天津天保基建股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
| 指标 | 报告期 | 上年同期 | 对比 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 306,282.13 | 246,489.84 | 59,792.29 | 24.26% |
| 营业利润 | 4,214.54 | 5,062.92 | -848.38 | -16.76% |
| 净利润 (归属于母公司股东的净利润） | 2,003.65 | 2,330.31 | -326.66 | -14.02% |
| 总资产 | 1,349,804.83 | 1,281,821.73 | 67,983.10 | 5.30% |
| 股东权益（归属于母公司股东权益） | 544,576.09 | 544,973.26 | -397.17 | -0.07% |
| 经营活动产生现金净流量 | -124,435.21 | 84,498.39 | -208,933.60 | -247.26% |
| 每股收益（元/股） | 0.0181 | 0.021 | -0.0029 | -13.81% |
| 净资产收益率（归属于母公司股东的净资产收益率） | 0.37% | 0.43% | -0.06% | 下降0.06个百分点 |
| 资产负债率 | 51.28% | 57.42% | -6.14% | 下降6.14个百分点 |
| 剔除预收房款后的资产负债率 | 48.16% | 53.50% | -5.34% | 下降5.34个百分点 |
二、公司财务状况
截至报告期末，公司总资产为134.98亿元，比年初增加6.80亿元，增加5.30%。其中，流动资产109.51亿元，占资产总额比重81.13%，比年初增加6.98亿元，增加6.81%；非流动资产25.47亿元，占资产总额比重18.87%，比年初减少0.18亿元，减少
0.72%。
从资产结构来看，公司流动资产比重较大，并且较上年有所增加，主要是存货的增加所致，说明公司整体流动性较好，偿债能力较强，存货储备充足，资产结构稳健。
截至报告期末，公司负债总额为69.22亿元，比年初减少
4.38亿元，减少5.96%。其中，流动负债54.68亿元，占负债总额比重79%，较年初减少10.61%，主要原因为本期结转售房收入，合同负债比年初减少，同时短期借款减少所致；非流动负债14.54亿元，占负债总额比重21.00%，较年初增加16.95%，主要原因为长期借款较年初增加所致。
从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大，公司短期偿债压力仍然较大，但流动负债中含有预售房款性质的合同负债，同时公司负债总额较上年有所下降，公司流动负债总体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售，提升存货周转率，加强销售回款，拓宽融资渠道，不断降低资金成本，确保资金安全，提升抗风险能力。
三、公司偿债能力情况
截至报告期末，公司资产负债率51.28%，较年初下降6.14个百分点，剔除预收房款后的资产负债率48.16%，虽较年初下降
5.34个百分点，远低于行业红线标准70%，公司债务风险较低。
四、公司经营成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为30.63亿元，较上年同期增加24.26%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为25.95亿元，较上年同期增加52.93%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。
公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：
| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 房地产销售 | 294,020.69 | 247,298.66 | 15.89% |
| 物业管理 | 5,347.25 | 5,776.14 | -8.02% |
| 物业出租 | 6,669.89 | 4,203.30 | 36.98% |
房地产销售仍是我公司收入的主要来源，同时公司充分利用和运营自持物业，兼有租赁收入和物业服务收入。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为0.70亿元，较上年同期减少49.02%，主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土地增值税同比减少所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为1.08亿元，较上年同期增加3.48%，主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为0.39亿元，较上年同期减少15.04%，主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。
6.财务费用
报告期内，财务费用为1.40亿元，较上年同期减少31.63%，主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。
7.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为2.23亿元，较上年同期减少
7.12%，公司受房地产经营环境影响，公司按谨慎原则，在审慎评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。
8.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为0.20亿元，较上年同期减少14.02%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降所致。
四、现金流量情况
货币资金期末余额为4.23亿元，较年初减少39.16%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。
公司报告期内现金净减少为2.72亿元。主要由以下三部分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量33.09亿元，流出量45.53亿元，净流量-12.44亿元，减少247.26%，主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量2.83亿元，流出量0.11亿元，净流量2.72亿元，增加148.89%，主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限
公司归还借款所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量31.72亿元，流出量24.72亿元，净流量7.00亿元，增加630.84%，主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。
天津天保基建股份有限公司董 事 会二〇二四年三月二十七日