华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华东医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主
管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,158,845,458.50 11,417,177,804.02 24.01%
归属于上市公司股东的净资产
7,027,244,035.07 2,971,056,992.71 136.52%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 6,676,324,895.23 15.65% 18,919,949,718.40 17.11%
归属于上市公司股东的净利润
372,223,116.99 42.71% 1,195,311,814.30 28.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
370,959,865.99 45.41% 1,184,241,594.40 29.85%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 463,832,533.41 179.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.7647 27.26% 2.4888 16.48%
稀释每股收益（元/股） 0.7647 27.26% 2.4888 16.48%
加权平均净资产收益率 5.97% -3.80% 18.53% -18.43%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-308,171.87
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,596,401.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
21,229,370.76
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,591,131.77
减：所得税影响额 1,855,569.47
少数股东权益影响额（税后） -1,999,321.02
合计 11,070,219.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 12,085
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
冻结 1,000,000
中国远大集团有限责任公司 境内非国有法人 41.77% 203,038,377 48,930,945
质押 99,130,945
杭州华东医药集团有限公司 国有法人 16.46% 80,000,000 3,067,272
中国人寿保险（集团）公司－
其他 1.58% 7,656,006
传统－普通保险产品
全国社保基金一零二组合 其他 1.23% 5,974,643
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品 其他 1.18% 5,714,485
-005L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 0.90% 4,382,659
-019L-FH002 深
全国社保基金一零六组合 其他 0.88% 4,261,706
中国证券金融股份有限公司 其他 0.87% 4,206,203
中国建设银行股份有限公司
－长城品牌优选混合型证券 其他 0.84% 4,105,359
投资基金
中华联合财产保险股份有限
其他 0.69% 3,340,838
公司－传统保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国远大集团有限责任公司 154,107,432 人民币普通股 154,107,432
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股 76,932,728
中国人寿保险（集团）公司－传
7,656,006 人民币普通股 7,656,006
统－普通保险产品
全国社保基金一零二组合 5,974,643 人民币普通股 5,974,643
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 5,714,485 人民币普通股 5,714,485
-005L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－
4,382,659 人民币普通股 4,382,659
分红－个人分红-019L-FH002 深
全国社保基金一零六组合 4,261,706 人民币普通股 4,261,706
中国证券金融股份有限公司 4,206,203 人民币普通股 4,206,203
中国建设银行股份有限公司－
长城品牌优选混合型证券投资 4,105,359 人民币普通股 4,105,359
基金
中华联合财产保险股份有限公
3,340,838 人民币普通股 3,340,838
司－传统保险产品
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 2,004,384,115.65 1,486,510,733.05 34.84% 主要系本期公司短期闲置资金增加所致
应收票据 503,671,817.70 991,982,466.01 -49.23% 主要系本期应收票据贴现增加所致
应收账款 5,594,331,965.66 3,637,323,842.03 53.80% 主要系公司销售规模扩大，账期内应收账款
增加所致
预付款项 511,633,130.46 330,341,296.28 54.88% 主要系期末公司预付采购货款增加所致
应收股利 - 240,000.00 -100.00% 主要系本期子公司中美华东收回应收股利所
致
其他应收款 66,887,423.13 36,824,970.85 81.64% 主要系暂付款增加所致
短期借款 426,832,527.67 2,413,962,043.62 -82.32% 主要系本期公司偿还短期借款所致
应付票据 334,071,630.97 584,170,049.00 -42.81% 主要系期初应付票据本期到期支付所致
应付账款 3,644,399,413.69 2,799,284,185.79 30.19%
主要系期末公司应付采购货款增加所致
预收款项 36,055,863.55 58,115,976.87 -37.96% 主要系期初预收账款本期确认收入所致
应付职工薪酬 44,634,143.28 33,762,032.03 32.20% 主要系本期员工福利费增加所致
应付利息 19,251,900.36 39,251,471.72 -50.95% 主要系本年5月19日支付15年华东债第一期
债券利息以及期末银行借款减少所致
其他应付款 1,023,596,524.38 617,647,618.42 65.73% 主要系本期公司应付暂收款项增加所致
一年内到期的非流动 22,256,620.00 57,571,500.00 -61.34% 主要系一年到期的长期借款本期到期归还所
负债 致
长期借款 34,780,000.00 314,421,620.00 -88.94% 主要系本期公司偿还借款所致
实收资本 486,058,208.00 434,059,991.00 11.98% 主要系本期非公开增发股票5199.82万股，股
本增加所致
资本公积 3,436,248,298.06 19,798,527.01 17256.08% 主要系本期公司非公开增发股票5199.82万
股产生资本公积34.16亿元所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 77,390,597.57 151,595,515.87 -48.95% 主要系本期公司有息负债减少、存款利息增
加所致
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益 23,469,091.02 4,173,008.87 462.40% 主要系公司理财产品投资收益增加所致
营业外收入 25,703,140.65 47,877,521.28 -46.31% 主要系本期公司拆迁补偿收入及政府补助减
