北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京中科三环高技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王震西、主管会计工作负责人苏迎年及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 789,716,492.47 1,334,743,524.79 -40.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 126,355,284.96 245,580,732.20 -48.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
116,764,532.58 243,653,094.07 -52.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,931,921.78 608,458,026.67 -84.73%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.49 -51.02%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.49 -51.02%
加权平均净资产收益率（%） 3.77% 10.19% -6.42%
本报告期末比上年度期末增减
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
(%)
总资产（元） 5,047,978,236.20 5,179,850,978.98 -2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,414,975,511.95 3,288,620,226.99 3.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,248.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,987,220.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,106.24
所得税影响额 1,697,325.53
合计 9,590,752.38 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 90,797
前 10 名股东持股情况
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
北京三环新材料高技术公司 国有法人 23.17% 123,426,636
TRIDUS INTERNATIONAL INC 境外法人 4.52% 24,052,826
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 境外法人 4% 21,315,906
境内非国
宁波联合集团股份有限公司 2.89% 15,375,364
有法人
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
其他 1.17% 6,213,170
金
境内非国
宁波电子信息集团有限公司 1.14% 6,075,280 0 质押 4,000,000
有法人
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指
其他 1.03% 5,473,968
数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资
其他 0.83% 4,435,514
基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券
其他 0.81% 4,315,113
投资基金
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙) 其他 0.75% 4,000,000 4,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
北京三环新材料高技术公司 123,426,636 人民币普通股 123,426,636
TRIDUS INTERNATIONAL INC 24,052,826 人民币普通股 24,052,826
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 21,315,906 人民币普通股 21,315,906
宁波联合集团股份有限公司 15,375,364 人民币普通股 15,375,364
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 6,213,170 人民币普通股 6,213,170
宁波电子信息集团有限公司 6,075,280 人民币普通股 6,075,280
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,473,968 人民币普通股 5,473,968
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 4,435,514 人民币普通股 4,435,514
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 4,315,113 人民币普通股 4,315,113
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,505,399 人民币普通股 3,505,399
1、公司第 1、2、3、4 和 6 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的
变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关
说明
系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期比上年 变动原因
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 789,716,492.47 1,334,743,524.79 -40.83% 原材料价格回落，产品价格下滑所致
归属于上市公司股东的净利润（元） 126,355,284.96 245,580,732.20 -48.55% 营业收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,931,921.78 608,458,026.67 -84.73% 销售商品收到的现金减少所致
财务费用 13,108,468.41 23,690,832.84 -44.67% 利息支出减少所致
其他应付款 51,515,250.31 168,952,831.16 -69.51% 归还暂借款所致
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
2011 年度非公开发 持续有效，直至不再
北京三环新材 2011 年 11
首次公开发行或再融资时所作承诺 行股票作出避免同 对中科三环有重大 正常履行
料高技术公司 月 16 日
业竞争的承诺 影响为止。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 17 日 公司 实地调研 机构 中信证券等 公司生产经营情况
2013 年 02 月 21 日 宁波科宁达 实地调研 机构 长江证券等 公司生产经营情况
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,216,435,607.11 2,317,463,794.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 28,095,518.83 25,182,575.66
应收账款 756,120,674.77 845,543,858.74
预付款项 21,692,976.82 11,317,561.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,141,567.15 3,299,165.25
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 862,128,315.52 785,470,801.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,318,413.90 38,919,620.14
流动资产合计 3,906,933,074.10 4,027,197,377.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,879,024.95 139,480,479.71
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 757,336,577.03 767,630,859.71
在建工程 72,551,224.14 63,254,658.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,299,939.43 73,146,936.63
开发支出
商誉 30,124,298.70 30,124,298.70
长期待摊费用
递延所得税资产 27,082,601.45 27,878,394.41
其他非流动资产 51,771,496.40 51,137,973.56
非流动资产合计 1,141,045,162.10 1,152,653,601.21
资产总计 5,047,978,236.20 5,179,850,978.98
流动负债：
短期借款 235,888,826.64 286,735,730.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 328,125,969.45 337,217,777.96
预收款项 8,969,174.07 19,187,082.72
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,089,328.17 159,374,893.31
应交税费 29,286,455.26 63,985,936.46
应付利息 1,937,527.77 2,403,522.19
应付股利 17,420,812.61 17,420,812.61
其他应付款 51,515,250.31 168,952,831.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 800,233,344.28 1,075,278,586.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 200,000,000.00 200,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,651,157.54 48,516,136.32
非流动负债合计 245,651,157.54 248,516,136.32
负债合计 1,045,884,501.82 1,323,794,723.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 532,600,000.00 532,600,000.00
资本公积 695,508,784.42 695,508,784.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,355,802.14 162,355,802.14
一般风险准备
未分配利润 2,024,510,925.39 1,898,155,640.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,414,975,511.95 3,288,620,226.99
少数股东权益 587,118,222.43 567,436,028.76
所有者权益（或股东权益）合计 4,002,093,734.38 3,856,056,255.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,047,978,236.20 5,179,850,978.98
计
法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：苏迎年 会计机构负责人：张玉旺
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,001,357,048.14 1,104,400,150.57
交易性金融资产
应收票据 18,202,750.00 18,252,750.00
应收账款 319,698,892.37 330,279,283.44
预付款项 14,595,900.03 1,035,317.41
应收利息 2,428,150.68
应收股利 8,676,293.21 8,676,293.21
其他应收款 57,981,747.03 49,481,140.35
存货 117,284,912.01 110,175,271.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,158,776.96 13,199,415.38
流动资产合计 1,554,956,319.75 1,637,927,772.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期股权投资 966,947,090.84 976,548,545.60
投资性房地产 21,345,420.51 21,576,486.55
固定资产 54,655,832.54 56,430,743.57
在建工程 182,869.81 15,925.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,803,362.03 18,925,886.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,588,335.30 16,588,335.30
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,522,911.03 1,240,085,922.53
资产总计 2,783,479,230.78 2,878,013,695.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 288,594,165.61 279,069,143.53
预收款项 4,013,660.46 5,681,058.30
应付职工薪酬 45,034,120.64 65,257,122.34
应交税费 13,395,281.45 19,427,469.44
应付利息 637,205.56
应付股利 9,084,766.20 9,084,766.20
其他应付款 29,837,179.16 143,075,301.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 389,959,173.52 522,232,066.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 200,000,000.00 200,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,725,849.98 13,530,828.76
非流动负债合计 210,725,849.98 213,530,828.76
负债合计 600,685,023.50 735,762,895.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 532,600,000.00 532,600,000.00
资本公积 628,567,851.04 628,567,851.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,355,802.14 162,355,802.14
一般风险准备
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未分配利润 859,270,554.10 818,727,146.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,182,794,207.28 2,142,250,800.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,783,479,230.78 2,878,013,695.45
计
法定代表人：王震西 主管会计工作负责人：苏迎年 会计机构负责人：张玉旺
3、合并利润表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 789,716,492.47 1,334,743,524.79
其中：营业收入 789,716,492.47 1,334,743,524.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 615,198,437.87 983,817,961.21
其中：营业成本 523,578,922.30 849,864,101.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,993,372.24 8,611,186.96
销售费用 21,003,720.43 25,959,007.36
管理费用 56,210,618.30 77,014,367.06
财务费用 13,108,468.41 23,690,832.84
资产减值损失 -1,696,663.81 -1,321,534.81
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,458,843.53 6,642,336.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,059,211.07 357,567,899.63
加 ：营业外收入 | 北京中科三环高技术股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |