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东方钽业:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-23

宁夏东方钽业股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)柴慧萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,976,254,059.202,043,014,710.14-3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,110,162,860.881,105,457,318.480.43%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)301,291,039.5523.23%818,799,931.9415.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,764,845.70150.09%3,310,815.05102.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)21,021,298.87144.96%-2,649,360.9998.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)----65,027,595.71-70.33%
基本每股收益(元/股)0.0516150.09%0.0075102.35%
稀释每股收益(元/股)0.0516150.09%0.0075102.35%
加权平均净资产收益率2.07%5.39%0.30%10.25%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)280,243.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,649,633.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,298.71
合计5,960,176.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中色(宁夏)东方集团有限公司国有法人45.80%201,916,800质押20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.91%12,827,300
章高通境内自然人0.58%2,573,751
葛凯境内自然人0.49%2,138,576
王武海境内自然人0.37%1,651,825
李珠凤境内自然人0.37%1,623,600
黄敏境内自然人0.36%1,571,650
欧海鹰境外自然人0.32%1,396,100
张静境内自然人0.24%1,039,820
罗娜境内自然人0.22%990,270
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中色(宁夏)东方集团有限公司201,916,800人民币普通股201,916,800
中央汇金资产管理有限责任公司12,827,300人民币普通股12,827,300
章高通2,573,751人民币普通股2,573,751
葛凯2,138,576人民币普通股2,138,576
王武海1,651,825人民币普通股1,651,825
李珠凤1,623,600人民币普通股1,623,600
黄敏1,571,650人民币普通股1,571,650
欧海鹰1,396,100人民币普通股1,396,100
张静1,039,820人民币普通股1,039,820
罗娜990,270人民币普通股990,270
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,573,751股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,573,751股;公司股东葛凯通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,471,001股,通过普通证券账户持有公司股票667,575股,合计持有公司股票2,138,576股;公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,540,800股,通过普通证券账户持有公司股票111,025股,合计持有公司股票1,651,825股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明单位:元

项目期末金额期初金额与期初相比同比增减%变动原因说明
金额占总资产比重金额占总资产比重
应收票据28,596,980.121.45%70,384,639.063.45%-59.37%系报告期内票据到期解付及用于偿还负债。
预付款项54,634,241.382.76%13,616,678.940.67%301.23%系报告期内预付原料款增加,未最终结算。
其他应收款1,632,426.670.08%6,433,436.230.31%-74.63%主要系报告期内收回政府补助款项。
其他流动资产8,998,798.870.46%13,696,404.690.67%-34.30%系报告期内增值税留抵减少。
在建工程3,928,026.280.20%2,301,802.800.11%70.65%系报告期内在建工程投入增加。
研发支出12,856,330.600.65%4,539,251.850.22%183.23%系报告期内研发投入增加。
其他非流动资产168,397.440.01%638,397.440.03%-73.62%系报告期内部分预付工程款核销。

2、报告期利润表项目重大变动情况单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因说明
研发费用11,760,447.1420,049,819.74-41.34%系报告期内费用化的研发投入同比下降。
财务费用12,848,296.4136,418,067.49-64.72%主要原因系报告期内汇率变动导致的汇兑收益增加。
资产减值损失-3,727,844.864,064,910.69-191.71%主要原因系报告期内资产减值准备转回。
其他收益5,649,633.68系报告期内政府补助按照会计准则调整计入。
资产处置收益287,427.04系报告期处置资产利得按照会计准则调整计入。
营业外收入43,923.456,778,140.66-99.35%系报告期内政府补助按照会计准则调整。
营业外支出20,808.13-271,545.20107.66%上期对原未决诉讼的调整。

