北京首钢股份有限公司
2019年第一季度报告全文
2019年04月24日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名邱银富 董事 外出洽公 刘建辉
公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期
上年同期
本报告期比上年
同期增减调整前 调整后 调整后营业收入(元) 15,387,593,768.93
| 14,612,322,479.74 |
14,612,322,479.74
5.31%
归属于上市公司股东的净利润(元) 274,208,948.18
| 504,543,137.40 |
504,543,137.40
-45.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
274,734,879.67
| 499,050,532.92 |
499,050,532.92
-44.95%
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,130,256,251.70
| 1,521,957,902.26 |
1,521,957,902.26
-25.74%
基本每股收益(元/股) 0.0518
0.0954
0.0954
-45.70%
稀释每股收益(元/股) 0.0518
0.0954
0.0954
-45.70%
加权平均净资产收益率 1.07%
| 1.88% |
1.88%
同比下降0.81个
百分点本报告期末
上年度末
本报告期末比上
年度末增减调整前 调整后 调整后总资产(元) 133,380,092,542.46
| 135,106,278,049.83 |
135,166,329,304.43
-1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元) 26,026,968,739.03
| 25,347,851,871.23 |
25,398,895,437.64
2.47%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部2017年3月31日修订发布了企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号和2017年5月2日修订发布了企业会计准则第37号(以下简称：新金融工具准则),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则要求对本集团2019年期初数据进行追溯调整，具体调整情况见第四节“财务报表”第二项“财务报表调整情况说明”。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,010,588.26
对外委托贷款取得的损益 1,707,885.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,283,199.76
减：所得税影响额 -118,393.04
少数股东权益影响额(税后) 79,598.43
合计 -525,931.49
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 102,326
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称
股东性
质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股
份数量
质押或冻结情况股份状态 数量首钢集团有限公司
国有法人
79.38%
4,198,760,871
| 2,322,863,543 |
质押
北京易诊科技发展有限公司 3.02%
| 2,000,000,000 | ||
159,790,000
北京纳木纳尼资产管理有限公司 1.51%
79,900,000
北京石榴港商业管理有限公司 1.11%
58,590,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深
1.09%
57,801,222
北京小间科技发展有限公司 0.93%
49,270,000
北京塞纳投资发展有限公司 0.50%
26,475,500
北京安第斯投资发展有限公司 0.35%
18,650,000
香港中央结算有限公司 0.33%
17,271,489
黄俊跃 0.27%
14,298,887
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量首钢集团有限公司
| 1,875,897,328 |
北京易诊科技发展有限公司
| 159,790,000 |
北京纳木纳尼资产管理有限公司
| 79,900,000 |
北京石榴港商业管理有限公司
| 58,590,000 |
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深
| 57,801,222 |
北京小间科技发展有限公司
| 49,270,000 |
北京塞纳投资发展有限公司
| 26,475,500 |
北京安第斯投资发展有限公司
| 18,650,000 |
香港中央结算有限公司
| 17,271,489 |
黄俊跃
| 14,298,887 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科
为一致行动人关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
2018年11月30日，北京易诊科技发展有限公司及其一致行动人，将其持有的首钢股
份无限售流通股312,515,500股，转入其在东北证券、申万宏源开立的融资融券信用帐
户中。详见本公司于2018年12月4日发布的相关公告。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、应收票据较上年末减少主要是增加银行承兑票据结算和票据到期所致。
2、应付利息较上年末增加是本期计提应付债券利息所致。
3、本期研发费用较上年同期增加主要是加大新产品研发力度，费用增加所致。
4、本期利息收入较上年同期增加主要是银行存款增加。
5、本期资产减值损失较上年同期减少主要是应收账款减少计提坏账准备减少。6、本期其他收益较上年同期减少主要是递延收益转入减少所致。7、本期营业利润、利润总额、净利润、及归属于母公司股东的净利润比上年同期减少主要是钢材价格下跌所致。8、本期所得税费用较上年同期增加主要是本期控股子公司京唐公司弥补以前年度亏损后产生当期所得税费用所致。9、本期其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是以公允加价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(北汽股份)公允价值变动所致。10、本期收到的税费返还较上年同期增加主要是收到出口退税款增加所致。11、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要是购买原燃材料现金支出增加所致。12、本期收回投资收到的现金、投资活动现金流入小计较上年同期增加主要收回投资所致。13、本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少及投资活动产生的现金流量净额增加主要是是支付工程建设款减少所致。14、本期支付其他与投资活动有关的现金同比减少主要是本期未进行其他投资活动。
15、本期取得借款收到的现金减少主要是银行借款减少所致。
16、本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要是归还到期票据所致。17、本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是银行贷款减少和归还到期票据所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。
| 、在首钢集团其它从事钢铁经营生产业 |
2018年12月27日
详见承诺内容
2018年12月，首钢股份和京唐钢铁共
钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合
务的公司通过积极落实国家产业政策及环保要求，进一步优化调整产品结构，实现连续3年盈利，且行业整体状况不出现较大波动的情况下，首钢集团将按照证券法律法规和行业政策的要求，启动包括但不限于收购、合
并、重组等符合上市公司股东利益的方式将
相关优质资产注入首钢股份，并在启动相关事宜后的36个月内完成。
有限责任公司之管理
和京唐公司共同为首钢集团所属钢铁板块资产和业务共计17家标的企业提供管理服
| 务。其中首钢矿业公司 |
等14家由首钢股份负
公司等3家由京唐钢
| 铁负责。履行过程中。 |
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
待未来市场好转、首钢矿业公司实现连续两年稳定盈利，且行业整体状况不会出现较大波动的情况下，首钢总公司将启动首钢矿业公司注入首钢股份事宜，并在36个月内完成。在首钢矿业公司注入首钢股份前，对
易，首钢总公司将敦促首钢矿业公司按照公
允、合理的市场价格与首钢股份进行相关交
易，并严格遵守法律、法规、规范性文件、首钢股份章程及关联交易管理制度的要求，履行相应的审议批准及信息披露程序。
2017年04月20日
详见承诺内容
履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则，并严格遵守
| 于首钢股份与首钢矿业公司必要的关联交 |
| 中国证监会关于上市公司独立性的相关规 |
定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。
2012年07月20日
资产重组(2014年4月25日完成)完成后
长期承诺正常履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于2012年7月17日出具《首钢总公司关于减少与规范关联交易的承诺函》(即以上所列承诺事项，以下简称“原承诺函”)
产置换及发行股份购买资产[以下简称“前次重大资产重组(已于2014年4月25日实施完毕)”]完成后，采取包括将首钢矿业公司注入首钢股份等相关措施减少与规范与首钢股份的关联交易。为减少与规范北京首钢股份有限公司本次重大资产置换暨关联交易项目后的关联交易，维护首钢股份及其公众股东的合法权益，本公司承诺于本次重大资产置换完成后，将继续履行原承诺函内容，并
2015年09月29日
资产置换过程中及完成后
履行过程中。
进一步承诺如下：
份控股股东的义务，尽量避免和减少与首钢股份(包括其控制的企业)之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与首钢股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件，本公司及本公司控制的其他企业将与首钢股份依法签订规范的关联
| 交易协议，并将遵循市场交易的公开、公平、 |
公正原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。
通过与首钢股份及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使首钢股份承担任何不正当的义务。
| 、如违反上述承诺与首钢股份及其控制 |
的企业进行交易，而给首钢股份及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司就首钢股份购买京唐公司51%的股权，促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称"港务公司")完成相关事项承诺如下：
式或临时港口经营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)港口经营业务。
| 、本公司承诺促使港务公司在未取得正 |
式或临时港口经营许可证时不实际开展通用码头工程(1600米岸线码头工程)港口经营业务。
2015年09月29日
详见承诺内容
履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
首钢集团就首钢股份购买京唐公司51%的股权，促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称"港务公司")完成相关事项承诺如下：
1、首钢集团承诺促使京唐钢铁确保于
2020年12月31日前完成首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式港口经营许可证，并在符合相
2018年12月27日
2020年12月31日
履行过程中。
务。
2、首钢集团承诺促使京唐钢铁于2020
年12月31日之前，完成京唐钢铁全部自建房屋的权属证书办理工作。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司就首钢股份购买京唐公司51%的股权，促使京唐公司及其控股子公司港务公司办理土地权属证书相关事项承诺如下：本公司承诺促使京唐钢铁于2020年12月31日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使
目、首钢京唐钢铁配套码头项目(1240米岸线
码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)
| 以及京唐钢铁二期工程项目 |
使用土地相关的《国有土地使用权证》。
2018年12月27日
2020年12月31日
履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 3,527,820,378.10
4,841,058,243.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,270,984,428.45
8,747,485,204.57
其中：应收票据 5,279,328,023.25
7,877,333,769.65
应收账款 991,656,405.20
870,151,434.92
预付款项 2,800,230,335.78
2,532,274,356.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,257,158.22
39,829,376.18
其中：应收利息
应收股利 300,000.00
买入返售金融资产
存货 5,513,894,277.21
