国电长源电力股份有限公司2011年第一季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 15,356,220,079.85 15,138,496,560.79 1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 971,832,327.86 1,194,019,655.85 -18.61%
股本（股） 554,142,040.00 554,142,040.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 2.15 -18.60%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 1,811,260,152.45 2,040,473,851.71 -11.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）-222,187,327.99 -10,936,882.79 -1,931.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）-114,050,882.65 -199,769,020.43 -42.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2058 -0.3605 42.91%
基本每股收益（元/股）-0.40 -0.02 -1,900.00%
稀释每股收益（元/股）-0.40 -0.02 -1,900.00%
加权平均净资产收益率（%）-22.86%-0.74%-22.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.97%-1.10%-21.87%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-1,777,391.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外375,593.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,057,355.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,215,611.26
少数股东权益影响额 258,075.79
合计 1,014,534.23 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 43,068前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国国电集团公司 207,220,666 人民币普通股湖北省能源集团有限公司 65,362,553 人民币普通股湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,330,221 人民币普通股三一集团有限公司 2,530,488 人民币普通股张越 1,796,387 人民币普通股北京谷仓投资管理有限公司 1,700,000 人民币普通股武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股浙江工信房地产开发有限公司 1,650,000 人民币普通股东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股李俊 1,500,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产构成及变动情况
1、货币资金与期初相比增加 13,697.42 万元,增幅为 70.33%，主要系公司适度提高流动资金储备，以应对发电高峰时燃料
储备所致；
2、应收票据与期初相比增加 11,089.29 万元,增幅为 87.52%，主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致；
3、存货与期初相比增加 10,261.39 万元,增幅为 32.76%，主要系本期公司电煤储备增加所致；
4、工程物资与期初相比增加 228.22 万元,增幅为 215.69%，主要系公司控股子公司国电长源（河南）煤业公司工程建设
物资增加所致；
5、应付票据与期初相比减少 21,062.55 万元，减幅为 68.12%，主要系本期公司票据到期兑付结算所致；
6、应付职工薪酬与期初相比增加 1,187.43 万元，增幅为 57.46%，主要系公司期末计提应交社保费用所致；
7、应交税费与期初相比减少 2,454.81 万元，减幅为 56.78%，主要系公司本期公司期末留抵的增值税进项税额减少所致；
（二）利润构成及变动情况
1、销售费用较上年同期减少 84.85 万元，减幅为 49.90%，主要系公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司煤炭
销售费用减少所致；
2、管理费用较上年同期增加 341.05 万元，增幅为 41.14%，主要系公司新设立的控股子公司国电长源安徽煤业有限公司、
国电长源河南能源有限公司发生管理费用所致。
3、投资收益较上年同期增加 229.56 万元，增幅为 68.01%，主要系公司本期公司参股单位与上年同期相比盈利有所上升
所致；
4、营业外收入较上年同期增加 32.91 万元，增幅为 112.87%，主要系处置固定资产收入增加所致；
5、营业外支出较上年同期增加 490.31 万元，增幅为 2,772.82%，主要系公司处置非流动资产等支出增加所致；
6、利润总额较上年同期减少 26,511.81 万元，减幅为 1,184.86%，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；
7、所得税费用较上年同期减少 1,984.44 万元，减幅为 101.35%，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈
利减少而相应减少确认相关所得税费用所致；
8、归属于母公司净利润较上年同期减少 21,125.04 万元，减幅为 1,931.54%，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损
所致；
9、少数股东损益较上年同期减少 3,402.33 万元，减幅为 247.75%，主要系报告期内公司控股子公司长源第一发电有限责
任公司、湖北汉新发电有限公司、长源荆门发电有限责任公司、国电长源（河南）煤业有限公司利润下降，少数股东损益减少所致。
（三）现金流量构成及变动情况
报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8571.81 万元，增加幅度为 42.91%，主要系本期购买商品使用票
据结算增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2181.13 万元，增加幅度为 22.77%，主要系本期购建固定资
产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 22763.56 万元，减少幅度为 41.19%，主要系公司本期借款净
增加额较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
1.经公司第五届董事会第七次和第八次会议决定，由公司全资子公司新国电公司投资建设公司办公大楼国电大厦，国电大
厦工程总投资概算为 3.5 亿元，通过精细化管理和优化设计，总投资力争控制在 3.3 亿元以内。大厦建成后，公司除自用外，
多余房产将用于出租。国电大厦于 2009 年底完成主体结构封顶，报告期内，该大厦工程建设已基本完成，预计于 2011 年二季度交付使用。有关该公司及其投资建设的国电大厦施工进展情况，详见公司于 2008 年 3 月 3 日、3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2008－006）和公司《为武汉新国电投资发展有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2008－017）以及公司于 2011 年 4 月 13日在巨潮资讯网站上披露的《国电长源电力股份有限公司 2010 年年度报告（全文）》中第八节董事会报告中的相关内容。
2.截至报告期末，本公司累计对外担保的余额为 111,235 万元，占公司最近一期（2010 年 12 月 31 日）经审计净资产
（119,401.97 万元）的 93.16%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 92,395 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 77.38%；为参股公司提供担保 7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.28%；控股子公司对外担保 11,340 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.50%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
3.公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自 2009 年 9 月 8
