广西河池化工股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广西河池化工股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
广西河池化工股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主
管人员)卢勇帐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 25
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录...................................................................................................................... 83
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司
河化集团 指 广西河池化学工业集团公司
中化工 指 中国化工集团公司
昊华总公司 指 昊华化工总公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 河池化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 河池化工
公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd
公司的法定代表人 李春啟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 覃丽芳 陈延芬
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 v 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 v 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 v 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
v 适用 □ 不适用
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年 2 月 15 日开始为本公司提请审计服务，至今已满 8 年，根据《关于会计
师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24 号）文件第二条之规定“会计师事务所连续承担同
一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年；进入全国会计师事务所综合评价排名前 15 位且审计质量优良
的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过 8 年。”为此，公司 2013
年年度股东大会审议否决了《关于聘请审计中介机构的议案》，具体内容详见 2014 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮网站 www.cninfo.com.cn 上的《2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-022）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
? 是 v 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 248,314,614.21 447,321,840.79 -44.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -108,024,999.30 -15,803,183.89 -583.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-109,803,365.82 -22,499,368.12 -388.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -100,645,924.61 15,665,814.09 -742.46%
基本每股收益（元/股） -0.3674 -0.0537 -584.17%
稀释每股收益（元/股） -0.3674 -0.0537 -584.17%
加权平均净资产收益率 -26.00% -2.91% -23.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,015,199,867.44 2,188,320,146.13 -7.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 350,116,121.44 541,536,666.88 -35.35%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 v 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 v 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
v 适用□ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,917,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-36,804.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,828.85
合计 1,778,366.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 v 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年度，在化肥行业持续低迷的宏观背景下，尿素产品价格保持低位运行，甚至在春耕备耕
期的尿素需求旺季，尿素产品价格仍然出现了旺季不旺、超级遇冷的现象。面对产品市场低迷、竞争激烈
的局面，公司董事会和管理层积极面对经营压力，继续做好公司各项生产经营工作：一是加强生产管理，
严格控制工艺指标，稳定生产消耗，最大限度降低生产成本；二是推行营销变革，在稳定现有产品市场份
额的前提下，开拓了工业尿素的销售渠道，同时陆续开展产品直销和电子商务营销，提高产品盈利空间；
三是结合当地市场情况，适时调整合成氨及尿素产品产量，适时增加甲醇的生产与销售，增加公司盈利能
力；四是完善企业内控制度，优化各项业务流程，积极寻找适合公司发展的新项目，尽最大努力改善公司
不利的经营局面，保护股东利益。然而，报告期内化肥行业产能过剩，尿素产品市场低迷、产品价格大幅
下降等因素所造成的影响过于巨大，使得公司上半年度经营亏损较大，加上全球经济持续低迷，我国实体
经济发展缓慢，公司暂未找到适合公司长远发展的新项目。
报告期内，公司实现营业收入24,831.46万元，同比下降44.49%；营业利润-10,984.02万元，同比下降
386%；归属于公司股东的净利润-10,802.50万元，同比下降583.56%。报告期末，公司总资产为201,519.99
万元，归属上市公司股东净资产为35,011.61万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入较上期下降的主要原因是报告期内化肥市场
营业收入 248,314,614.21 447,321,840.79 -44.49% 低迷，公司主导产品尿素销售数量减少及销售价格大幅
下跌所致。
营业成本较上期下降的主要原因是报告期内化肥市场
营业成本 316,632,861.68 435,581,802.86 -27.31%
低迷，尿素产品销售量减少所致。
销售费用较上期增加的主要原因是产品装卸费及运费
销售费用 2,967,089.24 2,391,379.07 24.07%
增加所致。
管理费用 7,696,780.20 7,906,446.94 -2.65%
财务费用 30,247,100.56 25,460,806.47 18.80% 财务费用较上期增加的主要原因是本期借款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因
经营活动产生的
-100,645,924.61 15,665,814.09 -742.46% 是产品销售数量减少及销售价格大幅下跌使得销售商
现金流量净额
品收到的现金减少所致。
投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因
-812,681.32 -2,065,851.09 60.66%
现金流量净额 是本期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因
26,297,022.69 -24,522,208.13 207.24%
现金流量净额 是本期筹资额增加所致。
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现金及现金等价物净增加额较上期减少的主要原因是
