资金 4 万元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,000.00 捐赠武汉纺织大学就业
助学金及奖教金 1 万元；捐赠省表少年发展基金会白血病患者 2 万元。
合计 411,956.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 19,233前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类湖北仙桃毛纺集团有限公司 20,614,880 人民币普通股谢慧明 3,199,100 人民币普通股山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号 1,918,599 人民币普通股方小明 1,803,154 人民币普通股巫俊平 1,716,666 人民币普通股仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 1,601,500 人民币普通股蒋克新 1,530,000 人民币普通股阮少建 1,390,000 人民币普通股杨宝军 1,200,000 人民币普通股陶芝芳 1,040,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用货币资金 8,786,873.34 元较本年年初数减少 48.72%，主要因产销规模扩大，资金支付增大；
应收票据 1,186,892.77 元较本年年初数减少 79.25%，主要因背书转让票据款采购原料；
其他应收款 1,813,647.47 元较本年年初数增加 42.36%，因产销规模扩大，业务周转借款增加；
短期借款 163,000,000.00 元较本年年初数增加 91.76%，因产销规模扩大，增加原料储备；另其他应付款项减少；
应付账款 19,394,170.68 元较本年年初数增加 62.09%，因生产规模扩大，增加供应商供货账期；
应交税费 3,592,334.93 元较本年年初数减少 36.64%，因支付跨期税费；
递延所得税负债 18,065,312.90 元较本年年初数增加 31.18%，因长证股票公允价值变动；
营业收入 47,864,210.46 元较上年同期数增加 52.25%，主要因销售规模扩大，收入增加；
营业成本 45,622,760.69 元较上年同期数增加 36.89%，因销售规模扩大，成本总额增加；
营业税金及附加 410.40 元较上年同期数减少 98.37%，因原料储备增加，当期进项增大，应交税款减少；
销售费用 2,765,134.69 元较上年同期数增加 89.24%，主要是扩大市场份额，增加营销费用投入；
资产减值损失 2,375,096.98 元较上年同期数增加 2,786,052.85 元，因市场价格变化；
公允价值变动收益 0.00 元较上年同期数增加 5,217.30 元，因上期公司持有基金已赎回；
营业外收入 441,956.35 元较上年同期数减少 75.96%，因上期取得政府补助 168.30 万元；
营业外支出 30,000.00 元较上年同期数增加 30,000.00 元，因本期捐赠 3 万元；
经营活动产生的现金流量净额-22,454,887.29 元较上年同期数减少 8,168,190.71 元，因公司新增房地产开发项目及纺织产业规
模扩大，增加投入；投资活动产生的现金流量净额-93,166.47 元较上年同期数减少 9,287,463.61 元，因上期存在固定资产处置收入；
筹资活动产生的现金流量净额 14,198,904.53 元较上年同期数增加 32.18%，因本期增加银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
一、2011 年 1 月，公司与实际控制人关联方仙桃万钜投资有限公司签订了写字楼租赁协议，合同主要内容为：公司租用万钜
投资拥有的万钜国际大厦 5、6、8、9、10 等楼层用于办公，租约一年，房租及物业费全年金额为 500,000 元，水、电、餐费
等费用据实结算。万钜投资已于 2011 年 1 月将上述写字楼交付给公司使用；
二、2011 年 1 月，公司与实际控制人关联方湖北丝宝股份有限公司签订了《丝宝工业园房屋租赁合同》，合同主要内容为：湖
北丝宝股份有限公司将其 23 间房屋租给公司，用于公司员工居住，房屋租金总额为 93,600 元/年，水、电、物业等费用据实结算。湖北丝宝股份有限公司已于 2011 年 1 月将出租房屋交付给公司使用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺湖北仙桃毛纺集团有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心
（1）毛纺集团持有公司的股份自获得上市
流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24个月内不上市交易；上述 24 个月届满后12 个月内,毛纺集团通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42
元人民币。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归公司所有；（2）若湖北省纺
织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持湖北迈亚股份上市流通时，需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份；（3）待国
家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。
（1）第一项已履行完毕；（2）
第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下，将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有 312,000（占公司总股本的 0.13%）有限
售条件流通股将继续实行限售安排；（3）第三项承诺严格履行
承诺中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺丝宝实业发展（武汉）有限公司承诺在本次权益变动后，将在改善毛纺集团及湖北迈亚纺织主业的盈利能力基础上，选择合适时机和适当方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产等方式进一步提高上市公司资产质量，确保上市公司的可持续发展。
根据承诺条件履行。
重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
