华东医药股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕梁、主管会计工作负责人吕梁及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 22,510,034,334.48 | 19,217,357,282.33 | 19,217,357,282.33 | 17.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,661,608,297.70 | 9,938,148,996.53 | 9,938,148,996.53 | 17.34% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,379,217,601.89 | 19.03% | 27,627,885,218.87 | 19.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 616,830,635.77 | 19.61% | 2,213,114,054.08 | 22.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 605,703,004.52 | 17.68% | 2,079,980,188.55 | 16.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 909,038,245.94 | -35.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3525 | 19.61% | 1.2648 | 22.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3525 | 19.61% | 1.2648 | 22.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.44% | -0.14% | 20.14% | 0.18% |
注：因本公司于 2019 年 6 月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了上年同期的每股收益数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 112,098,352.29 | 主要系本期确认房屋拆迁款所致。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 470,984.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 100,202,966.33 | 主要系本期子公司中美华东和华 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 东宁波公司确认政府补助款所致。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,128,532.14 | |
| 减：所得税影响额 | 47,237,243.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,272,662.10 | |
| 合计 | 133,133,865.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,640 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41.77% | 730,938,157 | 0 | 质押 | 247,964,000 | ||
| 杭州华东医药集团有限公司 | 国有法人 | 16.46% | 288,000,000 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 42,831,179 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.33% | 23,341,513 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 22,186,818 | 0 | ||||
| 泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品 | 其他 | 0.95% | 16,645,294 | 0 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 0.70% | 12,275,192 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 11,000,026 | 0 | ||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.60% | 10,434,399 | 0 | ||||
| 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 其他 | 0.50% | 8,794,016 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 | 人民币普通股 | 730,938,157 |
| 杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 42,831,179 | 人民币普通股 | 42,831,179 |
| 全国社保基金一零六组合 | 23,341,513 | 人民币普通股 | 23,341,513 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,186,818 | 人民币普通股 | 22,186,818 |
| 泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品 | 16,645,294 | 人民币普通股 | 16,645,294 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 12,275,192 | 人民币普通股 | 12,275,192 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 11,000,026 | 人民币普通股 | 11,000,026 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 10,434,399 | 人民币普通股 | 10,434,399 |
| 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 8,794,016 | 人民币普通股 | 8,794,016 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 788,655.16 | 563,301.12 | 40.01% | 主要系公司销售规模扩大，账期内应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 55,953.12 | 35,167.61 | 59.10% | 主要系本期预付药品采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 12,702.15 | 8,209.89 | 54.72% | 主要系暂付款及保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 22,033.66 | 8,891.82 | 147.80% | 主要系本期对外股权投资增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 21,902.63 | / | / | 主要系本期根据新金融准则报表项目转列及对外权益投资增加所致。 |
| 在建工程 | 120,929.87 | 61,700.50 | 95.99% | 主要系本期在建工程华东医药生物医药科技园项目二期增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 79,080.89 | 22,340.41 | 253.98% | 主要系期末预付购置设备款和预付技术转让款较上年同期增加所致。 |
| 应付票据 | 92,632.64 | 56,695.51 | 63.39% | 主要系本期采购支付开立票据增加所致。 |
| 预收款项 | 6,638.60 | 15,551.63 | -57.31% | 主要系预收药品销售款减少所致。 |
| 其他应付款 | 178,264.51 | 135,698.33 | 31.37% | 主要系应付暂收款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,568.56 | 4,090.47 | 2505.29% | 主要系一年内到期的应付债券转列所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 457,280.64 | 337,956.32 | 35.31% | 主要系本期销售增长及Sinclair Pharma limited纳入合并所致。 |
| 管理费用 | 77,329.53 | 51,553.48 | 50.00% | 主要系职工薪酬增加及Sinclair Pharma limited纳入合并所致。 |
| 研发费用 | 71,222.72 | 46,600.70 | 52.84% | 主要系子公司中美华东研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 10,983.69 | 4,177.79 | 162.91% | 主要系本期有息负债增加及存款利息收入减少所致。 |