5,192,790,897.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 579,090,096.95
589,119,538.20
流动资产合计 18,734,276,674.71
21,942,557,616.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
3,863,245,277.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,907,498,158.85
2,878,517,166.72
其他权益工具投资 4,338,463,126.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,317,315,768.97
81,726,018,549.33
在建工程 24,449,048,373.23
22,037,846,981.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,562,162,759.15
2,581,451,681.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 71,327,681.05
76,640,776.93
其他非流动资产
非流动资产合计 114,645,815,867.75
113,163,720,433.64
资产总计 133,380,092,542.46
135,106,278,049.83
流动负债：
短期借款 31,830,180,000.00
31,155,720,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 24,877,603,684.88
28,970,346,026.21
预收款项 2,981,718,594.26
2,392,478,818.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 302,934,390.42
319,572,506.94
应交税费 193,611,766.46
174,990,193.04
其他应付款 2,263,010,529.83
2,045,638,173.44
其中：应付利息 109,858,288.33
32,952,838.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,030,000,000.00
4,030,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 66,479,058,965.85
69,088,745,718.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,965,040,000.00
15,965,040,000.00
应付债券 7,000,000,000.00
7,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 287,619,933.47
285,274,558.77
递延所得税负债 867,043,545.07
803,629,503.02
其他非流动负债 5,618,995,473.99
5,588,813,436.69
非流动负债合计 29,740,798,952.53
29,644,857,498.48
负债合计 96,219,857,918.38
98,733,603,216.92
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,092,472,460.70
20,091,435,081.71
减：库存股
其他综合收益 1,936,123,347.72
1,532,188,176.47
专项储备 7,911,301.99
7,975,932.61
盈余公积 1,687,827,448.18
1,687,827,448.18
一般风险准备
未分配利润 -2,986,755,419.56
-3,260,964,367.74
归属于母公司所有者权益合计 26,026,968,739.03
25,347,851,871.23
少数股东权益 11,133,265,885.05
11,024,822,961.68
所有者权益合计 37,160,234,624.08
36,372,674,832.91
负债和所有者权益总计 133,380,092,542.46
135,106,278,049.83
法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 1,390,663,628.23
1,920,854,622.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,657,963,231.75
5,459,296,517.15
其中：应收票据 1,933,480,140.93
3,990,860,314.45
应收账款 1,724,483,090.82
1,468,436,202.70
预付款项 247,051,895.43
183,530,920.91
其他应收款 4,868,558.89
2,742,352.97
其中：应收利息
应收股利 300,000.00
存货 1,185,554,531.33
1,184,211,283.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,966,227,320.65
1,935,827,685.08
流动资产合计 8,452,329,166.28
10,686,463,381.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
3,863,245,277.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,675,771,598.82
17,653,055,184.34
其他权益工具投资 4,338,463,126.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,319,318,282.77
22,689,417,371.01
在建工程 3,021,214,448.96
2,971,961,902.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 899,076,416.54
907,077,997.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,409,168.32
44,142,858.12
其他非流动资产 1,256,829,485.34
1,257,549,996.71
非流动资产合计 49,556,082,527.25
49,386,450,587.97
资产总计 58,008,411,693.53
60,072,913,969.71
流动负债：
短期借款 6,862,230,000.00
7,361,920,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,978,387,286.42
14,517,220,070.54
