湖北广济药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 29 日
湖北广济药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 91,156,844.53 108,331,934.85 -15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,301,409.37 -8,940,087.87 29.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,778,472.85 -11,713,665.02 -60.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 172,147,064.82 54,576,381.59 215.42%
基本每股收益（元/股） -0.025 -0.036 30.56%
稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.036 30.56%
加权平均净资产收益率（%） -0.88% -1.25% 增加 0.37 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,557,722,758.05 1,551,825,095.09 0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 710,595,328.74 716,896,738.11 -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,400,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,202.93
减：所得税影响额 24,331.62
少数股东权益影响额（税后） 2,236,807.83
合计 12,477,063.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 52,310 户
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
武穴市国有资产经营公司 国家 15.11% 38,044,483
张国明 境内自然人 0.88% 2,224,955
庞春香 境内自然人 0.57% 1,434,790
北京锦绣大地老年用品有限公司 境内非国有法人 0.39% 992,930
江根娣 境内自然人 0.35% 886,500
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.34% 865,500
李国辉 境内自然人 0.33% 821,000
庞永佩 境内自然人 0.3% 755,600
徐德明 境内自然人 0.28% 706,538
陈雄军 境内自然人 0.28% 702,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股 38,044,483
张国明 2,224,955 人民币普通股 2,224,955
庞春香 1,434,790 人民币普通股 1,434,790
北京锦绣大地老年用品有限公司 992,930 人民币普通股 992,930
江根娣 886,500 人民币普通股 886,500
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 865,500 人民币普通股 865,500
李国辉 821,000 人民币普通股 821,000
庞永佩 755,600 人民币普通股 755,600
徐德明 706,538 人民币普通股 706,538
陈雄军 702,000 人民币普通股 702,000
武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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公司前十大股东江根娣通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
前十大股东参与融资融券业务股东情况说 保证券账户持有本公司股份 886,500 股，占公司总股本 0.35%；公司前十大股
明（如有） 东陈雄军通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司
股份 702,000 股，占公司总股本 0.28%；
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司前十名股东“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”中，原股东“北京安泰基业
健康养老产业投资有限公司”进行了约定购回初始交易，交易数量865,500股，占公司总股份的0.34%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
受当前国际经济形势的影响，报告期内，公司主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷，加上原材料
及能源价格居高不下，导致公司主导产品利润空间缩小。
报告期内公司归属于上市公司股东的净利润、每股收益比上年同期分别减亏29.52%、30.56%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少60.36%的原因为母公司营业外收入比去年同
期增加所致；公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长215.42%，增长的原因为收到其他与经营
活动有关的现金比去年增加所致；母公司营业收入较上年同期减少48.79%的原因为2014年1月，受税务出
口退税系统升级的影响，母公司当期外销收入确认被延后所致（货物报关单未经电子口岸审核的单据不得
计入当期收入）。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 02 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 02 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 02 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 03 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
本公司第一大股东武穴市国有资产
2014 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
经营公司拟协议转让所持本公司股份公
2014 年 03 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
开征集意向受让方事项
2014 年 03 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 -
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,801,744.18 111,039,306.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,721,844.80 10,338,104.10
应收账款 49,440,297.36 63,626,198.97
预付款项 38,146,842.78 31,991,758.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,358,366.27 62,989,941.67
买入返售金融资产
存货 169,431,728.42 170,792,442.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,900,823.81 450,777,752.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 38,765,778.74 38,994,826.57
投资性房地产
固定资产 624,740,552.36 639,827,144.46
在建工程 256,541,717.66 215,528,665.49
工程物资 3,056,510.37 3,054,117.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,565,143.24 185,034,364.23
开发支出 12,084,314.67 11,853,722.24
商誉
长期待摊费用 202,339.83 214,986.06
递延所得税资产 5,865,577.37 6,539,516.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,124,821,934.24 1,101,047,342.58
资产总计 1,557,722,758.05 1,551,825,095.09
流动负债：
短期借款 105,082,471.53 184,216,006.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 129,340,000.00 100,990,000.00
应付账款 208,234,305.55 231,404,078.44
预收款项 30,742,462.69 15,286,659.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,474,657.26 28,165,274.26
应交税费 -20,033,034.20 -28,649,999.57
应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
其他应付款 252,620,654.14 136,665,562.75
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 736,710,403.87 689,326,468.13
非流动负债：
长期借款 59,520,000.00 79,520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,538,095.23 47,938,095.23
非流动负债合计 93,058,095.23 127,458,095.23
负债合计 829,768,499.10 816,784,563.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,705,513.00 251,705,513.00
资本公积 67,695,324.58 67,695,324.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30
一般风险准备
未分配利润 315,377,975.86 321,679,385.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 710,595,328.74 716,896,738.11
少数股东权益 17,358,930.21 18,143,793.62
所有者权益（或股东权益）合计 727,954,258.95 735,040,531.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,557,722,758.05 1,551,825,095.09
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
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2、母公司资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,444,038.82 34,305,563.46
交易性金融资产
应收票据 441,228.00 8,538,104.10
应收账款 23,129,182.29 39,244,476.14
预付款项 92,111,693.29 92,131,060.46
应收利息
应收股利
其他应收款 63,693,240.07 63,783,008.77
存货 64,894,003.63 62,436,415.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 292,713,386.10 300,438,628.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 29,000,000.00 29,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 354,095,778.74 354,324,826.57
投资性房地产
固定资产 255,044,868.71 262,785,031.31
在建工程 247,798,261.69 208,875,329.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,241,545.43 136,440,674.23
开发支出 8,768,000.00 8,768,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,624,383.28 6,298,322.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,035,572,837.85 1,006,492,183.41
资产总计 1,328,286,223.95 1,306,930,812.32
流动负债：
短期借款 46,548,362.73 115,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 90,099,104.46 96,531,424.23
预收款项 18,951,692.93 4,658,976.39
应付职工薪酬 23,965,349.30 25,300,082.36
应交税费 6,265,065.63 2,080,853.04
应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
其他应付款 207,665,238.15 112,604,346.00
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 456,743,700.10 422,424,568.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,538,095.23 47,938,095.23
非流动负债合计 33,538,095.23 47,938,095.23
负债合计 490,281,795.33 470,362,664.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,705,513.00 251,705,513.00
资本公积 50,606,341.97 50,606,341.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30
一般风险准备
未分配利润 459,876,058.35 458,439,777.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 838,004,428.62 836,568,148.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,328,286,223.95 1,306,930,812.32
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
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3、合并利润表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 91,156,844.53 108,331,934.85
其中：营业收入 91,156,844.53 108,331,934.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,198,333.46 123,336,971.02
其中：营业成本 83,537,300.44 94,583,879.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 133,914.35 122,798.97
销售费用 5,661,347.08 3,864,315.53
管理费用 15,881,513.81 17,043,718.81
财务费用 6,683,289.79 7,359,950.45
资产减值损失 300,967.99 362,307.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -109,047.83 -359,814.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -229,047.83 -439,814.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,150,536.76 -15,364,850.50
加：营业外收入 14,886,250.00 3,864,036.20
减：营业外支出 148,047.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,412,333.83 -11,500,814.30
减：所得税费用 673,938.95 -327,589.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,086,272.78 -11,173,224.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,301,409.37 -8,940,087.87
少数股东损益 -784,863.41 -2,233,136.7| 湖北广济药业股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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