| 资产处置收益 | 11,434.74 | 6.98 | 163615.84% | 主要系本期确认房屋拆迁款所致。 |
| 投资收益 | 876.39 | 2,834.10 | -69.08% | 主要系本期联营企业净利润同比减少及新纳入联营企业亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,903.82 | 141,142.63 | -35.59% | 主要系本期支付的经营性费用同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,923.50 | -165,986.57 | 30.16% | 主要系上年同期理财产品未到期金额较大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,018.87 | -88,685.52 | 30.07% | 主要系本期支付股利同比减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《000963华东医药调研活动信息20190118》 |
| 2019年02月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年2月19-20日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年02月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年2月19-20日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年04月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年4月19日-4月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年04月23日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年4月19日-4月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年04月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年4月19日-4月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年04月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《000963华东医药调研活动信息20190506》 |
| 2019年05月28日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年5月28日-29日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年05月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年5月28日-29日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年06月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年6月6日投资者关系活动记录表（投资者接待日活动）》 |
| 2019年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年7月18日-7月19日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年7月18日-7月19日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年08月28日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年8月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年9月23日-25日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2019年9月23日-25日投资者关系活动记录表》 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、公司2019年1-9月经营情况概述
2019年，公司将创新转型作为全年工作的指导方针，大力开展科研开发及研发体系建设，积极推进各项生产经营工作。2019年1-9月，公司核心全资子公司杭州中美华东制药有限公司（合并）实现营业收入
83.90亿元，同比增长29.88%，实现净利润18.52亿元，同比增长26.99%，营业收入及净利润整体继续保持较快增长；医药商业、医美及其他业务合计实现营业收入192.38亿元，同比增长14.89%。2019年1-9月，公司整体合计研发费用支出7.12亿元，同比增长52.84%。
报告期内，为提升公司研发综合能力，建设先进的药物创新体系，中美华东组建全球新药创新中心。该中心将作为公司新药研发及技术合作的国际平台，通过组建一流的具有创新力的研发团队、外聘专家顾问团队，有效整合公司各方面资源，全力打造公司开放的、可持续及高质量发展的新药研发生态链。未来，公司将针对新药筛选、安全性评价及药物临床这三个关键环节，覆盖从临床前研究到新药申请的全链条新药研发过程，逐渐接轨国际创新药物研究规范。目前，公司进入临床阶段的创新药TTP273和HD118以及引进的美国MediBeacon公司的4个产品将由创新中心负责组织开展相应的临床工作。
公司继续坚持以创新为导向，打造自主研发及引进外部合作相结合的“双轮驱动”新药开发战略，保证公司创新药研发紧跟国际最前沿。同时聚焦高端及高技术难度仿制药、特殊人群用药以及具有国际水平的改良升级新药。报告期内，公司已完成10余个创新项目（包括创新药、高技术壁垒仿制药、符合美国505b（2）类）的立项，为今后产品线的不断丰富和新药的持续上市打下良好基础。同时对已立项仿制药项目进行了内部再论证，对临床使用和市场价值突出的项目予以优先支持，加快推动注册上市进度。
报告期内，公司加快推进内部研发激励和考核政策变革，通过优化内部科研创新环境，打造创新文化基础，以深化科研体制改革。出台了以研发项目管理团队为基础，以研发成果结合产品上市产业化分配相结合的分步式考核激励管理办法，以突出长效激励机制，提升奖励空间和科研人员的积极性，促进科研团队共同奋进，提高研发效率和成功率。
医美业务方面，公司国际化医美业务平台—英国Sinclair公司继续开拓全球新市场，报告期内新完成 5 个国家和地区的上市注册，全年整体经营预计符合年度目标。Sinclair公司重点产品Ellansé（注射用长效微球）已完成中国临床试验，将在完成临床报告后尽快提交国家药监局申请注册上市；公司继续开展技术引进和资源整合，在完成了与美国R2 Dermatology公司战略合作协议签约后，已着手启动其独创的冷冻祛斑医疗器械F1在中国区域的相关临床研究工作。
报告期内公司完成了与美国Medibeacon公司的战略合作协议签署。公司将在出资认购其发行的部分B轮优先股后，获得MediBeacon公司拥有的全部产品（包括肾功能监测和评估、肠胃功能评估、手术可视化等）在中国大陆等25个亚洲国家或地区的独家商业化权利。该项目的签约将促进公司在慢病领域逐步形成药物产品线和精确监测手段之间的互补和协同，进一步巩固公司在慢病诊断与治疗领域的综合竞争力。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,725,868,074.04 | 2,442,723,381.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 712,334,083.97 | 639,854,829.69 |
| 应收账款 | 7,886,551,580.89 | 5,633,011,225.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 559,531,177.14 | 351,676,102.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 133,277,142.84 | 82,878,867.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,255,557.18 | 779,957.18 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,902,687,914.90 | 3,875,647,048.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,566,311.73 | 38,097,580.91 |
| 流动资产合计 | 14,963,816,285.51 | 13,063,889,035.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,111,431.20 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 220,336,557.13 | 88,918,218.64 |
| 其他权益工具投资 | 219,026,331.20 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,768,100.38 | 23,841,968.85 |
| 固定资产 | 2,039,505,556.08 | 2,033,587,957.65 |
| 在建工程 | 1,209,298,693.60 | 617,004,995.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,436,805,135.32 | 1,507,864,929.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,469,564,972.95 | 1,458,322,456.39 |
