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湖北迈亚股份有限公司2012年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2013-03-16
                    湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
湖北迈亚股份有限公司
    2012 年度报告
    2013-18
    2013 年 03 月
                                             湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主
管人员)昌莉荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                                湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                    目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
                                                     湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                            释义内容
湖北迈亚股份有限公司     指   公司、本公司
蓝鼎集团                 指   安徽蓝鼎控股集团有限公司(更名前:安徽蓝鼎投资集团有限公司)
蓝鼎实业、毛纺集团       指   蓝鼎实业(湖北)有限公司(更名前:湖北仙桃毛纺集团有限公司)
仙桃置地                 指   蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司
                                           湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                          重大风险提示
   公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在
的行业风险,敬请查阅。
                                                                           湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 ST 迈亚                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           湖北迈亚股份有限公司
公司的中文简称           湖北迈亚
公司的外文名称(如有)   HUBEI MAIYA CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)HUBEI MAIYA
公司的法定代表人         唐常军
注册地址                 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号
注册地址的邮政编码       433000
办公地址                 湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦
办公地址的邮政编码       433000
公司网址                 www.mai-ya.com
电子信箱                 ir@mai-ya.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                张继红
                                    湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国
联系地址
                                    际大厦
电话                                0728-3275828
传真                                0728-3275829
电子信箱                            ir@mai-ya.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      董秘办
                                                                              湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                             税务登记号码        组织机构代码
                                                                 注册号
首次注册            1993 年 03 月 26 日 湖北省仙桃市       18170017-9          429004271750647     27175064-7
报告期末注册        2010 年 05 月 17 日 湖北省仙桃市       420000000008800     429004271750647     27175064-7
                                       公司自上市以来,一直以生产和销售纺织品为主;2010 年 5 月 17 日,公司主营
公司上市以来主营业务的变化情况(如 业务增加了房地产开发相关业务;为解决公司与实际控制人之间的同业竞争问题
有)                                   以及综合考虑公司业务发展长期规划的需要,2012 年 11 月 30 日,公司股东大会
                                       通过了房地产资产及相关债务转让事项。
                                       公司自上市以来,控股股东未发生变更的情形。1997 年,控股股东“湖北仙桃毛
历次控股股东的变更情况(如有)         毯集团公司”更名为“湖北仙桃毛纺集团有限公司”;2012 年 7 月 23 日,控股股东“湖
                                       北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业(湖北)有限公司”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址            武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名                  闵超、王婷婷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                         至本公司股权分置改革中所
国泰君安证券股份有限公司     上海市银城中路 168 号 29 楼 魏惇                            有非流通股股东解除限售及
                                                                                         持续督导责任完成为止。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                   2011 年            本年比上年增减(%)            2010 年
营业收入(元)                     204,019,374.98            232,629,069.24                   -12.3%         212,002,732.68
归属于上市公司股东的净利润
                                        8,009,267.28         -74,036,187.68                                   18,220,176.82
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -73,755,270.34            -75,397,610.75                                   -49,932,423.65
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   -58,884,214.42            -65,307,665.89                                   -92,892,792.91
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.03                    -0.30                                            0.07
稀释每股收益(元/股)                           0.03                    -0.30                                            0.07
净资产收益率(%)                             43.6%               -120.94%                                             9.25%
                                                                                本年末比上年末增减
                                  2012 年末                 2011 年末                                       2010 年末
                                                                                       (%)
总资产(元)                       512,896,575.01            712,100,343.10                  -27.97%         718,989,295.72
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者           33,743,726.52           2,995,475.36              1,026.49%           121,688,295.14
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                 项目                     2012 年金额          2011 年金额           2010 年金额               说明
                                                                                                       出售地产项目产生收
