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高升控股:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-31

高升控股股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,982,487,056.523,917,779,978.061.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,705,813,273.053,682,418,527.740.64%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)233,393,001.457.00%655,842,509.392.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)-5,648,550.91-113.48%22,456,229.20-81.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,938,193.50-112.57%22,519,192.33-80.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----151,230,378.79-207.91%
基本每股收益(元/股)-0.006-114.63%0.0221-81.89%
稀释每股收益(元/股)-0.006-114.63%0.0221-81.89%
加权平均净资产收益率-0.15%-1.30%0.61%-2.86%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,401,151.96子公司转让旧服务器及二手车
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,228,129.00取得高新企业补助,规模企业奖,技术补贴等政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益111.16公司收购北京宏宇泰和科技有限公司产生收益
委托他人投资或管理资产的损益77,797.88理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,084.08
减:所得税影响额-35,234.87
合计-62,963.13--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数41,367报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京宇驰瑞德投资有限公司境内非国有法人15.52%158,550,396158,550,396质押157,300,000
冻结158,550,396
蓝鼎实业(湖北)有限公司境内非国有法人14.25%145,538,5820质押145,360,000
冻结145,538,582
翁远境内自然人8.81%90,054,67290,054,672
于平境内自然人8.81%90,054,67290,054,672质押56,162,848
王宇境内自然人3.25%33,197,13823,665,535质押9,531,606
袁佳宁境内自然人3.25%33,197,13833,197,138质押32,000,000
国华人寿保险股份有限公司-分红三号其他1.60%16,393,4420
许磊境内自然人1.56%15,981,30815,981,308
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划其他1.13%11,523,7420
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈5号集合资金信托计划其他1.06%10,804,8620
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
蓝鼎实业(湖北)有限公司145,538,582人民币普通股145,538,582
国华人寿保险股份有限公司-分红三号16,393,442人民币普通股16,393,442
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划11,523,742人民币普通股11,523,742
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈5号集合资金信托计划10,804,862人民币普通股10,804,862
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈6号集合资金信托计划10,000,000人民币普通股10,000,000
王宇9,531,603人民币普通股9,531,603
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1094号证券投资集合资金信托计划7,631,258人民币普通股7,631,258
蔡一野6,840,048人民币普通股6,840,048
北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合投资基金6,557,454人民币普通股6,557,454
华润深国投信托有限公司-华润信托·博荟3号集合资金信托计划4,932,872人民币普通股4,932,872
上述股东关联关系或一致行动的说明蓝鼎实业(湖北)有限公司与北京宇驰瑞德投资有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。王宇与其它股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈5号集合资金信托计划与中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈6号集合资金信托计划属于同一基金。除上述外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用货币资金期末余额387,041,899.2元,较年初减少35.28%,主要是;本期发生大股东及其关联方资金占用;其他应收款期末余额215,731,197.34元,较年初增加209,084,162.51元,主要是大股东及其关联方占用资金1.82亿元;在建工程期末余额13,271,772.05 元,较年初减少82.41%,主要是上海数据机房在建工程项目转入固定资产;其他非流动资产期末余额0元,较年初减少30,525,000.00 元,主要是机房电力工程预付款超过1年重分类到其他应收款;应付票据及应付账款期末余额169,214,459.25 元,较年初增加56.45%,主要是采购规模增加且从供应商处获得更长的支付账期;预收账款期末余额6,590,552.76元,较年初减少34.32%,主要是预收款项的客户减少;应付职工薪酬期末余额989,542.55 元,较年初减少51.89%,主要是子公司发放上年计提薪酬;应交税费期末余额16,605,339.32元,较年初减少57.41%,主要是子公司按税法对上年度所得税汇算清缴等;递延收益期末余额226,666.67元,较年初减少34.62%,主要是按准则要求在受益期内分期确认收入;股本期末余额1,021,635,336.00 元,较年初增加100%,主要是实施2017年度利润分配政策,资本公积金转增股本10送10;少数股东权益期末余额6,981,307.27元,较年初增加4,417,863.91元,主要是新设子公司收到少数股东实缴出资490万元;税金及附加本期发生额1,101,432.15 元,较同期增加37.34%,主要是本期收入增加附加税随之增加;销售费用本期发生额18,689,657.3元,较同期增加43.81%,主要是市场竞争激烈,为开拓市场增加投入;研发费用本期发生额 28,756,749.75 元,较同期增加107.95%,主要是新增研发项目;财务费用本期发生额 -4,613,322.81 元,较同期增加344.77%,主要是本期增加固定存款利息;资产减值损失本期发生额9,531,012.02元,较同期增加289.49%,主要是本期新增应收款项,计提坏账准备增加;其他收益本期发生额858,153.48元,较同期增加699,039.46元,主要是本期取得与经营相关的政府补助;投资收益本期发生额38,472.99元,较同期减少5,778,991.39元,主要是上年同期取得理财产品收入;资产处置收益本期发生额-1,401,151.96元,较同期减少1,400,659.67元,主要是公司转让部分报废服务器及二手车;营业外收入本期发生额370,111.16元,较同期增加100%,主要是本期存在政府补助;经营活动产生的现金流量净额-151,230,378.79元,较同期减少-291,370,832.58元,主要是本期存在大股东及关联方占用资金以及科技业绩下滑影响;投资活动产生的现金流量净额-67,890,316.09元,较同期-534,366,791.67元净额,少投入 466,476,475.58 元,主要是上年同期对上海机房及虚拟网增加设备投入,今年部分设备已进入验收阶段;筹资活动产生的现金流量净额4,900,000.00元,较同期的现金流量净额-2,428,873.84,增加7,328,873.84元,主要是本期新设立了杭州高升云智科技有限公司,其中小股东投入4,900,000.00元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、违规对外担保及实际控制人关联方非经营性资金占用事项报告期内,公司收到深圳证券交易所向公司发出的问询函和关注函,根据问询函和关注函的要求,公司通过自查并向大股东及其关联方核实,发现公司存在违规向大股东及其关联方提供担保和实际控制人关联方占用上市公司资金等情形。(1)根据公司自查并向大股东及其关联方核实,截至目前了解到的对外担保情况实际控制人违规向大股东北京宇驰瑞德投资有限公司和实际控制人关联公司提供担保合计34,000万元,截至本报告期末,担保余额为33,324.45万元。