3、报告期现金流量变动情况单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因说明
收到的税费返还25,820,462.104,393,790.57487.66%系报告期内收到的出口退税增加。
收到的其他与经营活动有关的现金17,432,917.426,180,925.32182.04%系报告期内收到的政府补助增加。
购买商品、接受劳务支付的现金410,037,339.50256,968,594.9959.57%系报告期内外采业务增加。
支付的各项税费16,126,584.1138,375,746.35-57.98%系报告期内进项税额增加缴纳增值税及附加税减少。
取得借款所收到的现金190,000,000.00440,000,000.00-56.82%系报告期内压缩银行贷款。
收到的其他与筹资活动有关的现金4,738,775.20-100.00%上期系保函保证金退回。
偿还债务所支付的现金290,000,000.00852,072,727.27-65.97%系报告期内偿还银行贷款减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,919,610.74-5,427,623.09227.49%系报告期内汇率上升的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金254,206,579.98306,146,851.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款224,815,591.34240,314,794.33
其中:应收票据28,596,980.1270,384,639.06
应收账款196,218,611.22169,930,155.27
预付款项54,634,241.3813,616,678.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,632,426.676,433,436.23
买入返售金融资产
存货435,975,151.62393,717,187.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,998,798.8713,696,404.69
流动资产合计980,262,789.86973,925,353.24
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产12,100,000.0012,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资19,659,918.3120,784,041.97
投资性房地产12,697,999.1313,173,918.86
固定资产805,601,807.86876,494,675.32
在建工程3,928,026.282,301,802.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产128,606,754.59138,678,471.29
开发支出12,856,330.604,539,251.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产372,035.13378,797.37
其他非流动资产168,397.44638,397.44
非流动资产合计995,991,269.341,069,089,356.90
资产总计1,976,254,059.202,043,014,710.14
流动负债:
短期借款390,000,000.00490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款118,044,420.30101,087,509.74
预收款项13,585,663.1011,916,806.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,261,812.362,709,303.45
应交税费7,253,138.624,920,832.31
其他应付款9,225,225.435,677,800.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计790,370,259.81616,312,252.20
非流动负债:
长期借款250,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款24,360,000.0024,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,074,725.9942,796,759.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计71,434,725.99317,156,759.67
负债合计861,804,985.80933,469,011.87
所有者权益:
股本440,832,644.00440,832,644.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,197,672,577.951,197,672,577.95
减:库存股
其他综合收益1,215,396.23606,846.42
专项储备12,528,747.7311,742,570.19
盈余公积238,372,318.92238,372,318.92
一般风险准备
未分配利润-780,458,823.95-783,769,639.00
归属于母公司所有者权益合计1,110,162,860.881,105,457,318.48
少数股东权益4,286,212.524,088,379.79
所有者权益合计1,114,449,073.401,109,545,698.27
负债和所有者权益总计1,976,254,059.202,043,014,710.14

法定代表人:赵文通 主管会计工作负责人:柴慧萍 会计机构负责人:柴慧萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金183,776,557.89239,670,276.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款225,132,242.08240,661,617.64
其中:应收票据28,596,980.1270,384,639.06
应收账款196,535,261.96170,276,978.58
预付款项43,605,706.9316,772,656.69
其他应收款1,680,298.846,545,388.42
存货437,360,194.24381,974,695.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,514,228.5911,060,873.06
流动资产合计898,069,228.57896,685,507.92
非流动资产:
可供出售金融资产12,100,000.0012,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资51,658,686.8052,782,810.46
投资性房地产11,746,831.5212,103,969.97
固定资产805,530,530.14876,126,281.61
在建工程3,928,026.282,301,802.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产128,044,254.59137,928,471.29
开发支出12,856,330.604,539,251.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产168,397.44638,397.44
非流动资产合计1,026,033,057.371,098,520,985.42
资产总计1,924,102,285.941,995,206,493.34
流动负债:
短期借款390,000,000.00490,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款114,699,837.0798,289,672.93
预收款项9,577,589.1310,973,266.50
应付职工薪酬2,062,586.292,531,583.48
应交税费6,030,007.343,723,091.06
其他应付款11,683,286.318,371,358.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计784,053,306.14613,888,972.40
非流动负债:
长期借款250,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款24,360,000.0024,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,020,725.9942,742,759.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计71,380,725.99317,102,759.67
负债合计855,434,032.13930,991,732.07
所有者权益:
股本440,832,644.00440,832,644.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,107,141,538.781,107,141,538.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备12,528,747.7311,742,570.19
盈余公积235,327,146.76235,327,146.76
未分配利润-727,161,823.46-730,829,138.46
所有者权益合计1,068,668,253.811,064,214,761.27
负债和所有者权益总计1,924,102,285.941,995,206,493.34