现金及现金等价
-75,161,583.24 -10,922,245.13 -588.15% 本期销售商品收到的现金减少及本期支付的税费增加
物净增加额
所致。
应收账款较期初增加的主要原因是产品市场低迷，客户
应收账款 89,269,944.87 57,795,761.95 54.46%
赊销额度增加所致。
在建工程较期初增加的主要原因是三废混燃炉项目投
在建工程 16,559,507.82 7,403,407.89 123.67%
入增加所致。
短期借款较期初增加的主要原因是本期开展股票质押
短期借款 540,000,000.00 375,550,000.00 43.79%
式回购业务融资所致。
预收账款较期初减少的主要原因是本期预收帐款结算
预收账款 44,647,197.35 71,362,500.13 -37.44%
所致。
应交税费较期初减少的主要原因是本期支付 2013 年期
应交税费 311,609.76 13,480,954.14 -97.69%
末已计提但尚未支付的各项税费所致。
应付利息较期初增加的主要原因是本期借款增加以及
应付利息 6,438,346.89 1,209,900.67 432.14%
已计提的星展银行借款利息尚未到期支付所致。
一年内到期的非 一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因是支
16,403,383.70 47,685,122.91 -65.60%
流动负债 付到期融资租赁款所致。
营业外收入较上期减少的主要原因是本期取得的政府
营业外收入 1,939,123.00 7,218,910.93 -73.14%
补助减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 v 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 v 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2013年度报告中披露了新年度经营目标：产量目标：合成氨21万吨/年，尿素36万吨/年，基本
实现产销平衡。2014年上半年，受化肥市场低迷等因素影响，公司根据市场需求调整了产品生产量，报告
期内，公司累计生产合成氨7.78万吨，完成年度计划的37%；累计生产尿素 13万吨，完成年计划的36%。
下半年公司将继续加强生产管理，稳定消耗指标，适时调整部分产品的生产量；加强采购管理，控制采购
成本；推进营销变革，进一步拓宽产品销售渠道，提高公司盈利空间，全力以赴按既定的工作计划，稳妥
的推进各项工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化工行业 238,835,958.85 309,993,031.15 -29.79% -45.23% -27.41% -31.86%
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分产品
尿素 222,562,089.42 293,794,642.12 -32.01% -47.63% -29.22% -34.34%
甲醇 16,273,869.43 16,198,389.03 0.46% 51.78% 47.36% 2.98%
分地区
华南地区 238,835,958.85 309,993,031.15 -29.79% -45.23% -27.41% -31.86%
四、核心竞争力分析
1、公司品牌优势较为突出。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占
广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续18年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区
表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。
2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相
比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于
运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
公司名称
类别 （元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目 来源
国海证券股 证券 可供出售 原始
107,017,171.57 55,992,525 2.42% 55,992,525 2.42% 529,129,361.20 0.00
份有限公司 公司 金融资产 购入
合计 107,017,171.57 55,992,525 -- 55,992,525 -- 529,129,361.20 0.00 -- --
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面 报告期损 会计核算
证券代码 证券简称 股份来源
品种 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股）股比例 值（元） 益（元） 科目
交银上证 交易性金
基金 519686 1,000,000.00 994,665.79 994,665.79 678,360.07 -36,804.63 原始购入
180ETF 融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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合计 1,000,000.00 994,665.79 -- 994,665.79 -- 678,360.07 -36,804.63 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无子公司、参股公司。
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
计实际投入金额
公司于 2011年 9 月开始该项目的建
设工作，由于近年来公司资金紧
张，主要资金集中使用在生产经营
合成氨装置产品结 方面，以及在生产经营时为降低成
构调整及系统能量 56,067 0 186.86 1.00% 本急需进行的技改项目上，因而放
优化工程 缓了对合成氨装置产品结构调整
及系统能量优化工程项目的工程
建设，未来公司将多方寻求资金以
进一步推进该项目的建设。
合计 56,067 0 186.86 -- --
临时公告披露的指定网站查询日期 2011 年 09 月 14 日
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《 证券时报》、巨潮网站 www.cninfo.com.cn 上的《投
临时公告披露的指定网站查询索引
资建设项目公告》（公告编号：2011-016）
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
主要讨论公司生产经营情况及未来发展规
2014 年 01-06 月 公司 电话沟通 个人 个人投资者
划，未提供书面材料。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
本报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 v 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 v 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 v 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 v 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 v 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 v 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 v 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
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七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
v 适用 □ 不适用
关联 关联交易 占同类交 可获得的
关联交 关联交易 关联交 关联交易
关联交易方 关联关系 交易 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
易内容 定价原则 易价格 结算方式
类型 元） 比例 市价
河南骏化发展 同一最终 采购 2014 年 04 公告编号：
纯碱 市场定价 10.14 0.58% 先款后货
股份有限公司 控制人 商品 月 12 日 2014-012
中昊光明化工
