太原煤气化股份有限公司 2016 年半年度报告
太原煤气化股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号：2016-077
2016 年 08 月 12 日
太原煤气化股份有限公司 2016 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及
会计机构负责人梁俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
太原煤气化股份有限公司 2016 年半年度报告
目录
2016 年半年度报告 ............................................................................................................................ 1
一、重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2
二、公司简介 ..................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 7
四、董事会报告 ................................................................................................................................. 9
五、重要事项 ................................................................................................................................... 15
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 28
七、优先股相关情况 ....................................................................................................................... 32
八、董事、监事、高级管理人员情况........................................................................................... 33
九、财务报告 ................................................................................................................................... 34
十、其他报送数据 .......................................................................................................................... 111
十一、备查文件目录 ......................................................................................................................112
太原煤气化股份有限公司 2016 年半年度报告
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司 指 太原煤气化股份有限公司
董事会 指 太原煤气化股份有限公司董事会
股东大会 指 太原煤气化股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 日
太原煤气化股份有限公司 2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 煤气 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 太原煤气化股份有限公司
公司的中文简称（如有） 太原煤气化股份有限公司
公司的外文名称（如有） Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
公司的外文名称缩写（如有） TCGC
公司的法定代表人 王锁奎
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨军
联系地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
电话 0351-6019778\6019365
传真 0351-6019034
电子信箱 mqh000968@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 356,839,289.33 924,392,450.56 -61.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -556,742,687.08 -683,139,335.87 18.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-556,441,947.24 -642,003,297.84 13.33%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,037,157,468.27 -527,146,065.89 486.45%
基本每股收益（元/股） -1.0837 -1.33 18.52%
稀释每股收益（元/股） -1.0837 -1.33 18.52%
加权平均净资产收益率 不适用 -23.47% 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,110,728,473.05 12,504,420,078.83 -3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） -324,244,713.01 215,880,778.70 -250.20%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 513,747,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.0837
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -556,742,687.08 -683,139,335.87 -324,244,713.01 215,880,778.70
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用 单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -556,742,687.08 -683,139,335.87 -324,244,713.01 215,880,778.70
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,214,485.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
776,834.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,460,372.40
减：所得税影响额 3,323,461.18
合计 -300,739.84
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年，煤炭行业去产能任务艰巨，公司生产经营形势依然严峻。报告期内，公司一方面严格贯彻
落实“一企一案一策”，保障生产经营安全稳定运行；另一方面积极推进重大资产重组，努力实现转型发
展。
一、坚定推行“一企一案一策”，从根本上转变运营理念，充分发挥基层单位的主观能动性，激发
经营创效活力；严格执行276个工作日生产规定，努力搞好劳动生产组织，确保安全生产和产运销衔接平
衡，上半年未发生生产性死亡事故；在资金流十分紧张的情况下，严格考核兑现，在资金预算上坚持“一
月一预算、一周一平衡”，保障资金合理运用。报告期内，煤炭市场略微回暖，公司主要产品原煤、精煤
价格小幅上扬，相比去年同期亏损减少，但生产经营亏损依然严重。
二、认真筹划并积极推进重大资产重组工作。2015年12月24日，公司股票停牌，启动重大资产重组；
2016年3月22日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票延期复牌；6月17日，第五届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的议案》及相关议案；6月29日，收到深圳证券交易所《重组问询函》，公司对重组方案进行了修订
完善并及时进行了回复；7月6日，公司召开“两市”首家重大资产重组媒体说明会；7月7日，公司股票复
牌；7 月 8 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案；7 月 13 日，向中国证监会上报《上市公司发
行股份购买资产核准》申请材料；7 月 20 日，收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》，公司按照
要求认真及时进行了资料补正；7 月 27 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，重组工
作正式进入中国证监会审核程序。股票复牌前，公司按照中国证监会和深交所的相关规定，每周在指定信
息披露媒体披露重大资产重组进展情况。
二、主营业务分析
概述是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 356,839,289.33 924,392,450.56 -61.40%
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营业成本 538,017,247.64 1,127,686,136.22 -52.29%
销售费用 34,017,078.91 56,880,384.18 -40.20%
管理费用 158,856,904.95 124,884,984.29 27.20%
财务费用 232,699,952.53 297,468,859.61 -21.77%
所得税费用 14,492,762.51 591,475.28 2,350.27%
经营活动产生的现金流量净额 2,037,157,468.27 -527,146,065.89 486.45%
投资活动产生的现金流量净额 -75,102,290.79 -444,797,964.71 83.12%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,998,554,824.16 -603,814,169.95 -230.99%
现金及现金等价物净增加额 -36,499,646.68 -1,575,758,200.55 97.68%
变动原因：
1、营业收入降低的原因：公司主要产品产量大幅降低，导致营业收入减少
2、营业成本降低的原因：公司主要产品产量大幅降低，导致营业成本降低
3、销售费用降低的原因：销量降低，导致销售费用减少
4、所得税费用增加的原因：递延所得税费用的增加
5、经营活动产生的现金流量净额增加的原因：资金紧张，接受集团公司的经营性现金补充
6、筹资活动产生的现金流量净额降低的原因：筹资活动减少，筹资活动产生的现金流入减少
7、投资活动产生的现金流量净额增加的原因：本期大幅减少投资，投资活动的现金流出减少
8、现金及现金等价物净增加额增加的原因：现金流入靠集团公司的经营性资金补充而大幅增加，减少投
资，现金流出减少，导致现金及现金等价物净增加额增加
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 356,839,289.33 538,017,247.64 -50.77% -60.49% -51.49% -27.97%
分产品
原煤 133,970,404.10 294,158,986.63 -119.57% 27.67% 169.11% -115.40%
精煤 192,209,396.54 208,932,772.16 -8.70% -69.99% -71.49% 5.72%
中煤 11,598,981.68 15,343,190.87 -32.28% -91.10% -92.79% 30.97%
其他 19,060,507.01 19,582,297.98 -2.74% -30.39% -63.83% 94.96%
分地区
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境内 356,839,289.33 538,017,247.64 -50.77% -60.49% -51.49% -27.97%
四、核心竞争力分析
公司虽然因太原工厂区关停造成产业链断裂，但公司在煤炭洗选、炼焦、煤化工、电力、铁路运输等
方面的管理团队、技术骨干得以保留，通过强化培训和素质提升，将为下一步新项目接续奠定人才基础、
提供技术支持。面对日益严峻的市场形势，公司着力转变经营理念，全面推行“一企、一案、一策”运营
模式，下放管理权限，精简机构设置，实施减人提效，深入开展对标活动，各子分公司挖潜创效积极性和
改革创新活力将得到有效激发。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
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单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
山西华南煤化
子公司 贸易业 经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备 32,670,000.00 182,071,757.25 177,385,161.39 0.00 -918,676.58 -917,223.01
有限公司
深圳神州投资 为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、各类经济信
子公司 贸易业 32,500,000.00 22,514,102.34 21,569,547.48 2,383,248.16 252,418.03 252,396.14
发展有限公司 息咨询、进出口业务
北京金奥维科
子公司 制造业 研发、制造、销售煤矿井下移动目标管理和矿用照明灯 26,320,000.00 43,769,117.50 35,134,971.43 2,229,625.65 1,008,447.50 1,008,447.50
技有限公司
山西神州煤业
子公司 采矿业 原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售 200,000,000.00 645,855,861.83 428,069,174.43 32,558,879.41 -34,075,527.52 -37,570,797.58
有限责任公司
太原煤气化龙
煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；焦炭、煤制品、
泉能源发展有 子公司 采矿业 1,740,350,000.00 5,581,383,659.52 989,240,149.34 27,348,866.96 -215,168,476.99 -223,820,770.92
煤化工产品（除危险品）的销售。
限公司
山西灵石华苑
子公司 采矿业 煤炭开采 21,000,000.00 1,574,249,468.54 -379,793,661.54 37,299,292.15 -123,175,963.45 -121,351,147.72
煤业有限公司
山西蒲县华胜
子公司 采矿业 煤炭开采、销售；钢材、工矿配件的销售 200,000,000.00 2,036,623,416.14 -668,252,102.47 65,835,279.13 -121,350,951.68 -130,528,781.73
煤业有限公司
山西华强梗阳 煤炭资源开发、煤炭企业投资、煤炭开采、选洗、加工
子公司 采矿业 50,000,000.00 50,417,741.32 49,388,446.67 872,000.00 63,288.37 9,647.56
能源有限公司 和销售，煤化工产品的研究、开发、生产与销售
液压支架、刮板机、采煤机、掘进机、皮带机、运输车
山西华正机械 辆、变频调速控制装置、洗选装备等煤机设备的检修：
子公司 服务业 20,000,000.00 138,788,137.47 9,804,657.75 7,253,193.67 1,099,239.14 1,203,005.36
设备有限公司 机电设备配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
北京首泰经贸
参股公司 商业 17,000,000.00
有限责任公司
深圳市神州昇
泰科技有限公 参股公司 商业 3,000,000.00
司
山西联合煤焦
参股公司 贸易业 煤炭、焦炭销售运输 110,000,000.00
股份有限公司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
注：如半年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意
见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。
八、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
注：上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及事项的变化及处理情况作出说明。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
一、公司生产经营情况；
中国人寿资产管理
二、公司重大资产重组进
2016 年 04 月 28 日 公司办公室 实地调研 机构 有限公司、太平洋
展情况。（未提供书面资
资产
料）
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
（一）公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理
结构，建立健全内部管理和控制制度，形成了比较规范的公司治理制衡和运行机制，股东大会、董事会、
监事会和管理层独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。高度重视
内幕信息管理，建立内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范内幕交易。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
（二）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营
能力。业务方面：公司拥有独立的供应、生产和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完
整的业务体系及自主经营能力。人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管
理，建立并完善了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员
均在本公司工作并领取薪酬。资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完
整性，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。机构方面：公司按照《公司章程》及其相关工作
细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司
根据生产经营管理需要设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。财务
方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面
已分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。
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（三）“三会”召开情况
1、股东大会召开情况
届 次 召开时间 召开方式 审议事项
2016 年第一次临时 现场投票和网络
2016.03.22 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
股东大会 投票相结合
1、公司 2015 年度董事会工作报告 2、公司 2015 年度监事会工作报告 3、公司 2015 年度财务决算报告 4、公司 2015 年度
2015 年年度 现场投票和网络
2016.04.08 利润分配预案 5、公司 2015 年年度报告及摘要 6、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 7、关于续聘 2016 年度财务审计
股东大会 投票相结合
机构的议案
1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律和法规规定的议案2、关于公司重大
资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；3、关于《重大资产置换并发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；4、关于本次交易构成关联交易的议案；5、关于本
次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；6、关于签署附生效条件的《重
大资产重组相关协议》的议案；7、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司之业绩补偿协议》的议案；8、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司股份认购协议》的议案；9、关于评估
机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；10、关于批准本次重大资产重组
2016 年第二次临时 现场投票和网络
2016.07.08
股东大会 投票相结合 有关审计报告和资产评估报告的议案；11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定
的议案；12、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；13、关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；14、关于本次重大资产重组摊薄
即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案；15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案；
17、关于提请股东大会批准山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案；18、关于重新制定
《募集资金管理制度