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入301,291,039.55244,489,519.49
其中:营业收入301,291,039.55244,489,519.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本280,439,182.22290,989,445.23
其中:营业成本245,612,236.12241,666,352.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,140,560.034,508,782.73
销售费用2,395,895.033,874,214.51
管理费用27,751,458.6820,438,271.04
研发费用4,706,487.765,577,126.21
财务费用-1,681,852.8613,944,285.84
其中:利息费用6,751,688.887,927,691.95
利息收入166,194.19304,638.11
资产减值损失-1,485,602.54980,412.36
加:其他收益1,758,840.57
投资收益(损失以“-”号填列)107,509.24-450,091.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益107,509.24-450,091.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,718,207.14-46,950,017.64
加:营业外收入1,476,762.22
减:营业外支出15,293.74166,810.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,702,913.40-45,640,065.42
减:所得税费用27,473.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,675,439.89-45,640,065.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,675,439.89-45,640,065.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润22,764,845.70-45,448,321.59
少数股东损益-89,405.81-191,743.83
六、其他综合收益的税后净额467,125.44-258,134.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额467,125.44-258,134.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益467,125.44-258,134.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额467,125.44-258,134.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,142,565.33-45,898,200.08
归属于母公司所有者的综合收益总额23,231,971.14-45,706,456.25
归属于少数股东的综合收益总额-89,405.81-191,743.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0516-0.1031
(二)稀释每股收益0.0516-0.1031

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵文通 主管会计工作负责人:柴慧萍 会计机构负责人:柴慧萍

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入300,277,951.76241,854,664.77
减:营业成本244,164,883.36239,351,009.61
税金及附加3,118,187.874,477,127.79
销售费用2,990,382.383,994,126.93
管理费用26,879,363.6019,287,694.68
研发费用4,202,048.175,146,154.78
财务费用-1,656,091.3413,948,997.68
其中:利息费用6,751,688.887,927,691.95
利息收入98,812.87254,434.22
资产减值损失-1,653,170.70985,600.17
加:其他收益1,758,840.57
投资收益(损失以“-”号填列)107,509.24-450,091.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益107,509.24-450,091.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,098,698.23-45,786,138.77
加:营业外收入1,476,762.22
减:营业外支出13,624.74166,810.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,085,073.49-44,476,186.55
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,085,073.49-44,476,186.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,085,073.49-44,476,186.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额24,085,073.49-44,476,186.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入818,799,931.94708,312,401.18
其中:营业收入818,799,931.94708,312,401.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本820,051,208.76854,971,082.37
其中:营业成本708,416,849.54709,860,772.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,713,236.0814,334,266.28
销售费用7,095,729.688,771,431.40
管理费用72,944,494.7761,471,814.75
研发费用11,760,447.1420,049,819.74
财务费用12,848,296.4136,418,067.49
其中:利息费用20,799,324.9326,968,037.85
利息收入606,345.911,361,755.57
资产减值损失-3,727,844.864,064,910.69
加:其他收益5,649,633.68
投资收益(损失以“-”号填列)-1,124,123.66-1,133,373.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,124,123.66-1,133,373.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)287,427.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,561,660.24-147,792,054.89
加:营业外收入43,923.456,778,140.66
减:营业外支出20,808.13-271,545.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,584,775.56-140,742,369.03
减:所得税费用76,127.7858,866.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,508,647.78-140,801,235.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,508,647.78-140,801,235.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润3,310,815.05-140,801,683.20
少数股东损益197,832.73447.92
六、其他综合收益的税后净额608,549.81-564,968.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额608,549.81-564,968.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益608,549.81-564,968.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额608,549.81-564,968.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,117,197.59-141,366,204.25
归属于母公司所有者的综合收益总额3,919,364.86-141,366,652.17
归属于少数股东的综合收益总额197,832.73447.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0075-0.3194
(二)稀释每股收益0.0075-0.3194