少所致
现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 463,832,533.41 165,727,682.85 179.88% 主要系本期应收票据变现增加所致
流量净额
收到的其他与投资活 3,784,915,499.26 22,117,043.11 17013.12% 主要系本期公司赎回到期理财产品所致
动有关的现金
购建固定资产无形资 365,877,185.47 250,792,953.45 45.89% 主要系本期子公司中美华东和华东医药（杭
产支付的现金 州）百令生物科技公司支付工程款增加所致
投资支付的现金 120,000.00 457,780,000.00 -99.97% 主要系去年同期支付中美华东股权收购款所
致
支付的其他与投资活 3,775,100,000.00 19,500,000.00 19259.49% 主要系本期公司购买短期理财产品所致
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
本公司将遵守《上市
公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等
法律、法规和规范性
首次公开发行或再融资 中国远大集团 2016 年 02
再融资承诺 文件的有关规定，自 三十六个月 正常履行中
时所作承诺 有限责任公司 月 05 日
华东医药股份有限公
司本次非公开发行股
票上市之日起三十六
个月内不转让所认购
的 48,930,945 股新股。
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本公司将遵守《上市
公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等
法律、法规和规范性
杭州华东医药 2016 年 02
再融资承诺 文件的有关规定，自 三十六个月 正常履行中
集团有限公司 月 05 日
华东医药股份有限公
司本次非公开发行股
票上市之日起三十六
个月内不转让所认购
的 3,067,272 股新股。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司 2016 半年度报告情况分析及当
2016 年 08 月 19 日 电话沟通 机构
前生产经营情况交流
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,004,384,115.65 1,486,510,733.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 503,671,817.70 991,982,466.01
应收账款 5,594,331,965.66 3,637,323,842.03
预付款项 511,633,130.46 330,341,296.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 240,000.00
其他应收款 66,887,423.13 36,824,970.85
买入返售金融资产
存货 2,893,604,869.73 2,422,889,729.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,492,281.70 51,248,878.21
流动资产合计 11,630,005,604.03 8,957,361,915.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 91,111,431.20 91,411,431.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,047,390.26 53,078,598.50
投资性房地产 11,577,318.67 12,237,290.19
固定资产 1,391,075,230.20 1,265,086,224.93
在建工程 457,899,554.75 488,647,681.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 414,248,488.18 380,813,085.52
开发支出
商誉 14,915,229.60 14,915,229.60
长期待摊费用 15,634,452.47 13,816,236.12
递延所得税资产 49,327,566.59 45,692,706.84
其他非流动资产 21,003,192.55 94,117,404.01
非流动资产合计 2,528,839,854.47 2,459,815,888.13
资产总计 14,158,845,458.50 11,417,177,804.02
流动负债：
短期借款 426,832,527.67 2,413,962,043.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 334,071,630.97 584,170,049.00
应付账款 3,644,399,413.69 2,799,284,185.79
预收款项 36,055,863.55 58,115,976.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,634,143.28 33,762,032.03
应交税费 220,268,454.27 245,653,112.44
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 19,251,900.36 39,251,471.72
应付股利 224,219.60 224,219.60
其他应付款 1,023,596,524.37 617,647,618.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,256,620.00 57,571,500.00
其他流动负债
流动负债合计 5,771,591,297.76 6,849,642,209.49
非流动负债：
长期借款 34,780,000.00 314,421,620.00
应付债券 988,775,224.71 986,714,392.28
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,719,268.33 23,051,195.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,046,274,493.04 1,324,187,207.44
负债合计 6,817,865,790.80 8,173,829,416.93
所有者权益：
股本 486,058,208.00 434,059,991.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,436,248,298.06 19,798,527.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 244,714,789.26 244,714,789.26
一般风险准备
未分配利润 2,860,222,739.75 2,272,483,685.44
归属于母公司所有者权益合计 7,027,244,035.07 2,971,056,992.71
少数股东权益 313,735,632.63 272,291,394.38
所有者权益合计 7,340,979,667.70 3,243,348,387.09
负债和所有者权益总计 14,158,845,458.50 11,417,177,804.02
法定代表人：李邦良 主管会计工作负责人：李邦良 会计机构负责人：马红兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,377,701,420.33 792,686,343.54
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,127,502.82 452,031,590.84
应收账款 4,157,009,251.89 2,545,940,874.92
预付款项 341,483,359.21 263,613,359.42
| 华东医药：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |