广西河池化工股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广西河池化工股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主
管人员)卢勇帐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                        本报告期         上年同期        本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                                        122,341,132.97    191,815,233.25                         -36.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       -36,388,377.76     4,282,774.24                        -949.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）     -36,953,060.48     2,796,303.23                        -1,421.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -81,272,875.28    62,112,285.33                        -230.85%
基本每股收益（元/股）                                        -0.1237           0.0146                         -947.26%
稀释每股收益（元/股）                                        -0.1237           0.0146                         -947.26%
加权平均净资产收益率（%）                                     -7.92%            0.62%                           -8.54%
                                                       本报告期末        上年度末        本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                                         2,082,089,788.01 2,188,320,146.13                          -4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）                      436,805,912.99    541,536,666.88                         -19.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                             项目                                   年初至报告期期末金额               说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                    617,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                        -52,717.28
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     400.00
合计                                                                                564,682.72          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                                广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                   19,794
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件       质押或冻结情况
              股东名称          股东性质     持股比例（%）      持股数量
                                                                                   的股份数量       股份状态     数量
广西河池化学工业集团公司     国家                    42.34%      124,493,589
宁国昌                       境内自然人               0.73%          2,159,100
厉立新                       境内自然人               0.61%          1,805,781
李宏庆                       境内自然人               0.51%          1,500,000
白银五洲房地产开发有限公司 境内非国有法人             0.51%          1,500,000
陈俊波                       境内自然人               0.45%          1,321,000
黄桂芳                       境内自然人               0.39%          1,148,500
深圳市丽人文化传播有限公司 境内非国有法人             0.37%          1,100,000
王璐                         境内自然人               0.34%            988,200
王玉成                       境内自然人               0.33%            980,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类                      数量
广西河池化学工业集团公司                               124,493,589       人民币普通股                          124,493,589
宁国昌                                                   2,159,100       人民币普通股                            2,159,100
厉立新                                                   1,805,781       人民币普通股                            1,805,781
李宏庆                                                   1,500,000       人民币普通股                            1,500,000
白银五洲房地产开发有限公司                               1,500,000       人民币普通股                            1,500,000
陈俊波                                                   1,321,000       人民币普通股                            1,321,000
黄桂芳                                                   1,148,500       人民币普通股                            1,148,500
深圳市丽人文化传播有限公司                               1,100,000       人民币普通股                            1,100,000
王璐                                                      988,200        人民币普通股                             988,200
王玉成                                                    980,000        人民币普通股                             980,000
                                             前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不存
                                             在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明             的一致行动人；公司未知其他法人股股东与流通股股东之间，以及流通股股
                                             东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                             法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                       广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、货币资金较年初减少11,534.98万元，下降21.75%，系本期票据保证金减少所致。
    2、预付账款较年初增加1,984.18万元，增长18.23%，系本期预付材料款增加所致。
    3、库存商品年初增加8,790.82万元，增长44.05%，系本期尿素市场低迷，销售数量减少使得库存产品
增加所致。
    4、可供出售金融资产减少9,406.74万元，下降14.69%，系本期国海证券股票公允价值变动所致。
    5、短期借款较年初增加13,245万元，增长35.27%，系本期将国海证券股票办理质押式回购业务融资
借款所致。
    6、应付票据较年初减少9,880万元，下降14.56%，系本期票据到期结算所致。
    7、应付账款较年初增加1,901.21万元，增长13.68%，系本期采购原材料增加所致。
    8、一年内到期的非流动负债较年初减少2,995.65万元，降低62.82%，系本期归还到期借款所致。
    9、递延所得税负债较年初减少2,351.69万元，下降17.63%，系国海证券股票公允价值变动所致。
    10、营业收入较上年同期减少6,974.41万元，下降36.24%，系本期尿素市场低迷，尿素产品销售量减
少及销售价格降低所致。
    11、营业成本较上年同期减少3,733.96万元，下降21.47%，系本期尿素产品销量减少导致结转成本减
少所致。
    12、财务费用较上年同期增加530.13万元，上升46.64%，系本期借款增加所致。
    13、净利润较上年同期减少4,128.82万元，下降44.19%，系尿素销售价格下跌致使产品销售利润下降
所致。
    14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,338.52万元，下降230.85%，系本期尿素销售数
量减少及销售价格下跌使得销售商品收到的现金减少所致。
    15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,057.63万元，增长73.96%，系本期取得借款收到
的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1、公司董事会于2014年2月25日召开临时会议，审议通过了《关于开展股票质押回购业务进行融资的
议案》。公司将合法持有的国海证券股份有限公司4630万股股票质押给华泰证券股份有限公司开展股票质
押式回购业务，融资借款贰亿元人民币，期限壹年。相关内容详见2014年2月26日、2014年3月6日、2014
年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行
融资的公告》（公告编号：2014-004）、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号：2014-005）、
《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号：2014-007）。
     2、根据公司2014年度设备例行检修计划及压力容器周期性安全检测需要，公司自2014年3月18日起对
两条尿素生产线轮流停车进行年度设备检修工作，检修期间保证有一条生产线正常运行。相关内容详见
2014年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于生产线停车检修的公告》
（公告编号：2014-008）。
     截止本报告披露日，生产线停产检修及检测工作已完成并恢复生产，本次检修属年度例行工作，不会
                                                                 广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对本年度生产经营产生重大影响。
     3、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告的审计结果，公司于2014
年4月11日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。相关内容详见2014年4月12日刊登于《中国
证券报》、证券时报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销退市风险警示的提示性公告》公告编号：2014-015）。
     截止本报告披露日，深圳证券交易所对公司撤销退市风险警示的申请正审核中，如有进展公司将及时
履行信息披露义务。
                   重要事项概述                                披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                          2014 年 02 月 26 日                  巨潮资讯网
关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告                  2014 年 03 月 06 日                  巨潮资讯网
                                                          2014 年 03 月 15 日                  巨潮资讯网
关于生产线停车检修的公告                                  2014 年 03 月 20 日                  巨潮资讯网
关于申请撤销退市风险警示的提示性公告                      2014 年 04 月 12 日                  巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项       承诺方                         承诺内容                      承诺时间     承诺期限      履行情况
                                  1、在国海证券重组交易及股权分置改革完成后，
                                  持有的国海证券股份限售期为 36 个月。2、约定
                                  国海证券重大资产重组实施完成后的三年内（包
                                  含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券
                 广西河池化工                                                   2011 年 08 月 2014 年 8 月 承诺事项持
股改承诺                          从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，
                 股份有限公司                                                   09 日        9日         续履行中
                                  如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大
                                  资产重组中国海证券的作价值 20.69 亿元，则原
                                  国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注
                                  销或赠送予桂林集琦的相关股东。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
                 广西河池化学     现在以及今后在其为公司最大持股人期间，将不 1999 年 12 月               该承诺事项
再融资时所作承                                                                               长期
                 工业集团公司     从事与公司有竞争关系的业务                    02 日                    持续履行中
诺
                                  严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工公
                                  司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对
                                  有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履
其他对公司中小 广西河池化学       行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用 2006 年 09 月               该承诺事项
                                                                                             长期
股东所作承诺     工业集团公司     上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下， 26 日                       持续履行中
                                  不要求河池化工向我方提供任何形式的担保；在
                                  双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避
                                  免不必要的关联交易发生，对无法避免或者有合
                                                                                 广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公
                                   平、公开的原则，以双方协议规定的方式进行处
                                   理，避免损害广大中小股东权益的情况发生。
承诺是否及时履行                   是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券                        最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面                              报告期损 会计核算 股份
       证券代码 证券简称
品种                         本（元） 数量（股）比例（%）数量（股） 比例（%） 值（元）                           益（元）        科目      来源
               交银上证                                                                                                        交易性金
基金 519686                 1,000,000.00 994,665.79                     994,665.79                662,447.42 -52,717.28                    购买
               180ETF                                                                                                          融资产
期末持有的其他证券投资             0.00                0        --                0       --              0.00          0.00      --           --
合计                        1,000,000.00 994,665.79             --      994,665.79        --      662,447.42 -52,717.28           --           --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                                       单位：万元
                                                                                                                       期末投资金
衍生品投             是否               衍生品投                                               计提减值                                报告期实
                             衍生品投                                            期初投资                 期末投资 额占公司报
资操作方 关联关系 关联                  资初始投 起始日期 终止日期                             准备金额                                际损益金
                               资类型                                              金额                     金额       告期末净资
  名称               交易                 资金额                                               （如有）                                   额
                                                                                                                       产比例（%）
合计                                               0       --               --            0           0            0            0%
衍生品投资资金来源                                     不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点            接待方式                   接待对象类型             接待对象
