1、合并资产负债表编制单位:安泰科技股份有限公司 2023年06月30日 单位:元 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,760,091,109.95 | 2,219,954,781.15 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 53,354,127.35 | 64,267,387.24 | 应收账款 | 1,489,332,374.75 | 876,380,813.53 | 应收款项融资 | 264,540,529.96 | 240,302,322.54 | 预付款项 | 270,730,584.32 | 243,665,179.52 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 17,539,854.17 | 17,702,683.97 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,623,816,341.89 | 2,631,068,331.29 | 合同资产 | 121,102,329.21 | 128,140,544.48 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 61,633,338.13 | 66,149,259.85 | 流动资产合计 | 6,662,140,589.73 | 6,487,631,303.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 35,170,421.01 | 45,010,697.91 | 其他权益工具投资 | 123,272,748.55 | 123,272,748.55 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,768,347,178.01 | 2,832,817,749.08 | 在建工程 | 279,887,649.31 | 223,521,060.82 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | |
使用权资产 | 22,864,624.64 | 16,720,275.20 | 无形资产 | 385,427,416.92 | 401,213,421.83 | 开发支出 | 12,314,878.73 | 9,321,779.61 | 商誉 | 636,803,814.85 | 636,803,814.85 | 长期待摊费用 | 48,048,309.56 | 51,338,355.31 | 递延所得税资产 | 65,926,179.36 | 62,833,618.65 | 其他非流动资产 | 21,358,410.95 | 11,603,824.60 | 非流动资产合计 | 4,399,421,631.89 | 4,414,457,346.41 | 资产总计 | 11,061,562,221.62 | 10,902,088,649.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | 141,105,333.42 | 292,220,583.39 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,347,284,599.93 | 1,417,859,079.07 | 应付账款 | 1,515,758,795.85 | 1,154,891,274.24 | 预收款项 | | 0.00 | 合同负债 | 467,829,079.94 | 586,159,330.54 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 162,855,581.69 | 194,927,188.45 | 应交税费 | 45,613,124.58 | 31,034,535.82 | 其他应付款 | 271,602,330.04 | 142,835,521.13 | 其中:应付利息 | | 0.00 | 应付股利 | 77,508,758.73 | 55,093,847.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,545,304.13 | 4,632,033.45 | 其他流动负债 | 39,478,020.05 | 46,683,555.38 | 流动负债合计 | 3,995,072,169.63 | 3,871,243,101.47 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 650,487,500.00 | 650,536,250.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 23,404,592.90 | 15,339,652.84 | 长期应付款 | 46,401,069.59 | 72,026,803.87 |
长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 20,472,948.06 | 22,825,018.63 | 递延所得税负债 | 16,383,996.11 | 16,211,582.05 | 其他非流动负债 | | 0.00 | 非流动负债合计 | 757,150,106.66 | 776,939,307.39 | 负债合计 | 4,752,222,276.29 | 4,648,182,408.86 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,049,308,097.00 | 1,026,008,097.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,849,698,048.15 | 2,762,426,325.40 | 减:库存股 | 100,190,000.00 | | 其他综合收益 | -155,522.02 | -441,922.98 | 专项储备 | 921,414.95 | 335,369.95 | 盈余公积 | 383,335,275.46 | 383,335,275.46 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 811,716,188.28 | 780,568,597.34 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,994,633,501.82 | 4,952,231,742.17 | 少数股东权益 | 1,314,706,443.51 | 1,301,674,498.95 | 所有者权益合计 | 6,309,339,945.33 | 6,253,906,241.12 | 负债和所有者权益总计 | 11,061,562,221.62 | 10,902,088,649.98 |
2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 501,036,432.75 | 592,918,206.30 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 34,218,845.88 | 36,278,308.91 | 应收账款 | 873,277,460.28 | 658,484,627.98 | 应收款项融资 | 65,603,535.76 | 101,242,933.78 | 预付款项 | 69,879,166.33 | 85,595,788.69 | 其他应收款 | 286,291,754.23 | 244,564,054.49 | 其中:应收利息 | | 68,888.90 | 应收股利 | 269,882,233.86 | 236,355,003.16 | 存货 | 507,566,880.75 | 555,088,653.17 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 91,749,353.30 | 流动资产合计 | 2,337,874,075.98 | 2,365,921,926.62 | 非流动资产: | | |
债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,390,031,945.50 | 3,390,900,908.78 | 其他权益工具投资 | 110,222,748.55 | 110,222,748.55 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 950,610,809.43 | 972,476,275.02 | 在建工程 | 7,205,436.94 | 2,171,931.88 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 12,412,633.60 | 14,185,867.00 | 无形资产 | 104,165,036.20 | 108,335,636.77 | 开发支出 | 637,235.38 | 407,518.40 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,899,217.88 | 4,792,297.84 | 递延所得税资产 | 105,818,993.39 | 104,687,167.57 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 4,685,004,056.87 | 4,708,180,351.81 | 资产总计 | 7,022,878,132.85 | 7,074,102,278.43 | 流动负债: | | | 短期借款 | 100,065,972.27 | 200,140,555.57 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 720,772,897.07 | 740,859,079.47 | 应付账款 | 609,276,784.18 | 524,462,923.61 | 预收款项 | | | 合同负债 | 122,371,196.72 | 225,833,803.89 | 应付职工薪酬 | 85,840,273.40 | 93,088,070.75 | 应交税费 | 16,190,386.87 | 5,930,349.43 | 其他应付款 | 385,985,678.00 | 283,733,689.56 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,438,693.78 | 3,438,693.78 | 其他流动负债 | 50,908,255.57 | 29,291,654.16 | 流动负债合计 | 2,094,850,137.86 | 2,106,778,820.22 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 650,487,500.00 | 650,536,250.