湖北广济药业股份有限公司2011年第一季度报告全文（更正后）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,449,374,125.07 1,384,415,869.97 4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 814,495,550.38 806,466,923.18 1.00%
股本（股） 251,705,513.00 251,705,513.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.24 3.20 1.25%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 125,521,774.16 137,518,673.43 -8.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,028,627.20 4,323,122.84 85.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,873,953.47 2,503,643.88 294.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.01 300.00%
基本每股收益（元/股） 0.032 0.017 88.24%
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.017 88.24%
加权平均净资产收益率（%） 0.99% 0.54%增长 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.70% 0.18%增长 0.52 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 1,138,318.28 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,300,000.00 -
合计 3,438,318.28 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 64,936 户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,999,958 人民币普通股中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,000,739 人民币普通股和合控股有限公司 1,750,000 人民币普通股王俊刚 1,184,400 人民币普通股王琛 1,050,666 人民币普通股东方证券股份有限公司 1,028,128 人民币普通股孙静 1,000,000 人民币普通股中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 971,134 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 85.71%、每股收益比上年同期增长 88.24%，增长不是来源于公司主
营业务收入；公司 2008 年被认定为高新技术企业，所得税税率按 15%的比例征收，有效期为 2008 年至 2010 年，本期企业所得税税率暂按 25%计提，因此税率变化影响递延所得税资产，影响企业所得税费用；加上上年同期比较基数较小，导致公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅上升。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 294.38%、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 300.00%，增
长的原因为收到的税费返还增加以及支付的其他与经营活动有关的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
湖北广济药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用经 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行不超过人民币 3 亿元的公司债券，用于补充公司营运资金。目前正在组织和编制上报材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
湖北广济药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：
货币资金 195,698,400.61 164,741,768.70 211,752,782.45 194,312,160.30
结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,030,446.46 2,030,446.46 5,560,741.57 5,560,741.57
应收账款 88,516,151.40 75,102,048.13 51,541,530.08 48,736,746.14
预付款项 70,453,124.72 61,167,354.00 57,395,293.28 52,966,401.73
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 28,606,429.30 29,736,972.24 32,925,567.63 34,150,614.09
买入返售金融资产存货 117,121,811.06 65,991,723.21 97,618,557.92 54,087,473.78
一年内到期的非流动资产其他流动资产 200,045.55 200,045.55
流动资产合计 502,626,409.10 398,970,358.29 456,794,472.93 389,814,137.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 8,000,000.00 37,000,000.00 8,000,000.00 37,000,000.00
长期应收款长期股权投资 70,360,166.37 238,407,366.37 70,360,166.37 218,407,366.37
投资性房地产固定资产 634,842,904.75 341,713,822.55 642,577,637.83 345,315,192.39
在建工程 161,555,332.02 137,625,673.53 137,769,432.40 130,059,489.51
工程物资 179,591.23 53,000.00 164,548.49 53,000.00
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 61,817,005.77 26,275,199.13 62,597,179.89 26,865,557.07
开发支出商誉长期待摊费用
湖北广济药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文递延所得税资产 9,992,715.83 9,685,192.80 6,152,432.06 5,844,909.03
其他非流动资产非流动资产合计 946,747,715.97 790,760,254.38 927,621,397.04 763,545,514.37
资产总计 1,449,374,125.07 1,189,730,612.67 1,384,415,869.97 1,153,359,651.98
流动负债：
短期借款 203,975,525.00 176,225,525.00 207,127,475.00 166,127,475.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 31,900,000.00 9,400,000.00 9,504,421.15 6,
