广西河池化工股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 46,757,837.6759,919,555.56-21.97%归属于上市公司股东的净利润（元） 5,459,994.368,672,939.51-37.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,511,985.868,530,236.73-47.11%经营活动产生的现金流量净额（元） 2,363,926.6018,019,109.23-86.88%基本每股收益（元/股） 0.01490.0255-41.57%稀释每股收益（元/股） 0.01490.0255-41.57%加权平均净资产收益率 2.95%4.86%-1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 396,787,379.14376,292,912.195.45%归属于上市公司股东的净资产（元） 172,450,245.98166,990,251.633.27%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,584.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,045,372.77 主要是政府补助收益委托他人投资或管理资产的损益 222,825.13 主要是银行理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-34,750.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,000.00减：所得税影响额 179,104.72少数股东权益影响额（税后） 66,918.25合计 948,008.50 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 15,518
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宁波银亿控股有限公司
境内非国有法人
23.76%87,000,000
质押 87,000,000冻结 87,000,000广西河池化学工业集团有限公司国有法人 10.24%37,493,589何卫国 境内自然人 6.62%24,219,09324,219,093何建国 境内自然人 6.00%21,981,59721,981,597王翠莲 境内自然人 3.53%12,931,034王进文 境内自然人 3.53%12,931,034苏志飞 境外自然人 1.88%6,892,160唐伟 境内自然人 1.74%6,357,875詹永高 境内自然人 1.01%3,700,728王春明 境内自然人 0.58%2,116,909
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宁波银亿控股有限公司 87,000,000人民币普通股 87,000,000广西河池化学工业集团有限公司37,493,589人民币普通股 37,493,589王翠莲 12,931,034人民币普通股 12,931,034王进文 12,931,034人民币普通股 12,931,034苏志飞 6,892,160人民币普通股 6,892,160唐伟 6,357,875人民币普通股 6,357,875詹永高 3,700,728人民币普通股 3,700,728
王春明 2,116,909人民币普通股 2,116,909朱建斌 1,606,600人民币普通股 1,606,600刘静 1,521,000人民币普通股 1,521,000上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中第一大股东宁波银亿控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；何卫国、何建国系兄弟关系，系一致行动人；王进文、王翠莲系父女关系，系一致行动人。公司未知其他法人股股东与股东之间，以及股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司前十大普通股股东王春明通过个人信用证券账户持有公司股票1股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初增加3,001.63万元，上涨54.46%，主要系出售银行理财产品收到资金所致。
2. 交易性金融资产较期初减少2,903.48万元，下降100%，主要系出售银行理财产品所致。
3. 应收账款较期初增加1,578.75万元，上涨207.23%，主要系公司增加产品销售，货款尚未回笼所致 。
4. 预付货款较期初增加1,458.24万元，上涨329.35%，主要系春耕用肥增加，公司预付尿素委托加工费用增加所致。
5. 存货较期初减少900.64万元，下降33.86%，主要系销售量增加导致库存减少所致。
6. 合同负债较期初增加1309.42万元，上涨338.36%，主要系春耕用肥增加，公司预收客户化肥采购款增加所致。
7. 营业收入较上年同期减少1,316.17万元，下降21.97%，主要系上年同期由于疫情因素，南松医药的医药中间体产品销
量增加，价格上涨，营业收入增长。
8. 营业成本较上年同期减少791.94万元，下降19.87%，主要系上年同期由于疫情因素，南松医药的医药中间体产品销量
增加，相应结转的营业成本总额也增加。
9. 管理费用较上年同期增加156.24万元，上涨38.79%，主要系本期生产系统停产维修所致。
10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,565.52万元，下降86.88%，主要系本期销售回款减少所致。
11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,777.66万元，上涨239.29%，主要系出售银行理财产品所致
12.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,300.66万元，下降100.37%，主要系上年同期公司非公开发行募集配套资金，收到筹资款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 1,5500 0合计 1,5500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 85,136,894.11 55,120,553.74结算备付金拆出资金 交易性金融资产 29,034,750.68衍生金融资产应收票据 150,000.00 应收账款 23,405,658.23 7,618,167.52应收款项融资 预付款项 19,010,011.33 4,427,636.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 1,281,968.23 1,175,216.50其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 17,595,513.33 26,601,953.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,387,912.05 3,520,552.65流动资产合计 149,967,957.28 127,498,830.40非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 123,202,422.15 125,722,731.11在建工程 1,029,357.80生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 29,522,702.36 30,006,411.13开发支出 商誉 90,062,839.14 90,062,839.14长期待摊费用 递延所得税资产 3,002,100.41 3,002,100.41其他非流动资产非流动资产合计 246,819,421.86 248,794,081.79资产总计 396,787,379.14 376,292,912.19流动负债：
短期借款 5,007,310.42 5,007,310.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 14,690,394.69 15,500,424.53预收款项 合同负债 16,964,048.88 3,869,852.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 2,872,351.99 3,619,443.10 应交税费 2,760,877.62 1,791,986.03 其他应付款 138,798,959.97 138,367,455.12其中：应付利息 应付股利 60,662.40 420,662.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,205,326.36 492,686.97流动负债合计 183,299,269.93 168,649,159.07非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款 长期应付职工薪酬 12,812,992.92 12,812,992.92预计负债 递延收益 8,970,765.62 9,010,060.99 递延所得税负债 3,291,021.27 3,394,704.29其他非流动负债非流动负债合计 25,074,779.81 25,217,758.20负债合计 208,374,049.74 193,866,917.27所有者权益：
股本 366,122,195.00 366,122,195.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 505,305,400.58 505,305,400.58减：库存股 其他综合收益 -22,990,821.68 -22,990,821.68专项储备 盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07一般风险准备 未分配利润 -711,074,282.99 -716,534,277.34归属于母公司所有者权益合计 172,450,245.98 166,990,251.63 少数股东权益 15,963,083.42 15,435,743.29所有者权益合计 188,413,329.40 182,425,994.92负债和所有者权益总计 396,787,379.14 376,292,912.19法定代表人：施伟光 主管会计工作负责人：卢勇帐 会计机构负责人：雷吉
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 564,927.32 595,575.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 357,830.83 357,830.83应收款项融资预付款项 其他应收款 56,697.52 53,678.52其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,254,841.48 2,248,080.69流动资产合计 3,234,297.15 3,255,165.08非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 271,208,791.21 271,208,791.21其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 9,051,546.09 9,225,849.88在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 280,260,337.30 280,434,641.09资产总计 283,494,634.45 283,689,806.17流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 13,036,638.43 13,178,758.93预收款项 合同负债 3,513,971.98 3,536,996.21 应付职工薪酬 2,835,556.48 3,584,714.69 应交税费 17,743.15 20,440.65 其他应付款 147,168,808.03 144,358,346.90其中：应付利息 应付股利 60,662.40 60,662.40持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 456,816.36 459,809.51流动负债合计 167,029,534.43 165,139,066.89非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 167,029,534.43 165,139,066.89所有者权益：
股本 366,122,195.00 366,122,195.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 503,636,211.05 503,636,211.05减：库存股 其他综合收益 -22,990,821.68 -22,990,821.68专项储备 盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 未分配利润 -765,390,239.42 -763,304,600.16所有者权益合计 116,465,100.02 118,550,739.28负债和所有者权益总计 283,494,634.45 283,689,806.17
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 46,757,837.67 59,919,555.56 其中：营业收入 46,757,837.67 59,919,555.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,773,815.03 48,147,422.35 其中：营业成本 31,941,693.10 39,861,120.09利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 731,387.08 547,029.41 销售费用 243,452.15 483,415.86 管理费用 5,590,043.98 4,027,612.01 研发费用 1,749,251.19 1,806,866.65 财务费用 517,987.53 1,421,378.33 其中：利息费用 990,273.71 1,531,789.73 利息收入 5,487.53 24,593.71加：其他收益 1,045,372.77 投资收益（损失以“－”号填列） 222,825.13 115,845.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -34,750.68 14,287.25 信用减值损失（损失以“-”号填列） -399,406.14资产减值损失（损失以“-”号填列） 30,584.25资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,248,054.11 11,502,859.85 加：营业外收入 12,570.00减：营业外支出 70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,178,054.11 11,515,429.85 减：所得税费用 1,190,719.62 2,055,017.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,987,334.49 9,460,412.29
