北京中科三环高技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,285,302,612.07747,646,536.72
71.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）50,371,592.8812,222,882.82
312.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
48,329,287.5611,747,294.27 311.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,086,096.00189,077,425.15-111.68%基本每股收益（元/股）
0.04700.0115
308.70%
稀释每股收益（元/股）
0.04700.0115
308.70%
加权平均净资产收益率
1.08%0.27% 0.81%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,245,635,348.337,092,491,864.49
2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）4,689,873,573.194,638,788,958.79
1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-496,345.18计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,047,453.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出425,887.03减：所得税影响额702,786.41少数股东权益影响额（税后）231,903.94合计2,042,305.32--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数97,856
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量北京三环控股有限公司 国有法人
23.17%246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人
4.14%44,117,699
冻结142,750TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人
3.78%40,231,812
宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人
1.61%17,130,000
#万忠波 境内自然人
1.19%12,626,024
宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人
1.02%10,905,000
香港中央结算有限公司 境外法人
0.84%8,899,497#张根昌 境内自然人
0.77%8,149,100中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
其他
0.73%7,825,122前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合
其他
0.70%7,444,857前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北京三环控股有限公司246,853,272人民币普通股246,853,272TRIDUS INTERNATIONAL INC 44,117,699人民币普通股44,117,699TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40,231,812人民币普通股40,231,812宁波联合集团股份有限公司17,130,000人民币普通股17,130,000#万忠波12,626,024人民币普通股12,626,024宁波电子信息集团有限公司10,905,000人民币普通股10,905,000香港中央结算有限公司8,899,497人民币普通股8,899,497#张根昌8,149,100人民币普通股8,149,100中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
7,825,122人民币普通股7,825,122前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合7,444,857人民币普通股7,444,857
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司第1、2、3、4、6名股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司第5名股东通过融资融券持有公司股份8,405,200股；公司第8名股东通过融资融券持有公司股份4,251,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资期末余额349.70万元，较期初减少47.10%，主要系用于融资的票据到期减少所致。
2、交易性金融负债期末余额172.14万元，较期初增加7,817.67%，主要系远期结售汇价值减少所致。
3、合同负债期末余额5,104.98万元，较期初减少38.86%，主要系预收款项减少所致。
4、其他应付款期末余额6,170.87万元，较期初增加83.11%，主要系其他往来款项增加所致。
5、其他流动负债期末余额663.72万元，较期初减少34.50%，主要系合同负债对应的税金减少所致。
6、长期借款期末余额7,995.47万元，较期初增加107.66%，主要系子公司长期借款增加所致。
7、营业收入本期发生额128,530.26万元，较上期增加71.91%，主要系市场销售额增加所致。
8、营业成本本期发生额110,042.41万元，较上期增加71.61%，主要系市场销售额增加对应成本增加所致。
9、研发费用本期发生额2,822.26万元，较上期增加77.91%，主要系研发投入增加所致。
10、财务费用本期发生额-562.85万元，较上期增加59.63%，主要系本期汇兑收益减少所致。
11、其他收益本期发生额304.75万元，较上期减少63.61%，主要系本期计入收益的政府补助减少所致。
12、公允价值变动收益本期发生额-86.12万元，较上期增加71.63%，主要系远期结售汇产品损失减少所致。
13、资产减值损失本期发生额590.56万元，较上期增加149.16%，主要系存货价值上升，减值转回增加所致。
14、营业外收入本期发生额49.45万元，较上期增加159.83%
，主要系营业外项目收入增加所致。
15、营业外支出本期发生额56.50万元，较上期减少87.65%，主要系营业外项目支出减少所致。
16、所得税费用本期发生额2,179.59万元，较上期增加81.03%，主要系营业利润增加对应应交所得税增加所致。
17、经营活动现金流量净额本期发生额-2,208.61万元，较上期减少111.68%，主要系购买商品支付的现金较上期增加所致。
18、投资活动现金流量净额本期发生额-9,127.44万元，较上期减少88.21%，主要系购买固定资产等支付的现金较上期增加所
致。
19、筹资活动现金流量净额本期发生额8,361.73万元，较上期增加103.70%，主要系偿还债务支付的现金较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
北京三环、中科集团、国科控股
2011年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺
2011年06月16日
持续有效，直至不再对中科三环有重大影响为止
正常履行股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名
称
关联关系是否关联交易
衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
起始日期终止日期期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
广发银行
无 否
远期结汇
7,834.5
2021年01月01日
2021年03月31日
7,834.5
7,834.5
1.67%0
宁波银行
无 否
远期结汇
12,569.
2021年01月01日
2021年12月31日
16,215.
12,569.
6,173.3
22,611.8
4.82%248.58
合计
20,403.
-- --
16,215.
20,403.
6,173.3
30,446.