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                                   益 73,306,582.37 元,
                                            74,346,714.04              29,423.07       28,072,416.28
值准备的冲销部分)                                                                                     出售闲置土地产生收
                                                                                                       益 1,040,131.67 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                                        1,434,421.09
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                   公司获得节能减排奖
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,280,000.00         1,411,000.00         38,668,550.00 励资金 4,240,000 元,
受的政府补助除外)                                                                                     国际市场开拓补贴
                                                                            湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                 40,000 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性                                                             本年度公司出售长江
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        3,137,823.58                             -4,177.80 证券股票 1,229,000
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                             股产生收益
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -79,000.00           -18,609.10
合计                                       81,764,537.62     1,361,423.07        68,152,600.47            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                        湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2012年度,公司实际控制人发生了变更。2012年6月,蓝鼎集团协议受让丝宝集团(国际)有限公司、丝宝实业发展(武
汉)有限公司合计持有的毛纺集团100%股权,股权过户于7月份完成。交易完成后,蓝鼎集团持有毛纺集团100%的股权,本
公司大股东仍为毛纺集团,毛纺集团持有上市公司的股份数量未发生任何变化。毛纺集团后更名为“蓝鼎实业(湖北)有限
公司”(下称“蓝鼎实业”)。
    报告期期初,公司在纺织产业上的策略,确定为“聚焦于优势产业,最终实现良性规模化发展”;房地产业务以“高品
质、高起点”的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。
    2012年度,公司主营业务收入20,401.94万元,同比上年减少12.30%;营业利润-7,061.74万元,减亏478万元;归属于
母公司所有者的净利润800.93万元,同比上年增加8,204.55万元。
    在纺织业务上,国际国内经济形势仍然十分严峻,国内经济下行压力加大,公司外贸出口业务受到较大影响;另一方面,
包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续波动,劳动成本提高,对公司生产经营带来了较大压力。公司纺织业务面临的困境
没有明显好转迹象,导致公司生产成本压力增大,主营业务利润空间被严重挤压。
    地产业务上,受经济形势恶化以及国家对房地产的严厉调控的影响,本公司房地产项目的销售情况并不十分理想。同时,
为彻底解决与实际控制人可能存在的同业竞争问题以及综合考虑公司业务发展长期规划的需要,公司将房地产项目及相关债
务协议转让给蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司。此次交易以公允价值成交,公司通过房地产资产及相关债务的整体转让,增
加标的资产转让完成当期公司的损益7,330.66万元,大幅增加了公司利润总额,显著改善盈利状况。
    2012年11月,公司披露了非公开发行预案,已获得股东会审议通过。公司拟向关联方蓝鼎集团非公开发行数量不超过
62,500.00万股A股股票,按照确定的发行价格,预计募集资金总额200,000.00万元(含本次发行费用),蓝鼎集团已经与公
司签署了对成交义务附有生效条件的股份认购协议。本次募集资金在扣除本次发行费用后拟用于偿还现有金融机构贷款及往
来借款和补充公司营运资金。根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。
二、主营业务分析
1、概述
    本年度,公司主营业务收入20,401.94万元,较上年同期数下降12.30%;主营业务成本20,063.07万元,较上年同期下降
10.67%;销售费用1,342.66万元,较上年同期下降17.55%;管理费用2,484.59万元,较上年同期上升4.87%;财务费用1,245.32
万元;较上年同期下降9.86%;经营性现金净流量-5,888.42万元,较上年同期下降9.84%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    在内部管理方面,公司继续保持规范公司治理、稳定职工队伍、持续推迕预算管理,降低企业运营成本,节能降耗,基
本达成目标。
    纺织业务方面,保持了呢绒业务在行业中的品牌优势不丢,订单量有所上升,但毛利率也有所下滑,基本维持正毛利状
态;色织业务在报告期内经营成果不尽如人意,收入呈较大幅度降低,依然亏损严重。公司近两年开始尝试的成衣经营业务,
在今年收入大幅度上升,但因为营业额有限,也只能給公司带来有限的利润。
    地产业务方面,受制于国家对地产业的严厉调控及区域市场低迷态势,销售不够理想,且占用资金较大,給公司带来了
很大的经营和资金压力。2012 年 11 月,根据公司股东会审议通过,将地产业务及其负债,转让給关联方蓝鼎(仙桃)置地
发展有限公司。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                         湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
2、收入
说明
    受市场环境影响,公司呢绒、色织面料销售额将上年有所下降,导致收入同比下降。同时,2012年9月,公司与大股东
蓝鼎实业终止了紧密纺受托经营事项,使棉纱收入同比下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         产品分类                    项目          2012 年                    2011 年            同比增减(%)
                       销售量                                144.86                     160.23              -9.59%
呢绒面料(单位:万米)生产量                                 154.15                     160.49              -3.95%
                       库存量                                 24.67                      15.38              60.41%
                       销售量                                 349.8                     383.68              -8.83%
色织布(单位:万米) 生产量                                  345.91                     372.57              -7.16%
                       库存量                                  30.7                      34.59             -11.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                          45,521,178.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               22.32%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
    1      江阴祥泰纺织品有限公司                             18,682,274.22                                   9.16%
    2      北京威克多制衣中心                                  8,092,343.59                                   3.97%
    3      香港利华                                            7,741,969.67                                   3.79%
    4      中善毛织株式会社                                    5,517,552.60                                   2.71%
    5      湖北鱼鹤制衣有限公司                                5,487,037.95                                   2.69%
  合计                        ——                            45,521,178.03                                 22.32%
3、成本
行业分类
                                                                                                           单位:元