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,987,334.49 9,460,412.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,459,994.36 8,672,939.51 2.少数股东损益 527,340.13 787,472.78
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,987,334.49 9,460,412.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,459,994.36 8,672,939.51 归属于少数股东的综合收益总额 527,340.13 787,472.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0149 0.0255 （二）稀释每股收益 0.0149 0.0255本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：施伟光 主管会计工作负责人：卢勇帐 会计机构负责人：雷吉
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 215.10 5.00 销售费用 26,321.46 管理费用 1,155,787.16 1,112,457.02研发费用 财务费用 932,171.42 1,463,414.91 其中：利息费用 930,461.22 1,468,595.28 利息收入 360.78 10,295.23加：其他收益 2,534.42投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,085,639.26 -2,602,198.39 加：营业外收入 12,570.00减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,085,639.26 -2,589,628.39减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,085,639.26 -2,589,628.39 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,085,639.26 -2,589,628.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,085,639.26 -2,589,628.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0057 -0.0076 （二）稀释每股收益 -0.0057 -0.0076
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,958,056.42 97,273,784.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 99,073.74 782,616.14 收到其他与经营活动有关的现金 1,211,716.98 122,210.15
经营活动现金流入小计 46,268,847.14 98,178,610.83 购买商品、接受劳务支付的现金 35,564,721.21 69,746,330.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,321,792.14 4,552,824.70 支付的各项税费 1,606,857.39 1,479,158.20 支付其他与经营活动有关的现金 1,411,549.80 4,381,188.18经营活动现金流出小计 43,904,920.54 80,159,501.60经营活动产生的现金流量净额 2,363,926.60 18,019,109.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,500,000.00 52,800,000.00 取得投资收益收到的现金 222,825.13 115,845.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44,722,825.13 52,915,845.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,412,264.90 881,926.97 投资支付的现金 15,500,000.00 72,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 16,912,264.90 72,881,926.97投资活动产生的现金流量净额 27,810,560.23 -19,966,081.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,649,995.52其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 112,649,995.52偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419,812.49 63,194.45其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 419,812.49 63,194.45筹资活动产生的现金流量净额 -419,812.49 112,586,801.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 261,666.03
五、现金及现金等价物净增加额 30,016,340.37 110,639,828.86 加：期初现金及现金等价物余额 55,120,553.74 28,890,858.24
六、期末现金及现金等价物余额 85,136,894.11 139,530,687.10
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,950.49收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,203,047.27 4,916,023.63经营活动现金流入小计 2,203,047.27 5,549,974.12 购买商品、接受劳务支付的现金 155,422.50 654,335.10 支付给职工以及为职工支付的现金 1,527,970.29 1,139,185.91 支付的各项税费 218.60 5.00 支付其他与经营活动有关的现金 550,083.60 3,535,399.94经营活动现金流出小计 2,233,694.99 5,328,925.95经营活动产生的现金流量净额 -30,647.72 221,048.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 32,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 32,000,000.00投资活动产生的现金流量净额 -32,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,649,995.52取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 112,649,995.52偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 112,649,995.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,647.72 80,871,043.69 加：期初现金及现金等价物余额 595,575.04 270,050.50
六、期末现金及现金等价物余额 564,927.32 81,141,094.19
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广西河池化工股份有限公司
法定代表人：施伟光
2021年4月27日