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 9,249,981.92 | 10,956,450.05 | 长期应付款 | 37,202,824.44 | 57,528,100.16 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 10,342,527.58 | 11,849,473.22 | 递延所得税负债 | 1,861,895.04 | 2,127,880.05 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 709,144,728.98 | 732,998,153.48 | 负债合计 | 2,803,994,866.84 | 2,839,776,973.70 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,049,308,097.00 | 1,026,008,097.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,761,025,985.82 | 2,673,754,263.07 | 减:库存股 | 100,190,000.00 | | 其他综合收益 | | 0.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 383,335,275.46 | 383,335,275.46 | 未分配利润 | 125,403,907.73 | 151,227,669.20 | 所有者权益合计 | 4,218,883,266.01 | 4,234,325,304.73 | 负债和所有者权益总计 | 7,022,878,132.85 | 7,074,102,278.43 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业总收入 | 4,225,493,611.46 | 3,952,322,588.69 | 其中:营业收入 | 4,225,493,611.46 | 3,952,322,588.69 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,999,712,276.76 | 3,749,450,795.23 | 其中:营业成本 | 3,477,557,712.03 | 3,318,626,264.77 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 33,339,966.78 | 29,881,865.94 | 销售费用 | 63,212,697.14 | 54,248,323.32 | 管理费用 | 196,321,379.78 | 184,574,892.46 | 研发费用 | 241,476,035.99 | 171,032,234.37 | 财务费用 | -12,195,514.96 | -8,912,785.63 |
其中:利息费用 | 12,364,044.49 | 13,516,900.91 | 利息收入 | 13,197,224.46 | 10,163,667.89 | 加:其他收益 | 8,036,512.25 | 11,428,887.14 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -8,230,276.90 | 1,855,960.29 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,230,276.90 | 1,855,960.29 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,353,854.73 | 85,777.29 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -322,976.82 | -891,345.33 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -367,200.68 | -5,120.28 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 220,543,537.82 | 215,345,952.57 | 加:营业外收入 | 498,240.53 | 744,528.94 | 减:营业外支出 | 1,691,143.99 | 2,255,287.02 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 219,350,634.36 | 213,835,194.49 | 减:所得税费用 | 18,410,147.14 | 24,311,969.37 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 200,940,487.22 | 189,523,225.12 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 200,940,487.22 | 189,523,225.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,938,117.99 | 141,616,196.43 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 44,002,369.23 | 47,907,028.69 | 六、其他综合收益的税后净额 | 430,678.14 | -652,099.95 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 286,400.96 | -433,646.46 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 286,400.96 | -433,646.46 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 286,400.96 | -433,646.46 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 144,277.18 | -218,453.49 | 七、综合收益总额 | 201,371,165.36 | 188,871,125.17 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,224,518.95 | 141,182,549.97 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,146,646.41 | 47,688,575.20 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1530 | 0.1380 | (二)稀释每股收益 | 0.1512 | 0.1380 |
4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业收入 | 1,618,743,710.77 | 1,442,447,172.54 | 减:营业成本 | 1,347,881,697.30 | 1,254,344,828.81 | 税金及附加 | 12,726,513.01 | 9,418,068.71 | 销售费用 | 20,516,930.30 | 16,969,074.62 | 管理费用 | 80,970,246.07 | 75,128,036.71 | 研发费用 | 88,197,621.82 | 45,783,751.51 | 财务费用 | 7,929,253.11 | 11,953,911.23 | 其中:利息费用 | 17,984,634.64 | 18,633,647.27 | 利息收入 | 11,117,946.82 | 7,715,189.63 | 加:其他收益 | 1,506,945.64 | 4,326,944.38 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 40,390,369.24 | 64,284,704.18 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,358,963.28 | 2,204,855.94 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号 | 3,507,575.34 | 2,848,860.28 |