| 长期待摊费用 | 24,827,688.40 | 12,487,374.06 |
| 递延所得税资产 | 113,276,137.31 | 96,924,790.85 |
| 其他非流动资产 | 790,808,876.60 | 223,404,123.26 |
| 非流动资产合计 | 7,546,218,048.97 | 6,153,468,246.60 |
| 资产总计 | 22,510,034,334.48 | 19,217,357,282.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 505,650,000.00 | 625,731,594.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 926,326,393.05 | 566,955,074.64 |
| 应付账款 | 4,687,426,229.27 | 3,905,462,438.68 |
| 预收款项 | 66,386,046.04 | 155,516,265.85 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 117,344,985.46 | 115,269,567.11 |
| 应交税费 | 583,028,826.69 | 591,738,858.25 |
| 其他应付款 | 1,805,738,720.39 | 1,397,399,947.38 |
| 其中：应付利息 | 22,869,369.38 | 40,192,471.83 |
| 应付股利 | 224,219.60 | 224,219.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,065,685,587.57 | 40,904,660.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,757,586,788.47 | 7,398,978,407.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 178,569,509.41 | |
| 应付债券 | 995,545,627.39 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 264,065,312.44 | 274,759,833.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,800,025.76 | 34,746,434.39 |
| 递延收益 | 63,269,711.44 | 68,138,547.84 |
| 递延所得税负债 | 18,371,094.01 | 19,659,864.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 553,075,653.06 | 1,392,850,307.24 |
| 负债合计 | 10,310,662,441.53 | 8,791,828,714.82 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,749,809,548.00 | 1,458,174,624.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,157,832,946.57 | 2,455,526,993.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -24,824,158.96 | -22,426,154.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 592,903,007.98 | 592,903,007.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,185,886,954.11 | 5,453,970,525.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,661,608,297.70 | 9,938,148,996.53 |
| 少数股东权益 | 537,763,595.25 | 487,379,570.98 |
| 所有者权益合计 | 12,199,371,892.95 | 10,425,528,567.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,510,034,334.48 | 19,217,357,282.33 |
法定代表人：吕梁 主管会计工作负责人：吕梁 会计机构负责人：马红兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 821,337,646.05 | 1,385,023,943.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 136,308,925.38 | 240,692,611.41 |
| 应收账款 | 4,997,226,962.31 | 3,169,895,951.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,133,582.87 | 190,099,922.21 |
| 其他应收款 | 840,329,752.82 | 671,375,825.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,718,758,305.62 | 1,699,409,254.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,574.97 | 501,622.85 |
| 流动资产合计 | 8,660,106,750.02 | 7,356,999,131.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,111,431.20 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,591,521,228.65 | 4,324,003,989.90 |
| 其他权益工具投资 | 91,261,431.20 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,708,367.34 | 9,058,041.82 |
| 固定资产 | 68,368,615.03 | 76,599,082.48 |
| 在建工程 | 61,863,083.27 | 46,137,210.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,018,086.80 | 46,549,160.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 930,380.88 | 1,341,804.52 |
| 递延所得税资产 | 51,655,668.67 | 44,071,892.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,920,326,861.84 | 4,638,872,613.18 |
| 资产总计 | 13,580,433,611.86 | 11,995,871,744.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 319,331,785.86 | 262,559,098.87 |
| 应付账款 | 3,223,181,658.19 | 2,571,660,073.04 |
| 预收款项 | 1,639,136.19 | 25,072,721.43 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,875,680.07 | 2,828,750.56 |
| 应交税费 | 35,430,053.47 | 68,310,184.18 |
| 其他应付款 | 820,013,368.07 | 559,364,820.54 |
| 其中：应付利息 | 17,383,561.66 | 29,256,720.34 |
| 应付股利 | 224,219.60 | 224,219.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 997,947,820.75 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,448,419,502.60 | 3,509,795,648.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 995,545,627.39 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,906,254.60 | 45,830,660.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,906,254.60 | 1,041,376,288.18 |
| 负债合计 | 5,492,325,757.20 | 4,551,171,936.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,749,809,548.00 | 1,458,174,624.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,168,451,528.01 | 2,460,086,452.01 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 670,758,767.42 | 670,758,767.42 |