预收款项 801,834,918.23
578,561,185.84
合同负债
应付职工薪酬 98,926,306.39
94,927,349.85
应交税费 118,734,956.65
63,257,633.61
其他应付款 1,292,502,151.29
1,187,135,220.72
其中：应付利息 103,816,621.69
26,911,171.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 850,000,000.00
850,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 22,002,615,618.98
24,653,021,460.56
非流动负债：
长期借款 1,406,000,000.00
1,406,000,000.00
应付债券 7,000,000,000.00
7,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 93,220,050.77
94,064,842.98
递延所得税负债 867,043,545.07
803,629,503.02
其他非流动负债
非流动负债合计 9,368,363,595.84
9,305,794,346.00
负债合计 31,370,979,214.82
33,958,815,806.56
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,415,370,197.85
12,415,326,156.11
减：库存股
其他综合收益 1,936,123,347.72
1,532,188,176.47
专项储备
盈余公积 1,687,827,448.18
1,687,827,448.18
未分配利润 5,308,721,884.96
5,189,366,782.39
所有者权益合计 26,637,432,478.71
26,114,098,163.15
负债和所有者权益总计 58,008,411,693.53
60,072,913,969.71
3、合并利润表
单位：元单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,387,593,768.93
14,612,322,479.74
其中：营业收入 15,387,593,768.93
14,612,322,479.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,969,604,523.43
13,976,680,881.80
其中：营业成本 13,702,900,048.04
12,658,100,699.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 160,683,888.59
171,660,036.81
销售费用 312,252,146.16
284,316,317.71
管理费用 204,317,990.33
231,795,228.59
研发费用 32,867,650.72
16,339,188.47
财务费用 532,582,967.65
578,100,835.47
其中：利息费用 547,821,240.05
601,319,773.07
利息收入 17,596,470.84
13,228,105.93
资产减值损失 23,999,831.94
36,368,575.71
信用减值损失
加：其他收益 2,010,588.26
4,083,857.68
投资收益(损失以“－”号填列) 30,628,307.69
28,401,173.14
收益
19,547,434.93
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
27,364,941.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 450,628,141.45
668,126,628.76
加：营业外收入 570,323.83
6,060,181.10
减：营业外支出 4,853,523.59
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 446,344,941.69
674,186,809.86
减：所得税费用 63,955,106.60
27,005,992.83
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 382,389,835.09
647,180,817.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) 382,389,835.09
647,180,817.03
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 274,208,948.18
504,543,137.40
2.少数股东损益 108,180,886.91
142,637,679.63
六、其他综合收益的税后净额 352,891,604.84
208,321,613.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
352,891,604.84
208,321,613.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 352,891,604.84
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益3.其他权益工具投资公允价值变动
352,891,604.84
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
208,321,613.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
208,321,613.17
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 735,281,439.93
855,502,430.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 627,100,553.02
712,864,750.57
归属于少数股东的综合收益总额 108,180,886.91
142,637,679.63
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0518
0.0954
(二)稀释每股收益 0.0518
0.0954
法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,940,960,613.73
6,417,614,040.56
减：营业成本 6,448,857,824.61
5,471,871,845.30
税金及附加 70,657,145.10
82,945,709.37
销售费用 85,827,973.32
133,875,748.74
管理费用 72,305,573.30
109,554,474.18
研发费用 3,278,566.10
16,210,197.47