6.49%248.58
衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2021年03月20日衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
（一）风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保
值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会； 3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。 （二）采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。 2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。 4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：
公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
调研的基本情况索
引2021年03月31日
全景网 其他 其他 投资者
公司的原材料供应、研发创新、经营业绩、再融资、产品市场竞争及开拓、下游合作、国企改革等方面内容
2021-001
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金1,709,351,857.20 1,732,687,832.53结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,897,190.00 3,832,673.55衍生金融资产
应收票据44,398,780.04 46,544,900.51应收账款1,565,569,501.80 1,747,190,820.91应收款项融资3,496,975.19 6,610,645.00预付款项15,877,948.03 15,699,566.62应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,704,272.83 19,326,619.67其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,843,351,293.79 1,505,482,176.45合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,852,868.90 82,763,793.90流动资产合计5,287,500,687.78 5,160,139,029.14非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资311,018,999.17 317,474,683.03其他权益工具投资20,623,984.80 19,673,289.44其他非流动金融资产
投资性房地产31,419,227.36 32,181,188.76固定资产1,077,496,718.99 1,084,091,167.91在建工程279,383,385.93 239,572,220.90生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,341,249.18 134,818,958.94开发支出
商誉26,615,164.81 26,615,164.81长期待摊费用18,477,661.08 18,878,063.43递延所得税资产18,418,966.07 18,549,079.55其他非流动资产41,339,303.16 40,499,018.58非流动资产合计1,958,134,660.55 1,932,352,835.35资产总计7,245,635,348.33 7,092,491,864.49流动负债：
短期借款364,100,000.00 335,718,836.59向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,721,373.00 21,740.90衍生金融负债
应付票据
应付账款956,809,735.39 932,990,813.33预收款项
合同负债51,049,756.84 83,495,964.90卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬71,502,766.66 88,246,195.43应交税费47,826,167.18 40,798,893.54其他应付款61,708,691.54 33,701,250.66其中：应付利息
应付股利4,245,059.80 4,573,357.00应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,637,199.69 10,132,936.73流动负债合计1,561,355,690.30 1,525,106,632.08非流动负债：
保险合同准备金
长期借款79,954,685.68 38,503,329.78应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,030,362.66 47,895,851.09递延所得税负债2,953,502.97 2,715,829.13其他非流动负债
非流动负债合计128,938,551.31 89,115,010.00负债合计1,690,294,241.61 1,614,221,642.08所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积431,909,356.47 431,909,356.47减：库存股
其他综合收益4,540,483.52 3,827,462.00专项储备
盈余公积270,031,728.87 270,031,728.87一般风险准备
未分配利润2,918,192,004.33 2,867,820,411.45归属于母公司所有者权益合计4,689,873,573.19 4,638,788,958.79少数股东权益865,467,533.53 839,481,263.62所有者权益合计5,555,341,106.72 5,478,270,222.41负债和所有者权益总计7,245,635,348.33 7,092,491,864.49法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金532,709,177.29 585,259,622.84交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,279,793.05 15,550,444.15应收账款596,474,310.04 460,527,060.19应收款项融资
预付款项33,031,090.06 50,100,952.48其他应收款23,941,935.99 37,422,817.26其中：应收利息
应收股利8,877,693.00 8,877,693.00存货172,655,941.60 169,618,468.84合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,559,603.35 27,365,751.31流动资产合计1,394,651,851.38 1,345,845,117.07非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,409,582,134.65 1,382,949,618.59其他权益工具投资20,623,984.80 19,673,289.44其他非流动金融资产
投资性房地产78,959,263.36 79,757,038.49固定资产169,248,310.88 173,977,457.10在建工程7,431,629.56 7,496,834.20生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,440,586.21 15,590,358.51开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,448,869.01 11,953,053.41其他非流动资产7,799,500.00 4,422,000.00非流动资产合计1,720,534,278.47 1,695,819,649.74资产总计3,115,186,129.85 3,041,664,766.81流动负债：
短期借款
交易性金融负债566,638.00衍生金融负债
应付票据
应付账款549,612,565.89 445,894,991.99预收款项
合同负债26,906,238.06 50,411,241.31应付职工薪酬20,048,830.74 17,067,375.76应交税费3,826,818.12 2,599,121.59其他应付款3,340,225.09 19,730,237.26其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,497,810.95 6,553,461.38流动负债合计607,799,126.85 542,256,429.29非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,799,670.01 20,437,670.02递延所得税负债1,995,334.58 1,757,660.74其他非流动负债
非流动负债合计21,795,004.59 22,195,330.76负债合计629,594,131.44 564,451,760.05所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积362,283,328.42 362,283,328.42减：库存股
其他综合收益4,540,483.52 3,827,462.00专项储备
盈余公积270,031,728.87 270,031,728.87未分配利润783,536,457.60 775,870,487.47所有者权益合计2,485,591,998.41 2,477,213,006.76负债和所有者权益总计3,115,186,129.85 3,041,664,766.81法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,285,302,612.07 747,646,536.72其中：营业收入1,285,302,612.07 747,646,536.72利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,207,302,037.81 720,955,212.73其中：营业成本1,100,424,118.29 641,227,298.04利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,152,681.62 4,202,325.32销售费用22,684,856.90 23,889,689.53管理费用58,446,282.46 49,715,285.32研发费用28,222,572.40 15,863,775.45财务费用-5,628,473.86 -13,943,160.93其中：利息费用2,897,304.48 3,566,856.00利息收入3,113,932.80 4,450,720.30加：其他收益3,047,453.82 8,374,294.22投资收益（损失以“－”号填列）-5,742,691.81 -7,068,711.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,455,683.86 -6,937,748.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-861,242.70 -3,035,358.15信用减值损失（损失以“-”号填列）874,497.58 890,852.37资产减值损失（损失以“-”号填列）5,905,622.93 2,370,232.30资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