                                                                                                                               资料
2014 年 01 月 03 日 公司本部            电话沟通                     个人                 个人投资者             公司经营情况
                                                       广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        414,945,176.91                        530,294,963.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     662,447.42                            715,164.70
    应收票据                                                  0.00                           950,000.00
    应收账款                                         66,846,939.90                         57,795,761.95
    预付款项                                        128,657,395.55                        108,815,644.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       15,254,518.76                         13,982,883.21
    买入返售金融资产
    存货                                            287,474,365.24                        199,566,160.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,749,126.34                          1,442,813.90
流动资产合计                                        915,589,970.12                        913,563,392.63
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                546,487,044.00                        640,554,486.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       150,000.00                            150,000.00
                              广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              611,390,439.28                        626,515,942.58
    在建工程                8,375,667.57                          7,403,407.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   96,667.04                           132,917.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,166,499,817.89                     1,274,756,753.50
资产总计                 2,082,089,788.01                     2,188,320,146.13
流动负债：
    短期借款              508,000,000.00                        375,550,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              579,550,000.00                        678,350,000.00
    应付账款              157,974,696.95                        138,962,596.59
    预收款项               66,451,524.15                         71,362,500.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            4,391,636.64                          5,778,119.71
    应交税费               12,408,792.13                         13,480,954.14
    应付利息                4,184,199.52                          1,209,900.67
    应付股利                   60,662.40                             60,662.40
    其他应付款            130,286,811.11                        121,237,128.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                           广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                             17,728,623.71                         47,685,122.91
     其他流动负债                                         3,702,000.00                         4,319,000.00
流动负债合计                                          1,484,738,946.61                     1,457,995,985.05
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                         50,677,460.28                         55,403,165.57
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                    109,867,468.13                        133,384,328.63
     其他非流动负债
非流动负债合计                                         160,544,928.41                        188,787,494.20
负债合计                                              1,645,283,875.02                     1,646,783,479.25
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                294,059,437.00                        294,059,437.00
     资本公积                                          374,170,634.78                        444,721,216.28
     减：库存股
     专项储备                                             3,509,960.17                         1,301,754.80
     盈余公积                                           35,087,755.07                         35,087,755.07
     一般风险准备
     未分配利润                                        -270,021,874.03                      -233,633,496.27
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             436,805,912.99                        541,536,666.88
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                           436,805,912.99                        541,536,666.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      2,082,089,788.01                     2,188,320,146.13
计
法定代表人：李春啟                   主管会计工作负责人：莫理兵                    会计机构负责人：卢勇帐
2、利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                          项目                              本期金额                    上期金额
                                                 广西河池化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
一、营业总收入                                            122,341,132.97              191,815,233.25
    其中：营业收入                                        122,341,132.97              191,815,233.25
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            159,294,193.45              189,018,930.02
    其中：营业成本                                        136,582,012.06              173,921,642.37
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                     143,719.29                    70,350.96
          销售费用                                          1,642,257.91                 830,790.88
          管理费用                                          4,258,288.39                2,829,579.47
          财务费用                                         16,667,915.80               11,366,566.34
          资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                -52,717.28                  -18,898.65
          投资收益（损失以“－”号填列）
          其中：对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -37,005,777.76