财务费用 166,056,047.56
229,525,468.74
其中：利息费用 171,434,910.50
243,483,174.35
利息收入 7,936,577.57
5,533,616.68
资产减值损失 8,442,067.95
-4,223,014.65
信用减值损失
加：其他收益 1,044,792.21
636,897.48
投资收益(损失以“－”号填42,016,064.74
23,268,968.23
列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益
21,343,077.38
23,268,968.23
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 128,596,272.74
401,759,477.12
加：营业外收入
减：营业外支出 2,926,506.59
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
125,669,766.15
401,759,477.12
减：所得税费用 6,314,663.58
28,832,344.43
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 119,355,102.57
372,927,132.69
(一)持续经营净利润(净亏损以
“－”号填列)
119,355,102.57
372,927,132.69
(二)终止经营净利润(净亏损以
“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 352,891,604.84
208,321,613.17
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
352,891,604.84
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 352,891,604.84
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
208,321,613.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
208,321,613.17
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 472,246,707.41
581,248,745.86
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
6,945,334,588.35
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6,627,876,822.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 207,073,348.88
收到其他与经营活动有关的现金 24,022,903.83
25,966,196.30
经营活动现金流入小计 7,176,430,841.06
6,653,843,019.00
3,561,995,748.19
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,431,918,165.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
856,542,981.72
826,890,057.79
支付的各项税费 507,619,243.22
697,869,571.99
支付其他与经营活动有关的现金
1,120,016,616.23
1,175,207,321.35
经营活动现金流出小计 6,046,174,589.36
5,131,885,116.74
经营活动产生的现金流量净额 1,130,256,251.70
1,521,957,902.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,735,000.00
48,320,000.00
取得投资收益收到的现金 3,441,550.52
2,797,457.81
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
9,116,065.14
13,165,599.79
投资活动现金流入小计 86,292,615.66
64,283,057.60
长期资产支付的现金
349,558,906.59
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
549,252,123.31
投资支付的现金 102,242,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
73,735,000.00
投资活动现金流出小计 451,801,406.59
622,987,123.31
投资活动产生的现金流量净额 -365,508,790.93
-558,704,065.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
取得借款收到的现金 4,173,280,000.00
5,158,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
313,743.03
筹资活动现金流入小计 4,173,593,743.03
5,158,820,000.00
偿还债务支付的现金 3,498,820,000.00
5,146,630,000.00
的现金
524,103,758.65
| 分配股利、利润或偿付利息支付 |
519,312,530.16
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,700,999,233.48
1,515,616.20
筹资活动现金流出小计 5,723,922,992.13
5,667,458,146.36
筹资活动产生的现金流量净额 -1,550,329,249.10
-508,638,146.36
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -785,581,788.33
454,615,690.19
3,969,718,548.91
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3,547,671,127.30
六、期末现金及现金等价物余额 3,184,136,760.58
4,002,286,817.49
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
2,814,926,469.24
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,105,161,058.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,280,699.51
14,143,842.07
经营活动现金流入小计 2,825,207,168.75
3,119,304,900.93
798,080,700.77