81,224,214.08 28,222,633.41加：营业外收入494,501.50 190,318.63减：营业外支出564,959.65 4,575,726.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
81,153,755.93 23,837,225.56减：所得税费用21,795,893.14 12,039,934.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
59,357,862.79 11,797,291.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
59,357,862.79 11,797,291.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
50,371,592.88 12,222,882.82
2.少数股东损益
8,986,269.91 -425,591.81
六、其他综合收益的税后净额
713,021.52 277,164.08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额713,021.52 277,164.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
713,021.52 277,164.08
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
713,021.52 277,164.08
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
60,070,884.31 12,074,455.09归属于母公司所有者的综合收益总额51,084,614.40 12,500,046.90归属于少数股东的综合收益总额8,986,269.91 -425,591.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0470 0.0115
（二）稀释每股收益
0.0470 0.0115本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
520,595,943.17 358,190,591.51减：营业成本476,063,225.89 322,505,116.35税金及附加717,902.71 422,512.80销售费用9,288,186.89 10,477,449.22管理费用19,267,726.78 16,390,053.17研发费用3,130,383.24 2,653,712.97财务费用-3,610,373.40 -8,548,938.10其中：利息费用
利息收入1,149,110.93 1,652,416.96加：其他收益765,555.37 802,513.21投资收益（损失以“－”号填列）-6,367,483.95 -6,664,906.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,367,483.95 -6,496,583.63 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-566,638.00 -1,020,740.30信用减值损失（损失以“-”号填列）-204,293.86 430,053.48资产减值损失（损失以“-”号填列）1,745,573.21 2,370,232.30资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,111,603.83 10,207,837.66加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11,111,603.83 10,207,837.66减：所得税费用3,445,633.70 4,176,109.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,665,970.13 6,031,727.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,665,970.13 6,031,727.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
713,021.52 277,164.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
713,021.52 277,164.08
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
713,021.52 277,164.08
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
8,378,991.65 6,308,891.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,451,203,952.79 939,487,890.65客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81,565,158.95 50,466,833.51收到其他与经营活动有关的现金22,488,119.95 14,740,676.24经营活动现金流入小计1,555,257,231.69 1,004,695,400.40购买商品、接受劳务支付的现金1,299,883,017.43 612,916,363.27客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金201,894,594.51 142,648,067.74支付的各项税费35,379,519.40 40,946,022.43支付其他与经营活动有关的现金40,186,196.35 19,107,521.81经营活动现金流出小计1,577,343,327.69 815,617,975.25经营活动产生的现金流量净额-22,086,096.00 189,077,425.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8,000.00 100,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,200.00 26,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39,200.00 126,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,313,559.15 41,621,808.21投资支付的现金 7,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,313,559.15 48,621,808.21
投资活动产生的现金流量净额-91,274,359.15 -48,495,608.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金99,951,355.90 124,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计116,951,355.90 124,000,000.00偿还债务支付的现金29,600,000.00 80,671,285.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,734,077.16 2,279,971.82其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计33,334,077.16 82,951,256.82筹资活动产生的现金流量净额83,617,278.74 41,048,743.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6,407,201.08 7,185,146.08
五、现金及现金等价物净增加额
-23,335,975.33 188,815,706.20加：期初现金及现金等价物余额1,682,100,899.57 1,821,839,707.58
六、期末现金及现金等价物余额
1,658,764,924.24 2,010,655,413.78法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金366,642,497.44 442,128,105.09收到的税费返还29,956,929.22 29,532,240.59收到其他与经营活动有关的现金20,509,642.70 15,967,836.78经营活动现金流入小计417,109,069.36 487,628,182.46购买商品、接受劳务支付的现金378,505,901.94 475,733,507.28支付给职工以及为职工支付的现金24,187,964.01 22,469,305.14支付的各项税费6,600,585.40 7,814,358.49支付其他与经营活动有关的现金24,274,608.98 18,982,101.39经营活动现金流出小计433,569,060.33 524,999,272.30
经营活动产生的现金流量净额-16,459,990.97 -37,371,089.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,944,479.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,944,479.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,972,699.00 121,740.00投资支付的现金33,000,000.00 3,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36,972,699.00 3,121,740.00投资活动产生的现金流量净额-36,972,699.00 9,822,739.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
882,244.42 2,306,717.41
五、现金及现金等价物净增加额
-52,550,445.55 -25,241,632.63加：期初现金及现金等价物余额585,259,622.84 558,524,656.46
六、期末现金及现金等价物余额
532,709,177.29 533,283,023.83法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司2021年4月28日