填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -111,143.93 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 632.61 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,815,195.45 | 100,310,642.40 | 加:营业外收入 | 55,538.35 | 90,500.30 | 减:营业外支出 | 1,323,664.04 | 81,360.48 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 104,547,069.76 | 100,319,782.22 | 减:所得税费用 | 4,580,304.18 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,966,765.58 | 100,319,782.22 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,966,765.58 | 100,319,782.22 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 99,966,765.58 | 100,319,782.22 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,188,661,560.20 | 3,414,514,541.55 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 88,607,412.80 | 45,908,326.39 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,556,781.01 | 48,559,670.76 | 经营活动现金流入小计 | 3,305,825,754.01 | 3,508,982,538.70 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,593,862,679.39 | 2,925,069,308.41 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 577,600,877.46 | 546,434,216.81 | 支付的各项税费 | 155,061,743.72 | 98,129,806.69 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,360,365.68 | 66,906,691.67 | 经营活动现金流出小计 | 3,414,885,666.25 | 3,636,540,023.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | -109,059,912.24 | -127,557,484.88 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,089,354.53 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 889,447.47 | 2,234,459.48 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 889,447.47 | 3,323,814.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,573,245.02 | 111,824,258.42 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 108,573,245.02 | 111,824,258.42 | 投资活动产生的现金流量净额 | -107,683,797.55 | -108,500,444.41 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 105,090,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | 331,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,995,633.02 | 375,219,105.39 | 筹资活动现金流入小计 | 459,085,633.02 | 706,219,105.39 | 偿还债务支付的现金 | 151,000,000.00 | 397,531,055.69 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,613,330.28 | 23,964,453.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,187,024.40 | 10,001,137.30 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345,777,010.63 | 396,648,030.73 | 筹资活动现金流出小计 | 648,390,340.91 | 818,143,540.08 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,304,707.89 | -111,924,434.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,492,926.90 | 10,108,465.24 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,555,490.78 | -337,873,898.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,790,399,876.16 | 1,607,112,378.97 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,392,844,385.38 | 1,269,238,480.23 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,564,699.64 | 1,292,960,399.86 | 收到的税费返还 | 12,846,453.27 | 19,098,446.42 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,838,714.23 | 13,839,866.91 | 经营活动现金流入小计 | 1,191,249,867.14 | 1,325,898,713.19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,811,990.19 | 1,072,146,160.69 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,205,711.02 | 132,459,733.01 | 支付的各项税费 | 46,604,870.87 | 19,604,773.93 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,649,191.75 | 13,307,318.38 | 经营活动现金流出小计 | 1,235,271,763.83 | 1,237,517,986.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | -44,021,896.69 | 88,380,727.18 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 11,649,212.93 | 11,301,257.07 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,857.47 | 30,975.27 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 91,798,070.40 | 91,332,232.34 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,896,455.39 | 6,432,203.08 | 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | 80,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 14,996,455.39 | 86,432,203.08 | 投资活动产生的现金流量净额 | 76,801,615.01 | 4,900,029.26 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 100,190,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 285,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,144,098.17 | 88,674,925.03 | 筹资活动现金流入小计 | 228,334,098.17 | 373,674,925.03 | 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 375,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,410,388.17 | 13,506,666.66 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,255,107.92 | 110,978,457.17 | 筹资活动现金流出小计 | 363,665,496.09 | 499,485,123.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,331,397.92 | -125,810,198.80 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,551,679.60 | -32,529,442.