(2)根据公司自查并向大股东及其关联方核实,截至目前了解到的非经营性资金占用A、以共同借款方式发生的非经营性资金占用实际控制人违规以共同借款人方式签署借款协议总金额为3.25亿元,资金实际使用方为实际控制人关联,形成关联方非经营性占用上市公司资金。截至本报告期末,上述借款余额尚有0.43亿元。

B、其他非经营性资金占用情况2018年4月26日,公司在中信银行北京海淀支行账户(账号:8110701014100621508)被大股东关联公司债权人司法冻结又解除后,分别转入北京顺日兴国际贸易有限公司89,999,998.00元以及深圳市龙明源贸易有限公司9,200万元,形成大股东及其关联公司对上市公司非经营性资金占用1.82亿元,截止本报告日,该笔1.82亿已收回。(3)解决方案及进展情况2018年10月24日,公司收到实际控制人韦振宇通知,实际控制人通过委托付款将1.82亿元资金汇入公司指定的收款账户,偿还了上述其他非经营性资金占用1.82亿元。经公司财务部确认,上述款项已全额到账,前述实际控制人关联方发生的其他非经营性资金占用1.82亿已清偿完毕。为降低对上市公司的影响,实际控制人韦振宇作出承诺:将通过对韦氏家族及其实际控制人的部分关联资产(主要是华嬉云游数据中心部分机房楼)以低于市场价格出售的方式,尽快回笼资金,解除目前因担保对上市公司的账户查封等措施,彻底消除上市公司的担保责任。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(1)交易方案2017年12月11日,上市公司与标的公司股东刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益签署了《购买资产协议》;2018年1月16日,上市公司与标的公司股东刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益签署了《购买资产协议之补充协议》,拟向华麒通信股东刘凤琴等共26名自然人通过发行股份及支付现金的方式购买华麒通信99.997%股权,以具有证券从业资格的资产评估机构中联评估出具的《评估报告》为基础,上市公司与交易对方公平协商后确定上市公司就购买标的资产需支付的交易总对价为91,896.96万元。总对价中的55%由上市公司以发行股份的方式支付,另外45%由上市公司以现金方式支付。

本次交易拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份并募集配套资金,配套募集资金总额不超过45,383.00万元,不超过本次交易前上市公司总股本的20%,且不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。(2)中国证监会核准2018年5月2日,公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]757号),核准公司发行股份及支付现金向刘凤琴等26名重组交易对方购买相关资产,并募集配套资金事宜。(3)进展情况2018年6月12日,北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:911101011015776853),本次交易涉及的股权转让工商变更登记手续已完成,公司现持有华麒通信99.997%的股权。2018年10月25日,公司已披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,本次已向北京华麒通信科技有限公司原股东刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益发行66,856,456股,股份上市日为2018年10月26日。本次发行完成后,上市公司股本将由1,021,635,336股变更为1,088,491,792股。(4)后续事项A、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383.00万元,公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。公司存在因涉嫌信息披露违法违规,正被中国证监会立案调查的情形。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将根据实际募集配套资金数额,采取包括但不限于使用企业自有资金、发行公司债、企业债、中期票据、短期融资券、申请银行贷款等一系列方式筹集资金,以完成本次重组。B、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计41,353.48万元。C、公司尚需就本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金涉及的新增注册资本事宜修改公司章程,并向工商登记机关办理工商变更登记手续。

D、公司及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

3、中国证监会立案调查情况公司于2018年9月27日收到中国证监会《调查通知书》(编号:鄂证调查字201861号)。公司存在因涉嫌信息披露违法违规,正被中国证监会立案调查的情形。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如公司存在重大违法行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

截至本报告期末,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
违规担保及实际控制人关联方资金占用2018年07月20日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205207398&announcementTime=2018-07-20
2018年08月27日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205333609&announcementTime=2018-08-27
2018年09月29日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205478851&announcementTime=2018-09-29
2018年10月25日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205531094&announcementTime=2018-10-25
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2018年05月03日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1204902895&announcementTime=2018-05-03
2018年06月22日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205080354&announcementTime=2018-06-22
2018年10月25日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205531372&announcementTime=2018-10-25

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有2,00000
合计2,00000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月23日电话沟通个人公司基本情况及违规事项
2018年08月15日电话沟通个人公司基本情况及违规事项
2018年08月23日电话沟通个人公司基本情况及违规事项
2018年09月10日电话沟通个人公司基本情况及违规事项

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)
世宇天地实际控制人关联公司2,0000.54%保证责任184天2,1600.59%其他2,160大股东及其关联公司承诺在2018年12月底之前向出借方清偿债务解除上市公司连带担保责任或直接解除上市公司连带担保责任。
世宇天地实际控制人关联公司2,0000.54%保证责任184天2,2520.61%其他2,252大股东及其关联公司承诺在2018年12月底之前向出借方清偿债务解除上市公司连带担保责任或直接解除上市公司连带担保责任。
宇驰瑞德公司第一大股东20,0005.43%保证责任196天22,3556.07%其他22,355大股东及其关联公司承诺在2018年12月底之前向出借方清偿债务
解除上市公司连带担保责任或直接解除上市公司连带担保责任。
宇驰瑞德公司第一大股东10,0002.72%保证责任160天6,557.451.78%其他6,557.45大股东及其关联公司承诺在2018年12月底之前向出借方清偿债务解除上市公司连带担保责任或直接解除上市公司连带担保责任。
合计34,0009.23%----33,324.459.05%------

