欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
欣龙控股（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-049
2013 年 10 月
欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员)潘英声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,022,454,194.93 1,059,679,799.60 -3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 707,191,058.89 726,168,166.25 -2.61%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 62,152,426.80 13.48% 160,869,822.72 3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,112,761.40 -312.76% -18,910,977.43 -119.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-10,106,006.87 -33.76% -25,038,036.93 -24.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -17,005,613.08 -254.59%
基本每股收益（元/股） -0.02 73.9% -0.03 -48.55%
稀释每股收益（元/股） -0.02 73.9% -0.03 -48.55%
加权平均净资产收益率（%） -1.27% -1.37% -2.64% -1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
技术转让收入及股权投资准备
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,600,000.00
冲回
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,381,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 140,000.00 房屋与债务置换收益
委托他人投资或管理资产的损益 1,200,000.00 海南富乾投资公司利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,890.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,189,150.11
合计 6,127,059.50 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,487
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
质押 90,084,999
海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人 18.03% 97,098,591 39,000,000
冻结 7,000,000
九州华伟创业投资有限公司 境内非国有法人 4.99% 26,889,866
开源证券有限责任公司约定
其他 3.35% 18,050,053
购回专用账户
中国对外经济贸易信托有限
公司－鼎诺 14 期(汇富 150
其他 0.86% 4,623,819
号)结构化证券投资集合资
金信托计划
姚国宁 境内自然人 0.65% 3,500,000
赵玉婷 境内自然人 0.59% 3,179,100
李桂梅 境内自然人 0.56% 3,017,743
陈古云 境内自然人 0.56% 3,003,150 0 质押 2,600,000
田淑英 境内自然人 0.5% 2,687,200
詹世杰 境内自然人 0.45% 2,428,140
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南筑华科工贸有限公司 58,098,591 人民币普通股 58,098,591
九州华伟创业投资有限公司 26,889,866 人民币普通股 26,889,866
开源证券有限责任公司约定购回
18,050,053 人民币普通股 18,050,053
专用账户
中国对外经济贸易信托有限公司
－鼎诺 14 期(汇富 150 号)结构化证 4,623,819 人民币普通股 4,623,819
券投资集合资金信托计划
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姚国宁 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
赵玉婷 3,179,100 人民币普通股 3,179,100
李桂梅 3,017,743 人民币普通股 3,017,743
陈古云 3,003,150 人民币普通股 3,003,150
田淑英 2,687,200 人民币普通股 2,687,200
詹世杰 2,428,140 人民币普通股 2,428,140
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东中的开源证券有限责任公司约定购回专用账户是个人股东李欣立与开源证券有限责任公司进行了约定购回
交易。报告期末李欣立约定购回股份18,050,053股，占公司总股份的3.35%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期主要会计报表项目变动情况分析
项目 报告期末 2012年末 增减(%) 变动说明
货币资金 357,056,505.21 466,169,734.86 -23.41% 募投项目资金支出增加
应收账款 28,596,811.13 23,313,558.62 22.66% 给客户的放账额度增加
预付款项 19,719,736.16 12,060,726.56 63.50% 采购预付款增加
在建工程 145,892,865.23 56,304,861.78 159.11% 募投项目投资增加
其他应收款 19,108,210.38 39,360,516.82 -51.45% 收回海南富乾投资有限公司款
应付账款 16,972,310.70 21,477,240.06 -20.98% 占用上游供应商的资金额度减少
应交税费 -18,892,787.21 146,160.98 -13026.01% 募投项目设备采购进项税增加
一年内到期的非流 87,999,800.00 165,042,000.00 -46.68% 归还银行到期借款
动负债
长期借款 159,863,013.70 64,863,013.70 146.46% 新增农信社借款
报告期主要会计指标重大变动情况分析
项目 报告期末 2012年末 增减(%) 变动说明
销售费用 10,535,915.00 7,818,839.55 34.75% 运杂费及差旅费增加
管理费用 30,902,567.01 26,302,852.29 17.49% 工资、社保及审计咨询费增加
财务费用 4,214,608.67 12,043,604.57 -65.01% 利息收入增加
投资收益 2,800,000.00 0.00 上海欣龙非织造工业园股权转让收益
营业外收入 2,308,865.35 11,585,119.65 -80.07% 债务重组收益和固定资产处理收益减少
利润总额 -18,608,075.40 -8,707,933.96 -113.69% 营业外收益及主营业务毛利减少
经营活动产生的现金 -17,005,613.08 -5,374,603.76 216.41% 税金及工资等支出增加
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
现该 700 万股
海南筑华科 以不超过 700 万股欣龙控股
欣龙控股股权
股改承诺 工贸有限公 股票作为对本公司高管人员 2006 年 03 月 23 日 --
已于公司进行
司 和其他关键岗位人员进行股
股权分置改革
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权激励的标的股票来源。 时实施冻结
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、海南筑华科工贸有限公司
承诺自本次非公开发行新增