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 430,241,013.72 | 384,700,232.83 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,689,334.12 | 352,170,790.47 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,762,426,325.40 | | -441,922.98 | 335,369.95 | 383,332,136.31 | | 780,533,023.32 | | 4,952,193,029.00 | 1,301,668,875.68 | 6,253,861,904.68 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 3,139.15 | | 35,574.02 | | 38,713.17 | 5,623.27 | 44,336.44 | 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,762,426,325.40 | | -441,922.98 | 335,369.95 | 383,335,275.46 | | 780,568,597.34 | | 4,952,231,742.17 | 1,301,674,498.95 | 6,253,906,241.12 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | 286,400.96 | 586,045.00 | | | 31,147,590.94 | | 42,401,759.65 | 13,031,944.56 | 55,433,704.21 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 286,400.96 | | | | 156,938,117.99 | | 157,224,518.95 | 44,146,646.41 | 201,371,165.36 | (二)所有者投入和减少资本 | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | | | | 10,381,722.75 | 4,900,000.00 | 15,281,722.75 |
1.所有者投入的普通股 | 23,300,000.00 | | 76,890,000.00 | 100,190,000.00 | | | | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | 10,381,722.75 | | | | | 10,381,722.75 | | 10,381,722.75 | (三)利润分配 | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 | -36,095,874.11 | -161,886,401.16 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 | -36,095,874.11 | -161,886,401.16 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | 586,045.00 | | | | | 586,045.00 | 81,172.26 | 667,217.26 | 1.本期提取 | | | | | | 6,512,879.42 | | | | | 6,512,879.42 | 300,050.14 | 6,812,929.56 | 2.本期使用 | | | | | | -5,926,834.42 | | | | | -5,926,834.42 | -218,877.88 | -6,145,712.30 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,049,308,097.00 | | 2,849,698,048.15 | 100,190,000.00 | -155,522.02 | 921,414.95 | 383,335,275.46 | | 811,716,188.28 | | 4,994,633,501.82 | 1,314,706,443.51 | 6,309,339,945.33 |
上年金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,770,895,346.41 | | -49,324,557.63 | 335,640.96 | 374,957,113.74 | | 624,738,459.07 | | 4,747,610,099.55 | 1,281,687,406.77 | 6,029,297,506.32 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,770,895,346.41 | | -49,324,557.63 | 335,640.96 | 374,957,113.74 | | 624,738,459.07 | | 4,747,610,099.55 | 1,281,687,406.77 | 6,029,297,506.32 | 三、本期增减变动金额 | | | | | | | -433 | 39,703 | | | 141,61 | | 141,22 | -3,9 | 137,26 |
(减少以“-”号填列) | | ,646.46 | .08 | | 6,196.43 | | 2,253.05 | 54,776.57 | 7,476.48 | (一)综合收益总额 | | -433,646.46 | | | 141,616,196.43 | | 141,182,549.97 | 47,688,575.20 | 188,871,125.17 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | -51,643,351.77 | -51,643,351.77 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -51,643,351.77 | -51,643,351.77 | 4.其他 | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | |
收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | 39,703.08 | | | | | 39,703.08 | | 39,703.08 | 1.本期提取 | | | | | | 4,149,161.77 | | | | | 4,149,161.77 | | 4,149,161.77 | 2.本期使用 | | | | | | -4,109,458.69 | | | | | -4,109,458.69 | | -4,109,458.69 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,026,008,097.00 | | 2,770,895,346.41 | | -49,758,204.09 | 375,344.04 | 374,957,113.74 | | 766,354,655.50 | | 4,888,832,352.60 | 1,277,732,630.20 | 6,166,564,982.80 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673,754,263.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,332,136.31 | 151,199,416.83 | | 4,234,293,913.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 3,139.15 | 28,252.37 | | 31,391.52 | 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,673,754,263.07 | | | | 383,335,275.46 | 151,227,669.20 | | 4,234,325,304.73 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | -25,823,761.47 | | -15,442,038.72 |
列) | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | 99,966,765.58 | | 99,966,765.58 | (二)所有者投入和减少资本 | 23,300,000.00 | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | 10,381,722.75 | 1.所有者投入的普通股 | 23,300,000.00 | | 76,890,000.00 | 100,190,000.00 | | | | 0.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 4.其他 | | | 10,381,722.75 | | | | | 10,381,722.75 | (三)利润分配 | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,049,308,097.00 | | 2,761,025,985.82 | 100,190,000.00 | | 383,335,275.46 | 125,403,907.73 | | 4,218,883,266.01 |
上年金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,676,787,408.60 | | -44,210,173.82 | | 374,957,113.74 | 127,836,182.90 | | 4,161,378,628.42 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,676,787,408.60 | | -44,210,173.82 | | 374,957,113.74 | 127,836,182.90 | | 4,161,378,628.42 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 100,319,782.22 | | 100,319,782.22 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 100,319,782.22 | | 100,319,782.22 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,026,008,097.00 | | 2,676,787,408.60 | | -44,210,173.82 | | 374,957,113.74 | 228,155,965.12 | | 4,261,698,410.64 |
|