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
北京华嬉云游文化产业有限公司2018年1月9日2018年1月9日,公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康共同与朱凯波签订了《最高额保证借款合同》,上述合同中公司为共同借款人3,282.51,1302,152.5其他2,152.5大股东及其关联公司承诺在2018年11月底之前向出借方清偿债务解除上市公司共同借款人的还款责任或直接解除上市公司共同借款人的还款责任。
北京华嬉云游文化产业有限公司2017年10月30日公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业与出借人赵从宾签订《借款协议》,上述协议中公司为共同借款人10,0004,324.2613,324.261,000其他1,000大股东及其关联公司承诺在2018年11月底之前向出借方清偿债务解除上市公司共同借款人的还款责任或直接解除上市公司共同借款人的还款责任。
北京华嬉云游文化产业有限公司2017年10月30日公司、文化硅谷与出借人熊斐伟签订《借款协议》,上述协议中公司为共同借款人10,0002,502.512,502.50
北京华嬉云游文化产业有限公司2017年10月30日公司、蓝鼎实业、文化硅谷与嘉兴国瀚投资管理有限公司签订了《最高额转贷资金使用合同》,上述合同中公司为共同借款人5,0003945,3940
北京华嬉云游文化产业有限公司2017年12月29日公司与韦振宇、韦俊康作为共同借款人与出借人周守宾(身份证号410526196012065333)签订《借款合同》,上述合同中公司1,000240901,150其他1,150大股东及其关联公司承诺在2018年11月底之前向出借方清偿债务解除上市公司共同借款人的还款责任或直接解除上市公司
为共同借款人共同借款人的还款责任。
北京华嬉云游文化产业有限公司2018年4月26日经公司财务总监张一文申请,由公司董事长李耀批准,公司在中信银行北京海淀支行账户的存款被转入北京顺日兴国际贸易有限公司18,0009,0009,000现金清偿9,000已于2018年10月24日以银行转账方式清偿
北京华嬉云游文化产业有限公司2018年4月26日经公司财务总监张一文申请,由公司董事长李耀批准,公司在中信银行北京海淀支行账户的存款被转入深圳市龙明源贸易有限公司18,3009,1009,200现金清偿9,200已于2018年10月24日以银行转账方式清偿
合计26,00047,043.2650,540.7622,502.5--22,502.5--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例6.07%
相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明为降低对上市公司的影响,实际控制人韦振宇作出承诺:将通过对韦氏家族及其实际控制人的部分关联资产(主要是华嬉云游数据中心部分机房楼)以低于市场价格出售的方式,尽快回笼资金,解除目前因担保对上市公司的账户查封等措施,彻底消除上市公司的担保责任。?2018年10月24日,公司收到实际控制人韦振宇通知,韦振宇通过委托付款将1.82亿元资金汇入公司指定的收款账户,偿还了上述资金占用1.82亿元。经公司财务部确认,上述款项已全额到账,前述实际控制人关联方发生的资金占用已清偿完毕。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核2018年08月20日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205306648&announcementTime=2018-08-20%2011:43