                                                                                     湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                   2012 年                                2011 年
     行业分类            项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                 金额
                                                              (%)                                 (%)
纺织行业            原材料             133,034,099.64             66.31%     163,125,306.24            72.63%         -18.45%
纺织行业            人工工资              21,343,808.44           10.64%       16,519,163.36            7.36%          29.21%
纺织行业            制造费用              46,252,810.01           23.05%       44,940,290.45           20.01%            2.92%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                   2012 年                                2011 年
     产品分类            项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                 金额
                                                              (%)                                 (%)
纺织品              原材料             133,034,099.64             66.31%     163,125,306.24            72.63%         -18.45%
纺织品              人工工资              21,343,808.44           10.64%       16,519,163.36            7.36%          29.21%
纺织品              制造费用              46,252,810.01           23.05%       44,940,290.45           20.01%            2.92%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   47,697,629.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        40.13%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                    供应商名称                         采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
       1    张家港市金盟织染有限公司                                   22,063,500.16                                   18.56%
       2    仙桃市恒信物贸有限公司                                         7,540,195.90                                  6.34%
       3    张家港保税区澳华毛纺有限公司                                   7,002,164.62                                  5.89%
       4    上海一毛条纺织有限公司                                         6,188,741.54                                  5.21%
       5    江苏农垦棉业有限公司                                           4,903,027.50                                  4.13%
     合计                       ——                                   47,697,629.72                                   40.13%
4、费用
销售费用1,342.66万元,较上年同期下降17.55%;管理费用2,484.59万元,较上年同期上升4.87%;财务费用1,245.32万元;
较上年同期下降9.86%。
5、现金流
                                                                                                                      单位:元
                                                                                     湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
            项目                         2012 年                           2011 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                         316,381,336.41                    305,042,175.03                        3.72%
经营活动现金流出小计                         375,265,550.83                    370,349,840.92                        1.33%
经营活动产生的现金流量净
                                             -58,884,214.42                    -65,307,665.89                        -9.84%
额
投资活动现金流入小计                          60,620,727.19                      4,253,123.07                    1,325.32%
投资活动现金流出小计                               130,203.00                        700,458.47                   -81.41%
投资活动产生的现金流量净
                                              60,490,524.19                      3,552,664.60                    1,602.68%
额
筹资活动现金流入小计                         426,750,000.00                    400,500,000.00                        6.55%
筹资活动现金流出小计                         379,309,290.52                    341,302,210.72                        11.14%
筹资活动产生的现金流量净
                                              47,440,709.48                     59,197,789.28                     -19.86%
额
现金及现金等价物净增加额                      49,047,019.25                     -2,557,212.01                   -2,017.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计较上年同期增加1,325.32%,主要是因本年度房地产资产及相关债务转让,出售所持长江证券股份有
限公司股票,处置闲置土地所得款项。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率(%)
                                                                          同期增减(%) 同期增减(%)        期增减(%)
分行业
纺织行业            196,887,805.74   194,548,366.28              1.19%           -12.99%           -11.48%           -1.68%
分产品
毛毯
呢绒面料             96,743,024.73    88,886,138.16              8.12%                2.8%          7.14%            -3.72%
色织布               75,385,615.94    85,500,269.18             -13.42%          -21.62%           -19.83%           -2.53%
服装                  2,094,542.90      592,970.25              71.69%           246.83%          384.54%            -8.05%
棉纱                 22,664,622.17    19,568,988.69             13.66%           -35.79%           -34.77%           -1.36%
分地区
外贸                 37,139,792.15    39,853,171.05              -7.31%          -32.32%           -31.97%           -0.35%
内贸                159,748,013.59   154,695,195.23              3.16%               -6.8%          -4.03%           -2.77%
                                                                                      湖北迈亚股份有限公司 2012 年度报告全文
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况

  附件:公告原文
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