股份上市之日起 36 个月内不
转让其所认购的本次非公开
海南筑华科
首次公开发行或再融资时所 发行的股票。2、为避免今后
工贸有限公 2012 年 04 月 11 日 -- 遵守承诺
作承诺 与公司之间可能出现的同业
司
竞争，公司控股股东及实际控
制人海南筑华科工贸有限公
司向本公司出具了避免同业
竞争的承诺。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -3,000 65.96 下降 4,648.21%
基本每股收益（元/股） -0.0557 0.0017 下降 3,376.47%
宜昌基地的子公司仍然亏损，募投新项目暂未产生效益；与去年同期比，政府补贴、债
业绩预告的说明
务重组等营业外收益大幅减少。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源 报告期无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 09 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩预告是否会修正
2013 年 07 月 22 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司诉讼进展情况
2013 年 08 月 16 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问会计差错更正的相关情况
2013 年 09 月 16 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司被立案调查的情况
2013 年 09 月 24 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司募投项目是否按计划投产
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 357,056,505.21 466,169,734.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 160,000.00 1,489,670.80
应收账款 28,596,811.13 23,313,558.62
预付款项 19,719,736.16 12,060,726.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,108,210.38 39,360,516.82
买入返售金融资产
存货 41,098,680.28 33,472,193.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 465,739,943.16 575,866,401.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 321,851,608.94 336,513,785.38
在建工程 145,892,865.23 56,304,861.78
工程物资 174,368.72 279,738.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,792,842.02 90,700,895.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,566.86 14,116.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 556,714,251.77 483,813,398.01
资产总计 1,022,454,194.93 1,059,679,799.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,972,310.70 21,477,240.06
预收款项 2,694,142.55 1,997,519.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,943.22 521,451.35
应交税费 -18,892,787.21 146,160.98
应付利息 231,000.00 687,091.57
应付股利
其他应付款 65,712,325.92 73,734,633.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 87,999,800.00 165,042,000.00
其他流动负债
流动负债合计 154,842,735.18 263,606,096.94
非流动负债：
长期借款 159,863,013.70 64,863,013.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,863,013.70 64,863,013.70
负债合计 314,705,748.88 328,469,110.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 538,395,000.00 414,150,000.00
资本公积 449,896,624.58 574,207,754.51
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -281,100,565.69 -262,189,588.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 707,191,058.89 726,168,166.25
少数股东权益 557,387.16 5,042,522.71
所有者权益（或股东权益）合计 707,748,446.05 731,210,688.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,022,454,194.93 1,059,679,799.60
计
法定代表人：郭开铸 主管会计工作负责人：徐继光 会计机构负责人：潘英
2、母公司资产负债表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,620,617.65 415,163,699.08
欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,404,623.83 1,118,926.12
预付款项 73,766.87 33,686.22
应收利息
应收股利
其他应收款 50,073,101.75 191,602,223.88
存货 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,172,110.10 607,918,535.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 501,521,123.57 505,681,123.57
投资性房地产
固定资产 121,535,856.21 124,529,324.56
在建工程 131,703,284.86 40,404,960.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,605,234.96 56,721,123.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,566.86 14,116.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 810,368,066.46 727,350,648.10
资产总计 1,198,540,176.56 1,335,269,183.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 111,000.00
预收款项 14,850.66 14,850.66
应付职工薪酬
应交税费 -16,888,297.33 1,758,566.71
应付利息 231,000.00 556,856.16
应付股利
其他应付款 62,288,895.00 223,626,218.44
一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 | 欣龙控股(集团)股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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