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:高升控股股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金387,041,899.20598,011,737.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款350,967,409.82283,877,026.99
其中:应收票据28,568,952.2431,610,141.86
应收账款322,398,457.58252,266,885.13
预付款项29,578,982.2625,739,502.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款215,731,197.346,647,034.83
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,133,745.1616,647,964.98
流动资产合计999,453,233.78930,923,266.84
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资39,324.89
投资性房地产
固定资产430,665,442.21340,276,511.58
在建工程13,271,772.0575,449,546.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产76,583,368.1682,036,388.96
开发支出918,752.97917,648.85
商誉2,439,130,442.322,439,130,442.32
长期待摊费用21,488,503.1117,462,887.32
递延所得税资产975,541.921,018,960.77
其他非流动资产30,525,000.00
非流动资产合计2,983,033,822.742,986,856,711.22
资产总计3,982,487,056.523,917,779,978.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款169,214,459.25108,159,855.51
预收款项6,590,552.7610,034,137.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬989,542.552,056,761.39
应交税费16,605,339.3238,989,162.95
其他应付款65,120,242.4060,680,054.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计258,520,136.28219,919,972.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益226,666.67346,666.67
递延所得税负债10,945,673.2512,531,368.00
其他非流动负债
非流动负债合计11,172,339.9212,878,034.67
负债合计269,692,476.20232,798,006.96
所有者权益:
股本1,021,635,336.00510,817,668.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,804,367,661.643,314,246,813.53
减:库存股21,533,470.0021,533,470.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,794,601.5047,794,601.50
一般风险准备
未分配利润-146,450,856.09-168,907,085.29
归属于母公司所有者权益合计3,705,813,273.053,682,418,527.74
少数股东权益6,981,307.272,563,443.36
所有者权益合计3,712,794,580.323,684,981,971.10
负债和所有者权益总计3,982,487,056.523,917,779,978.06

法定代表人:李耀 主管会计工作负责人:张一文 会计机构负责人:张一文

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,946,490.49227,688,552.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项6,028,183.75
其他应收款210,256,780.2217,520,257.67
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产885,890.47318,165.20
流动资产合计220,117,344.93245,526,975.09
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,165,121,357.943,164,502,511.06
投资性房地产
固定资产40,362.6937,565.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,621,225.261,766,097.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,166,782,945.893,166,306,173.63
资产总计3,386,900,290.823,411,833,148.72
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬933,297.38799,999.80
应交税费2,753,396.584,278,305.56
其他应付款66,641,570.3060,915,878.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计70,328,264.2665,994,184.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计70,328,264.2665,994,184.12
所有者权益:
股本1,021,635,336.00510,817,668.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,804,367,661.643,314,246,813.53
减:库存股21,533,470.0021,533,470.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,794,601.5047,794,601.50
未分配利润-535,692,102.58-505,486,648.43
所有者权益合计3,316,572,026.563,345,838,964.60
负债和所有者权益总计3,386,900,290.823,411,833,148.72

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入233,393,001.45218,116,977.10
其中:营业收入233,393,001.45218,116,977.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本238,142,568.15168,779,335.89
其中:营业成本182,178,529.63144,650,049.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加361,304.09208,758.62
销售费用8,860,967.454,811,879.40
管理费用26,013,617.309,359,175.73
研发费用12,150,231.609,088,073.01
财务费用-930,248.17-247,837.85
其中:利息费用
利息收入-676,547.70-335,846.78
资产减值损失9,508,166.25909,237.00
加:其他收益470,024.48130,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,507,273.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,478.71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,419,704.53-492.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,699,246.7551,974,422.15
加:营业外收入119,975.52
减:营业外支出3,108.56219.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,582,379.7951,974,202.23
减:所得税费用161,903.1210,018,987.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,744,282.9141,955,214.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,744,282.9141,955,214.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-5,648,550.9141,897,431.69
少数股东损益-95,732.0057,782.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5,744,282.9141,955,214.61
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,648,550.9141,897,431.69
归属于少数股东的综合收益总额-95,732.0057,782.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0060.041
(二)稀释每股收益-0.0060.041

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李耀 主管会计工作负责人:张一文 会计机构负责人:张一文