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入813,815,268.54697,576,015.90
减:营业成本705,835,319.71704,670,342.73
税金及附加10,583,441.8014,156,612.96
销售费用8,425,300.609,702,568.94
管理费用70,260,203.4558,138,679.16
研发费用10,263,468.2118,991,941.58
财务费用13,330,322.0536,233,648.10
其中:利息费用20,799,324.9326,968,037.85
利息收入428,784.111,226,962.67
资产减值损失-3,706,866.513,903,376.69
加:其他收益5,649,633.68
投资收益(损失以“-”号填列)-1,124,123.66-1,133,373.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,124,123.66-1,133,373.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)287,427.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,637,016.29-149,354,527.96
加:营业外收入43,923.456,758,140.66
减:营业外支出13,624.74-271,545.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,667,315.00-142,324,842.10
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,667,315.00-142,324,842.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,667,315.00-142,324,842.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额3,667,315.00-142,324,842.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金566,567,751.63627,697,558.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还25,820,462.104,393,790.57
收到其他与经营活动有关的现金17,432,917.426,180,925.32
经营活动现金流入小计609,821,131.15638,272,274.11
购买商品、接受劳务支付的现金410,037,339.50256,968,594.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97,159,823.5997,237,822.93
支付的各项税费16,126,584.1138,375,746.35
支付其他与经营活动有关的现金21,469,788.2426,518,929.46
经营活动现金流出小计544,793,535.44419,101,093.73
经营活动产生的现金流量净额65,027,595.71219,171,180.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,889,708.831,002,949.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,889,708.831,002,949.95
投资活动产生的现金流量净额-2,889,708.83-1,002,949.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金190,000,000.00440,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,738,775.20
筹资活动现金流入小计190,000,000.00444,738,775.20
偿还债务支付的现金290,000,000.00852,072,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,997,769.3927,695,083.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计310,997,769.39879,767,810.94
筹资活动产生的现金流量净额-120,997,769.39-435,029,035.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,919,610.74-5,427,623.09
五、现金及现金等价物净增加额-51,940,271.77-222,288,428.40
加:期初现金及现金等价物余额306,146,851.75521,533,759.83
六、期末现金及现金等价物余额254,206,579.98299,245,331.43

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金544,083,688.11617,770,840.91
收到的税费返还25,600,276.853,482,187.37
收到其他与经营活动有关的现金17,857,307.916,132,204.94
经营活动现金流入小计587,541,272.87627,385,233.22
购买商品、接受劳务支付的现金392,196,306.91362,730,989.77
支付给职工以及为职工支付的现金95,579,222.7995,397,277.50
支付的各项税费15,548,818.7637,414,952.58
支付其他与经营活动有关的现金21,958,857.9627,198,042.31
经营活动现金流出小计525,283,206.42522,741,262.16
经营活动产生的现金流量净额62,258,066.45104,643,971.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,873,680.22972,351.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,873,680.22972,351.95
投资活动产生的现金流量净额-2,861,338.22-972,351.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金190,000,000.00440,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计190,000,000.00440,000,000.00
偿还债务支付的现金290,000,000.00852,072,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,997,769.3927,695,083.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计310,997,769.39879,767,810.94
筹资活动产生的现金流量净额-120,997,769.39-439,767,810.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,707,322.83-4,572,914.41
五、现金及现金等价物净增加额-55,893,718.33-340,669,106.24
加:期初现金及现金等价物余额239,670,276.22468,124,040.50
六、期末现金及现金等价物余额183,776,557.89127,454,934.26

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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