| 未分配利润 | 3,499,088,011.23 | 2,855,679,964.25 |
| 所有者权益合计 | 8,088,107,854.66 | 7,444,699,807.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,580,433,611.86 | 11,995,871,744.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,379,217,601.89 | 7,879,523,915.85 |
| 其中：营业收入 | 9,379,217,601.89 | 7,879,523,915.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,618,965,918.08 | 7,195,038,226.20 |
| 其中：营业成本 | 6,530,011,823.86 | 5,690,198,648.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,178,625.13 | 38,210,923.51 |
| 销售费用 | 1,519,078,821.04 | 1,057,821,839.93 |
| 管理费用 | 246,637,621.16 | 185,162,037.81 |
| 研发费用 | 243,558,122.30 | 201,959,797.30 |
| 财务费用 | 41,500,904.59 | 21,684,979.50 |
| 其中：利息费用 | 98,312,209.64 | 29,507,714.90 |
| 利息收入 | 63,390,852.02 | 9,224,680.38 |
| 加：其他收益 | 14,508,606.35 | 6,066,019.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 706,857.54 | 11,177,071.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 706,857.54 | 4,084,800.04 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,151,854.72 | 62,871.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 778,619,002.42 | 701,791,652.44 |
| 加：营业外收入 | 5,741,109.69 | 1,955,312.06 |
| 减：营业外支出 | 8,842,809.50 | 10,953,012.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 775,517,302.61 | 692,793,952.12 |
| 减：所得税费用 | 134,060,752.36 | 146,239,165.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 641,456,550.25 | 546,554,786.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 641,456,550.25 | 546,554,786.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 616,830,635.77 | 515,692,006.71 |
| 2.少数股东损益 | 24,625,914.48 | 30,862,780.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,120,322.24 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,120,322.24 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,120,322.24 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,120,322.24 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 646,576,872.49 | 546,554,786.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,950,958.01 | 515,692,006.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,625,914.48 | 30,862,780.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3525 | 0.2947 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3525 | 0.2947 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吕梁 主管会计工作负责人：吕梁 会计机构负责人：马红兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,182,126,633.77 | 4,316,569,724.24 |
| 减：营业成本 | 4,978,946,269.84 | 4,090,169,378.47 |
| 税金及附加 | 1,967,436.65 | 1,490,195.83 |
| 销售费用 | 88,177,037.72 | 91,230,287.06 |
| 管理费用 | 28,005,562.61 | 28,860,642.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,109,247.77 | 2,840,392.71 |
| 其中：利息费用 | 22,585,823.19 | 16,314,220.30 |
| 利息收入 | 18,753,277.91 | 14,574,274.45 |
| 加：其他收益 | 1,200,268.73 | 1,855,356.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,512,000.00 | 31,363,058.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,296,727.00 | 12,960.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,930,074.91 | 135,210,203.44 |
| 加：营业外收入 | 3,131,226.80 | 1,061,010.96 |
| 减：营业外支出 | 1,248,362.78 | 1,540,853.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,812,938.93 | 134,730,361.12 |
| 减：所得税费用 | 17,289,210.53 | 45,661,358.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,523,728.40 | 89,069,002.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,523,728.40 | 89,069,002.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,523,728.40 | 89,069,002.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,627,885,218.87 | 23,204,473,939.34 |
| 其中：营业收入 | 27,627,885,218.87 | 23,204,473,939.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,005,132,440.34 | 20,891,595,911.32 |
| 其中：营业成本 | 18,693,219,439.56 | 16,355,806,107.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 143,747,259.50 | 132,906,924.59 |
| 销售费用 | 4,572,806,352.64 | 3,379,563,235.82 |
| 管理费用 | 773,295,251.59 | 515,534,771.20 |
| 研发费用 | 712,227,234.86 | 466,006,973.37 |
| 财务费用 | 109,836,902.19 | 41,777,898.41 |
| 其中：利息费用 | 120,743,347.18 | 81,409,278.37 |
| 利息收入 | 26,477,339.86 | 38,090,383.35 |
| 加：其他收益 | 100,578,832.37 | 64,493,605.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,763,938.51 | 28,340,970.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,763,938.51 | 14,999,593.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -64,662,855.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,216,269.24 | -32,630,911.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,347,426.77 | 69,845.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,785,996,390.04 | 2,373,151,537.60 |
| 加：营业外收入 | 9,904,357.05 | 4,097,872.06 |
| 减：营业外支出 | 25,280,163.60 | 23,533,214.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,770,620,583.49 | 2,353,716,195.52 |
| 减：所得税费用 | 465,973,627.74 | 443,178,869.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,304,646,955.75 | 1,910,537,325.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,304,646,955.75 | 1,910,537,325.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,213,114,054.08 | 1,809,081,209.36 |
| 2.少数股东损益 | 91,532,901.67 | 101,456,116.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,398,004.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,398,004.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,398,004.37 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,398,004.37 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,302,248,951.38 | 1,910,537,325.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,210,716,049.71 | 1,809,081,209.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,532,901.67 | 101,456,116.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.2648 | 1.0339 |
| （二）稀释每股收益 | 1.2648 | 1.0339 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吕梁 主管会计工作负责人：吕梁 会计机构负责人：马红兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,392,526,732.46 | 12,683,134,739.66 |
| 减：营业成本 | 13,648,150,345.97 | 12,004,899,508.87 |
| 税金及附加 | 11,915,143.04 | 6,635,908.47 |
| 销售费用 | 291,307,268.26 | 263,859,498.73 |
| 管理费用 | 91,903,249.87 | 94,863,422.85 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 28,085,582.70 | -4,612,596.22 |
| 其中：利息费用 | 72,726,605.93 | 42,152,281.55 |
| 利息收入 | 45,925,702.07 | 49,657,170.03 |
| 加：其他收益 | 3,975,252.18 | 5,245,370.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 852,512,000.00 | 794,227,331.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,996,903.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,741,864.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,481,393.83 | 12,960.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,229,136,884.81 | 1,092,232,794.94 |
| 加：营业外收入 | 6,333,924.40 | 2,468,232.04 |
| 减：营业外支出 | 5,584,454.90 | 3,935,724.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,229,886,354.31 | 1,090,765,302.34 |
| 减：所得税费用 | 105,280,681.41 | 98,543,732.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,124,605,672.90 | 992,221,569.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,124,605,672.90 | 992,221,569.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 |
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,124,605,672.90 | 992,221,569.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,974,289,685.61 | 25,878,097,338.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,509,309.91 | 12,388,840.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 910,566,277.20 | 799,172,970.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,888,365,272.72 | 26,689,659,149.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,475,142,964.99 | 18,435,651,812.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,392,446,790.07 | 1,145,387,596.08 |
| 支付的各项税费 | 1,721,105,543.87 | 1,876,130,500.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,390,631,727.85 | 3,821,062,936.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,979,327,026.78 | 25,278,232,845.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,038,245.94 | 1,411,426,304.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 17,858,250.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,373,345.73 | 257,656.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,575,605,506.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,273,345.73 | 4,593,721,413.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 892,858,638.47 | 701,262,416.23 |
| 投资支付的现金 | 256,944,900.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,199,793.01 | 5,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,505,038.76 | 5,547,224,705.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204,508,370.24 | 6,253,587,121.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159,235,024.51 | -1,659,865,707.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 19,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,564,929,901.12 | 559,609,600.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,578,729,901.12 | 608,809,600.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,522,743,554.14 | 633,950,840.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,094,315.61 | 846,713,966.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,512,000.00 | 66,931,502.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,080,734.99 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,918,604.74 | 1,495,664,807.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620,188,703.62 | -886,855,206.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,776,333.09 | 2,870,314.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -878,161,815.28 | -1,132,424,295.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,398,709,506.06 | 2,372,819,624.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,520,547,690.78 | 1,240,395,329.11 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,477,219,497.23 | 13,738,345,389.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 874,387,153.77 | 1,121,978,747.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,351,606,651.00 | 14,860,324,136.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,681,841,784.49 | 13,579,716,479.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 116,707,767.78 | 134,157,786.32 |
| 支付的各项税费 | 233,069,793.79 | 167,680,234.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 843,853,594.57 | 775,235,685.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,875,472,940.63 | 14,656,790,184.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -523,866,289.63 | 203,533,952.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 432,512,000.00 | 783,385,289.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,344,599.85 | 1,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 491,900,000.00 | 3,989,191,195.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 967,756,599.85 | 4,772,578,115.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,322,745.47 | 9,477,869.26 |
| 投资支付的现金 | 245,607,400.00 | 28,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 736,750,000.00 | 5,233,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,680,145.47 | 5,277,177,869.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,923,545.62 | -504,599,753.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 701,857,401.68 | 85,009,600.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 576,500,000.00 | 46,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,278,357,401.68 | 131,009,600.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,787,776.40 | 85,010,840.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 556,049,101.48 | 747,032,688.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,000,000.00 | 20,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,322,836,877.88 | 852,543,528.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,479,476.20 | -721,533,928.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,466.60 | -484,288.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -613,162,844.85 | -1,023,084,017.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,384,560,116.18 | 1,591,016,109.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,397,271.33 | 567,932,091.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
调整情况说明
| 合并报表 | 母公司报表 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 报表项目 | 年初余额或上年 | 年初余额或上年 | 年初余额或上年 | 年初余额或上年 |
| 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | |
| 应收票据及应收账款 | 6,272,866,055.10 | 3,410,588,563.25 | ||
| 应收票据 | 639,854,829.69 | 240,692,611.41 | ||
| 应收账款 | 5,633,011,225.41 | 3,169,895,951.84 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,111,431.20 | 91,111,431.20 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 91,111,431.20 | 91,111,431.20 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,472,417,513.32 | 2,834,219,171.91 | ||
| 应付票据 | 566,955,074.64 | 262,559,098.87 | ||
| 应付账款 | 3,905,462,438.68 | 2,571,660,073.04 | ||
| 管理费用 | 594,419,909.46 | 330,372,733.39 | 63,897,687.26 | 63,897,687.26 |
| 研发费用 | 264,047,176.07 | |||
| 资产减值损失 | 32,630,911.85 | 24,741,864.55 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,630,911.85 | -24,741,864.55 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华东医药股份有限公司
董事长： 吕 梁
2019年10月30日