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用11,658,364.544,636,986.44
研发费用
财务费用-118,856.72-131,773.86
其中:利息费用
利息收入-119,830.45-134,136.94
资产减值损失5,384,230.2737,392.53
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)2,504,794.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,923,738.09-2,037,810.59
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,923,738.09-2,037,810.59
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,923,738.09-2,037,810.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,923,738.09-2,037,810.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-16,923,738.09-2,037,810.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入655,842,509.39636,989,868.77
其中:营业收入655,842,509.39636,989,868.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本624,280,184.25487,118,238.67
其中:营业成本502,117,084.87415,456,779.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,101,432.15801,992.14
销售费用18,689,657.3012,996,420.04
管理费用68,697,570.9742,624,261.24
研发费用28,756,749.7513,828,958.72
财务费用-4,613,322.81-1,037,234.11
其中:利息费用
利息收入-4,289,483.26-1,027,581.85
资产减值损失9,531,012.022,447,060.98
加:其他收益858,153.48159,114.02
投资收益(损失以“-”号填列)38,472.995,817,464.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-39,324.89-7,809.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,401,151.96-492.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,057,799.65155,847,716.21
加:营业外收入370,111.16
减:营业外支出3,108.561,199.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,424,802.25155,846,517.04
减:所得税费用9,450,709.1431,856,954.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,974,093.11123,989,562.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,974,093.11123,989,562.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润22,456,229.20124,310,888.49
少数股东损益-482,136.09-321,325.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,974,093.11123,989,562.87
归属于母公司所有者的综合收益总额22,456,229.20124,310,888.49
归属于少数股东的综合收益总额-482,136.09-321,325.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02210.122
(二)稀释每股收益0.02210.122

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用26,917,856.5114,152,020.73
研发费用
财务费用-2,130,033.11-560,091.94
其中:利息费用
利息收入-2,137,889.66-407,264.59
资产减值损失5,495,428.63-4,480.88
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)77,797.885,825,273.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-30,205,454.15-7,762,173.93
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-30,205,454.15-7,762,173.93
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-30,205,454.15-7,762,173.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-30,205,454.15-7,762,173.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-30,205,454.15-7,762,173.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02
(二)稀释每股收益-0.02

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金708,932,335.16665,700,301.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,503,078.348,299.41
收到其他与经营活动有关的现金128,308,944.45128,141,724.51
经营活动现金流入小计839,744,357.95793,850,325.29
购买商品、接受劳务支付的现金514,343,900.33375,784,970.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70,473,598.2747,102,529.00
支付的各项税费43,089,659.6062,430,766.50
支付其他与经营活动有关的现金363,067,578.54168,391,605.90
经营活动现金流出小计990,974,736.74653,709,871.50
经营活动产生的现金流量净额-151,230,378.79140,140,453.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金82,465.755,825,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.0040,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20,000,033.26330,000,000.00
投资活动现金流入小计20,112,499.01335,865,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,002,815.10278,562,406.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,669,659.07
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00551,000,000.00
投资活动现金流出小计88,002,815.10870,232,065.65
投资活动产生的现金流量净额-67,890,316.09-534,366,791.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,124,473.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,304,400.00
筹资活动现金流出小计2,428,873.84
筹资活动产生的现金流量净额4,900,000.00-2,428,873.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319,447.01-265,365.85
五、现金及现金等价物净增加额-213,901,247.87-396,920,577.57
加:期初现金及现金等价物余额597,211,737.90772,695,688.05
六、期末现金及现金等价物余额383,310,490.03375,775,110.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,196,317.571,970,296.75
经营活动现金流入小计4,196,317.571,970,296.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12,741,615.096,543,438.19
支付的各项税费904,403.80
支付其他与经营活动有关的现金219,210,639.976,304,711.46
经营活动现金流出小计231,952,255.0613,752,553.45
经营活动产生的现金流量净额-227,755,937.49-11,782,256.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金82,465.755,825,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20,000,000.00330,000,000.00
投资活动现金流入小计20,082,465.75335,825,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,188,442.00
投资支付的现金213,746,945.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00574,312,000.00
投资活动现金流出小计20,000,000.00789,247,387.05
投资活动产生的现金流量净额82,465.75-453,422,113.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1,304,400.00
筹资活动现金流出小计1,304,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,304,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.84
五、现金及现金等价物净增加额-227,673,470.90-466,508,769.77
加:期初现金及现金等价物余额227,688,552.22531,045,623.20
六、期末现金及现金等价物余额15,081.3264,536,853.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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