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
818,928,884.82
支付给职工以及为职工支付的现金
269,371,366.45
372,767,740.57
支付的各项税费 217,157,947.64
506,819,401.69
支付其他与经营活动有关的现金 663,666,138.55
950,444,440.63
经营活动现金流出小计 1,948,276,153.41
2,648,960,467.71
经营活动产生的现金流量净额 876,931,015.34
470,344,433.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,043,692.00
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,065.61
5,505,113.02
投资活动现金流入小计 19,049,757.61
5,505,113.02
长期资产支付的现金
11,299,177.05
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
26,438,389.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
600,000,000.00
投资活动现金流出小计 11,299,177.05
626,438,389.52
投资活动产生的现金流量净额 7,750,580.56
-620,933,276.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,398,130,000.00
3,127,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,398,130,000.00
3,127,820,000.00
偿还债务支付的现金 1,897,820,000.00
3,515,630,000.00
的现金
94,529,460.49
| 分配股利、利润或偿付利息支付 |
147,206,546.84
支付其他与筹资活动有关的现金 701,763,380.29
1,506,873.80
筹资活动现金流出小计 2,694,112,840.78
3,664,343,420.64
筹资活动产生的现金流量净额 -1,295,982,840.78
-536,523,420.64
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -411,301,244.88
-687,112,263.92
1,465,781,255.59
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1,278,402,090.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,054,480,010.71
591,289,826.72
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 4,841,058,243.20
4,841,058,243.20
应收票据及应收账款 8,747,485,204.57
8,747,485,204.57
其中：应收票据 7,877,333,769.65
7,877,333,769.65
应收账款 870,151,434.92
870,151,434.92
预付款项 2,532,274,356.71
2,532,274,356.71
其他应收款 39,829,376.18
39,829,376.18
存货 5,192,790,897.33
5,192,790,897.33
其他流动资产 589,119,538.20
589,119,538.20
流动资产合计 21,942,557,616.19
21,942,557,616.19
非流动资产：
可供出售金融资产 3,863,245,277.97
不适用 -3,863,245,277.97
长期股权投资 2,878,517,166.72
2,878,517,166.72
其他权益工具投资 不适用 3,923,296,532.57
3,923,296,532.57
固定资产 81,726,018,549.33
81,726,018,549.33
在建工程 22,037,846,981.69
22,037,846,981.69
无形资产 2,581,451,681.00
2,581,451,681.00
递延所得税资产 76,640,776.93
76,640,776.93
非流动资产合计 113,163,720,433.64
113,223,771,688.24
60,051,254.60
资产总计 135,106,278,049.83
135,166,329,304.43
60,051,254.60
流动负债：
短期借款 31,155,720,000.00
31,155,720,000.00
应付票据及应付账款 28,970,346,026.21
28,970,346,026.21
预收款项 2,392,478,818.81
2,392,478,818.81
应付职工薪酬 319,572,506.94
319,572,506.94
应交税费 174,990,193.04
174,990,193.04
其他应付款 2,045,638,173.44
2,045,638,173.44
其中：应付利息 32,952,838.32
32,952,838.32
一年内到期的非流动负债
4,030,000,000.00
4,030,000,000.00
流动负债合计 69,088,745,718.44
69,088,745,718.44
非流动负债：
长期借款 15,965,040,000.00
15,965,040,000.00
应付债券 7,000,000,000.00
7,000,000,000.00
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
递延收益 285,274,558.77
285,274,558.77
递延所得税负债 803,629,503.02
812,637,191.21
9,007,688.19
其他非流动负债 5,588,813,436.69
5,588,813,436.69
0.00
非流动负债合计 29,644,857,498.48
29,653,865,186.67
9,007,688.19
负债合计 98,733,603,216.92
98,742,610,905.11
9,007,688.19
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
资本公积 20,091,435,081.71
20,091,435,081.71
其他综合收益 1,532,188,176.47
1,583,231,742.88
51,043,566.41
专项储备 7,975,932.61
盈余公积 1,687,827,448.18
1,687,827,448.18
0.00
一般风险准备
0.00
未分配利润 -3,260,964,367.74
-3,260,964,367.74
0.00
归属于母公司所有者权益合计
25,347,851,871.23
25,398,895,437.64
51,043,566.41
少数股东权益 11,024,822,961.68
11,024,822,961.68
0.00
所有者权益合计 36,372,674,832.91
36,423,718,399.32
51,043,566.41
负债和所有者权益总计 135,106,278,049.83
135,166,329,304.43
60,051,254.60
调整情况说明
根据财政部2017年3月31日修订发布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号和2017年5月2日修订
发布的企业会计准则第37号(以下简称：新金融工具准则)，以及 2018 年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求，结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的北京汽车股份有限公司的投资，由原来以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产核算，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。将公司持有的北京铁科首钢轨道技术有限公司、五矿特钢(东莞)有限责任公司、迁安首嘉建材有限公司、迁安中石油昆仑燃气有限公司、五矿天威钢铁有限公司的投资，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报，因公允价值的变动，调整该类金融资产在2019年期初的公允价值，同时调整期初递延所得税负债和其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 1,920,854,622.28
1,920,854,622.28
应收票据及应收账款 5,459,296,517.15
5,459,296,517.15
其中：应收票据 3,990,860,314.45
3,990,860,314.45
应收账款 1,468,436,202.70
1,468,436,202.70
预付款项 183,530,920.91
183,530,920.91
其他应收款 2,742,352.97
2,742,352.97
存货 1,184,211,283.35
1,184,211,283.35
其他流动资产 1,935,827,685.08
1,935,827,685.08
流动资产合计 10,686,463,381.74
10,686,463,381.74
非流动资产：
可供出售金融资产 3,863,245,277.97
不适用 -3,863,245,277.97
长期股权投资 17,653,055,184.34
17,653,055,184.34
其他权益工具投资 不适用 3,923,296,532.57
3,923,296,532.57
固定资产 22,689,417,371.01
22,689,417,371.01
在建工程 2,971,961,902.17
2,971,961,902.17
无形资产 907,077,997.65
907,077,997.65
递延所得税资产 44,142,858.12
44,142,858.12
其他非流动资产 1,257,549,996.71
1,257,549,996.71
非流动资产合计 49,386,450,587.97
49,446,501,842.57
60,051,254.60
资产总计 60,072,913,969.71
60,132,965,224.31
60,051,254.60
流动负债：
短期借款 7,361,920,000.00
7,361,920,000.00
应付票据及应付账款 14,517,220,070.54
14,517,220,070.54
预收款项 578,561,185.84
578,561,185.84
应付职工薪酬 94,927,349.85
94,927,349.85
应交税费 63,257,633.61
63,257,633.61
其他应付款 1,187,135,220.72
1,187,135,220.72
其中：应付利息 26,911,171.68
26,911,171.68
一年内到期的非流动负债
850,000,000.00
850,000,000.00
流动负债合计 24,653,021,460.56
24,653,021,460.56
非流动负债：
长期借款 1,406,000,000.00
1,406,000,000.00
应付债券 7,000,000,000.00
7,000,000,000.00
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
递延收益 94,064,842.98
94,064,842.98
递延所得税负债 803,629,503.02
812,637,191.21
9,007,688.19
非流动负债合计 9,305,794,346.00
9,314,802,034.19
9,007,688.19
负债合计 33,958,815,806.56
33,967,823,494.75
9,007,688.19
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
资本公积 12,415,326,156.11
12,415,326,156.11
其他综合收益 1,532,188,176.47
1,583,231,742.88
51,043,566.41
盈余公积 1,687,827,448.18
1,687,827,448.18
0.00
未分配利润 5,189,366,782.39
5,189,366,782.39
0.00
所有者权益合计 26,114,098,163.15
26,165,141,729.56
51,043,566.41
负债和所有者权益总计 60,072,913,969.71
60,132,965,224.31
60,051,254.60
调整情况说明
根据财政部2017年3月31日修订发布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号和2017年5月2日修订
发布的企业会计准则第37号(以下简称：新金融工具准则)，以及 2018 年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》要求，结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的北京汽车股份有限公司的投资，由原来以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产核算，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。将公司持有的北京铁科首钢轨道技术有限公司、五矿特钢(东莞)有限责任公司、迁安首嘉建材有限公司、迁安中石油昆仑燃气有限公司、五矿天威钢铁有限公司的投资，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报，因公允价值的变动，调整该类金融资产在2019年期初的公允价值，同时调整期初递延所得税负债和其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日